Despesas
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| Ano | Referência | Faturamento | Pagamento | Fornecedor | CNPJ | Nota Fiscal | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Forma de Pagamento | Modalidade do Procedimento Licitatório | Natureza da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | novembro | 31/10/2025 | 03/11/2025 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | 08.235.587/0001-20 | 08.235.587/0001-20 | Folha de Pagamento do mês 05/2025 da Goiás Parcerias | - | - | R$ 522.811,25 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | novembro | 31/10/2025 | 03/11/2025 | Maria Luiza Winter Vilela | xxx.235.007-xx | Lei Complemt. ANF 116/2023 | Pensão Alimentícia descontada do colaborador Alexandre Vilela | - | - | R$ 1.757,68 | TED | Não Aplicável | Judicial |
| 2025 | novembro | 31/10/2025 | 03/11/2025 | CAMILA NICOLAI GOMES | XXX.012.447.976-XX | XXX.012.447.976-XX | Pagamento FÉRIAS | - | - | R$ 6.404,99 | TED | Dispensa Licitação | ADM |
| 2025 | novembro | 02/11/2025 | 05/11/2025 | NOVA CERTIFICA CERTIFICADO | 33.113.923 | 248 | E-social de Mayara | - | - | R$ 162,00 | Boleto | Dispensa Licitação | ADM |
| 2025 | novembro | 03/11/2025 | 06/11/2025 | GERES ALIMENTOS - DOCE PALADAR | 08.025.764/0001-43 | 08.025.764/0001-43 | GERES ALIMENTOS - DOCE PALADAR (EVENTO) | - | - | R$ 522,60 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | novembro | 04/11/2025 | 07/11/2025 | TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO | 00.604.122/0001-97 | 00.604.122/0001-97 | COMBUSTÍVEL | - | - | R$ 583,57 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2025 | novembro | 07/11/2025 | 10/11/2025 | Boss Locadora de Veículos Ltda | 14.202.570/0001-79 | 980 | Pagamento Boss Locadora de Veículos Ltda | - | - | R$ 8.001,99 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2025 | novembro | 07/11/2025 | 10/11/2025 | ISS e outros tributos | 08.235.587/0001-20 | 08.235.587/0001-20 | Pagamento ISS | - | - | R$ 10,14 | Boleto | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | novembro | 07/11/2025 | 10/11/2025 | SABRINA MARIA DE OLIVEIRA COSTA | 53.495.872/0001-34 | 53.495.872/0001-34 | Cantora 1° Parcela | - | - | R$ 800,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | novembro | 08/11/2025 | 11/11/2025 | SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA | 17.178.195/0001-67 | 202500000106408 | Curso de Pós-Grad MBA, CAMILA NICOLAI GOMES fatura 03 | - | - | R$ 997,00 | Boleto | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | novembro | 08/11/2025 | 11/11/2025 | SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA | 17.178.195/0001-67 | 202500000122039 | Curso de Pós-Gra MBA, DENNER PEREIRA DE SOUZA fatura 03 | - | - | R$ 997,00 | Boleto | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | novembro | 08/11/2025 | 11/11/2025 | SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA | 17.178.195/0001-67 | 202500000106388 | Curso de Pós-Gra MBA, LUCIANA CRISOSTOMO P. LACERDA fatura 03 | - | - | R$ 997,00 | Boleto | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | novembro | 08/11/2025 | 11/11/2025 | SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA | 17.178.195/0001-67 | 202500000106388 | Curso de Pós-Gra MBA, MARCELA RODRIGUES ALMEIDA fatura 03 | - | - | R$ 997,00 | Boleto | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | novembro | 08/11/2025 | 11/11/2025 | Maxuelo de Paula | 011.308.591-50 | 011.308.591-50 | SALARIO | - | - | R$ 16.701,82 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | novembro | 09/11/2025 | 12/11/2025 | VIVO Telefonia Telecomunicações | 02.558.157/0001-62 | 02.558.157/0001-62 | Telefonia - fatura referente ao mês 09/2025 | - | - | R$ 160,00 | Boleto | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | novembro | 09/11/2025 | 12/11/2025 | Fiel Segurança E Medicina do Trabalho | 47.717.581/0001,40 | 29 | Exames Demissionais e Admissionais | - | - | R$ 58,79 | Boleto | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | novembro | 10/11/2025 | 13/11/2025 | ANDRÉ LUIZ DE JESUS | 29.569.160/0001-38 | 30 | BUFFET/CHURRASCO/SERVIÇOS DE GARÇON 2ª parcela | - | - | R$ 2.700,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | novembro | 11/11/2025 | 14/11/2025 | Constatino e Costa LTDA ME | 05.295.501/0001-66 | 05.295.501/0001-66 | Pagamento da Impressora | - | - | R$ 209,86 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2025 | novembro | 11/11/2025 | 14/11/2025 | FUNDACAO PARA PESQ.E DESENV.DA | 00.934.542/0001-31 | 00.934.542/0001-31 | CURSO MBA MAXUELO | - | - | R$ 1.058,67 | Boleto | Dispensa Licitação | Pessoal |
| 2025 | novembro | 11/11/2025 | 14/11/2025 | FUNDACAO PARA PESQ.E DESENV.DA | 00.934.542/0001-31 | 00.934.542/0001-31 | CURSO MBA JESSICA | - | - | R$ 1.058,67 | Boleto | Dispensa Licitação | Pessoal |
| 2025 | novembro | 11/11/2025 | 14/11/2025 | FUNDACAO PARA PESQ.E DESENV.DA | 00.934.542/0001-31 | 00.934.542/0001-31 | CURSO MBA ANA | - | - | R$ 1.058,67 | Boleto | Dispensa Licitação | Pessoal |
| 2025 | novembro | 11/11/2025 | 14/11/2025 | 13.580.710 LEANDRO MACEDO RODRIGUES | 13.580.710/0001-80 | 63 | MONITORES, HD, FLAT HDMI E VGA | - | - | R$ 1.109,40 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | novembro | 16/11/2025 | 19/11/2025 | ANGELINE PIRES DA SILVEIRA | 013.XXX.XXX-11 | 013.XXX.XXX-11 | PGTO DE DIÁRIAS | - | - | R$ 633,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | novembro | 16/11/2025 | 19/11/2025 | DENNE RPEREIRA DE SOUZA | 972.XXX.231-XX | 972.XXX.231-XX | PGTO DE DIÁRIAS | - | - | R$ 633,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | novembro | 16/11/2025 | 19/11/2025 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 08.235.587/0001-20 | 50000381754015 | Pagamento GPS - Outubro 2025 | - | - | R$ 156.166,16 | Boleto | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | novembro | 16/11/2025 | 19/11/2025 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 08.235.587/0001-20 | 50000381754015 | Pagamento IRRF - Outubro 2025 | - | - | R$ 95.769,77 | Boleto | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | novembro | 16/11/2025 | 19/11/2025 | MINISTÉRIO DO TRABALHO | 08.235.587/0001-20 | 08.235.587/0001-20 | Recolhimento FGTS | - | - | R$ 45.818,95 | Boleto | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | novembro | 16/11/2025 | 19/11/2025 | SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA | 17.178.195/0001-67 | 202500000106408 | Curso de Pós-Grad MBA, CAMILA NICOLAI GOMES fatura 04 | - | - | R$ 997,00 | Boleto | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | novembro | 16/11/2025 | 19/11/2025 | SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA | 17.178.195/0001-67 | 202500000122039 | Curso de Pós-Gra MBA, DENNER PEREIRA DE SOUZA fatura 04 | - | - | R$ 997,00 | Boleto | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | novembro | 16/11/2025 | 19/11/2025 | SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA | 17.178.195/0001-67 | 202500000106388 | Curso de Pós-Gra MBA, LUCIANA CRISOSTOMO P. LACERDA fatura 04 | - | - | R$ 997,00 | Boleto | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | novembro | 16/11/2025 | 19/11/2025 | SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA | 17.178.195/0001-67 | 202500000106388 | Curso de Pós-Gra MBA, MARCELA RODRIGUES ALMEIDA fatura 04 | - | - | R$ 997,00 | Boleto | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | novembro | 16/11/2025 | 19/11/2025 | SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA | 17.178.195/0001-67 | 202500000106408 | Curso de Pós-Grad MBA, CAMILA NICOLAI GOMES fatura 05 | - | - | R$ 997,00 | Boleto | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | novembro | 16/11/2025 | 19/11/2025 | SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA | 17.178.195/0001-67 | 202500000122039 | Curso de Pós-Gra MBA, DENNER PEREIRA DE SOUZA fatura 05 | - | - | R$ 997,00 | Boleto | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | novembro | 16/11/2025 | 19/11/2025 | SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA | 17.178.195/0001-67 | 202500000106388 | Curso de Pós-Gra MBA, LUCIANA CRISOSTOMO P. LACERDA fatura 05 | - | - | R$ 997,00 | Boleto | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | novembro | 16/11/2025 | 19/11/2025 | SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA | 17.178.195/0001-67 | 202500000106388 | Curso de Pós-Gra MBA, MARCELA RODRIGUES ALMEIDA fatura 05 | - | - | R$ 997,00 | Boleto | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | novembro | 21/11/2025 | 24/11/2025 | TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO | 00.604.122/0001-97 | 00.604.122/0001-97 | COMBUSTÍVEL | - | - | R$ 293,28 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2025 | novembro | 22/11/2025 | 25/11/2025 | VIVO Telefonia Telecomunicações | 02.558.157/0001-62 | 02.558.157/0001-62 | Telefonia - fatura referente ao mês 10/2025 | - | - | R$ 44,99 | Boleto | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | novembro | 22/11/2025 | 25/11/2025 | ABC | 12.100.002.532.900.180 | 12.100.002.532.900.180 | GUIAS ANA MANUELA | - | - | R$ 2.117,85 | Boleto | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | novembro | 22/11/2025 | 25/11/2025 | ABC | 12.100.002.532.900.178 | 12.100.002.532.900.178 | GUIAS ANA MANUELA | - | - | R$ 7.431,04 | Boleto | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | novembro | 22/11/2025 | 25/11/2025 | DIEGO DE OLIVEIRA SOARES | XXX.701241-XX | XXX.701241-XX | PGTO DE DIÁRIAS | - | - | R$ 225,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | novembro | 22/11/2025 | 25/11/2025 | HEITOR DIAS CAMARGO | XXX.779.281-XX | XXX.779.281-XX | PGTO DE DIÁRIAS | - | - | R$ 225,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | novembro | 22/11/2025 | 25/11/2025 | ANGELINE PIRES DA SILVEIRA | 013.XXX.XXX-11 | 013.XXX.XXX-11 | PGTO DE DIÁRIAS | - | - | R$ 183,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | novembro | 22/11/2025 | 25/11/2025 | DENNER PEREIRA DE SOUZA | XXX.558.XXX-49 | XXX.558.XXX-49 | PGTO DE DIÁRIAS | - | - | R$ 183,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | novembro | 23/11/2025 | 26/11/2025 | SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA | 17.178.195/0001-67 | 202500000106408 | Curso de Pós-Grad MBA, CAMILA NICOLAI GOMES fatura 06 | - | - | R$ 997,00 | Boleto | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | novembro | 23/11/2025 | 26/11/2025 | SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA | 17.178.195/0001-67 | 202500000122039 | Curso de Pós-Gra MBA, DENNER PEREIRA DE SOUZA fatura 06 | - | - | R$ 997,00 | Boleto | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | novembro | 23/11/2025 | 26/11/2025 | SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA | 17.178.195/0001-67 | 202500000106388 | Curso de Pós-Gra MBA, LUCIANA CRISOSTOMO P. LACERDA fatura 06 | - | - | R$ 997,00 | Boleto | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | novembro | 23/11/2025 | 26/11/2025 | SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA | 17.178.195/0001-67 | 202500000106388 | Curso de Pós-Gra MBA, MARCELA RODRIGUES ALMEIDA fatura 06 | - | - | R$ 997,00 | Boleto | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | novembro | 23/11/2025 | 26/11/2025 | ANDRÉ LUIZ DE JESUS | 29.569.160/0001-38 | 30 | BUFFET/CHURRASCO/SERVIÇOS DE GARÇON 2º Parcela | - | - | R$ 2.700,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | novembro | 23/11/2025 | 26/11/2025 | SABRINA MARIA DE OLIVEIRA COSTA | 53.495.872/0001-34 | 53.495.872/0001-34 | Cantora 2° Parcela | - | - | R$ 800,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | novembro | 24/11/2025 | 27/11/2025 | JUCEG | 08.235.587/0001-20 | 08.235587/0001-20 | Pagamento JUCEG | - | - | R$ 758,00 | Boleto | Dispensa Licitação | ADM |
| 2025 | novembro | 24/11/2025 | 27/11/2025 | METAL BIKE LTDA | 44.546.845/0001-52 | 44.546.845/0001-52 | 6 Bikes | - | - | R$ 2.450,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | novembro | 25/11/2025 | 28/11/2025 | ANGELINE PIRES DA SILVEIRA | 013.XXX.XXX-11 | 013.XXX.XXX-11 | PGTO DE DIÁRIAS | - | - | R$ 260,95 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | novembro | 25/11/2025 | 28/11/2025 | DISTRIBUIDORA EMPÓRIO BRAYAN BIEER LTDA | 46.445.824/0001-76 | 46.445.824/0001-76 | Festa de confraternização | - | - | R$ 1.432,12 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | novembro | 25/11/2025 | 28/11/2025 | ALEXANDRE GOMES DE AGUIAR | 986.XXX.XXX-68 | 986.XXX.XXX-68 | PGTO DE FÉRIAS | - | - | R$ 6.487,35 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | novembro | 25/11/2025 | 28/11/2025 | MARCELA RODRIGUES ALMEIDA | 040.181.531-55 | 040.181.531-55 | PGTO DE FÉRIAS | - | - | R$ 9.126,45 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | novembro | 25/11/2025 | 28/11/2025 | LEANDRA MARQUES DE PAULA | XXX.772.XXX.-10 | XXX.772.XXX.-10 | 13º SALÁRIO | - | - | R$ 700,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | novembro | 25/11/2025 | 28/11/2025 | MAURO VICENTE AIALA DE SOUZA | XXX.477.XXX-04 | XXX.477.XXX-04 | 13º SALÁRIO | - | - | R$ 6.650,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | novembro | 25/11/2025 | 28/11/2025 | WILLIAM BALEEIRO | XXX.295.XXX-68 | XXX.295.XXX-68 | 13º SALÁRIO | - | - | R$ 2.800,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | novembro | 25/11/2025 | 28/11/2025 | ROBSON DOS SANTOS BARBOSA | XXX.535.XXX.-99 | XXX.535.XXX.-99 | 13º SALÁRIO | - | - | R$ 1.800,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | novembro | 25/11/2025 | 28/11/2025 | JOÃO VITOR PIMENTA PEDROSA | XXX.476.XXX-28 | XXX.476.XXX-28 | 13º SALÁRIO | - | - | R$ 2.100,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | novembro | 25/11/2025 | 28/11/2025 | NYLANDER MARINHO DOS SANTOS | XXX.133.XXX-34 | XXX.133.XXX-34 | 13º SALÁRIO | - | - | R$ 11.000,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | novembro | 25/11/2025 | 28/11/2025 | MATHEUS DE MEDEIROS PORTO | XXX.326.XXX-64 | XXX.326.XXX-64 | 13º SALÁRIO | - | - | R$ 4.200,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | novembro | 25/11/2025 | 28/11/2025 | CHARLES VILELA | XXX.158.XXX-72 | XXX.158.XXX-72 | 13º SALÁRIO | - | - | R$ 9.400,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | outubro | 30/09/2025 | 01/10/2025 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | 08.235.587/0001-20 | 08.235.587/0001-20 | Folha de Pagamento do mês 05/2025 da Goiás Parcerias | - | - | R$ 520.626,42 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | outubro | 30/09/2025 | 01/10/2025 | Maria Luiza Winter Vilela | xxx.235.007-xx | Lei Complemt. ANF 116/2023 | Pensão Alimentícia descontada do colaborador Alexandre Vilela | - | - | R$ 1.757,68 | TED | Não Aplicável | Judicial |
| 2025 | outubro | 01/10/2025 | 02/10/2025 | JUCEG | 08.235587/0001-20 | 08.235587/0001-20 | Pagamento JUCEG | - | - | R$ 758,00 | Boleto | Dispensa Licitação | ADM |
| 2025 | outubro | 01/10/2025 | 02/10/2025 | CLG Treinamento Profissional | 46.875.281/0001-27 | 46.875.281/0001-27 | Curso Prática Workshop: lei 14.133/202 | - | - | R$ 291,00 | Boleto | Dispensa Licitação | ADM |
| 2025 | outubro | 06/10/2025 | 07/10/2025 | TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO | 00.604.122/0001-97 | 00.604.122/0001-97 | COMBUSTÍVEL | - | - | R$ 578,94 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2025 | outubro | 06/10/2025 | 07/10/2025 | Pgto Diárias Soares Oliveira | 972.XXX.231-XX | 972.XXX.231-XX | Pgto Diárias Soares Oliveira | - | - | R$ 1.126,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | outubro | 07/10/2025 | 08/10/2025 | ISS e outros tributos | 08.235.587/0001-20 | 08.235.587/0001-20 | Pagamento ISS | - | - | R$ 13,64 | Boleto | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | outubro | 08/10/2025 | 09/10/2025 | PAULA DE MELO PONTES | XXX.220.XXX-53 | XXX.220.XXX-53 | PGTO DE FÉRIAS | - | - | R$ 15.064,87 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | outubro | 08/10/2025 | 09/10/2025 | ANA MANUELA ARANTES COSTA | XXX.395.XXX-80 | XXX.395.XXX-80 | PGTO DE FÉRIAS | - | - | R$ 9.736,07 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | outubro | 09/10/2025 | 10/10/2025 | VIVO Telefonia Telecomunicações | 02.558.157/0001-62 | 02.558.157/0001-62 | Telefonia - fatura referente ao mês 09/2025 | - | - | R$ 160,00 | Boleto | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | outubro | 09/10/2025 | 10/10/2025 | Boss Locadora de Veículos Ltda | 14.202.570/0001-79 | 980 | Pagamento Boss Locadora de Veículos Ltda | - | - | R$ 8.001,99 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2025 | outubro | 12/10/2025 | 13/10/2025 | Leandro Macedso Rodrigues | 13.580.710/0001-80 | 13.580.710/0001-80 | Suporte para os pés | - | - | R$ 1.798,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | outubro | 12/10/2025 | 13/10/2025 | Edson Correa | xxx.055.843-xx | xxx.055.843-xx | PGTO DE FÉRIAS | - | - | R$ 7.506,88 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | outubro | 12/10/2025 | 13/10/2025 | Maxuelo de Paula | xxx.308.591-xx | xxx.308.591-xx | PGTO DE FÉRIAS | - | - | R$ 23.344,81 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | outubro | 13/10/2025 | 14/10/2025 | Constatino e Costa LTDA ME | 05.295.501/0001-66 | 05.295.501/0001-66 | Pagamento da Impressora | - | - | R$ 209,86 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2025 | outubro | 13/10/2025 | 14/10/2025 | APPLE COMPUTER BRASIL LTDA | 00.623.904/0001-73 | 00.623.904/0001-73 | Adaptador de USB-C pa AV digital multiporta | - | - | R$ 656,10 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2025 | outubro | 14/10/2025 | 15/10/2025 | FUNDACAO PARA PESQ.E DESENV.DA | 00.934.542/0001-31 | 00.934.542/0001-31 | CURSO MBA MAXUELO | - | - | R$ 1.058,67 | Boleto | Dispensa Licitação | Pessoal |
| 2025 | outubro | 14/10/2025 | 15/10/2025 | FUNDACAO PARA PESQ.E DESENV.DA | 00.934.542/0001-31 | 00.934.542/0001-31 | CURSO MBA JESSICA | - | - | R$ 1.058,67 | Boleto | Dispensa Licitação | Pessoal |
| 2025 | outubro | 14/10/2025 | 15/10/2025 | FUNDACAO PARA PESQ.E DESENV.DA | 00.934.542/0001-31 | 00.934.542/0001-31 | CURSO MBA ANA | - | - | R$ 1.058,67 | Boleto | Dispensa Licitação | Pessoal |
| 2025 | outubro | 14/10/2025 | 15/10/2025 | MEIRE CONSTRUTORA LTDA | 19.286.679/0001-55 | 19.286.679/0001-55 | Aquisição de água e café | - | - | R$ 2.646,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | outubro | 14/10/2025 | 15/10/2025 | CERRADO VIAGENS LTDA | 26.722.189/0001-10 | 26.722.189/0001-10 | Passagens aéreas | - | - | R$ 3.590,41 | Boleto | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | outubro | 14/10/2025 | 15/10/2025 | KENIA VALÉRIA PEREIRA DOS SANTOS | 29.568.741/0001-70 | 29.568.741/0001-70 | Aquisição de Periféricos de Informática | - | - | R$ 1.620,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | outubro | 15/10/2025 | 16/10/2025 | MAYARA MARGARIDA CAIADO | XXX.484.541-XX | XXX.484.541-XX | Brinde para evento, (ressarcimento) | - | - | R$ 75,90 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | outubro | 15/10/2025 | 16/10/2025 | MONTSERRAT MENDEZ SOARES | XXX.523.681-XX | XXX.523.681-XX | PGTO DE FÉRIAS | - | - | R$ 2.609,52 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | outubro | 15/10/2025 | 16/10/2025 | GERES ALIMENTOS - DOCE PALADAR | 08.025.764/0001-43 | 08.025.764/0001-43 | GERES ALIMENTOS - DOCE PALADAR (EVENTO) | - | - | R$ 174,55 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | outubro | 16/10/2025 | 17/10/2025 | DARE | 12.100.002.529.000.308 | 12.100.002.529.000.308 | GUIAS ANA MANUELA | - | - | R$ 2.117,85 | Boleto | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | outubro | 16/10/2025 | 17/10/2025 | DARE | 12.100.002.529.000.308 | 12.100.002.529.000.308 | GUIAS ANA MANUELA | - | - | R$ 12.959,56 | Boleto | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | outubro | 16/10/2025 | 17/10/2025 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 08.235.587/0001-20 | 50000381754015 | Pagamento GPS - Setembro 2025 | - | - | R$ 154.698,15 | Boleto | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | outubro | 16/10/2025 | 17/10/2025 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 08.235.587/0001-20 | 50000381754015 | Pagamento IRRF - Setembro 2025 | - | - | R$ 92.061,62 | Boleto | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | outubro | 19/10/2025 | 20/10/2025 | FGTS | 08.235.587/0001-20 | 08.235.587/0001-20 | Recolhimento FGTS | - | - | R$ 46.473,36 | Boleto | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | outubro | 20/10/2025 | 21/10/2025 | MAURO VICENTE AIALA DE SOUZA | 335.XXX.181.XX | 335.XXX.181.XX | Aquisição de Carimbo, Ressarcimento | - | - | R$ 315,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | outubro | 21/10/2025 | 22/10/2025 | JUCEG | 08.235.587/0001-20 | 08.235587/0001-20 | Pagamento JUCEG | - | - | R$ 758,00 | Boleto | Dispensa Licitação | ADM |
| 2025 | outubro | 21/10/2025 | 22/10/2025 | TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO | 00.604.122/0001-97 | 00.604.122/0001-97 | COMBUSTÍVEL | - | - | R$ 299,47 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2025 | outubro | 22/10/2025 | 23/10/2025 | ALEXANDRE GOMES DE AGUIAR | 986.XXX.XXX-68 | 986.XXX.XXX-68 | PGTO DE DIÁRIAS | - | - | R$ 732,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | outubro | 22/10/2025 | 23/10/2025 | NYLANDER MARINHO DOS SANTOS | 548.XXX.526-XX | 548.XXX.526-XX | PGTO DE DIÁRIAS | - | - | R$ 732,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | outubro | 22/10/2025 | 23/10/2025 | ANGELINE PIRES DA SILVEIRA | 013.XXX.XXX-11 | 013.XXX.XXX-11 | PGTO DE DIÁRIAS | - | - | R$ 183,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | outubro | 22/10/2025 | 23/10/2025 | SALUS AUGUSTO RESENDE MORAES | 989.XXX.741-XX | 989.XXX.741-XX | PGTO DE FÉRIAS | - | - | R$ 6.569,74 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | outubro | 26/10/2025 | 27/10/2025 | VIVO Telefonia Telecomunicações | 02.558.157/0001-62 | 02.558.157/0001-62 | Telefonia - fatura referente ao mês 09/2025 | - | - | R$ 44,99 | Boleto | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | outubro | 26/10/2025 | 27/10/2025 | TARIFA BANCÁRIA CAIXA | 4204 / 576996456-8 | 4204 / 576996456-8 | Caixa econômica Federal | - | - | R$ 69,00 | Boleto | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | outubro | 29/10/2025 | 30/10/2025 | CERRADO VIAGENS LTDA | 26.722.189/0001-10 | 26.722.189/0001-10 | Passagens aéreas | - | - | R$ 7.425,69 | Boleto | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | outubro | 29/10/2025 | 30/10/2025 | ANGELINE PIRES DA SILVEIRA | 013.XXX.XXX-11 | 013.XXX.XXX-11 | Reebolso ANGELINE PIRES DA SILVEIRA | - | - | R$ 155,61 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | outubro | 30/10/2025 | 31/10/2025 | Publicação Diario Oficial do Estado | 03.520.902/0001-47 | 03.520.902/0001-47 | PGTO Publicação Diario Oficial do Estado | - | - | R$ 110,00 | Boleto | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | outubro | 30/10/2025 | 31/10/2025 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES | 06.338.087/0001-98 | 06.338.087/0001-98 | MATERIAL ESCRITORIO | - | - | R$ 1.134,80 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | setembro | 31/08/2025 | 01/09/2025 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | 08.235.587/0001-20 | 08.235.587/0001-20 | Folha de Pagamento do mês 05/2025 da Goiás Parcerias | - | - | R$ 485.336,56 | TED | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | setembro | 31/08/2025 | 01/09/2025 | Maria Luiza Winter Vilela | 056.235.007-14 | Lei Complemt. ANF 116/2023 | Pensão Alimentícia descontada do colaborador Alexandre Vilela | - | - | R$ 1.757,68 | TED | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | setembro | 31/08/2025 | 01/09/2025 | NOVA OPCAO EMBALAGEM LTDA INSUMOS | 33.611.115.000.171 | 33.611.115.000.171 | Isumos, Álcool | - | - | R$ 431,52 | TED | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | setembro | 31/08/2025 | 01/09/2025 | PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL | 03.520.902/0001-47 | 60.135 | Publicação no Diário Oficial | - | - | R$ 110,00 | TED | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | setembro | 01/09/2025 | 02/09/2025 | Olivar de Souza Junior | xxx.183.781-xx | xxx.183.781-xx | Férias | - | - | R$ 17.539,54 | TED | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | setembro | 01/09/2025 | 02/09/2025 | GUIAS JUDICIAIS | 02.292.266/0001-80 | 02.292.266/0001-80 | PGTO Guias Judiciais | - | - | R$ 28,41 | Boleto | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | setembro | 01/09/2025 | 02/09/2025 | GUIAS JUDICIAIS | 02.292.266/0001-80 | 02.292.266/0001-80 | PGTO Guias Judiciais | - | - | R$ 28,41 | Boleto | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | setembro | 04/09/2025 | 05/09/2025 | TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO | 00.604.122/0001-97 | 00.604.122/0001-97 | COMBUSTÍVEL | - | - | R$ 857,71 | Boleto | Dispensa Licitação | Dispensa Licitação |
| 2025 | setembro | 07/09/2025 | 08/09/2025 | Lanchonete e Floricultura LTDA | 25.041.971/0006-15 | 25.041.971/0006-15 | Coroa de Flores, Joel Sant'Anna Braga | - | - | R$ 540,00 | PIX | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | setembro | 07/09/2025 | 08/09/2025 | SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA | 17.178.195/0003-29 | 202500000138017 | Curso de Pós-Graduação MBA, CAMILA NICOLAI GOMES | - | - | R$ 997,00 | Boleto | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | setembro | 07/09/2025 | 08/09/2025 | SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA | 17.178.195/0003-30 | 202500000138009 | Curso de Pós-Graduação MBA, DENNER PEREIRA DE SOUZA | - | - | R$ 997,00 | Boleto | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | setembro | 07/09/2025 | 08/09/2025 | SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA | 17.178.195/0003-31 | 202500000130503 | Curso de Pós-Graduação MBA, LUCIANA CRISOSTOMO P. LACERDA | - | - | R$ 997,00 | Boleto | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | setembro | 07/09/2025 | 08/09/2025 | SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA | 17.178.195/0003-32 | 202500000149117 | Curso de Pós-Graduação MBA, MARCELA RODRIGUES ALMEIDA | - | - | R$ 997,00 | Boleto | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | setembro | 08/09/2025 | 09/09/2025 | ATAN AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA | 25.030.768/0001-39 | 25.030.768/0001-39 | Hospedagem Diretor, Visita Técnica, Catarinense | - | - | R$ 684,00 | TED | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | setembro | 10/09/2025 | 11/09/2025 | ISS e outros tributos | 08.235.587/0001-20 | 08.235.587/0001-20 | Pagamento ISS | - | - | R$ 10,64 | Boleto | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | setembro | 11/09/2025 | 12/09/2025 | Fiel Segurança E Medicina do Trabalho | 47.717.581/0001-40 | 47.717.581/0001-40 | Pagamento de Fiel Segurança E Medicina do Trabalho | - | - | R$ 171,50 | Boleto | Dispensa Licitação | Dispensa Licitação |
| 2025 | setembro | 14/09/2025 | 15/09/2025 | VIVO Telefonia Telecomunicações | 02.558.157/0001-62 | 02.558.157/0001-62 | Telefonia - fatura referente ao mês 08/2025 | - | - | R$ 160,00 | TED | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | setembro | 14/09/2025 | 15/09/2025 | FUNDACAO PARA PESQ.E DESENV.DA | 00.934.542/0001-31 | 00.934.542/0001-31 | CURSO MBA MAXUELO | - | - | R$ 1.058,67 | Boleto | Dispensa Licitação | Dispensa Licitação |
| 2025 | setembro | 14/09/2025 | 15/09/2025 | FUNDACAO PARA PESQ.E DESENV.DA | 00.934.542/0001-31 | 00.934.542/0001-31 | CURSO MBA JESSICA | - | - | R$ 1.058,67 | Boleto | Dispensa Licitação | Dispensa Licitação |
| 2025 | setembro | 14/09/2025 | 15/09/2025 | FUNDACAO PARA PESQ.E DESENV.DA | 00.934.542/0001-31 | 00.934.542/0001-31 | CURSO MBA ANA | - | - | R$ 1.058,67 | Boleto | Dispensa Licitação | Dispensa Licitação |
| 2025 | setembro | 14/09/2025 | 15/09/2025 | Boss Locadora de Veículos Ltda | 14.202.570/0001-79 | 934 | Pagamento Boss Locadora de Veículos Ltda | - | - | R$ 8.001,99 | Boleto | Dispensa Licitação | Dispensa Licitação |
| 2025 | setembro | 14/09/2025 | 15/09/2025 | Boss Locadora de Veículos Ltda | 14.202.570/0001-79 | 960 | Pagamento Boss Locadora de Veículos Ltda | - | - | R$ 751,99 | Boleto | Dispensa Licitação | Dispensa Licitação |
| 2025 | setembro | 14/09/2025 | 15/09/2025 | Constatino e Costa LTDA ME | 05.295.501/0001-66 | 05.295.501/0001-66 | Pagamento da Impressora | - | - | R$ 209,86 | Boleto | Dispensa Licitação | Dispensa Licitação |
| 2025 | setembro | 15/09/2025 | 16/09/2025 | Pgto Ressarcimento Diego Soares | xxx558231-xx | xxx558231-xx | Pgto Ressarcimento Diego Soares | - | - | R$ 306,35 | TED | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | setembro | 15/09/2025 | 16/09/2025 | GUIAS JUDICIAIS | 02.292.266/0001-80 | 02.292.266/0001-80 | PGTO Guias Judiciais | - | - | R$ 28,41 | Boleto | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | setembro | 15/09/2025 | 16/09/2025 | GUIAS JUDICIAIS | 02.292.266/0001-80 | 02.292.266/0001-80 | PGTO Guias Judiciais | - | - | R$ 28,41 | Boleto | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | setembro | 17/09/2025 | 18/09/2025 | DARE | 12.100.002.526.100.272 | 12.100.002.526.100.272 | GUIAS ANA MANUELA | - | - | R$ 2.117,85 | Boleto | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | setembro | 17/09/2025 | 18/09/2025 | DARE | 12.100.002.526.100.272 | 12.100.002.526.100.272 | GUIAS ANA MANUELA | - | - | R$ 7.431,04 | Boleto | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | setembro | 17/09/2025 | 18/09/2025 | Google Workspace | 25.012.398/0001-07 | Lei Complemt. ANF 116/2023 | Google Cloud BR C E SER DE DAD | - | - | R$ 3.000,00 | Boleto | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | setembro | 18/09/2025 | 19/09/2025 | ALEXANDRE GOMES DE AGUIAR VILELA | xxx.262.991-xx | xxx.262.991-xx | FÉRIAS | - | - | R$ 4.181,17 | TED | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | setembro | 18/09/2025 | 19/09/2025 | FGTS | 08.235.587/0001-20 | 08.235.587/0001-20 | Recolhimento FGTS | - | - | R$ 38.957,10 | Boleto | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | setembro | 18/09/2025 | 19/09/2025 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 08.235.587/0001-20 | 50000381754015 | Pagamento GPS - Agosto 2025 | - | - | R$ 146.316,17 | Boleto | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | setembro | 18/09/2025 | 19/09/2025 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 08.235.587/0001-20 | 50000381754015 | Pagamento IRRF - Agosto 2025 | - | - | R$ 107.223,12 | Boleto | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | setembro | 21/09/2025 | 22/09/2025 | Leandro Macedso Rodrigues | 13.580.710/0001-80 | 13.580.710/0001-80 | Suporte para notbook | - | - | R$ 500,00 | TED | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | setembro | 21/09/2025 | 22/09/2025 | Colaborador Diego Soares | xxx.701.241-xx | 003.701.241-03 | Pgto Ressarcimento | - | - | R$ 24.000,00 | TED | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | setembro | 22/09/2025 | 23/09/2025 | GERES ALIMENTOS - DOCE PALADAR | 08.025.764/0001-43 | 08.025.764/0001-43 | GERES ALIMENTOS - DOCE PALADAR | - | - | R$ 572,50 | TED | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | setembro | 22/09/2025 | 23/09/2025 | COPOL GOIAS | 10.573.521/0001-40 | 10.573.521/0001-40 | Congresso de Comunicação Política | - | - | R$ 784,00 | Boleto | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | setembro | 25/09/2025 | 25/09/2025 | Tarifa bacária Caixa | 4204 / 576996456-8 | 4204 / 576996456-8 | Caixa econômica Federal | R$ 69,00 | TED | Não Aplicável | Não Aplicável | ||
| 2025 | setembro | 24/09/2025 | 25/09/2025 | GUIAS JUDICIAIS | 02.292.266/0001-80 | Lei Complemt. ANF 116/2023 | PGTO Guias Judiciais | - | - | R$ 28,41 | Débito | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | setembro | 24/09/2025 | 25/09/2025 | GUIAS JUDICIAIS | 02.292.266/0001-80 | Lei Complemt. ANF 116/2023 | PGTO Guias Judiciais | - | - | R$ 28,41 | Boleto | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | setembro | 24/09/2025 | 25/09/2025 | GUIAS JUDICIAIS | 02.292.266/0001-80 | Lei Complemt. ANF 116/2023 | PGTO Guias Judiciais | - | - | R$ 28,41 | Boleto | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | setembro | 24/09/2025 | 25/09/2025 | VIVO Telefonia Telecomunicações | 02.558.157/0001-62 | 02.558.157/0001-62 | Telefonia - fatura referente ao mês 08/2025 | - | - | R$ 44,99 | Boleto | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | setembro | 25/09/2025 | 26/09/2025 | DENNER PEREIRA DE SOUZA | xxx.558231-xx | xxx.558231-xx | PGTO DE FÉRIAS | - | - | R$ 10.611,25 | TED | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | setembro | 28/09/2025 | 29/09/2025 | WILLIAM BALEEIRO | xxx295131-xx | xxx295131-xx | PGTO DE FÉRIAS | - | - | R$ 4.252,89 | TED | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | setembro | 29/09/2025 | 30/09/2025 | CERRADO VIAGENS LTDA | 26.722.189/0001-10 | 26.722.189/0001-10 | Passagens aéreas | - | - | R$ 5.465,35 | TED | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | setembro | 29/09/2025 | 30/09/2025 | CERRADO VIAGENS LTDA | 26.722.189/0001-10 | 26.722.189/0001-10 | Passagens aéreas | - | - | R$ 28.706,05 | Boleto | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | setembro | 29/09/2025 | 30/09/2025 | TAYNARA APARECIDA CASTRO | xxx.037.731-xx | xxx.037.731-xx | FÉRIAS | - | - | R$ 4.277,32 | Boleto | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | setembro | 29/09/2025 | 30/09/2025 | ZM COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO | 01.182.204/0001-53 | 01.182.204/0001-53 | Hospedagem | - | - | R$ 1.434,25 | TED | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | agosto | 30/07/2025 | 01/08/2025 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | 08.235.587/0001-20 | 08.235.587/0001-20 | Folha de Pagamento do mês 05/2025 da Goiás Parcerias | - | - | R$ 523.338,59 | TED | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | agosto | 30/07/2025 | 01/08/2025 | Maria Luiza Winter Vilela | xxx.235.007-xx | Lei Complemt. ANF 116/2023 | Pensão Alimentícia descontada do colaborador Alexandre Vilela | - | - | R$ 1.757,68 | TED | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | agosto | 30/07/2025 | 01/08/2025 | Felipe cordeiro Lima Camargo | xxx.594.331-xx | xxx.594.331-xx | PGTO FÉRIAS | - | - | R$ 17.539,54 | TED | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | agosto | 30/07/2025 | 01/08/2025 | Marcela Rodrigues Almeida | xxx.181.531-xx | xxx.181.531-xx | PGTO FÉRIAS | - | - | R$ 6.157,23 | TED | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | agosto | 05/08/2025 | 06/08/2025 | RIVIERA HOTELARIA LTDA | 23.917.007/001-78 | 23.917.007/001-78 | HOSPEDAGEM BRASILIA | - | - | R$ 396,00 | TED | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | agosto | 07/08/2025 | 08/08/2025 | FGTS | 08.235.587/0001-20 | 08.235.587/0001-20 | Recolhimento FGTS | - | - | R$ 409,49 | TED | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | agosto | 07/08/2025 | 08/08/2025 | FGTS | 08.235.587/0001-20 | 08.235.587/0001-20 | Recolhimento FGTS | - | - | R$ 354,87 | Boleto | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | agosto | 07/08/2025 | 08/08/2025 | FGTS | 08.235.587/0001-20 | 08.235.587/0001-20 | Recolhimento FGTS | - | - | R$ 10,23 | Boleto | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | agosto | 07/08/2025 | 08/08/2025 | ISS e outros tributos | 08.235.587/0001-20 | 08.235.587/0001-20 | Pagamento ISS | - | - | R$ 185,64 | Boleto | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | agosto | 07/08/2025 | 08/08/2025 | SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA | 17.178.195/0003-29 | 202500000138017 | Curso de Pós-Graduação MBA, CAMILA NICOLAI GOMES | - | - | R$ 997,00 | Boleto | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | agosto | 07/08/2025 | 08/08/2025 | SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA | 17.178.195/0003-30 | 202500000138009 | Curso de Pós-Graduação MBA, DENNER PEREIRA DE SOUZA | - | - | R$ 997,00 | Boleto | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | agosto | 07/08/2025 | 08/08/2025 | SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA | 17.178.195/0003-31 | 202500000130503 | Curso de Pós-Graduação MBA, LUCIANA CRISOSTOMO P. LACERDA | - | - | R$ 997,00 | Boleto | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | agosto | 07/08/2025 | 08/08/2025 | SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA | 17.178.195/0003-32 | 202500000149117 | Curso de Pós-Graduação MBA, MARCELA RODRIGUES ALMEIDA | - | - | R$ 997,00 | Boleto | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | agosto | 10/08/2025 | 11/08/2025 | Boss Locadora de Veículos Ltda | 14.202.570/0001-79 | 894 | Pagamento Boss Locadora de Veículos Ltda | - | - | R$ 8.001,99 | Boleto | Dispensa Licitação | Dispensa Licitação |
| 2025 | agosto | 11/08/2025 | 12/08/2025 | MAXILEIA PIRES DE SOUSA | xxx.495.561-xx | xxx.495.561-xx | Rescisao | - | - | R$ 4.194,03 | Boleto | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | agosto | 11/08/2025 | 12/08/2025 | Fiel Segurança E Medicina do Trabalho | 47.717.581/0001-40 | 47.717.581/0001-40 | Pagamento de Fiel Segurança E Medicina do Trabalho | - | - | R$ 24,50 | TED | Dispensa Licitação | Dispensa Licitação |
| 2025 | agosto | 11/08/2025 | 12/08/2025 | Associação Brasileira de Agenciamento | 03.657.354/0001-00 | 03.657.354/0001-00 | Curso de PPPS e Concessões - ABAR | - | - | R$ 2.200,00 | Boleto | Dispensa Licitação | Dispensa Licitação |
| 2025 | agosto | 12/08/2025 | 13/08/2025 | Constatino e Costa LTDA ME | 05.295.501/0001-66 | 05.295.501/0001-66 | Pagamento da Impressora | - | - | R$ 209,86 | Boleto | Dispensa Licitação | Dispensa Licitação |
| 2025 | agosto | 12/08/2025 | 13/08/2025 | FUNDACAO PARA PESQ.E DESENV.DA | 00.934.542/0001-31 | 00.934.542/0001-31 | CURSO MBA MAXUELO | - | - | R$ 1.058,67 | Boleto | Dispensa Licitação | Dispensa Licitação |
| 2025 | agosto | 12/08/2025 | 13/08/2025 | FUNDACAO PARA PESQ.E DESENV.DA | 00.934.542/0001-31 | 00.934.542/0001-31 | CURSO MBA JESSICA | - | - | R$ 1.058,67 | Boleto | Dispensa Licitação | Dispensa Licitação |
| 2025 | agosto | 12/08/2025 | 13/08/2025 | FUNDACAO PARA PESQ.E DESENV.DA | 00.934.542/0001-31 | 00.934.542/0001-31 | CURSO MBA ANA | - | - | R$ 1.058,67 | Boleto | Dispensa Licitação | Dispensa Licitação |
| 2025 | agosto | 12/08/2025 | 13/08/2025 | Colaborador Diego Soares | xxx.701.241-xx | xxx.701.241-xx | Pgto Ressarcimento | - | - | R$ 314,51 | Boleto | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | agosto | 14/08/2025 | 15/08/2025 | CERRADO VIAGENS LTDA | 26.722.189/0001-10 | 1.968 | Pagamento CERRADO VIAGENS LTDA | - | - | R$ 175,01 | TED | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | agosto | 17/08/2025 | 18/08/2025 | DARE | 12.100.002.521.202.932 | 12.100.002.521.202.932 | GUIAS ANA MANUELA | - | - | R$ 2.117,85 | TED | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | agosto | 17/08/2025 | 18/08/2025 | DARE | 12.100.002.521.202.930 | 12.100.002.521.202.930 | GUIAS ANA MANUELA | - | - | R$ 7.431,04 | Boleto | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | agosto | 17/08/2025 | 18/08/2025 | Pgto Diárias, Colaborador Angeline Silveira | xxx057031-xx | xxx057031-xx | Pgto de Diárias, Colaborador Angeline Pires da Silveira | - | - | R$ 366,00 | Boleto | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | agosto | 17/08/2025 | 18/08/2025 | Pgto de Diárias, Colaborador Salus Augusto Resende Moraes | xxx834741-xx | xxx834741-xx | Pgto de Diárias, Colaborador Salus Augusto Resende Moraes | - | - | R$ 366,00 | TED | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | agosto | 17/08/2025 | 18/08/2025 | Pgto de Diárias, Colaborador Denner Pereira de Sousa | xxx558231-xx | xxx558231-xx | Pgto de Diárias, Colaborador Denner Pereira de Sousa | - | - | R$ 366,00 | TED | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | agosto | 17/08/2025 | 18/08/2025 | Pgto de Diárias, Colaborador Heitor Dias Camargo | xxx.779.281-xx | xxx.779.281-xx | Pgto de Diárias, Colaborador Heitor Dias Camargo | - | - | R$ 450,00 | TED | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | agosto | 18/08/2025 | 19/08/2025 | Pgto de Diárias, Colaborador Nylander Marinho | xxx.133526-xx | xxx.133526-xx | Pgto de Diárias, Colaborador Nylander Marinho | - | - | R$ 58,00 | TED | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | agosto | 18/08/2025 | 19/08/2025 | Pgto de Diárias, Colaborador Denner Pereira de Sousa | xxx558231-xx | xxx558231-xx | Pgto de Diárias, Colaborador Denner Pereira de Sousa | - | - | R$ 58,00 | TED | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | agosto | 18/08/2025 | 19/08/2025 | Pgto de Diárias, Colaborador Luciana Faria | xxx.256.451-xx | xxx.256.451-xx | Pgto de Diárias, Colaborador Luciana Faria | - | - | R$ 58,00 | TED | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | agosto | 18/08/2025 | 19/08/2025 | Pgto de Diárias, Colaborador Heitor Dias Camargo | xxx.779.281-xx | xxx.779.281-xx | Pgto de Diárias, Colaborador Heitor Dias Camargo | - | - | R$ 72,00 | TED | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | agosto | 18/08/2025 | 19/08/2025 | Pgto de Diárias, Colaborador Mauro Aiala | xxx.477.181-xx | xxx.477.181-xx | Pgto de Diárias, Colaborador Mauro Aiala | - | - | R$ 450,00 | TED | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | agosto | 18/08/2025 | 19/08/2025 | Pgto de Diárias, Colaborador Diego Soares | xxx.701.241-xx | xxx.701.241-xx | Pgto de Diárias, Colaborador Diego Soares | - | - | R$ 563,00 | TED | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | agosto | 18/08/2025 | 19/08/2025 | GERES ALIMENTOS - DOCE PALADAR | 08.025.764/0001-43 | 08.025.764/0001-43 | GERES ALIMENTOS - DOCE PALADAR | - | - | R$ 572,50 | TED | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | agosto | 19/08/2025 | 20/08/2025 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 08.235.587/0001-20 | 50000369892325 | Pagamento GPS - Julho 2025 | - | - | R$ 149.890,94 | TED | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | agosto | 19/08/2025 | 20/08/2025 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 08.235.587/0001-20 | 50000369892325 | Pagamento IRRF - Julho 2025 | - | - | R$ 98.328,20 | TED | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | agosto | 19/08/2025 | 20/08/2025 | FGTS | 08.235.587/0001-20 | 08.235.587/0001-20 | Recolhimento FGTS | - | - | R$ 45.686,18 | Boleto | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | agosto | 19/08/2025 | 20/08/2025 | ATAN AGENCIA DE TURISMO ANHANG | 25.030.768/0001-39 | 34061 | PGTO ATAN AGENCIA DE TURISMO ANHANG | - | - | R$ 7.346,04 | Boleto | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | agosto | 20/08/2025 | 21/08/2025 | Maxuelo Braz de Paula | xxx.250.448-xx | xxx.250.448-xx | Adiantamento Salário | - | - | R$ 4.002,00 | Boleto | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | agosto | 21/08/2025 | 22/08/2025 | Pgto Ressarcimento, Colaborador Mauro Aiala | xxx.477.181-04 | xxx.477.181-04 | Ressarcimento, Colaborador Mauro Aiala | - | - | R$ 358,38 | Boleto | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | agosto | 21/08/2025 | 22/08/2025 | JUCEG | 08.235587/0001-20 | 08.235587/0001-20 | Pagamento JUCEG | - | - | R$ 758,00 | TED | Não Aplicável | Dispensa Licitação |
| 2025 | agosto | 21/08/2025 | 22/08/2025 | Salus Augusto Resende Moraes | xxx834741-xx | xxx834741-xx | PGTO FÉRIAS | - | - | R$ 3.498,53 | TED | Dispensa Licitação | Não Aplicável |
| 2025 | agosto | 21/08/2025 | 22/08/2025 | Camila Nicolai Gomes | xxx.447876-xx | xxx.447876-xx | PGTO FÉRIAS | - | - | R$ 3.081,82 | Boleto | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | agosto | 21/08/2025 | 22/08/2025 | Pgto Ressarcimento Denner Pereira de Sousa | xxx558231-xx | xxx558231-xx | Ressarcimento Colaborador Denner Pereira de Sousa | - | - | R$ 171,40 | TED | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | agosto | 24/08/2025 | 25/08/2025 | VIVO Telefonia Telecomunicações | 02.558.157/0001-62 | 02.558.157/0001-62 | Telefonia - fatura referente ao mês 07/2025 | - | - | R$ 44,99 | TED | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | agosto | 25/08/2025 | 25/08/2025 | Caixa Economica Federal | CC 576996456-8 | CC 576996456-8 | Tarifa Bancária | - | - | R$ 69,00 | TED | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | agosto | 26/08/2025 | 27/08/2025 | COMERCIO E INDUSTRIA DE MÓVEIS | 04.421.508/0001-14 | 04.421.508/0001-14 | Aquisição de Cadeiras | - | - | R$ 1.704,00 | TED | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | agosto | 27/08/2025 | 28/08/2025 | Floricultura Nobre LTDA | 51.633.647/0001-02 | 51.633.647/0001-02 | Uma Coroa de Flores | - | - | R$ 450,00 | TED | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | agosto | 27/08/2025 | 28/08/2025 | JUCEG | 08.235587/0001-20 | 08.235587/0001-20 | Pagamento JUCEG | - | - | R$ 758,00 | Débito | Não Aplicável | Dispensa Licitação |
| 2025 | agosto | 28/08/2025 | 29/08/2025 | Angeline Silveira | xxx057031-xx | xxx057031-xx | Pgto de Férias, Colaborador Angeline Pires da Silveira | - | - | R$ 7.147,10 | TED | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | agosto | 28/08/2025 | 29/08/2025 | Nylander Marinho | xxx.133526-xx | xxx.133526-xx | Pgto de Férias, Colaborador Nylander Marinho | - | - | R$ 9.126,45 | TED | Dispensa Licitação | Não Aplicável |
| 2025 | agosto | 28/08/2025 | 29/08/2025 | Mayara Margarida Caiado | xxx.484.541-xx | xxx.484.541-xx | Pgto, de Férias, colaboradora Mayara Margarida Caiado | - | - | R$ 8.879,17 | Boleto | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | agosto | 28/08/2025 | 29/08/2025 | Luiz Fernando de Oliveira | xxx.607.306-xx | xxx.607.306-xx | Pgto, de Férias, colaboradora Luiz Fernando de Oliveira | - | - | R$ 10.116,51 | TED | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | agosto | 28/08/2025 | 29/08/2025 | Jessica Reges de Melo | xxx.282.541-xx | xxx.282.541-xx | Pgto, de Férias, colaboradora Jessica Reges de Melo | - | - | R$ 8.879,17 | TED | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | agosto | 28/08/2025 | 29/08/2025 | Luciana Faria | xxx.256.451-xx | xxx.256.451-xx | Pgto de Férias, Colaborador Luciana Faria | - | - | R$ 17.539,54 | TED | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | julho | 30/06/2025 | 01/07/2025 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | 08.235.587/0001-20 | 08.235.587/0001-20 | Folha de Pagamento do mês 05/2025 da Goiás Parcerias | - | - | R$ 513.489,55 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | julho | 30/06/2025 | 01/07/2025 | Colaborador Diego Soares | xxx.701.241-xx | xxx.701.241-xx | Pgto Ressarcimento, Colaborador Diego Soares | - | - | R$ 293,67 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | julho | 30/06/2025 | 01/07/2025 | Maria Luiza Winter Vilela | xxx.235.007-xx | Lei Complemt. ANF 116/2023 | Pensão Alimentícia descontada do colaborador Alexandre Vilela | - | - | R$ 1.848,87 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | julho | 30/06/2025 | 01/07/2025 | Tribunal de Justiça do Estado de Goiás | 02.292./0001-80 | 02.292./0001-81 | PGTO DE GUIAS JUDICIAIS | - | - | R$ 74,25 | TED | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | julho | 03/07/2025 | 04/07/2025 | ANA MANUELA ARANTES COSTA | .395.021-xx | .395.021-xx | PGTO de FÉRIAS | - | - | R$ 9.736,07 | TED | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | julho | 03/07/2025 | 04/07/2025 | TEMENY NAARA DUTRA TEIXEIRA | xxx.047.851-xx | xxx.047.851-xx | Pagamento férias colaborara TEMENY NAARA DUTRA TEIXEIRA | - | - | R$ 3.581,53 | TED | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | julho | 03/07/2025 | 04/07/2025 | Colaborador Diego Soares | xxx.701.241-xx | xxx.701.241-xx | Pgto Diárias Colaborador Diego Soares | - | - | R$ 13.008,00 | TED | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | julho | 06/07/2025 | 07/07/2025 | IBAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADIM. PÚBLICA | 26.447.268/0001-60 | 26.447.268/0001-60 | IBAP | - | - | R$ 2.709.673,25 | TED | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | julho | 07/07/2025 | 08/07/2025 | GUIAS JUDICIAIS | 02.292.266/0001-80 | 02.292.266/0001-80 | PGTO Guias Judiciais | - | - | R$ 55,08 | TED | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | julho | 07/07/2025 | 08/07/2025 | GUIAS JUDICIAIS | 02.292.266/0001-80 | 02.292.266/0001-80 | PGTO Guias Judiciais | - | - | R$ 55,08 | TED | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | julho | 07/07/2025 | 08/07/2025 | GUIAS JUDICIAIS | 02.292.266/0001-80 | 02.292.266/0001-80 | PGTO Guias Judiciais | - | - | R$ 55,08 | TED | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | julho | 07/07/2025 | 08/07/2025 | GUIAS JUDICIAIS | 02.292.266/0001-80 | 02.292.266/0001-80 | PGTO Guias Judiciais | - | - | R$ 55,08 | Boleto | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | julho | 07/07/2025 | 08/07/2025 | GUIAS JUDICIAIS | 02.292.266/0001-80 | 02.292.266/0001-80 | PGTO Guias Judiciais | - | - | R$ 55,08 | Boleto | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | julho | 07/07/2025 | 08/07/2025 | PAULA DE MELO PONTES ALMEIDA | xxx.220.501-xx | xxx.220.501-xx | PGTO FÉRIAS | - | - | R$ 7.641,84 | Boleto | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | julho | 09/07/2025 | 10/07/2025 | ISS e outros tributos | 08.235.587/0001-20 | 4.079.426 | Pagamento ISS | - | - | R$ 24,14 | Boleto | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | julho | 09/07/2025 | 10/07/2025 | FUNDAÇÃO DOM CABRAL | 19.268.267/0001-92 | 80.265 | Pagamento FUNDAÇÃO DOM CABRAL 4º prestação | - | - | R$ 5.980,00 | Boleto | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | julho | 09/07/2025 | 10/07/2025 | Boss Locadora de Veículos Ltda | 14.202.570/0001-79 | 864 | Pagamento Boss Locadora de Veículos Ltda | - | - | R$ 7.693,65 | Boleto | Não Aplicável | Dispensa Licitação |
| 2025 | julho | 09/07/2025 | 10/07/2025 | GUIAS JUDICIAIS | 02.292.266/0001-80 | 02.292.266/0001-80 | PGTO Guias Judiciais | - | - | R$ 56,82 | Boleto | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | julho | 10/07/2025 | 11/07/2025 | VIVO Telefonia Telecomunicações | 02.558.157/0001-62 | 02.558.157/0001-62 | Telefonia - fatura referente ao mês 06/2025 | - | - | R$ 160,00 | Boleto | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | julho | 10/07/2025 | 11/07/2025 | GUIAS JUDICIAIS | 02.292.266/0001-80 | 02.292.266/0001-80 | PGTO Guias Judiciais | - | - | R$ 28,41 | Boleto | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | julho | 10/07/2025 | 11/07/2025 | GUIAS JUDICIAIS | 02.292.266/0001-80 | 02.292.266/0001-80 | PGTO Guias Judiciais | - | - | R$ 28,41 | Boleto | Dispensa Licitação | Não Aplicável |
| 2025 | julho | 10/07/2025 | 11/07/2025 | GUIAS JUDICIAIS | 02.292.266/0001-80 | 02.292.266/0001-80 | PGTO Guias Judiciais | - | - | R$ 28,41 | TED | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | julho | 10/07/2025 | 11/07/2025 | GUIAS JUDICIAIS | 02.292.266/0001-80 | 02.292.266/0001-80 | PGTO Guias Judiciais | - | - | R$ 28,41 | Boleto | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | julho | 10/07/2025 | 11/07/2025 | GUIAS JUDICIAIS | 02.292.266/0001-80 | 02.292.266/0001-80 | PGTO Guias Judiciais | - | - | R$ 28,41 | Boleto | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | julho | 10/07/2025 | 11/07/2025 | Fiel Segurança E Medicina do Trabalho | 47.717.581/0001-40 | 47.717.581/0001-40 | Pagamento de Fiel Segurança E Medicina do Trabalho | - | - | R$ 24,50 | Boleto | Não Aplicável | Dispensa Licitação |
| 2025 | julho | 10/07/2025 | 11/07/2025 | DENNER PEREIRA DE SOUZA | xxx.558231-xx | xxx.558231-xx | PGTO DE FÉRIAS | - | - | R$ 7.147,10 | Boleto | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | julho | 10/07/2025 | 11/07/2025 | EDSON CORREIA DE SILVA | xxx.101.031-xx | xxx.101.031-xx | PGTO DE ADIANTAMENTO | - | - | R$ 10.005,00 | Boleto | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | julho | 13/07/2025 | 14/07/2025 | Constatino e Costa LTDA ME | 05.295.501/0001-66 | 05.295.501/0001-66 | Pagamento da Impressora | - | - | R$ 209,86 | Boleto | Não Aplicável | Dispensa Licitação |
| 2025 | julho | 16/07/2025 | 17/07/2025 | FGTS | 08.235.587/0001-20 | 08.235.587/0001-20 | Recolhimento FGTS | - | - | R$ 40.424,24 | TED | Dispensa Licitação | Não Aplicável |
| 2025 | julho | 16/07/2025 | 17/07/2025 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 08.235.587/0001-20 | 50000308005506 | Pagamento GPS - Julho 2025 | - | - | R$ 141.861,25 | TED | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | julho | 16/07/2025 | 17/07/2025 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 08.235.587/0001-20 | 50000308005506 | Pagamento IRRF - Julho 2025 | - | - | R$ 96.522,40 | Boleto | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | julho | 17/07/2025 | 18/07/2025 | REGIANE FERNANDES DA SILVA | xxx.377.931-xx | xxx.377.931-xx | FGTO FÉRIAS | - | - | R$ 789,13 | Boleto | Dispensa Licitação | Não Aplicável |
| 2025 | julho | 17/07/2025 | 18/07/2025 | RECEITA FED-DARF | 08.235.587/0001-20 | 08.235.587/0001-20 | DARF | - | - | R$ 11,63 | Débito | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | julho | 18/07/2025 | 21/07/2025 | FUNDACAO PARA PESQ.E DESENV.DA | 00.934.542/0001-31 | 00.934.542/0001-31 | CURSO MBA MAXUELO | - | - | R$ 1.058,67 | Débito | Não Aplicável | Dispensa Licitação |
| 2025 | julho | 18/07/2025 | 21/07/2025 | FUNDACAO PARA PESQ.E DESENV.DA | 00.934.542/0001-31 | 00.934.542/0001-31 | CURSO MBA ANA | - | - | R$ 1.058,67 | TED | Não Aplicável | Dispensa Licitação |
| 2025 | julho | 18/07/2025 | 21/07/2025 | MONTSERRAT MENDEZ SOARES | xxx.523.681-xx | xxx.523.681-xx | PGTO FÉRIAS | - | - | R$ 4.593,87 | Boleto | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | julho | 21/07/2025 | 22/07/2025 | FUNDACAO PARA PESQ.E DESENV.DA | 00.934.542/0001-31 | 00.934.542/0001-31 | CURSO MBA JESSICA | - | - | R$ 1.176,30 | Boleto | Não Aplicável | Dispensa Licitação |
| 2025 | julho | 21/07/2025 | 22/07/2025 | TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO | 00.604.122/0001-97 | 00.604.122/0001-97 | COMBUSTÍVEL | - | - | R$ 258,28 | Boleto | Dispensa Licitação | Dispensa Licitação |
| 2025 | julho | 21/07/2025 | 22/07/2025 | PLACAR CAMISETAS LTDA | 48.305.233/0001-29 | 48.305.233/0001-29 | GOIAS TURISMO | - | - | R$ 41.718,00 | TED | Dispensa Licitação | Não Aplicável |
| 2025 | julho | 21/07/2025 | 22/07/2025 | CONEXAO DIGITAL - COMUNICACAO | 09.002.074/0001-31 | 09.002.074/0001-31 | GOIAS TURISMO | - | - | R$ 15.862,29 | Boleto | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | julho | 21/07/2025 | 22/07/2025 | 52.765.734 NORTON CAMPOS JUNIO | 52.765.734/0001-65 | 52.765.734/0001-65 | GOIAS TURISMO | - | - | R$ 3.724,67 | Boleto | Dispensa Licitação | Não Aplicável |
| 2025 | julho | 21/07/2025 | 22/07/2025 | IPOG INSTITUTO P G G LTDA | 04.688.977/0001-02 | 04.688.977/0001-02 | CURSO IPOG IVANEY | - | - | R$ 3.109,75 | PIX | Dispensa Licitação | Dispensa Licitação |
| 2025 | julho | 23/07/2025 | 24/07/2025 | GERES ALIMENTOS LTDA | 08.025.764/0001-02 | 08.025.764/0001-02 | DOCE PALADAR | - | - | R$ 484,21 | PIX | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | julho | 23/07/2025 | 24/07/2025 | MADE IN R C F P A LTDA | 35.390.724/0001-73 | 295 | CONV GOIAS TURISMO | - | - | R$ 16.336,00 | TED | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | julho | 24/07/2025 | 25/07/2025 | TELEFONICA BRASIL S A | 02.558.157/0001-62 | 02.558.157/0001-62 | VIVO TELEFONIA | - | - | R$ 44,99 | Boleto | Não Aplicável | Dispensa Licitação |
| 2025 | julho | 24/07/2025 | 25/07/2025 | DARE | 12.100.002.521.202.932 | 12.100.002.521.202.932 | GUIAS ANA MANUELA | - | - | R$ 2.117,85 | TED | Dispensa Licitação | Não Aplicável |
| 2025 | julho | 24/07/2025 | 25/07/2025 | DARE | 12.100.002.521.202.930 | 12.100.002.521.202.930 | GUIAS ANA MANUELA | - | - | R$ 7.431,04 | TED | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | julho | 29/07/2025 | 30/07/2025 | MEGA MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 38.204.698.000.130 | 38.204.698.000.130 | AQUISICAO LAMPADAS | - | - | R$ 163,50 | Boleto | Não Aplicável | Dispensa Licitação |
| 2025 | julho | 29/07/2025 | 30/07/2025 | MADE IN R C F P A LTDA | 35.390.724/0001-73 | 35.390.724/0001-73 | CONV GOIAS TURISMO | - | - | R$ 5.951,94 | Boleto | Dispensa Licitação | Dispensa Licitação |
| 2025 | julho | 30/07/2025 | 31/07/2025 | PUBLICACAO DIARIO OFICIAL DO ESTADO | 60.064 | 60.064 | PUBLICACAO DIARIO OFICIAL DO ESTADO | - | - | R$ 110,00 | Boleto | Não Aplicável | Dispensa Licitação |
| 2025 | julho | 30/07/2025 | 31/07/2025 | Colaborador Diego Soares | xxx.701.241-xx | xxx.701.241-xx | PGTO DE DIÁRIAS | - | - | R$ 2.477,00 | TED | Não Aplicável | Não Aplicável |
| 2025 | junho | 01/06/2025 | 02/06/2025 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | 08.235.587/0001-20 | 08.235.587/0001-20 | Folha de Pagamento do mês 05/2025 da Goiás Parcerias | - | - | R$ 529.037,08 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | junho | 01/06/2025 | 02/06/2025 | Maria Luiza Winter Vilela | xxx.235.007-xx | Lei Complemt. ANF 116/2023 | Pensão Alimentícia descontada do colaborador Alexandre Vilela | - | - | R$ 1.848,87 | Boleto | Não Aplicável | Judicial |
| 2025 | junho | 01/06/2025 | 02/06/2025 | KENIA VALÈRIA PEREIRA DOS SANTOS | 29.569.741.000.170 | 29.569.741.000.170 | Pagamento de Teclado e Fones | - | - | R$ 2.400,00 | TED | Não Aplicável | ADM |
| 2025 | junho | 03/06/2025 | 04/06/2025 | Publicação Diário Oficial | 01.274.240/0001-47 | 01.274.240/0001-47 | Pagamento PUBLICAÇÃO | - | - | R$ 3.696,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2025 | junho | 03/06/2025 | 04/06/2025 | KENIA VALÈRIA PEREIRA DOS SANTOS | 29.569.741.000.170 | 29.569.741.000.170 | Pagamento de Teclado e Fones | - | - | R$ 59.318,60 | TED | Não Aplicável | ADM |
| 2025 | junho | 05/06/2025 | 06/06/2025 | TRIVALE Vale Card | 00.604.122/0001-97 | 00.604.122/0001-97 | PGTO Trivale Abastecimento de Combustível | - | - | R$ 811,33 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | junho | 05/06/2025 | 06/06/2025 | TEMENY NAARA DUTRA TEIXEIRA | xxx.047.851-xx | xxx.047.851-xx | Pagamento férias colaborara TEMENY NAARA DUTRA TEIXEIRA | - | - | R$ 1.886,21 | Boleto | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | junho | 08/06/2025 | 09/06/2025 | MAURO VICENTE AIALA DE SOUZA | xxx.477.181-xx | xxx.477.181-xx | Pgto de Diárias, Colaborador MAURO VICENTE AIALA DE SOUZA | - | - | R$ 183,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | junho | 08/06/2025 | 09/06/2025 | MAXUELO DE PAULA | xxx308591-xx | xxx308591-xx | Pgto de Diárias, Colaborador MAXUELO DE PAULA | - | - | R$ 225,00 | Boleto | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | junho | 08/06/2025 | 09/06/2025 | MAXUELO DE PAULA | xxx308591-xx | xxx308591-xx | Pgto de Ressarcimento combustível e pedágio | - | - | R$ 398,53 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | junho | 09/06/2025 | 10/06/2025 | FUNDAÇÃO DOM CABRAL | 19.268.267/0001-92 | 19.268.267/0001-92 | Pagamento FUNDAÇÃO DOM CABRAL 4º prestação | - | - | R$ 5.980,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | junho | 09/06/2025 | 10/06/2025 | Boss Locadora de Veículos Ltda | 14.202.570/0001-79 | 816 | Pagamento Boss Locadora de Veículos Ltda | - | - | R$ 4.551,99 | TED | Dispensa Licitação | Adm |
| 2025 | junho | 09/06/2025 | 10/06/2025 | Diárias | xxx057031-xx | xxx057031-xx | Pgto de Diárias, Colaborador Angeline Pires da Silveira | - | - | R$ 633,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | junho | 09/06/2025 | 10/06/2025 | ISS e outros tributos | 08.235.587/0001-20 | 4.079.426 | Pagamento ISS | - | - | R$ 21,64 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | junho | 11/06/2025 | 12/06/2025 | Fiel Segurança E Medicina do Trabalho | 47.717.581/0001-40 | 47.717.581/0001-40 | Pagamento de Fiel Segurança E Medicina do Trabalho | - | - | R$ 73,50 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2025 | junho | 11/06/2025 | 12/06/2025 | MEIRE CONSTRUTORA LTDA | 19.286.679/0001-55 | 438 | Pgto de Café | - | - | R$ 1.500,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | junho | 11/06/2025 | 12/06/2025 | Diárias | xxx558231-xx | xxx558231-xx | Pgto de Diárias, Colaborador Denner Pereira de Sousa | - | - | R$ 68,80 | Boleto | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | junho | 11/06/2025 | 12/06/2025 | Diárias | xxx.133.526-xx | xxx.133.526-xx | Pgto de Diárias, Colaborador DENNER PEREIRA DE SOUZA | - | - | R$ 58,00 | Boleto | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | junho | 11/06/2025 | 12/06/2025 | MAYARA MARGARIDA CAIADO | xxx484541-xx | xxx484541-xx | Pgto de Ressarcimento Insumos Chá Leão | - | - | R$ 146,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | junho | 11/06/2025 | 12/06/2025 | IPOG | 19.268.267/0001-92 | 19.268.267/0001-92 | Pagamento IPOG IVANEY SOUZA 1º prestação | - | - | R$ 225,87 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | junho | 12/06/2025 | 13/06/2025 | Constatino e Costa LTDA ME | 05.295.501/0001-66 | 2.452 | Pagamento da Impressora | - | - | R$ 209,86 | TED | Dispensa Licitação | Adm |
| 2025 | junho | 12/06/2025 | 13/06/2025 | FÉRIAS | xxx.508.241-xx | xxx.508.241-xx | Pagamento férias colaborar Larissa Soares de Souza | - | - | R$ 8.931,31 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | junho | 15/06/2025 | 16/06/2025 | JUCEG | 08.235587/0001-20 | 08.235587/0001-20 | Pagamento JUCEG | - | - | R$ 758,00 | TED | Dispensa Licitação | ADM |
| 2025 | junho | 15/06/2025 | 16/06/2025 | JUCEG | 08.235587/0001-20 | 08.235587/0001-20 | Pagamento JUCEG | - | - | R$ 758,00 | Boleto | Dispensa Licitação | ADM |
| 2025 | junho | 15/06/2025 | 16/06/2025 | NOVA OPÇÃO EMBALAGEM LTDA | 33.611.115/0001-71 | 3.735 | BALAS E DESCARTÁVÉIS | - | - | R$ 580,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | junho | 15/06/2025 | 16/06/2025 | CERRADO VIAGENS LTDA | 26.722.189/0001-10 | 1.746 | Pagamento CERRADO VIAGENS LTDA | - | - | R$ 2.706,72 | Boleto | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | junho | 15/06/2025 | 16/06/2025 | CERRADO VIAGENS LTDA | 26.722.189/0001-10 | 1.746 | Pagamento CERRADO VIAGENS LTDA | - | - | R$ 831,29 | Boleto | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | junho | 15/06/2025 | 16/06/2025 | CERRADO VIAGENS LTDA | 26.722.189/0001-10 | 1.746 | Pagamento CERRADO VIAGENS LTDA | - | - | R$ 121.741,37 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | junho | 16/06/2025 | 17/06/2025 | R A Perfumaria LTDA | 31.807.833/0001-92 | 31.807.833/0001-92 | Pagamento Lembrança Palestrante | - | - | R$ 109,90 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | junho | 16/06/2025 | 17/06/2025 | Diárias | xxx.701.241-xx | xxx.701.241-xx | Pgto de Diárias, Colaborador Diego Soares | - | - | R$ 2.477,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | junho | 17/06/2025 | 18/06/2025 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 08.235.587/0001-20 | 50000308005506 | Pagamento GPS - Junho 2025 | - | - | R$ 135.948,89 | TED | Não Aplicável | Imposto |
| 2025 | junho | 17/06/2025 | 18/06/2025 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 08.235.587/0001-20 | 50000308005506 | Pagamento IRRF - Junho 2025 | - | - | R$ 113.812,41 | PIX | Não Aplicável | Imposto |
| 2025 | junho | 17/06/2025 | 18/06/2025 | FGTS | 08.235.587/0001-20 | 08.235.587/0001-20 | Recolhimento FGTS | - | - | R$ 41.281,93 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | junho | 19/06/2025 | 20/06/2025 | FÉRIAS | xxx.960.921-xx | xxx.960.921-xx | PGTO férias colaborador WASLEY CARVALHO DA SILVA | - | - | R$ 1.885,97 | Débito | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | junho | 19/06/2025 | 20/06/2025 | SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA | 17.178.195/0001-67 | 122.039 | PGTO ALUNOS SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA | - | - | R$ 3.988,00 | Débito | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | junho | 19/06/2025 | 20/06/2025 | MAYARA MARGARIDA CAIADO | xxx484541-xx | xxx484541-xx | Devolução de TED de Férias. Feito novo pagamento | - | - | R$ 8.879,17 | Boleto | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | junho | 20/06/2025 | 21/06/2025 | EMPÓRIO DOLCCI COMERCIAL DE AL | 62.985.144.461 | 62.985.144.461 | PGTO de EVENTOS | - | - | R$ 325,60 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | junho | 22/06/2025 | 21/06/2025 | AÇAÍ DO MADRUGA MARISTA | 08.235.587/0001-20 | 08.235.587/0001-20 | PGTO de EVENTOS | - | - | R$ 270,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | junho | 22/06/2025 | 23/06/2025 | Guia de Ressarcimento de Salário e Contribuições | 08.235.587/0001-20 | 12.100.002.505.102.004 | Guia previdenciária Ana Manuela (ABC) | - | - | R$ 2.117,85 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2025 | junho | 22/06/2025 | 23/06/2025 | Guia de Ressarcimento de Salário e Contribuições | 08.235.587/0001-21 | 12.100.002.505.102.004 | Guia previdenciária Ana Manuela (ABC) | - | - | R$ 7.431,04 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2025 | junho | 22/06/2025 | 23/06/2025 | TRIVALE Vale Card | 00.604.122/0001-97 | 00.604.122/0001-97 | PGTO Trivale Abastecimento de Combustível | - | - | R$ 282,36 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | junho | 22/06/2025 | 23/06/2025 | RESSARCIMENTO | xxx.701.241-xx | xxx.701.241-xx | Pgto ressarcimento, Colaborador Diego Soares | - | - | R$ 288,06 | Boleto | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | junho | 22/06/2025 | 23/06/2025 | FÉRIAS | xxx.510.731-xx | xxx.510.731-xx | PGTO MAYARA CHRISTINA DE CARVALHO | - | - | R$ 8.879,17 | Boleto | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | junho | 24/06/2025 | 25/06/2025 | VIVO Telefonia Telecomunicações | 02.558.157/0001-62 | 02.558.157/0001-62 | Telefonia - fatura referente ao mês 05/2025 | - | - | R$ 44,99 | Boleto | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | junho | 26/06/2025 | 27/06/2025 | FÉRIAS | xxx.495.561-xx | xxx.495.561-xx | PGTO MAXILÉIA PIRES DE SOUZA | - | - | R$ 4.277,32 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | junho | 26/06/2025 | 27/06/2025 | FÉRIAS | xxx.546.251-xx | xxx.546.251-xx | PGTO PAULO ROBERTO GABRIEL DE SILVA | - | - | R$ 17.539,54 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | junho | 26/06/2025 | 27/06/2025 | Adiantamento | xxx.250.448-xx | xxx.250.448-xx | Pgto MAXUELO BRAZ DE PAULA | - | - | R$ 3.001,50 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | maio | 01/05/2025 | 02/05/2025 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | 08.235.587/0001-20 | 08.235.587/0001-20 | Folha de Pagamento do mês 03/2025 da Goiás Parcerias | - | - | R$ 591.776,33 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | maio | 01/05/2025 | 02/05/2025 | Maria Luiza Winter Vilela | xxx.235.007-xx | Lei Complemt. ANF 116/2023 | Pensão Alimentícia descontada do colaborador Alexandre Vilela | - | - | R$ 1.441,85 | TED | Não Aplicável | Judicial |
| 2025 | maio | 01/05/2025 | 02/05/2025 | Publicação Diário Oficial | 01.274.240/0001-47 | 01.274.240/0001-47 | Pagamento PUBLICAÇÃO | - | - | R$ 650,75 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2025 | maio | 05/05/2025 | 06/05/2025 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 08.235.587/0001-20 | 50000308005506 | Pagamento GPS - Maio 2025 | - | - | R$ 144.578,99 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2025 | maio | 05/05/2025 | 06/05/2025 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 08.235.587/0001-20 | 50000308005506 | Pagamento IRRF - Maio 2025 | - | - | R$ 164.812,08 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2025 | maio | 05/05/2025 | 06/05/2025 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 08.235.587/0001-20 | 50000308008203 | Pagamento GPS - Maio 2025 | - | - | R$ 134.123,41 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2025 | maio | 05/05/2025 | 06/05/2025 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 08.235.587/0001-20 | 50000308008203 | Pagamento IRRF - Maio 2025 | - | - | R$ 83.459,19 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2025 | maio | 05/05/2025 | 06/05/2025 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 08.235.587/0001-20 | 50000320766788 | Pagamento GPS - Maio 2025 | - | - | R$ 134.974,22 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2025 | maio | 05/05/2025 | 06/05/2025 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 08.235.587/0001-20 | 50000320766788 | Pagamento IRRF - Maio 2025 | - | - | R$ 100.542,46 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2025 | maio | 05/05/2025 | 06/05/2025 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 08.235.587/0001-20 | 50000329205527 | Pagamento GPS - Maio 2025 | - | - | R$ 126.477,45 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2025 | maio | 05/05/2025 | 06/05/2025 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 08.235.587/0001-20 | 50000320766788 | Pagamento IRRF - Maio 2025 | - | - | R$ 85.893,43 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2025 | maio | 07/05/2025 | 08/05/2025 | R A PERFUMARIA LTDA | 31.807.833/0001-92 | 31.807.833/0001-92 | Pagamento Evento | - | - | R$ 1.301,30 | Débito | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | maio | 08/05/2025 | 09/05/2025 | Vivaz Administração de Hoteis | 32.689.287/0001-03 | 32.689.287/0001-03 | Pagamento Vivaz Administração | - | - | R$ 6.616,72 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | maio | 11/05/2025 | 12/05/2025 | JUCEG | 08.235587/0001-20 | 08.235587/0001-20 | Pagamento JUCEG | - | - | R$ 758,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2025 | maio | 11/05/2025 | 12/05/2025 | ISS e outros tributos | 08.235.587/0001-20 | 4.079.426 | Pagamento ISS | - | - | R$ 16,04 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | maio | 11/05/2025 | 12/05/2025 | Boss Locadora de Veículos Ltda | 14.202.570/0001-79 | 778 | Pagamento Boss Locadora de Veículos Ltda | - | - | R$ 4.551,99 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2025 | maio | 11/05/2025 | 12/05/2025 | Fiel Segurança E Medicina do Trabalho | 47.717.581/0001-40 | 47.717.581/0001-40 | Pagamento de Fiel Segurança E Medicina do Trabalho | - | - | R$ 73,50 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2025 | maio | 11/05/2025 | 12/05/2025 | Diárias | xxx.779.281-xx | xxx.779.281-xx | Pgto de Diárias, Colaborador Heitor Dias Camargo | - | - | R$ 72,00 | Boleto | Dispensa Licitação | Pessoal |
| 2025 | maio | 11/05/2025 | 12/05/2025 | Diárias | xxx.558.231-xx | xxx.558.231-xx | Pgto de Diárias, Colaborador Denner Pereira de Sousa | - | - | R$ 58,00 | Boleto | Dispensa Licitação | Pessoal |
| 2025 | maio | 11/05/2025 | 12/05/2025 | Diárias | xxx.779.281-xx | xxx.779.281-xx | Pgto de Diárias, Colaborador Heitor Dias Camargo | - | - | R$ 450,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | maio | 11/05/2025 | 12/05/2025 | Ressarcimento | xxx.477.181-xx | xxx.477.181-xx | Ressarcimento | R$ 201,30 | TED | Não Aplicável | ADM | ||
| 2025 | maio | 11/05/2025 | 12/05/2025 | Diárias | xxx.558.231-xx | xxx.558.231-xx | Pgto de Diárias, Colaborador Denner Pereira de Sousa | - | - | R$ 366,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | maio | 11/05/2025 | 12/05/2025 | Diárias | xxx.256.451-xx | xxx.256.451-xx | Pgto de Diárias, Colaboradora Luciana Faria Crisostomo | - | - | R$ 366,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | maio | 11/05/2025 | 12/05/2025 | Diárias | xxx.701.241-xx | xxx.701.241-xx | Pgto de Diárias, Colaborador Diego Soares | - | - | R$ 676,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | maio | 11/05/2025 | 12/05/2025 | FUNDAÇÃO DOM CABRAL | 19.268.267/0001-92 | 19.268.267/0001-92 | Pagamento FUNDAÇÃO DOM CABRAL 3º prestação | - | - | R$ 5.980,00 | TED | Dispensa Licitação | Pessoal |
| 2025 | maio | 13/05/2025 | 14/05/2025 | Pagamento Impressora Constantino e Costa | 05.295.501/0001-66 | 2436 | Pagamento Impressora Constantino e Costa | - | - | R$ 215,60 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2025 | maio | 15/05/2025 | 16/05/2025 | TEXTIL ARTE BRASIL IMPORTAÇÃO | 04.723.370/0001-08 | 04.723.370/0001-08 | Pgto cobertores projeto Aquecendo Vidas | - | - | R$ 2.790,00 | Boleto | Dispensa Licitação | ADM |
| 2025 | maio | 15/05/2025 | 16/05/2025 | JUCEG | 08.235587/0001-20 | 08.235587/0001-20 | Pagamento JUCEG | - | - | R$ 758,00 | Boleto | Não Aplicável | ADM |
| 2025 | maio | 15/05/2025 | 16/05/2025 | FÉRIAS | xxx.133.526-xx | xxx.133.526-xx | Pagamento férias colaborar Nylander Marinho dos Santos | - | - | R$ 5.302,88 | Boleto | Dispensa Licitação | Pessoal |
| 2025 | maio | 15/05/2025 | 16/05/2025 | FÉRIAS | xxx.779.281-xx | xxx.779.281-xx | Pagamento férias colaborador Heitor Dias Camargo | - | - | R$ 12.837,96 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | maio | 19/05/2025 | 20/05/2025 | Oi Telefonia Telecomunicações | 76.535.764/000143 | 76.535.764/000143 | Telefonia OI- fatura referente ao mês 04/2025 | - | - | R$ 129,20 | TED | Não Aplicável | ADM |
| 2025 | maio | 19/05/2025 | 20/05/2025 | AUDIMEC Auditores Independentes | 11.254.307/0001-35 | 11.254.307/0001-35 | Audimec auditores independentes | - | - | R$ 16.800,00 | Boleto | Dispensa Licitação | ADM |
| 2025 | maio | 19/05/2025 | 20/05/2025 | FGTS | 08.235.587/0001-20 | 08.235.587/0001-20 | Recolhimento FGTS | - | - | R$ 46.638,25 | TED | Dispensa Licitação | Pessoal |
| 2025 | maio | 19/05/2025 | 20/05/2025 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 08.235.587/0001-20 | 08.235.587/0001-20 | Pagamento GPS - Maio 2025 | - | - | R$ 141.231,35 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2025 | maio | 19/05/2025 | 20/05/2025 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 08.235.587/0001-20 | 08.235.587/0001-20 | Pagamento IRRF - Maio 2025 | - | - | R$ 79.998,98 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2025 | maio | 20/05/2025 | 21/05/2025 | Diárias | xxx.256.451-xx | xxx.256.451-xx | Pgto de Diárias, Colaboradora Luciana Faria Crisostomo | - | - | R$ 183,00 | Boleto | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | maio | 20/05/2025 | 21/05/2025 | Diárias | xxx.101.031-xx | xxx.101.031-xx | Pgto de Diárias, Colaborador Edson Correia da Silva | - | - | R$ 183,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | maio | 20/05/2025 | 21/05/2025 | Diárias | xxx.558.231-xx | xxx.558.231-xx | Pgto de Diárias, Colaborador Denner Pereira de Sousa | - | - | R$ 183,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | maio | 21/05/2025 | 22/05/2025 | TRIVALE Vale Card | 00.604.122/0001-97 | 00.604.122/0001-97 | PGTO Trivale Abastecimento de Combustível | - | - | R$ 506,74 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | maio | 21/05/2025 | 22/05/2025 | FUNDACE - USP | 00.934.542.0001-31 | 00.934.542.0001-31 | CURSO MBA - colaboradora Jéssica | - | - | R$ 1.058,67 | Boleto | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | maio | 21/05/2025 | 22/05/2025 | FUNDACE - USP | 00.934.542.0001-32 | 00.934.542.0001-32 | CURSO MBA - colaboradora Ana Manuela | - | - | R$ 1.058,67 | Boleto | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | maio | 21/05/2025 | 22/05/2025 | FUNDACE - USP | 00.934.542.0001-33 | 00.934.542.0001-33 | CURSO MBA - colaborador Maxuelo | - | - | R$ 1.058,67 | Boleto | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | maio | 22/05/2025 | 23/05/2025 | Guia de Ressarcimento de Salário e Contribuições | 08.235.587/0001-20 | 12.100.002.505.102.004 | Guia previdenciária Ana Manuela (ABC) | - | - | R$ 2.020,27 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2025 | maio | 22/05/2025 | 23/05/2025 | Guia de Ressarcimento de Salário e Contribuições | 08.235.587/0001-21 | 12.100.002.505.102.004 | Guia previdenciária Ana Manuela (ABC) | - | - | R$ 7.088,65 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2025 | maio | 25/05/2025 | 26/05/2025 | VIVO Telefonia Telecomunicações | 02.558.157/0001-62 | 02.558.157/0001-62 | Telefonia - fatura referente ao mês 04/2025 | - | - | R$ 44,99 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2025 | maio | 26/05/2025 | 27/05/2025 | Diárias | xxx834741-xx | xxx834741-xx | Pgto de Diárias, Colaborador Salus Augusto Resende Moraes | - | - | R$ 58,00 | Boleto | Dispensa Licitação | Pessoal |
| 2025 | maio | 26/05/2025 | 27/05/2025 | Diárias | xxx558231-xx | xxx558231-xx | Pgto de Diárias, Colaborador Denner Pereira de Sousa | - | - | R$ 58,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | maio | 26/05/2025 | 27/05/2025 | Diárias | xxx057031-xx | xxx057031-xx | Pgto de Diárias, Colaborador Angeline Pires da Silveira | - | - | R$ 58,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | maio | 26/05/2025 | 27/05/2025 | NOVA CERTIFICA DIGITAL | 33113923/0001-09 | 33113923/0001-09 | PGTO NOVA CERTIFICA DIGITAL | - | - | R$ 190,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2025 | maio | 26/05/2025 | 27/05/2025 | Ponto de Equilíbrio - Pneus Via Nobre | 01.976.860/0012-80 | 46.971 | Pagamento de Alinhamento e Balanceamento | - | - | R$ 200,00 | Boleto | Dispensa Licitação | Pessoal |
| 2025 | maio | 26/05/2025 | 27/05/2025 | Ponto de Equilíbrio - Pneus Via Nobre | 01.976.860/0012-80 | 78.962 | Pneus Goodyear e Valvula | - | - | R$ 1.995,00 | PIX | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | maio | 26/05/2025 | 27/05/2025 | Geres Alimentos | 08.025.764/0001-43 | 10.364 | Pagamento Evento Interno | - | - | R$ 560,70 | PIX | Não Aplicável | Adm |
| 2025 | maio | 27/05/2025 | 28/05/2025 | Diárias | xxx.701.241-xx | xxx.701.241-xx | Pgto de Diárias, Colaborador Diego Soares | - | - | R$ 2.139,00 | TED | Dispensa Licitação | Pessoal |
| 2025 | maio | 28/05/2025 | 29/05/2025 | VIVO Telefonia Telecomunicações | 02.558.157/0001-62 | 02.558.157/0001-62 | Telefonia - fatura referente ao mês 04/2025 | - | - | R$ 92,24 | TED | Dispensa Licitação | Adm |
| 2025 | maio | 28/05/2025 | 29/05/2025 | VIVO Telefonia Telecomunicações | 02.558.157/0001-62 | 02.558.157/0001-62 | Telefonia - fatura referente ao mês 04/2025 | - | - | R$ 41,92 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2025 | maio | 28/05/2025 | 29/05/2025 | Guias Judiciais | 02.292.266/0001-80 | 02.292.266/0001-80 | Pagamento Guias Judiciais | - | - | R$ 55,08 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2025 | maio | 28/05/2025 | 29/05/2025 | Guias Judiciais | 02.292.266/0001-80 | 02.292.266/0001-80 | Pagamento Guias Judiciais | - | - | R$ 55,08 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2025 | maio | 28/05/2025 | 29/05/2025 | Guias Judiciais | 02.292.266/0001-80 | 02.292.266/0001-80 | Pagamento Guias Judiciais | - | - | R$ 55,08 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2025 | maio | 28/05/2025 | 29/05/2025 | Guias Judiciais | 02.292.266/0001-80 | 02.292.266/0001-80 | Pagamento Guias Judiciais | - | - | R$ 55,08 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2025 | maio | 28/05/2025 | 29/05/2025 | Guias Judiciais | 02.292.266/0001-80 | 02.292.266/0001-80 | Pagamento Guias Judiciais | - | - | R$ 55,08 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2025 | maio | 29/05/2025 | 30/05/2025 | JUCEG | 08.235587/0001-20 | 08.235587/0001-20 | Pagamento JUCEG | - | - | R$ 758,00 | Boleto | Dispensa Licitação | ADM |
| 2025 | maio | 29/05/2025 | 30/05/2025 | JUCEG | 08.235587/0001-20 | 08.235587/0001-20 | Pagamento JUCEG | - | - | R$ 758,00 | Boleto | Dispensa Licitação | ADM |
| 2025 | maio | 29/05/2025 | 30/05/2025 | CERRADO VIAGENS LTDA | 26.722.189/0001-10 | 1.746 | Pagamento CERRADO VIAGENS LTDA | - | - | R$ 8.547,68 | Boleto | Dispensa Licitação | Pessoal |
| 2025 | abril | 31/03/2025 | 01/04/2025 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | 08.235.587/0001-20 | 08.235.587/0001-20 | Folha de Pagamento do mês 03/2025 da Goiás Parcerias | - | - | R$ 443.274,06 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | abril | 31/03/2025 | 01/04/2025 | Maria Luiza Winter Vilela | xxx.235.007-xx | Lei Complemt. ANF 116/2023 | Pensão Alimentícia descontada do colaborador Alexandre Vilela | - | - | R$ 1.375,42 | TED | Não Aplicável | Judicial |
| 2025 | abril | 01/04/2025 | 02/04/2025 | CERRADO VIAGENS LTDA | 26.722.189/0001-10 | 26.722.189/0001-10 | Pagamento CERRADO VIAGENS LTDA | - | - | R$ 2.607,66 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | abril | 01/04/2025 | 02/04/2025 | Diárias | xxx.701.241-xx | xxx.701.241-xx | Pagamento de Diárias, Colaborador Diego | - | - | R$ 2.252,00 | PIX | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | abril | 06/04/2025 | 07/04/2025 | JUCEG | 08.235587/0001-20 | 08.235587/0001-20 | Pagamento JUCEG | - | - | R$ 758,00 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2025 | abril | 06/04/2025 | 07/04/2025 | TRIVALE Vale Card | 00.604.122/0001-97 | 2.410.408 | PGTO Trivale Abastecimento de Combustível | - | - | R$ 723,84 | Boleto | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | abril | 06/04/2025 | 07/04/2025 | Gabriel Augusto Gomes lima | 49.743.094/0001-88 | 21 | PGTO de Café | - | - | R$ 1.380,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | abril | 08/04/2025 | 09/04/2025 | Diárias | xxx256451-xx | xxx256451-xx | Pgto de Diárias, Colaboradora Luciana F. Crisostomo Pereira | - | - | R$ 115,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | abril | 08/04/2025 | 09/04/2025 | Diárias | xxx558231-xx | xxx558231-xx | Pgto de Diárias, Colaborador Denner Pereira de Sousa | - | - | R$ 115,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | abril | 08/04/2025 | 09/04/2025 | Diárias | xxx.779.281-xx | xxx.779.281-xx | Pgto de Diárias, Colaborador Heitor Dias Camargo | - | - | R$ 144,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | abril | 09/04/2025 | 10/04/2025 | ISS e outros tributos | 08.235.587/0001-20 | 4.079.426 | Pagamento ISS | - | - | R$ 2,00 | Boleto | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | abril | 09/04/2025 | 10/04/2025 | FUNDAÇÃO DOM CABRAL | 19.268.267/0001-92 | 19.268.267/0001-92 | Pagamento FUNDAÇÃO DOM CABRAL 2º prestação | - | - | R$ 5.980,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | abril | 10/04/2025 | 11/04/2025 | Fiel Segurança E Medicina do Trabalho | 47.717.581/0001-40 | 47.717.581/0001-40 | Pagamento de Fiel Segurança E Medicina do Trabalho | - | - | R$ 73,50 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2025 | abril | 13/04/2025 | 14/04/2025 | Pagamento Impressora Constantino e Costa | 05.295.501/0001-66 | 2395 | Pagamento Impressora Constantino e Costa | - | - | R$ 209,86 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2025 | abril | 13/04/2025 | 14/04/2025 | VIVO Telefonia Telecomunicações | 02.558.157/0001-62 | 02.558.157/0001-62 | Telefonia - fatura referente ao mês 03/2025 | - | - | R$ 35,00 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2025 | abril | 13/04/2025 | 14/04/2025 | VIVO Telefonia Telecomunicações | 02.558.157/0001-62 | 02.558.157/0001-62 | Telefonia - fatura referente ao mês 03/2025 | - | - | R$ 12,50 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2025 | abril | 14/04/2025 | 15/04/2025 | Boss Locadora de Veículos Ltda | 14.202.570/0001-79 | 706 | Pagamento Boss Locadora de Veículos Ltda | - | - | R$ 4.551,99 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2025 | abril | 15/04/2025 | 16/04/2025 | Guia de Ressarcimento de Salário e Contribuições | 08.235.587/0001-20 | 12.100.002.510.600.492 | Pagamento das Guias Ana | - | - | R$ 7.088,65 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2025 | abril | 15/04/2025 | 16/04/2025 | Guia de Ressarcimento de Salário e Contribuições | 08.235.587/0001-20 | 12.100.002.510.600.492 | Pagamento das Guias Ana | - | - | R$ 2.020,27 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2025 | abril | 16/04/2025 | 17/04/2025 | Oi Telefonia Telecomunicações | 76.535.764/000143 | 17.699.179 | Telefonia OI- fatura referente ao mês 03/2025 | - | - | R$ 158,43 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2025 | abril | 16/04/2025 | 17/04/2025 | ABC PUBLICAÇÃO | 03.520.902/0001-47 | 59.755 | Pagamento ABC PUBLICAÇÃO | - | - | R$ 330,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | abril | 16/04/2025 | 17/04/2025 | Recolhimento FGTS | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | Pagamento FGTS | - | - | R$ 35.852,68 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | abril | 16/04/2025 | 17/04/2025 | CAMILA NICOLAI GOMES | xxx.447.976-xx | xxx.447.976-xx | Pagamento Férias | - | - | R$ 3.424,72 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | abril | 16/04/2025 | 17/04/2025 | TEMENY NAARA DUTRA TEIXEIRA | xxx.047.851-xx | xxx.047.851-xx | Pagamento Férias | - | - | R$ 1.354,94 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | abril | 16/04/2025 | 17/04/2025 | Geres Alimentos | 08.025.764/0001-43 | 08.025.764/0001-43 | Pagamento Evento Interno | - | - | R$ 560,70 | TED | Dispensa Licitação | Adm |
| 2025 | abril | 16/04/2025 | 23/04/2025 | Ressarcimento | 003.701.241-03 | 003.701.241-03 | Pagamento Ressarcimento Colaborador Diego Soares | - | - | R$ 275,61 | TED | Dispensa Licitação | Pessoal |
| 2025 | abril | 16/04/2025 | 24/04/2025 | TRIVALE Vale Card | 00.604.122/0001-97 | 2.416.967 | PGTO Trivale Abastecimento de Combustível | - | - | R$ 522,29 | Boleto | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | abril | 17/04/2025 | 25/04/2025 | VIVO Telefonia Telecomunicações | 02.558.157/0001-62 | 02.558.157/0001-62 | Telefonia - fatura referente ao mês 03/2025 | - | - | R$ 44,99 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2025 | abril | 20/04/2025 | 28/04/2025 | JUCEG | 08.235587/0001-20 | 08.235587/0001-20 | Pagamento JUCEG | - | - | R$ 758,00 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2025 | abril | 21/04/2025 | 29/04/2025 | SIMONE VIEIRA ROCHA HAYASHIDA | 548.114.811-00 | 548.114.811-00 | Pagamento Evento Interno | - | - | R$ 260,00 | PIX | Dispensa Licitação | Adm |
| 2025 | abril | 21/04/2025 | 29/04/2025 | RICHESSE | 07.489.199/0001-02 | 07.489.199/0001-02 | Pagamento Evento Interno | - | - | R$ 341,50 | PIX | Não Aplicável | Adm |
| 2025 | abril | 21/04/2025 | 29/04/2025 | Google Workspace | 25.012.398/0001-07 | 25.012.398/0001-07 | Pagamento Google Workspace | - | - | R$ 3.500,00 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2025 | março | 28/02/2025 | 01/03/2025 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | 08.235.587/0001-20 | 08.235.587/0001-20 | Folha de Pagamento do mês 01/2025 da Goiás Parcerias | - | - | R$ 440.938,35 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | março | 04/03/2025 | 05/03/2025 | Casas das Lembranças Eireli | 2.779 | 2.779 | Comemoração dia das Mulheres | - | - | R$ 416,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | março | 04/03/2025 | 05/03/2025 | Maria Luiza Winter Vilela | xxx.235.007-xx | Lei Complemt. ANF 116/2023 | Pensão Alimentícia descontada do colaborador Alexandre Vilela | - | - | R$ 1.375,42 | TED | Não Aplicável | Judicial |
| 2025 | março | 04/03/2025 | 05/03/2025 | MAURO VICENTE AIALA DE SOUZA | xx.477.181-xx | xx.477.181-xx | Pagamento de Férias de Colaborador | - | - | R$ 8.467,21 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | março | 06/03/2025 | 07/03/2025 | MICHAEL ALVES DA SILVA | xxx.266.521-xx | xxx.266.521-xx | Pagamento de Férias de Colaborador | - | - | R$ 14.367,74 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | março | 09/03/2025 | 10/03/2025 | INSTITUTO DIREITO A GOIAS IDAG | 03.475.152/0001-39 | 03.475.152/0001-39 | Pagamento IDAG | - | - | R$ 3.139,17 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | março | 09/03/2025 | 10/03/2025 | ISS e outros tributos | 08.235.587/0001-20 | 4.079.426 | Pagamento ISS | - | - | R$ 24,67 | Boleto | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | março | 09/03/2025 | 10/03/2025 | ABC PUBLICAÇÃO | 03.520.902/0001-47 | 59.683 | Pagamento ABC PUBLICAÇÃO | - | - | R$ 758,38 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | março | 09/03/2025 | 10/03/2025 | Boss Locadora de Veículos Ltda | 14.202.570/0001-79 | 706 | Locação de Veículo - Contrato nº 004/2022- parcela ref.14 | - | - | R$ 4.551,99 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2025 | março | 09/03/2025 | 10/03/2025 | TRIVALE Vale Card | 00.604.122/0001-97 | 2.396.386 | PGTO Trivale Abastecimento de Combustível | - | - | R$ 265,16 | Boleto | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | março | 12/03/2025 | 13/03/2025 | Fiel Segurança E Medicina do Trabalho | 47.717.581/0001-40 | 47.717.581/0001-40 | Pagamento de Fiel Segurança E Medicina do Trabalho | - | - | R$ 98,00 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2025 | março | 12/03/2025 | 13/03/2025 | José Vitor Pereira Junior | xxx.580.471-xx | xxx.580.471-xx | Pagamento de despesas de eventos | - | - | R$ 320,00 | TED | Dispensa Licitação | Adm |
| 2025 | março | 13/03/2025 | 14/03/2025 | Pagamento Impressora Constantino e Costa | 05.295.501/0001-66 | 2395 | Pagamento Impressora Constantino e Costa | - | - | R$ 209,86 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2025 | março | 13/03/2025 | 14/03/2025 | JUCEG | 08.235587/0001-20 | 08.235587/0001-20 | Pagamento JUCEG | - | - | R$ 758,00 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2025 | março | 13/03/2025 | 14/03/2025 | Ressarcimento Colaborador | xxx.607.306-xx | xxx.607.306-xx | Luiz Fernando de Oliveira | - | - | R$ 131,82 | TED | Dispensa Licitação | Adm |
| 2025 | março | 16/03/2025 | 17/03/2025 | ATLANTICA HOTEIS INTERNACIONAL | 02.223.966/0039-96 | 02.223.966/0039-96 | Pagamento de ATLANTICA HOTEIS INTERNACIONAL | - | - | R$ 8.711,85 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2025 | março | 18/03/2025 | 19/03/2025 | TRIVALE Vale Card | 00.604.122/0001-97 | 2.401.884 | PGTO Trivale Abastecimento de Combustível | - | - | R$ 616,02 | Boleto | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | março | 19/03/2025 | 20/03/2025 | Oi Telefonia Telecomunicações | 76.535.764/000143 | 17.565.178 | Telefonia OI- fatura referente ao mês 02/2025 | - | - | R$ 182,22 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2025 | março | 19/03/2025 | 20/03/2025 | Recolhimento FGTS | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | FGTS | - | - | R$ 35.775,62 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | março | 19/03/2025 | 20/03/2025 | CERRADO VIAGENS LTDA | 26.722.189/0001-10 | 26.722.189/0001-10 | Pagamento CERRADO VIAGENS LTDA | - | - | R$ 2.098,38 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | março | 20/03/2025 | 21/03/2025 | TRIBUNAL JUSTIÇA | 02.292.266/0001-80 | 02.292.266/0001-80 | Pagamento Recolhimento Judicilal | - | - | R$ 55,08 | Boleto | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | março | 23/03/2025 | 24/03/2025 | KENNIA VALÉRIA PEREIRA DOS SANTOS | 29.569.741/0001-70 | 93 | Pagamento de água mineral | - | - | R$ 789,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | março | 23/03/2025 | 24/03/2025 | TRIBUNAL JUSTIÇA | 02.292.266/0001-80 | 02.292.266/0001-80 | Pagamento Recolhimento Judicilal | - | - | R$ 220,32 | Boleto | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | março | 24/03/2025 | 25/03/2025 | Guia de Ressarcimento de Salário e Contribuições | 08.235.587/0001-20 | 12.100.002.508.400.144 | Guia previdenciária Ana Manuela (ABC) | - | - | R$ 2.020,27 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2025 | março | 24/03/2025 | 25/03/2025 | Guia de Ressarcimento de Salário e Contribuições | 08.235.587/0001-20 | 12.100.002.508.400.146 | Guia previdenciária Ana Manuela (ABC) | - | - | R$ 7.088,65 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2025 | março | 24/03/2025 | 25/03/2025 | VIVO Telefonia Telecomunicações | 02.558.157/0001-62 | 02.558.157/0001-62 | Telefonia OI- fatura referente ao mês 02/2025 | - | - | R$ 44,99 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2025 | março | 25/03/2025 | 26/03/2025 | Geres Alimentos | 08.025.764/0001-43 | 08.025.764/0001-43 | Pagamento de despesas de eventos | - | - | R$ 547,70 | TED | Dispensa Licitação | Adm |
| 2025 | março | 26/03/2025 | 27/03/2025 | Pagamento FIESTA BAHIA HOTEL LTDA | 07.823.239/0001-00 | 07.823.239/0001-00 | Pagamento Estadias | - | - | R$ 558,00 | TED | Dispensa Licitação | Adm |
| 2025 | março | 26/03/2025 | 27/03/2025 | CERRADO VIAGENS LTDA | 26.722.189/0001-10 | 26.722.189/0001-10 | Pagamento CERRADO VIAGENS LTDA | - | - | R$ 5.766,88 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | março | 27/03/2025 | 28/03/2025 | FUNDAÇÃO DOM CABRAL | 19.268.267/0001-92 | 19.268.267/0001~92 | Pagamento FUNDAÇÃO DOM CABRAL | - | - | R$ 5.980,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | fevereiro | 02/02/2025 | 03/02/2025 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | 08.235.587/0001-20 | 08.235.587/0001-20 | Folha de Pagamento do mês 01/2025 da Goiás Parcerias | - | - | R$ 433.688,50 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | fevereiro | 02/02/2025 | 03/02/2025 | Maria Luiza Winter Vilela | xxx.235.007-xx | Lei Complemt. ANF 116/2023 | Pensão Alimentícia descontada do colaborador Alexandre Vilela | - | - | R$ 1.375,42 | TED | Não Aplicável | Judicial |
| 2025 | fevereiro | 02/02/2025 | 03/02/2025 | CERRADO VIAGENS LTDA | 26.722.189/0001-10 | 26.722.189/0001-10 | Pagamento CERRADO VIAGENS LTDA | - | - | R$ 1.512,52 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | fevereiro | 02/02/2025 | 03/02/2025 | Diárias Colaboradores | xxx.701.241-xx | xxx.701.241-xx | Colaborador Diego | - | - | R$ 225,00 | TED | Dispensa Licitação | Adm |
| 2025 | fevereiro | 02/02/2025 | 03/02/2025 | ABC PUBLICAÇÃO | 03.520.902/0001-47 | 59.601 | Pagamento ABC PUBLICAÇÃO | - | - | R$ 773,25 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | fevereiro | 02/02/2025 | 03/02/2025 | Diárias Colaboradores | xxx.834.741-xx | xxx.834.741-xx | Colaborador Salus | - | - | R$ 183,00 | PIX | Dispensa Licitação | Adm |
| 2025 | fevereiro | 02/02/2025 | 03/02/2025 | Diárias Colaboradores | xxx.057.031-xx | xxx.057.031-xx | Colaboradora Angeline | - | - | R$ 183,00 | PIX | Dispensa Licitação | Adm |
| 2025 | fevereiro | 02/02/2025 | 03/02/2025 | Diárias Colaboradores | xxx.558.231-xx | xxx.558.231-xx | Colaboradora Denner | - | - | R$ 183,00 | PIX | Dispensa Licitação | Adm |
| 2025 | fevereiro | 02/02/2025 | 03/02/2025 | Diárias Colaboradores | xxx.779.281-xx | xxx.779.281-xx | Colaborador Heitor | - | - | R$ 225,00 | PIX | Dispensa Licitação | Adm |
| 2025 | fevereiro | 02/02/2025 | 03/02/2025 | CERRADO VIAGENS LTDA | 26.722.189/0001-10 | 26.722.189/0001-10 | Pagamento CERRADO VIAGENS LTDA | - | - | R$ 97.495,56 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | fevereiro | 02/02/2025 | 03/02/2025 | Câmara de Comercio e Industria | 52.627.455/0001-35 | 52.627.455/0001-35 | Pagamento Câmara de Comercio e Industria-India | - | - | R$ 1.659.149,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | fevereiro | 05/02/2025 | 06/02/2025 | CERRADO VIAGENS LTDA | 26.722.189/0001-10 | 26.722.189/0001-10 | Pagamento CERRADO VIAGENS LTDA | - | - | R$ 6.880,76 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | fevereiro | 06/02/2025 | 07/02/2025 | TRIVALE Vale Card | 00.604.122/0001-97 | 2.374.631 | PGTO Trivale Abastecimento de Combustível | - | - | R$ 405,67 | Boleto | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | fevereiro | 06/02/2025 | 07/02/2025 | Diárias Colaboradores | xxx.701.241-xx | xxx.701.241-xx | Colaborador Diego | - | - | R$ 6.942,00 | TED | Dispensa Licitação | Adm |
| 2025 | fevereiro | 06/02/2025 | 07/02/2025 | Ivaney da Costa Souza | xxx268452xx | xxx268452xx | Pagamento de Férias de Colaborador | - | - | R$ 7.286,91 | TED | Dispensa Licitação | Adm |
| 2025 | fevereiro | 06/02/2025 | 07/02/2025 | Marcela deSouza Vieira Mendonça | 900.688401-44 | 900.688401-44 | Pagamento de Férias de Colaborador | - | - | R$ 16.728,34 | TED | Dispensa Licitação | Adm |
| 2025 | fevereiro | 09/02/2025 | 10/02/2025 | IPTU/ISS e outros tributos | 08.235.587/0001-20 | 4.079.426 | Pagamento ISS | - | - | R$ 27,14 | Boleto | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | fevereiro | 09/02/2025 | 10/02/2025 | Nova Opção Embalagens | 33.611.115/0001-71 | 33.611.115/0001-71 | PGTO Nova Opção | - | - | R$ 512,90 | TED | Dispensa Licitação | Adm |
| 2025 | fevereiro | 09/02/2025 | 10/02/2025 | I D P | 02.474.172/0001-22 | 73.489 | Pagamento Curso I D P, parcela ref.06 | - | - | R$ 2.232,90 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | fevereiro | 09/02/2025 | 10/02/2025 | CERRADO VIAGENS LTDA | 26.722.189/0001-10 | 26.722.189/0001-10 | Pagamento CERRADO VIAGENS LTDA | - | - | R$ 3.817,32 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | fevereiro | 09/02/2025 | 10/02/2025 | Boss Locadora de Veículos Ltda | 14.202.570/0001-79 | 684 | Locação de Veículo - Contrato nº 004/2022- parcela ref.13 | - | - | R$ 4.551,99 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2025 | fevereiro | 09/02/2025 | 10/02/2025 | Angeline Pires da Silveira | xxx.057.031-xx | xxx.057.031-xx | Pagamento de Férias de Colaborador | - | - | R$ 8.467,21 | TED | Dispensa Licitação | Adm |
| 2025 | fevereiro | 11/02/2025 | 12/02/2025 | Diárias Colaboradores | xxx.262.991-xx | xxx.262.991-xx | PGTO ALEXANDRE GOMES AGUIAR VILELA | - | - | R$ 58,00 | TED | Dispensa Licitação | Adm |
| 2025 | fevereiro | 11/02/2025 | 12/02/2025 | Diárias Colaboradores | xxx.834.741-xx | xxx.834.741-xx | PGTO SALUS AUGUSTO RESENDE MORAES | - | - | R$ 58,00 | TED | Dispensa Licitação | Adm |
| 2025 | fevereiro | 12/02/2025 | 13/02/2025 | Fiel Segurança E Medicina do Trabalho | 47.717.581/0001-40 | 47.717.581/0001-40 | Pagamento de Fiel Segurança E Medicina do Trabalho | - | - | R$ 416,50 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2025 | fevereiro | 16/02/2025 | 17/02/2025 | Pagamento Impressora Constantino e Costa | 05.295.501/0001-66 | 17.938 | Pagamento Impressora Constantino e Costa | - | - | R$ 209,86 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2025 | fevereiro | 16/02/2025 | 17/02/2025 | KLEYBSON BORGES LIMA | xxx.922.421-xx | xxx.922.421-xx | Pagamento conserto Mecbook | - | - | R$ 300,00 | TED | Dispensa Licitação | Adm |
| 2025 | fevereiro | 17/02/2025 | 18/02/2025 | Diárias Colaboradores | xxx.262.991-xx | xxx.262.991-xx | PGTO ALEXANDRE GOMES AGUIAR VILELA | - | - | R$ 172,00 | TED | Dispensa Licitação | Adm |
| 2025 | fevereiro | 17/02/2025 | 18/02/2025 | Diárias Colaboradores | xxx.834.741-xx | xxx.834.741-xx | PGTO SALUS AUGUSTO RESENDE MORAES | - | - | R$ 172,00 | TED | Dispensa Licitação | Adm |
| 2025 | fevereiro | 18/02/2025 | 19/02/2025 | Recolhimento FGTS | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | FGTS | - | - | R$ 33.751,84 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | fevereiro | 19/02/2025 | 20/02/2025 | Guia de Ressarcimento de Salário e Contribuições | 08.235.587/0001-20 | 12.100.002.505.102.004 | Guia previdenciária Ana Manuela (ABC) | - | - | R$ 2.020,27 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2025 | fevereiro | 19/02/2025 | 20/02/2025 | Guia de Ressarcimento de Salário e Contribuições | 08.235.587/0001-20 | 12.100.002.505.102.004 | Guia previdenciária Ana Manuela (ABC) | - | - | R$ 7.088,65 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2025 | fevereiro | 19/02/2025 | 20/02/2025 | Oi Telefonia Telecomunicações | 76.535.764/000143 | 17.927.381 | Telefonia OI- fatura referente ao mês 01/2025 | - | - | R$ 175,89 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2025 | fevereiro | 19/02/2025 | 20/02/2025 | Rescisão | xxx.159.301-xx | xxx.159.301-xx | Rescisão Thais Rioas Gouthier | - | - | R$ 8.025,81 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | fevereiro | 19/02/2025 | 21/02/2025 | TRIVALE Vale Card | 00.604.122/0001-97 | 2.374.631 | PGTO Trivale Abastecimento de Combustível | - | - | R$ 295,35 | Boleto | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | fevereiro | 19/02/2025 | 21/02/2025 | Diárias Colaboradores | xxx.779.281-xx | xxx.779.281-xx | Colaborador Heitor | - | - | R$ 225,00 | PIX | Dispensa Licitação | Adm |
| 2025 | fevereiro | 23/02/2025 | 25/02/2025 | GAZIN ATACADO CENTRO - OESTE | 22.962.737/0001-28 | 22.962.737/0001-28 | Aquisição de Aparelhos Telefônicos | 04 | R$ 199,00 | R$ 804,16 | Boleto | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | fevereiro | 23/02/2025 | 25/02/2025 | VIVO Telefonia Telecomunicações | 02.558.157/0001-62 | 02.558.157/0001-62 | Telefonia OI- fatura referente ao mês 01/2025 | - | - | R$ 36,00 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2025 | fevereiro | 24/02/2025 | 26/02/2025 | Geres Alimentos | 08.025.764/0001-43 | 08.025.764/0001-43 | Pagamento de despesas de eventos | - | - | R$ 601,14 | TED | Dispensa Licitação | Adm |
| 2025 | janeiro | 01/01/2025 | 02/01/2025 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | 08.235.587/0001-20 | 08.235.587/0001-20 | Folha de Pagamento do mês 12/2024 da Goiás Parcerias | - | - | R$ 394.898,09 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | janeiro | 01/01/2025 | 02/01/2025 | Maria Luiza Winter Vilela | xxx.235.007-xx | Lei Complemt. ANF 116/2023 | Pensão Alimentícia descontada do colaborador Alexandre Vilela | - | - | R$ 1.375,42 | TED | Não Aplicável | Judicial |
| 2025 | janeiro | 01/01/2025 | 02/01/2025 | Charles Vilela | xxx158261-xx | xxx158261-xx | Pagamento 13º Salário | - | - | R$ 941,12 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | janeiro | 02/01/2025 | 03/01/2025 | Regiane Fernandes da Silva | xxx377931-xx | xxx377931-xx | Pagamento de Férias de Colaborador | - | - | R$ 2.933,35 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | janeiro | 02/01/2025 | 03/01/2025 | Temeny Naara Dutra Teixeira | xxx047851-xx | xxx047851-xx | Pagamento de Férias de Colaborador | - | - | R$ 2.242,80 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | janeiro | 07/01/2025 | 08/01/2025 | Pagamento Impressora Constantino e Costa | 05.295.501/0001-66 | 17.938 | Pagamento Impressora Constantino e Costa | - | - | R$ 85,00 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2025 | janeiro | 07/01/2025 | 08/01/2025 | TRIVALE Vale Card | 00.604.122/0001-97 | 2.369.303 | PGTO Trivale Abastecimento de Combustível | - | - | R$ 242,18 | Boleto | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | janeiro | 07/01/2025 | 08/01/2025 | IPTU/ISS e outros tributos | 08.235.587/0001-20 | 08.235.587/0001-20 | taxa de alteração do Estatuto JUCEG | - | - | R$ 207,63 | Boleto | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | janeiro | 08/01/2025 | 09/01/2025 | SEFAZ-GO/SARE-DARE | 08.235.587/0001-20 | 08.235.587/0001-20 | Pagamento JUCEG | - | - | R$ 758,00 | Boleto | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | janeiro | 08/01/2025 | 09/01/2025 | Pagamento de Ressarcimento a Colaborador | xxx.477.181-xx | xxx.477.181-xx | RESSARCIMENTO Colaborador Mauro Vicente Aiala | - | - | R$ 280,05 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | janeiro | 08/01/2025 | 09/01/2025 | João Cordeiro Vilela | xxx.568.811-xx | xxx.568.811-xx | Rescisão João Cordeiro Vilela | - | - | R$ 8.139,33 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | janeiro | 09/01/2025 | 10/01/2025 | IPTU/ISS e outros tributos | 08.235.587/0001-20 | 4.079.426 | Pagamento ISS | - | - | R$ 1,00 | Boleto | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | janeiro | 09/01/2025 | 10/01/2025 | Boss Locadora de Veículos Ltda | 14.202.570/0001-79 | 652 | Locação de Veículo - Contrato nº 004/2022- parcela ref.12 | - | - | R$ 4.551,99 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2025 | janeiro | 09/01/2025 | 10/01/2025 | I D P | 02.474.172/0001-22 | 73.489 | Pagamento Curso I D P, parcela ref.05 | - | - | R$ 2.232,90 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | janeiro | 12/01/2025 | 13/01/2025 | Guia de Ressarcimento de Salário e Contribuições | 08.235.587/0001-20 | 12.100.002.503.100.576 | Guia previdenciária Ana Manuela (ABC) | - | - | R$ 8.874,37 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2025 | janeiro | 12/01/2025 | 13/01/2025 | Guia de Ressarcimento de Salário e Contribuições | 08.235.587/0001-20 | 12.100.002.503.100.580 | Guia previdenciária Ana Manuela (ABC) | - | - | R$ 4.040,54 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2025 | janeiro | 12/01/2025 | 13/01/2025 | Fiel Segurança E Medicina do Trabalho | 47.717.581/0001-40 | 47.717.581/0001-40 | Pagamento de Fiel Segurança E Medicina do Trabalho | - | - | R$ 833,00 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2025 | janeiro | 13/01/2025 | 14/01/2025 | Pagamento Impressora Constantino e Costa | 05.295.501/0001-66 | 2.375 | Pagamento Impressora Constantino e Costa | - | - | R$ 209,86 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2025 | janeiro | 14/01/2025 | 15/01/2025 | Geres Alimentos | 08.025.764/0001-43 | 9.469 | Pagamento de despesas de eventos | - | - | R$ 560,70 | TED | Dispensa Licitação | Adm |
| 2025 | janeiro | 16/01/2025 | 17/01/2025 | SUPERMERCADO RAIO DO SOL | 04.706.546/0001-13 | 04.706.546/0001-14 | Pagamento SUPERMERCADO RAIO DO SOL | - | - | R$ 652,74 | PIX | Dispensa Licitação | Adm |
| 2025 | janeiro | 19/01/2025 | 20/01/2025 | Oi Telefonia Telecomunicações | 76.535.764/000143 | 17.486.631 | Telefonia OI- fatura referente ao mês 12/2024 | - | - | R$ 179,82 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2025 | janeiro | 19/01/2025 | 20/01/2025 | CERRADO VIAGENS LTDA | 26.722.189/0001-10 | 26.722.189/0001-10 | Pagamento CERRADO VIAGENS LTDA | - | - | R$ 8.900,70 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | janeiro | 19/01/2025 | 20/01/2025 | Recolhimento FGTS | 00.360.305/0001-04 | 00.360.305/0001-04 | FGTS | - | - | R$ 43.210,14 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | janeiro | 20/01/2025 | 21/01/2025 | Tribunal de Justiça GO | 02292266/0001-20 | 02292266/0001-20 | Pagamento Tribunal de Justiça GO | - | - | R$ 56,82 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2025 | janeiro | 21/01/2025 | 22/01/2025 | Pagamento de Ressarcimento a Colaborador | xxx250448-xx | xxx250448-xx | Ressarcimento Colaborador Maxuelo | - | - | R$ 199,92 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | janeiro | 21/01/2025 | 22/01/2025 | TRIVALE Vale Card | 00.604.122/0001-97 | 2.374.631 | PGTO Trivale Abastecimento de Combustível | - | - | R$ 265,98 | Boleto | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | janeiro | 21/01/2025 | 22/01/2025 | Godim Alberto LTDA | 10906941/1000-42 | 10906941/1000-42 | Pagamento Godim Alberto LTDA | - | - | R$ 1.720,15 | TED | Dispensa Licitação | Adm |
| 2025 | janeiro | 23/01/2025 | 24/01/2025 | Pagamento de Ressarcimento a Colaborador | xxx.484.541-xx | xxx.484.541-xx | Mayara Margarida Caiado (ÁGUA MINERAL) | - | - | R$ 178,80 | TED | Dispensa Licitação | Adm |
| 2025 | janeiro | 23/01/2025 | 24/01/2025 | Pagamento de Ressarcimento a Colaborador | xxx.477.181-xx | xxx.477.181-xx | Aquisição de calculadora científica - Mauro Vicente Aiala | 01 | R$ 399,90 | R$ 399,90 | Boleto | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | janeiro | 26/01/2025 | 27/01/2025 | NECTA INOVA CONTEUDOS ESTRATEG | 43854590/0001-22 | 43854590/0001-22 | PGTO NECTA INOVA CONTEUDOS ESTRATEG | - | - | R$ 2.295,00 | Boleto | Dispensa Licitação | Pessoal |
| 2025 | janeiro | 27/01/2025 | 28/01/2025 | Heitor Dias Camargo | xxx.779.281-xx | xxx.779.281-xx | Pagamento Diárias | - | - | R$ 144,00 | TED | Dispensa Licitação | Adm |
| 2025 | janeiro | 27/01/2025 | 28/01/2025 | Alexandre Gomes Aguiar Vilela | xxx.262.991-xx | xxx.262.991-xx | Pagamento Diárias | - | - | R$ 115,00 | TED | Dispensa Licitação | Adm |
| 2025 | janeiro | 27/01/2025 | 28/01/2025 | Salus Augusto Resende Moraes | xxx.834.741-xx | xxx.834.741-xx | Pagamento Diárias | - | - | R$ 115,00 | TED | Dispensa Licitação | Adm |
| 2025 | janeiro | 28/01/2025 | 29/01/2025 | Tribunal de Justiça GO | 02292266/0001-80 | 02292266/0001-80 | Pagamento Tribunal de Justiça GO | - | - | R$ 55,08 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2025 | janeiro | 28/01/2025 | 29/01/2025 | Diárias Colaboradores | xxx.701.241-xx | xxx.701.241-xx | Colaborador Diego | - | - | R$ 56.832,00 | PIX | Dispensa Licitação | Adm |
| 2025 | janeiro | 28/01/2025 | 29/01/2025 | Diárias Colaboradores | xxx.395.021-xx | xxx.395.021-xx | Colaboradora Ana Manuela | - | - | R$ 37.888,00 | PIX | Dispensa Licitação | Adm |
| 2025 | janeiro | 28/01/2025 | 29/01/2025 | Diárias Colaboradores | xxx.523.681-xx | xxx.523.681-xx | Colaboradora Montserrat | - | - | R$ 37.888,00 | PIX | Dispensa Licitação | Adm |
| 2025 | janeiro | 28/01/2025 | 29/01/2025 | Diárias Colaboradores | xxx.779.281-xx | xxx.779.281-xx | Colaborador Heitor | - | - | R$ 37.888,00 | PIX | Dispensa Licitação | Adm |
| 2025 | janeiro | 29/01/2025 | 30/01/2025 | FUNPREV | 517.769.871-87 | 517.769.871-87 | Pagamento FUNPREV | - | - | R$ 2.439,58 | TED | Dispensa Licitação | Adm |
| 2025 | janeiro | 30/01/2025 | 31/01/2025 | Thiago Henrique | xxx.594.641-xx | xxx.594.641-xx | Pagamento de Férias de Colaborador | - | - | R$ 4.080,77 | TED | Dispensa Licitação | Adm |
| 2025 | janeiro | 30/01/2025 | 31/01/2025 | CERRADO VIAGENS LTDA | 26.722.189/0001-10 | 26.722.189/0001-10 | Pagamento CERRADO VIAGENS LTDA | - | - | R$ 2.635,68 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2025 | janeiro | 30/01/2025 | 31/01/2025 | Diárias Colaboradores | xxx.395.021-xx | xxx.395.021-xx | Colaboradora Ana Manuela | - | - | R$ 183,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2024 | dezembro | 01/12/2024 | 02/12/2024 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | 08.235.587/0001-20 | 08.235.587/0001-20 | Folha de Pagamento do mês 10/2024 dos Colaboradores da Goiás Parcerias | - | - | R$ 420.996,18 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2024 | dezembro | 01/12/2024 | 02/12/2024 | Maria Luiza Winter Vilela | 056.235.007-14 | Lei Complemt. ANF 116/2023 | Pensão Alimentícia descontada do colaborador Alexandre Vilela | - | - | R$ 1.375,42 | TED | Não Aplicável | Judicial |
| 2024 | dezembro | 02/12/2024 | 03/12/2024 | Tribunal de Justiça | 02.292.266/0001-80 | 109/01435569-5 | Pagamento Custas Judiciais | - | - | R$ 9.947,56 | TED | Não Aplicável | Judicial |
| 2024 | dezembro | 03/12/2024 | 04/12/2024 | ABC PUBLICAÇÃO | 03.520.902/0001-47 | 59469 | Pagamento ABC PUBLICAÇÃO | - | - | R$ 1.037,25 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2024 | dezembro | 03/12/2024 | 04/12/2024 | Google Cloud BR E SER DE DAD | 25.012.398/0001-07 | 25.012.398/0001-07 | Pagamento de Google Cloud | - | - | R$ 2.520,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2024 | dezembro | 04/12/2024 | 05/12/2024 | Diárias de Colaboradores | 012.447.976-69 | 012.447.976-69 | Pagamento de Diárias de Colaborador | - | - | R$ 633,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2024 | dezembro | 04/12/2024 | 05/12/2024 | Diárias de Colaboradores | 040.181.531-55 | 040.181.531-55 | Pagamento de Diárias de Colaborador | - | - | R$ 633,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2024 | dezembro | 04/12/2024 | 05/12/2024 | Diárias de Colaboradores | 013.057.031-11 | 013.057.031-11 | Pagamento de Diárias de Colaborador | - | - | R$ 366,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2024 | dezembro | 04/12/2024 | 05/12/2024 | Diárias de Colaboradores | 097.258.523-49 | 097.258.523-49 | Pagamento de Diárias de Colaborador | - | - | R$ 633,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2024 | dezembro | 04/12/2024 | 05/12/2024 | Diárias de Colaboradores | xxx.834.741-xx | xxx.834.741-xx | Pagamento de Diárias de Colaborador | - | - | R$ 366,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2024 | dezembro | 04/12/2024 | 05/12/2024 | Kabanas Comercial de Alimentação | 05.857.549./0002-00 | 923 | Pagamento Almoço investidores e equipe técnica | - | - | R$ 850,84 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2024 | dezembro | 05/12/2024 | 06/12/2024 | TRIVALE Vale Card | 00.604.122/0001-97 | 2.354.699 | PGTO Trivale Abastecimento de Combustível | - | - | R$ 192,54 | Boleto | Não Aplicável | Pessoal |
| 2024 | dezembro | 09/12/2024 | 10/12/2024 | Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças | 14.185.071/0001-10 | 04079426 | Pagamento de ISS PREFEITURA-ref 11/2024 | - | - | R$ 25,88 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2024 | dezembro | 09/12/2024 | 10/12/2024 | Boss Locadora de Veículos Ltda | 14.202.570/0001-79 | 615 | Locação de Veículo - Contrato nº 004/2022- parcela ref.11 | - | - | R$ 4.130,31 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2024 | dezembro | 09/12/2024 | 10/12/2024 | I D P | 02.474.172/0001-22 | 69.385 | Pagamento Curso I D P | - | - | R$ 2.232,90 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2024 | dezembro | 11/12/2024 | 12/12/2024 | Ressacimento de Colaboradores | 012.447.976-69 | 012.447.976-69 | Pagamento Ressarcimento de Colaboradores | - | - | R$ 269,51 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2024 | dezembro | 12/12/2024 | 13/12/2024 | Fiel Segurança E Medicina do Trabalho | 47.717.581/0001-40 | 47.717.581/0001-40 | Pagamento de Fiel Segurança E Medicina do Trabalho | - | - | R$ 49,00 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2024 | dezembro | 12/12/2024 | 13/12/2024 | Férias de Colaborador | 040.181.531-55 | 040.181.531-55 | Pagamento de Férias de Colaborador | - | - | R$ 5.087,26 | TED | Dispensa Licitação | Adm |
| 2024 | dezembro | 12/12/2024 | 13/12/2024 | Pagamento de Déia Confeitados | 30.551.919/0001-35 | 30.551.919/0001-35 | Pagamento de Déia Confeitados | - | - | R$ 3.500,00 | TED | Dispensa Licitação | Adm |
| 2024 | dezembro | 12/12/2024 | 13/12/2024 | Férias de Colaborador | 001.523.681-16 | 001.523.681-16 | Pagamento de Férias de Colaborador | - | - | R$ 4.816,47 | TED | Dispensa Licitação | Adm |
| 2024 | dezembro | 15/12/2024 | 16/12/2024 | Pagamento Impressora Constantino e Costa | 05.295.501/0001-66 | 05.295.501/0001-66 | Pagamento Impressora Constantino e Costa | - | - | R$ 209,86 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2024 | dezembro | 15/12/2024 | 16/12/2024 | Ressacimento de Colaboradores | 1.305.703.111 | 1.305.703.111 | Pagamento Ressarcimento Reembolso para a colaboradora Angeline | - | - | R$ 251,64 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2024 | dezembro | 15/12/2024 | 16/12/2024 | Férias de Colaborador | 989.834.741-49 | 989.834.741-49 | Pagamento de Férias de Colaborador | - | - | R$ 8.498,22 | TED | Dispensa Licitação | Adm |
| 2024 | dezembro | 15/12/2024 | 16/12/2024 | Férias de Colaborador | 041.,037.731-70 | 041.,037.731-70 | Pagamento de Férias de Colaborador | - | - | R$ 2.094,68 | TED | Dispensa Licitação | Adm |
| 2024 | dezembro | 18/12/2024 | 19/12/2024 | Geres Alimentos | 08.025.764/0001-43 | 08.025.764/0001-43 | Pagamento de despesas de eventos | - | - | R$ 560,70 | TED | Dispensa Licitação | Adm |
| 2024 | dezembro | 19/12/2024 | 20/12/2024 | 13º Salário | 08.235.587/0001-20 | 08.235.587/0001-20 | Pagamento 13º Salário | - | - | R$ 32.975,60 | TED | Dispensa Licitação | Adm |
| 2024 | dezembro | 19/12/2024 | 20/12/2024 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 08.235.587/0001-20 | 08.235.587/0001-20 | Pagamento GPS - Dezembro 2024 13º Salário | - | - | R$ 88.198,05 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2024 | dezembro | 19/12/2024 | 20/12/2024 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 08.235.587/0001-20 | 08.235.587/0001-20 | Pagamento GPS - Novembro 2024 | - | - | R$ 118.999,95 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2024 | dezembro | 19/12/2024 | 20/12/2024 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 08.235.587/0001-20 | 08.235.587/0001-20 | Pagamento IRRF - Novembro 2024 | - | - | R$ 80.535,04 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2024 | dezembro | 19/12/2024 | 20/12/2024 | Guia de Ressarcimento de Salário e Contribuições | 08.235.587/0001-20 | R$ 12.100.002.435.500.922,00 | Guia previdenciária Ana Manuela (ABC) | - | - | R$ 7.088,65 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | dezembro | 19/12/2024 | 20/12/2024 | Guia de Ressarcimento de Salário e Contribuições | 08.235.587/0001-20 | R$ 12.100.002.435.500.920,00 | Guia previdenciária Ana Manuela (ABC) | - | - | R$ 2.020,27 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | dezembro | 19/12/2024 | 20/12/2024 | FGTS | 0124110737107787-4 | 0124110737107787-4 | Pagamento FGTS | - | - | R$ 34.525,05 | Boleto | Não Aplicável | Pessoal |
| 2024 | dezembro | 19/12/2024 | 20/12/2024 | TRIVALE Vale Card | 00.604.122/0001-97 | 2.361.237 | PGTO Trivale Abastecimento de Combustível | - | - | R$ 263,41 | Boleto | Não Aplicável | Pessoal |
| 2024 | dezembro | 19/12/2024 | 20/12/2024 | Oi Telefonia Telecomunicações | 76.535.764/000143 | 17.212.584 | Telefonia OI- fatura referente ao mês 10/2024 | - | - | R$ 179,03 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2024 | dezembro | 19/12/2024 | 20/12/2024 | Ressacimento de Colaboradores | 003.701.241-03 | 003.701.241-03 | Pagamento Ressarcimento ao Sr. Presidente de despesa com almoço de negócios | - | - | R$ 520,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2024 | dezembro | 19/12/2024 | 20/12/2024 | Maria Luiza Winter Vilela | 064.913.567-95 | Lei Complemt. ANF 116/2023 | 13º Salário da Pensão Alimentícia do colaborador Alexandre Vilela | - | - | R$ 1.375,42 | TED | Não Aplicável | Judicial |
| 2024 | novembro | 30/10/2024 | 01/11/2024 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | 08.235.587/0001-20 | 08.235.587/0001-20 | Folha de Pagamento do mês 10/2024 dos Colaboradores da Goiás Parcerias | - | - | R$ 425.301,95 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2024 | novembro | 30/10/2024 | 01/11/2024 | Maria Luiza Winter Vilela | 056.235.007-14 | Lei Complemt. ANF 116/2023 | Pensão Alimentícia descontada do colaborador Alexandre Vilela | - | - | R$ 1.375,42 | TED | Não Aplicável | Judicial |
| 2024 | novembro | 30/10/2024 | 01/11/2024 | Mayara Margarida Caiado | 017.484.541-37 | 017.484.541-37 | Pagamento de Férias | - | - | R$ 7.317,92 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2024 | novembro | 05/11/2024 | 06/11/2024 | Pgto taxas da JUCEG | 08.235.587/0001-20 | 12.602.542.431.101.754 | Pagamento da Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG) | - | - | R$ 723,00 | Boleto | Não Aplicável | Pessoal |
| 2024 | novembro | 06/11/2024 | 07/11/2024 | TRIVALE Vale Card | 00.604.122/0001-97 | 2.320.291 | PGTO Trivale Abastecimento de Combustível | - | - | R$ 186,05 | Boleto | Não Aplicável | Pessoal |
| 2024 | novembro | 07/11/2024 | 08/11/2024 | Boss Locadora de Veículos Ltda | 14.202.570/0001-79 | 606 | Locação de Veículo - Contrato nº 004/2022- parcela ref.10 | - | - | R$ 4.001,99 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2024 | novembro | 07/11/2024 | 08/11/2024 | Marcela Rodrigues Almeida | 040.181.531-55 | 040.181.531-55 | Pagamento de Férias | - | - | R$ 7.318,30 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2024 | novembro | 10/11/2024 | 11/11/2024 | Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças | 14.185.071/0001-10 | 4.079.426 | Pagamento de ISS PREFEITURA-ref 10/2024 | - | - | R$ 15,74 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2024 | novembro | 10/11/2024 | 11/11/2024 | I D P | 08.025.764/0001-43 | 1.301.537 | Pagamento Curso I D P | - | - | R$ 2.232,90 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2024 | novembro | 12/11/2024 | 13/11/2024 | Diego de Oliveira Soares | 003.701.241-03 | 003.701.241-03 | Pagamento de Diárias | - | - | R$ 2.139,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2024 | novembro | 13/11/2024 | 14/11/2024 | Pgto Constantino e Costa LTDA | 05.295.501/0001-66 | 2329 | Pagamento Contrato Aluguel Impressora referente ao mês 08/2024 | - | - | R$ 209,86 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2024 | novembro | 13/11/2024 | 14/11/2024 | Denner Pereira de Sousa | 972.558.231-49 | 972.558.231-49 | Pagamento de Diárias | - | - | R$ 183,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2024 | novembro | 13/11/2024 | 14/11/2024 | Heitor Dias Camargo | 177.792.281-76 | 177.792.281-76 | Pagamento de Diárias | - | - | R$ 225,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2024 | novembro | 13/11/2024 | 14/11/2024 | Angeline Pires da Silveira | 013.057.031.11 | 013.057.031.11 | Pagamento de Diárias | - | - | R$ 183,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2024 | novembro | 13/11/2024 | 14/11/2024 | Salus Augusto Resende Moraes | 989.834.741.49 | 989.834.741.50 | Pagamento de Diárias | - | - | R$ 183,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2024 | novembro | 13/11/2024 | 14/11/2024 | Pgto taxas da JUCEG | 08.235.587/0001-20 | 12602542431101754 | Pagamento da Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG) | - | - | R$ 723,00 | Boleto | Não Aplicável | Pessoal |
| 2024 | novembro | 17/11/2024 | 18/11/2024 | Cerrado Viagens | 26.722,189/0001-10 | 1190 | Pagamento Cerrado Viagens | - | - | R$ 20.774,05 | Boleto | Não Aplicável | Pessoal |
| 2024 | novembro | 18/11/2024 | 19/11/2024 | FGTS | 0124110737107787-4 | 0124110737107787-4 | Pagamento FGTS | - | - | R$ 36.574,14 | Boleto | Não Aplicável | Pessoal |
| 2024 | novembro | 18/11/2024 | 19/11/2024 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 07.16.24312.0131332-0 | 07.16.24312.0131332-0 | Pagamento GPS - Outubro 2024 | - | - | R$ 124.463,87 | Boleto | Não Aplicável | Pessoal |
| 2024 | novembro | 18/11/2024 | 19/11/2024 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 07.16.24312.0131332-0 | 07.16.24312.0131332-0 | Pagamento IRRF - Outubro 2024 | - | - | R$ 92.728,74 | Boleto | Não Aplicável | Pessoal |
| 2024 | novembro | 20/11/2024 | 21/11/2024 | Oi Telefonia Telecomunicações | 76.535.764/000143 | 17.212.584 | Telefonia OI- fatura referente ao mês 09/2024 | - | - | R$ 175,62 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2024 | novembro | 20/11/2024 | 21/11/2024 | Guia de Ressarcimento de Salário e Contribuições | 08.235.587/0001-20 | 12100002429000238 | Guia previdenciária Ana Manuela (ABC) | - | - | R$ 7.088,65 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | novembro | 20/11/2024 | 21/11/2024 | Guia de Ressarcimento de Salário e Contribuições | 08.235.587/0001-20 | 12.100.002.423.300.456 | Guia previdenciária Ana Manuela (ABC) | - | - | R$ 2.020,27 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | novembro | 20/11/2024 | 21/11/2024 | Geres Alimentos LTDA | 08025764/0001-43 | 08025764/0001-43 | Pagamento Geres Alimentos LTDA | - | - | R$ 560,70 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | novembro | 21/11/2024 | 22/11/2024 | TRIVALE Vale Card | 00.604.122/0001-97 | 2.347.477 | PGTO Trivale Abastecimento de Combustível | - | - | R$ 432,60 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | novembro | 21/11/2024 | 22/11/2024 | Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | 986.262.991-68 | 986.262.991-68 | Pagamento de Férias | - | - | R$ 6.137,78 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | novembro | 26/11/2024 | 27/11/2024 | BUFFET SANDRA DA SILVA LIMA | 96.195.207.187 | 96195207187 | Pagamento BUFFET SANDRA DA SILVA LIMA | - | - | R$ 2.675,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | novembro | 26/11/2024 | 27/11/2024 | DANIELA QUEIROZ DO VALLE | 4.341.305.166 | 4341305166 | Pagamento Mesas e cadeiras DANIELA QUEIROZ DO VALLE | - | - | R$ 215,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | novembro | 26/11/2024 | 27/11/2024 | Show Artístico Sabrina Maria de Oliveira | 00.004.612/2871-85 | 00.004.612/2871-85 | Pagamento Show Artístico Sabrina Maria de Oliveira | - | - | R$ 1.100,00 | PIX | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | novembro | 27/11/2024 | 28/11/2024 | Big Lar | 08235587/0001-20 | 08235587/0001-20 | Pagamento Big Lar | - | - | R$ 455,72 | PIX | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | novembro | 28/11/2024 | 29/11/2024 | Willian gonçalves Baleeiro | 00.095.629/5131-68 | 00.095.629/5131-68 | Pagamento 13º Salário | - | - | R$ 1.678,42 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | novembro | 28/11/2024 | 29/11/2024 | Nylander Marinho Dos Santos | 0054.133.526-34 | 0054.133.526-34 | Pagamento 13º Salário | - | - | R$ 9.000,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | novembro | 28/11/2024 | 29/11/2024 | Mauro Vicente Aiala de Souza | 335.477.181-04 | 335.477.181-04 | Pagamento 13º Salário | - | - | R$ 3.916,92 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | novembro | 28/11/2024 | 29/11/2024 | THAIS RIOS GOUTHIER | 894.159.301-87 | 894.159.301-87 | Pagamento de Férias | - | - | R$ 4.071,54 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | novembro | 28/11/2024 | 29/11/2024 | EDSON CORREIA DA SILVA | 360.101.031-34 | 360.101.031-34 | Pagamento de Férias | - | - | R$ 19.933,22 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | outubro | 30/09/2024 | 01/10/2024 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | 08.235.587/0001-20 | 08.235.587/0001-20 | Folha de Pagamento do mês 10/2024 dos Colaboradores da Goiás Parcerias | - | - | R$ 478.453,01 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2024 | outubro | 30/09/2024 | 01/10/2024 | Maria Luiza Winter Vilela | 056.235.007-14 | Lei Complemt. ANF 116/2023 | Pensão Alimentícia descontada do colaborador Alexandre Vilela | - | - | R$ 1.402,07 | TED | Não Aplicável | Judicial |
| 2024 | outubro | 01/10/2024 | 02/10/2024 | Angeline Pires da Silveira | 13.057.031-11 | 13.057.031-11 | Pagamento de Diárias | - | - | R$ 1.533,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2024 | outubro | 01/10/2024 | 02/10/2024 | Camila Nicolai Gomes | 012.447.976-69 | 012.447.976-69 | Pagamento de Diárias | - | - | R$ 1.533,00 | Boleto | Não Aplicável | Pessoal |
| 2024 | outubro | 09/10/2024 | 10/10/2024 | Boss Locadora de Veículos Ltda | 14.202.570/0001-79 | 558 | Locação de Veículo - Contrato nº 004/2022- parcela ref.09 | - | - | R$ 4.001,99 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2024 | outubro | 09/10/2024 | 10/10/2024 | I D P | 08.025.764/0001-43 | 1.297.310 | Pagamento Curso I D P | - | - | R$ 2.232,90 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2024 | outubro | 09/10/2024 | 10/10/2024 | Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças | 14.185.071/0001-10 | 04079426 | Pagamento de ISS PREFEITURA-ref 09/2024 | - | - | R$ 17,64 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2024 | outubro | 09/10/2024 | 10/10/2024 | SA O ESTADO DE S.PA | 61533949000141 | 61533949000141 | Pagamento SA O ESTADO DE S.PA | - | - | R$ 1.120,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | outubro | 10/10/2024 | 11/10/2024 | Angeline Pires da Silveira | 13.057.031-11 | 13.057.031-11 | Pagamento de Férias | - | - | R$ 5.763,74 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2024 | outubro | 10/10/2024 | 11/10/2024 | Felipe Cordeiro de Lima Camargo | 045.594.331-19 | 045.594.331-19 | Pagamento de Férias | - | - | R$ 5.763,74 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2024 | outubro | 13/10/2024 | 14/10/2024 | Pgto Constantino e Costa LTDA | 05.295.501/0001-66 | 2329 | Pagamento Contrato Aluguel Impressora referente ao mês 07/2024 | - | - | R$ 209,86 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2024 | outubro | 14/10/2024 | 15/10/2024 | Luis Fernando de Oliveira | 182.607.306-00 | 182.607.306-00 | Pagamento Folha Ajuste | - | - | R$ 6.866,14 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2024 | outubro | 15/10/2024 | 16/10/2024 | Guia de Ressarcimento de Salário e Contribuições | 08.235.587/0001-20 | 12100002429000238 | Guia previdenciária Ana Manuela (ABC) | - | - | R$ 12.391,58 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | outubro | 15/10/2024 | 16/10/2024 | Guia de Ressarcimento de Salário e Contribuições | 08.235.587/0001-20 | 12.100.002.423.300.456 | Guia previdenciária Ana Manuela (ABC) | - | - | R$ 2.020,27 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | outubro | 16/10/2024 | 17/10/2024 | Certificação Digital - Mayara Margarida Caiado | 017.484.541-37 | 017.484.541-37 | Ressarcimento Colaborador (Certificação Digital) | - | - | R$ 162,00 | TED | Dispensa Licitação | Adm |
| 2024 | outubro | 16/10/2024 | 17/10/2024 | Pagamento ao Tribunal de Justiça | 02.292.266/0001-80 | 10901294495-3 | Pagamento ao Tribunal de Justiça | - | - | R$ 1.995,65 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | outubro | 17/10/2024 | 18/10/2024 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 08.235.587/0001-20 | 50000270581784 | Pagamento GPS - Setembro 2024 | - | - | R$ 123.454,55 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2024 | outubro | 17/10/2024 | 18/10/2024 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 08.235.587/0001-20 | 50000270581784 | Pagamento IRRF - Setembro 2024 | - | - | R$ 103.291,70 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2024 | outubro | 17/10/2024 | 18/10/2024 | Oi Telefonia Telecomunicações | 76.535.764/000143 | 17.333.717 | Telefonia OI- fatura referente ao mês 08/2024 | - | - | R$ 192,51 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2024 | outubro | 17/10/2024 | 18/10/2024 | Recolhimento FGTS | 082.355.87/0001-20 | 08.235.587 | FGTS | - | - | R$ 36.760,69 | Boleto | Não Aplicável | Pessoal |
| 2024 | outubro | 17/10/2024 | 18/10/2024 | Heitor Dias Camargo | 017.779.281-76 | 017.779.281-76 | Pagamento de Férias | - | - | R$ 4.071,95 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | outubro | 17/10/2024 | 18/10/2024 | Salus Augusto Resende Moraes | 989.834.741-49 | 989.834.741-49 | Pagamento de Férias | - | - | R$ 5.763,74 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | outubro | 17/10/2024 | 18/10/2024 | LEROY MERLIN COMPANHIA BRAS | 01.438.784/0001-05 | 01.438.784/0001-05 | Aquisição de fechadura digital | 01 | R$ 819,80 | R$ 819,80 | PIX | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | outubro | 20/10/2024 | 21/10/2024 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | 08.235.587/0001-20 | 08.235.587/0001-20 | Folha de Pagamento Colaborador da Goiás Parcerias | - | - | R$ 3.001,50 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2024 | outubro | 21/10/2024 | 22/10/2024 | TRIVALE Vale Card | 00.604.122/0001-97 | 2.320.291 | PGTO Trivale Abastecimento de Combustível | - | - | R$ 449,26 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | outubro | 29/10/2024 | 30/10/2024 | Geres Alimentos LTDA | 08025764/0001-43 | 08025764/0001-43 | Pagamento Geres Alimentos LTDA | - | - | R$ 560,70 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | Setembro | 19/09/2024 | 20/09/2024 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 08.235.587/0001-20 | 50000253029987 | Pagamento GPS - Agosto 2024 | - | - | R$ 164.477,36 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2024 | Setembro | 19/09/2024 | 20/09/2024 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 08.235.587/0001-20 | 50000253029987 | Pagamento IRRF - Agosto 2024 | - | - | R$ 103.711,16 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2024 | Setembro | 19/09/2024 | 20/09/2024 | Oi Telefonia Telecomunicações | 76.535.764/000143 | 17.275.494 | Telefonia OI- fatura referente ao mês 07/2024 | - | - | R$ 170,56 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2024 | Setembro | 23/09/2024 | 24/09/2024 | Texas Center | 47.168.395/0001-08 | 286 | Aquisição de Brindes | - | - | R$ 10.000,00 | TED | Dispensa Licitação | Adm |
| 2024 | Setembro | 25/09/2024 | 26/09/2024 | Guia de Ressarcimento de Salário e Contribuições | 08.235.587/0001-20 | 12100002423300454 | Guia previdenciária Ana Manuela (ABC) | - | - | R$ 7.187,87 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | Setembro | 25/09/2024 | 26/09/2024 | Guia de Ressarcimento de Salário e Contribuições | 08.235.587/0001-20 | 12.100.002.423.300.456 | Guia previdenciária Ana Manuela (ABC) | - | - | R$ 2.020,27 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | Setembro | 26/09/2024 | 27/09/2024 | William Gonçalves Baleeiro | 956.295.131-68 | 956.295.131-68 | Pagamento de Férias | - | - | R$ 4.071,54 | TED | Dispensa Licitação | Adm |
| 2024 | Setembro | 26/09/2024 | 27/09/2024 | Olivar Vieira de Souza Junior | 776.183.781-34 | 776.183.781-34 | Pagamento de Férias | - | - | R$ 16.759,35 | TED | Dispensa Licitação | Adm |
| 2024 | Setembro | 27/09/2024 | 28/09/2024 | Mauro Vicente Aiala de Souza | 335.477.181-04 | 335.477.181-04 | Ressarcimento Colaborador | - | - | R$ 143,80 | TED | Dispensa Licitação | Adm |
| 2024 | Setembro | 29/09/2024 | 30/09/2024 | Mayara Margarida Caiado | 017.484.541-37 | 017.484.541-37 | Ressarcimento Colaborador | - | - | R$ 284,12 | TED | Dispensa Licitação | Adm |
| 2024 | Setembro | 29/09/2024 | 30/09/2024 | Taxa Uso do Solo | 892.263.600 | 24093001610017285 | Pagamento Tributo | - | - | R$ 117,55 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | Agosto | 31/07/2024 | 01/08/2024 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | 08.235.587/0001-20 | 08.235.587/0001-20 | Folha de Pagamento do mês 08/2024 dos Colaboradores da Goiás Parcerias | - | - | R$ 558.211,55 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2024 | Agosto | 01/07/2024 | 02/08/2024 | Taynara Aparecida Castro Souza | 041.037.731-70 | 2.288.784 | Pagamento de Férias | - | - | R$ 4.071,54 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | Agosto | 01/08/2024 | 02/08/2024 | Maria Luiza Winter Vilela | 056.235.007-14 | Lei Complemt. ANF 116/2023 | Pensão Alimentícia descontada do colaborador Alexandre Vilela | - | - | R$ 1.825,07 | TED | Não Aplicável | Judicial |
| 2024 | Agosto | 06/08/2024 | 07/08/2024 | Angeline Pires da Silveira | 013.057.031 - 11 | 013.057.031 - 11 | Pagamento de Diárias | - | - | R$ 541,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | Agosto | 06/08/2024 | 07/08/2024 | TRIVALE Vale Card | 00.604.122/0001-97 | 2.300.592 | PGTO Trivale Abastecimento de Combustível | - | - | R$ 110,10 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | Agosto | 07/08/2024 | 08/08/2024 | Guia de Depósito Extrajudicial | 00.000.208/0001-00 | 0709110155001534989 | Depósito Judicial Luiz Ernesto Penhora de 10% do salário REF 07/2024 | - | - | R$ 4.581,23 | Boleto | Não Aplicável | Judicial |
| 2024 | Agosto | 08/08/2024 | 09/08/2024 | Diego Dourado de Sousa | 027.255.061-23 | 027.255.061-23 | Pagamento de Férias | - | - | R$ 2.242,80 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | Agosto | 11/08/2024 | 12/08/2024 | Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças | 14.185.071/0001-10 | 4079426 | Pagamento de ISS PREFEITURA-ref 07/2024 | - | - | R$ 2,00 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2024 | Agosto | 11/08/2024 | 12/08/2024 | Boss Locadora de Veículos Ltda | 14.202.570/0001-79 | 509 | Locação de Veículo - Contrato nº 004/2022- parcela ref.07 | - | - | R$ 4.001,99 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2024 | Agosto | 12/08/2024 | 13/08/2024 | Luciana Faria Crisóstomo Lacerda | 793.256.451-49 | 793.256.451-49 | Pagamento de Férias | - | - | R$ 16.759,35 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | Agosto | 13/08/2024 | 14/08/2024 | Pgto Constantino e Costa LTDA - 05.295.501/0001-66 | 05.295.501/0001-66 | 2.304 | Pagamento Contrato Aluguel Impressora referente ao mês 06/2024 | - | - | R$ 209,86 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2024 | Agosto | 14/08/2024 | 15/08/2024 | O Empadão T - 2 | 15994015/000190 | 66681 | O Empadão T - 2 | - | - | R$ 300,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | Agosto | 14/08/2024 | 15/08/2024 | FUNPREV | 31.711.157/0001-59 | 31.711.157/0001-59 | Pagamento FUNPREV (Servidor Leandro) | - | - | R$ 2.337,42 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | Agosto | 15/08/2024 | 16/08/2024 | Mauro Vicente Atalaia de Souza | 335.477.181-04 | 335.477.181-04 | Ressarcimento Colaborador | - | - | R$ 207,89 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2024 | Agosto | 15/08/2024 | 16/08/2024 | Salus Augusto Resende Moraes | 989.834.741-49 | 989.834.741-49 | Pagamento de Diárias | - | - | R$ 1.533,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | Agosto | 15/08/2024 | 16/08/2024 | Camila Nicolai Gomes | 012.447.976-69 | 012.447.976-69 | Pagamento de Diárias | - | - | R$ 1.533,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | Agosto | 19/08/2024 | 20/08/2024 | Guia de Ressarcimento de Salário e Contribuições | 08.235.587/0001-20 | 12100002423300454 | Guia previdenciária Ana Manuela (ABC) | - | - | R$ 7.088,65 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | Agosto | 19/08/2024 | 20/08/2024 | Guia de Ressarcimento de Salário e Contribuições | 08.235.587/0001-20 | 12100002423300455 | Guia previdenciária Ana Manuela (ABC) | - | - | R$ 2.020,27 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | Agosto | 19/08/2024 | 20/08/2024 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 08.235.587/0001-20 | 50000253029987 | Pagamento GPS - Julho 2024 | - | - | R$ 157.506,39 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2024 | Agosto | 19/08/2024 | 20/08/2024 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 08.235.587/0001-20 | 50000253029987 | Pagamento IRRF - Julho 2024 | - | - | R$ 94.413,53 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2024 | Agosto | 19/08/2024 | 20/08/2024 | Oi Telefonia Telecomunicações | 76.535.764/000143 | 17.212.584 | Telefonia OI- fatura referente ao mês 06/2024 | - | - | R$ 169,15 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2024 | Agosto | 19/08/2024 | 20/08/2024 | Recolhimento FGTS | 082.355.87/0001-20 | 082.355.87/0001-20 | FGTS -referente ao mês 08/2024 | - | - | R$ 46.240,09 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2024 | Agosto | 21/08/2024 | 22/08/2024 | Ata de Assembleia Geral Extraordinária (AGE) | 082.355.87/0001-20 | 082.355.87/0001-20 | Pagamento da AGE | - | - | R$ 723,00 | Boleto | Não Aplicável | Pessoal |
| 2024 | Agosto | 21/08/2024 | 22/08/2024 | TRIVALE Vale Card | 00.604.122/0001-97 | 2.300.592 | PGTO Trivale Abastecimento de Combustível | - | - | R$ 277,07 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | Agosto | 22/08/2024 | 23/08/2024 | Publicação Ofical | 08.235.587/0001-20 | 59249 | ABC Publicações | - | - | R$ 110,00 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | Agosto | 22/08/2024 | 23/08/2024 | Salus Augusto Resende Moraes | 989.834.741-49 | 989.834.741-49 | Pagamento de Férias | - | - | R$ 3.340,06 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | Agosto | 25/08/2024 | 26/08/2024 | Recolhimento FGTS | 082.355.87/0001-20 | 082.355.87/0001-20 | Recolhimento - FGTS | - | - | R$ 3.091,08 | Boleto | Não Aplicável | Pessoal |
| 2024 | Agosto | 25/08/2024 | 26/08/2024 | Mateus Castro Guerra | 020.949.771-88 | 020.949.771-88 | Recisão | - | - | R$ 3.645,26 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2024 | Agosto | 25/08/2024 | 26/08/2024 | Rodrigo Thaniel Soares Rodrigues | 013.662.041-82 | 013.662.041-82 | Recisão | - | - | R$ 22.438,33 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2024 | Agosto | 25/08/2024 | 26/08/2024 | Fernando Sergio Barbosa Fidalgo | 370.866.001-30 | 370.866.001-30 | Recisão | - | - | R$ 23.610,79 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2024 | Agosto | 28/09/2024 | 29/08/2024 | Jean Carlos Ferreira Amorim | 029.536.591-96 | 029.536.591-96 | Recisão | - | - | R$ 4.068,56 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2024 | Agosto | 28/09/2024 | 29/08/2024 | Idalina de Souza Lopes | 413.036.361-15 | 413.036.361-15 | Recisão | - | - | R$ 11.477,97 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2024 | Agosto | 29/09/2024 | 30/08/2024 | Recolhimento FGTS | 082.355.87/0001-20 | 082.355.87/0001-20 | Recolhimento - FGTS | - | - | R$ 639,61 | Boleto | Não Aplicável | Pessoal |
| 2024 | Agosto | 29/09/2024 | 30/08/2024 | Recolhimento FGTS | 082.355.87/0001-20 | 082.355.87/0001-20 | Recolhimento - FGTS | - | - | R$ 400,37 | Boleto | Não Aplicável | Pessoal |
| 2024 | Agosto | 29/09/2024 | 30/08/2024 | Wasley Carvalho da Silva | 005.960.921-48 | 005.960.921-48 | Pagamento de Férias | - | - | R$ 4.071,54 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | Agosto | 29/09/2024 | 30/08/2024 | Ana Manuela Arantes Costa | 015.395.021-8 | 015.395.021-8 | Pagamento de Férias | - | - | R$ 3.786,83 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | Agosto | 29/09/2024 | 30/08/2024 | Leandro Henrique do Nascimento Silva | 517.769.871-87 | 517.769.871-87 | Recisão | - | - | R$ 50.209,46 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2024 | Agosto | 29/09/2024 | 30/08/2024 | Luiz Cláudio Faleiro Ribeiro | 990.082.201-30 | 990.082.201-30 | Recisão | - | - | R$ 8.041,09 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2024 | Agosto | 29/09/2024 | 30/08/2024 | Luiz Ernesto Rodovalho Villela | 302.336.906-20 | 302.336.906-20 | Recisão | - | - | R$ 108.143,02 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2024 | Julho | 28/06/20224 | 01/07/2024 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | 08.235.587/0001-20 | 08.235.587/0001-20 | Folha de Pagamento do mês 07/2024 dos Colaboradores da Goiás Parcerias | - | - | R$ 532.762,03 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2024 | Julho | 28/06/20224 | 01/07/2024 | Maria Luiza Winter Vilela | 056.235.007-14 | Lei Complemt. ANF 116/2023 | Pensão Alimentícia descontada do colaborador Alexandre Vilela | - | - | R$ 1.825,07 | TED | Não Aplicável | Judicial |
| 2024 | Julho | 02/07/2024 | 03/07/2024 | Guia de Depósito Extrajudicial | 00.000.208/0001-00 | 0709110155001390554 | Depósito Judicial Luiz Ernesto Penhora de 10% do salário REF 06/2024 | - | - | R$ 2.899,52 | Boleto | Não Aplicável | Judicial |
| 2024 | Julho | 03/07/2024 | 04/07/2024 | Denner Pereira de Souza | 972.558.231-49 | 972.558.231-49 | Ressarcimento Colaborador | - | - | R$ 902,22 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | Julho | 04/07/2024 | 05/07/2024 | TRIVALE Vale Card | 00.604.122/0001-97 | 2.288.784 | PGTO Trivale Abastecimento de Combustível | - | - | R$ 152,95 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | Julho | 04/07/2024 | 05/07/2024 | FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS - Wellington Matos | 33.641.663/001-44 | 678045 | PGTO de Matrícula Curso dos Membros do Conselho ADM e Fiscal da GOPAR | - | - | R$ 947,72 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | Julho | 04/07/2024 | 05/07/2024 | FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS - Sergio Alberto Cunha | 33.641.663/001-44 | 678040 | PGTO de Matrícula Curso dos Membros do Conselho ADM e Fiscal da GOPAR | - | - | R$ 947,72 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | Julho | 04/07/2024 | 05/07/2024 | FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS - Adryanna Leonor | 33.641.663/001-44 | 678044 | PGTO de Matrícula Curso dos Membros do Conselho ADM e Fiscal da GOPAR | - | - | R$ 947,72 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | Julho | 04/07/2024 | 05/07/2024 | FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS - Ana Manuela | 33.641.663/001-44 | 678048 | PGTO de Matrícula Curso dos Membros do Conselho ADM e Fiscal da GOPAR | - | - | R$ 947,72 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | Julho | 04/07/2024 | 05/07/2024 | FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS - Natália Climan | 33.641.663/001-44 | 678043 | PGTO de Matrícula Curso dos Membros do Conselho ADM e Fiscal da GOPAR | - | - | R$ 947,72 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | Julho | 04/07/2024 | 05/07/2024 | FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS - Francisco Caldas | 33.641.663/001-44 | 678045 | PGTO de Matrícula Curso dos Membros do Conselho ADM e Fiscal da GOPAR | - | - | R$ 947,72 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | Julho | 04/07/2024 | 05/07/2024 | FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS - Nadia Prado | 33.641.663/001-44 | 678046 | PGTO de Matrícula Curso dos Membros do Conselho ADM e Fiscal da GOPAR | - | - | R$ 947,72 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | Julho | 04/07/2024 | 05/07/2024 | Alexandre Gomes Aguiar Vilela | 986.262.991 - 68 | 986.262.991 - 68 | Pagamento de Férias | - | - | R$ 1.502,46 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | Julho | 04/07/2024 | 05/07/2024 | Angeline Pires da Silveira | 013.057.031 - 11 | 013.057.031 - 11 | Pagamento de Férias | - | - | R$ 3.340,06 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | Julho | 04/07/2024 | 05/07/2024 | Edson Correia da Silva | 360.101.031 - 34 | 360.101.031 - 34 | Pagamento de Férias | - | - | R$ 4.153,88 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | Julho | 04/07/2024 | 05/07/2024 | Marcela de Souza Vieira Mendonça | 900.688.401 - 44 | 900.688.401 - 44 | Pagamento de Férias | - | - | R$ 16.759,35 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | Julho | 04/07/2024 | 05/07/2024 | Mayara Margarida Caiado | 024.510.731 - 28 | 024.510.731 - 28 | Pagamento de Férias (Indevido) - Valor devolvido por Pix dia 10-07-2024 | - | - | R$ 4.579,65 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | Julho | 04/07/2024 | 05/07/2024 | Cerrado Viagens Eireli | 267221890001-10 | 675 | PGTO Cerrado Viagens | - | - | R$ 1.153,06 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | Julho | 09/07/2024 | 10/07/2024 | Google Workspace | 25.012.398/0001-07 | 9913416 | Pagamento Google Workspace | - | - | R$ 2.300,00 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | Julho | 09/07/2024 | 10/07/2024 | Boss Locadora de Veículos Ltda | 14.202.570/0001-79 | 494 | Locação de Veículo - Contrato nº 004/2022- parcela ref.06 | - | - | R$ 4.001,99 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2024 | Julho | 09/07/2024 | 10/07/2024 | Boss Locadora de Veículos Ltda | 14.202.570/0001-79 | 461 | Locação de Veículo Modelo Touro | - | - | R$ 1.401,99 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2024 | Julho | 09/07/2024 | 10/07/2024 | Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças | 14.185.071/0001-10 | 4.079.426 | Pagamento de ISS PREFEITURA-ref 06/2024 | - | - | R$ 21,28 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2024 | Julho | 10/07/2024 | 11/07/2024 | Mayara Chistina de Carvalho | 245.107.312 - 28 | 245.107.312 - 28 | Pagamento de Férias | - | - | R$ 4.579,65 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | Julho | 11/07/2024 | 12/07/2024 | Exames Periódicos, Saúde Ocupacional | 47.717.581/0001-40 | 551 | PGTO de Exames, Periódicos | - | - | R$ 98,00 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2024 | Julho | 11/07/2024 | 12/07/2024 | Pgto Constantino e Costa LTDA - 05.295.501/0001-66 | 05.295.501/0001-66 | 2304 | Pagamento Contrato Aluguel Impressora referente ao mês 06/2024 | - | - | R$ 209,86 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2024 | Julho | 11/07/2024 | 12/07/2024 | Fernando Sergio Barbosa Fidalgo | 370.866.001-30 | 370.866.001-30 | Pagamento de Férias | - | - | R$ 7.317,92 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2024 | Julho | 11/07/2024 | 12/07/2024 | Denner Pereira de Souza | 972.558.231-49 | 972.558.231-49 | Pagamento de Férias | - | - | R$ 2.714,21 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | Julho | 12/07/2024 | 13/07/2024 | FUNPREV | 31.711.157/0001-59 | 31.711.157/0001-59 | Pagamento FUNPREV (Servidor Leandro) | - | - | R$ 2.337,42 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | Julho | 14/07/2024 | 15/07/2024 | IDP | 02.474.172/0001-22 | 1281317 | Pagamento IDP – Instituto Brasiliense de Direito Público. | - | - | R$ 2.332,90 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | Julho | 15/07/2024 | 16/07/2024 | Doce Paladar | 08.025.764/0001-43 | 632354 | PGTO Doce Paladar | - | - | R$ 548,70 | PIX | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | Julho | 18/07/2024 | 19/07/2024 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 08.235.587/0001-20 | 50000245844051 | Pagamento GPS - Junho 2024 | - | - | R$ 240.977,52 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2024 | Julho | 18/07/2024 | 19/07/2024 | Recolhimento FGTS | 082.355.87/0001-20 | 082.355.87/0001-20 | FGTS -referente ao mês 07/2024 | - | - | R$ 42.778,91 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2024 | Julho | 18/07/2024 | 19/07/2024 | Maxuelo Braz de Paula | 091.250.448-00 | 091.250.448-00 | Ressarcimento Colaborador | - | - | R$ 933,54 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2024 | Julho | 21/07/2024 | 22/07/2024 | Guia de Ressarcimento de Salário e Contribuições | 08.235.587/0001-20 | 12100002420400835 | Guia previdenciária Ana Manuela (ABC) | - | - | R$ 7.088,65 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | Julho | 21/07/2024 | 22/07/2024 | Guia de Ressarcimento de Salário e Contribuições | 08.235.587/0001-20 | 12100002420400834 | Guia previdenciária Ana Manuela (ABC) | - | - | R$ 2.020,27 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | Julho | 21/07/2024 | 22/07/2024 | Oi Telefonia Telecomunicações | 76.535.764/000143 | 17.161.105 | Telefonia OI- fatura referente ao mês 06/2024 | - | - | R$ 173,04 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2024 | Julho | 21/07/2024 | 22/07/2024 | TRIVALE Vale Card | 00.604.122/0001-97 | 2294019 | PGTO Trivale Abastecimento de Combustível | - | - | R$ 166,09 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | Julho | 22/07/2024 | 23/07/2024 | Regiane Fernandes da Silva Sales | 944.377.931-53 | 944.377.931-53 | Pagamento de Férias | - | - | R$ 1.502,26 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | Julho | 25/07/2024 | 26/07/2024 | Alexandre Gomes Aguiar Vilela | 986.262.991-68 | 986.262.991-68 | Pagamento Diárias | - | - | R$ 58,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | Julho | 25/07/2024 | 26/07/2024 | Salus Augusto Resende Moraes | 989.834.741-49 | 989.834.741-49 | Pagamento Diárias | - | - | R$ 58,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | Julho | 25/07/2024 | 26/07/2024 | Nylander Marinho dos Santos | 548.133.526-34 | 548.133.526-34 | Pagamento Diárias | - | - | R$ 58,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | junho | 27/06/2024 | 28/06/20224 | Maria Julia da Silveira Castro | 049.463.651-33 | 049.463.651-33 | Pagamento Recisão | - | - | R$ 3.268,99 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2024 | junho | 27/06/2024 | 28/06/20224 | Recolhimento FGTS | 797.158.261-72 | 797.158.261-72 | FGTS do Colaborador Maria Julia da Silveira Castro | - | - | R$ 180,65 | PIX QR Code | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | junho | 26/06/2024 | 27/06/20224 | Pgto taxas da JUCEG | 08.235.587/0001-20 | 12602542417901889 | Pagamento da Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG) | - | - | R$ 723,00 | Boleto | Não Aplicável | Taxa |
| 2024 | junho | 26/06/2024 | 27/06/20224 | Pgto taxas da JUCEG | 08.235.587/0001-20 | 12602542417901865 | Pagamento da Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG) | - | - | R$ 723,00 | Boleto | Não Aplicável | Taxa |
| 2024 | junho | 26/06/2024 | 27/06/20224 | Heitor Dias Camargo | 017.779.281-76 | 017.779.281-76 | Pagamento Diárias | - | - | R$ 72,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | junho | 26/06/2024 | 27/06/20224 | Alexandre Gomes Aguiar Vilela | 986.262.991-68 | 986.262.991-68 | Pagamento Diárias | - | - | R$ 58,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | junho | 26/06/2024 | 27/06/20224 | Denner Pereira de Souza | 972.558.231-49 | 972.558.231-49 | Pagamento Diárias | - | - | R$ 58,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | junho | 26/06/2024 | 27/06/20224 | Nylander Marinho dos Santos | 548.133.526-34 | 548.133.526-34 | Pagamento Diárias | - | - | R$ 58,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | junho | 25/06/2024 | 26/06/20224 | Mauro Vicente Atalaia de Souza | 335.477.181-04 | 335.477.181-04 | Ressarcimento Colaborador | - | - | R$ 50,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2024 | junho | 20/06/2024 | 21/06/2024 | Nylander Marinho dos Santos | 548.133.526-34 | 548.133.526-34 | Pagamento Diárias | - | - | R$ 805,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | junho | 20/06/2024 | 21/06/2024 | Salus Augusto Resende Moraes | 989.834.741-49 | 989.834.741-49 | Pagamento Diárias | - | - | R$ 805,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | junho | 20/06/2024 | 21/06/2024 | Denner Pereira de Souza | 972.558.231-49 | 972.558.231-49 | Pagamento Diárias | - | - | R$ 805,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | junho | 20/06/2024 | 21/06/2024 | Temeny Naara Dutra Teixeira | 027.047.851-55 | 027.047.851-55 | Pagamento de férias | - | - | R$ 3.536,26 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2024 | junho | 20/06/2024 | 21/06/2024 | TRIVALE Vale Card | 00.604.122/0001-97 | 2281371 | PGTO Trivale Abastecimento de Combustível | - | - | R$ 247,93 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | junho | 19/06/2024 | 20/06/2024 | Oi Telefonia Telecomunicações | 76.535.764/000143 | 17.086.189 | Telefonia OI- fatura referente ao mês 05/2024 | - | - | R$ 171,38 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2024 | junho | 19/06/2024 | 20/06/2024 | Mauro Vicente Atalaia de Souza | 335.477.181-04 | 335.477.181-04 | Ressarcimento Colaborador | - | - | R$ 24,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2024 | julho | 19/06/2024 | 20/06/2024 | Recolhimento FGTS | 8.235.587 | 8.235.587 | FGTS -referente ao mês 06/2024 | - | - | R$ 51.256,38 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2024 | junho | 19/06/2024 | 20/06/2024 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 08.235.587/0001-20 | 50000237206601 | Pagamento IRRF - Maio 2024 | - | - | R$ 119.942,96 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2024 | junho | 19/06/2024 | 20/06/2024 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 08.235.587/0001-20 | 50000213194252 | Pagamento GPS - Maio 2024 | - | - | R$ 142.921,51 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2024 | junho | 18/06/2024 | 19/06/2024 | Pgto MAB Comércio de Produtos e Serviços (Monitor) | 50.247.672/0001-74 | 975 | Aquisição de monitor | 01 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | junho | 17/06/2024 | 18/06/2024 | Guia de Ressarcimento de Salário e Contribuições | 08.235.587/0001-20 | 12100002417000076 | Guia previdenciária Ana Manuela (ABC) | - | - | R$ 2.020,27 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | junho | 17/06/2024 | 18/06/2024 | Guia de Ressarcimento de Salário e Contribuições | 08.235.587/0001-20 | 12100002417000075 | Guia previdenciária Ana Manuela (ABC) | - | - | R$ 7.088,65 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | junho | 13/06/2024 | 14/06/2024 | Exames Periódicos, Saúde Ocupacional | 47.717.581/0001-40 | 534 | PGTO de Exames, Periódicos | - | - | R$ 49,00 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2024 | junho | 13/06/2024 | 14/06/2024 | Pgto Constantino e Costa LTDA - 05.295.501/0001-66 | 05.295.501/0001-66 | 2296 | Pagamento Contrato Aluguel Impressora referente ao mês 04/2024 | - | - | R$ 209,86 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2024 | junho | 13/06/2024 | 14/06/2024 | Recolhimento FGTS | 797.158.261-72 | 797.158.261-72 | FGTS do Colaborador Charles Vilela | - | - | R$ 569,74 | PIX QR Code | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | junho | 13/06/2024 | 14/06/2024 | Diego Dourado de Souza | 027.255.061-23 | 027.255.061-23 | Pagamento de Férias | - | - | R$ 752,74 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | junho | 13/06/2024 | 14/06/2024 | FUNPREV | 31.711.157/0001-59 | 31.711.157/0001-59 | Pagamento FUNPREV (Servidor Leandro) | - | - | R$ 2.337,42 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | junho | 13/06/2024 | 14/06/2024 | Charles Vilela | 797.158.261-72 | Lei Complemt. ANF 116/2023 | Pagamento de Recisão | - | - | R$ 24.795,12 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | junho | 10/06/2024 | 11/06/2024 | Doce Paladar | 08.025.764/0001-43 | 631645 | PGTO Doce Paladar | - | - | R$ 532,70 | PIX | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | junho | 09/06/2024 | 10/06/2024 | Maria Luiza Winter Vilela | 056.235.007-14 | Lei Complemt. ANF 116/2023 | Pensão Alimentícia descontada do colaborador Alexandre Vilela | - | - | R$ 3.531,74 | TED | Não Aplicável | Judicial |
| 2024 | junho | 09/06/2024 | 10/06/2024 | Special Office & Home | 04.421.508/0001-14 | 000.007.383 | Aquisição de cadeira | Conforme nota fiscal | Conforme nota fiscal | R$ 999,00 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2024 | junho | 09/06/2024 | 10/06/2024 | Boss Locadora de Veículos Ltda | 14.202.570/0001-79 | 000457 | Locação de Veículo - Contrato nº 004/2022- parcela ref.05 | - | - | R$ 4.001,99 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2024 | junho | 09/06/2024 | 10/06/2024 | Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças | 14.185.071/0001-10 | 000.04079426 | Pagamento de ISS PREFEITURA-ref 05/2024 | - | - | R$ 78,14 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2024 | junho | 06/06/2024 | 07/06/2024 | Pgto Constantino e Costa LTDA - 05.295.501/0001-66 | 05.295.501/0001-66 | 17.365 | Pagamento Contrato Aluguel Impressora referente ao mês 05/2024 | - | - | R$ 170,00 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2024 | junho | 06/06/2024 | 07/06/2024 | Nova Certifica Certificação Digital | 33.113.923/0001-09 | 00019/112/0133392670-7 | Pagamento Nova Certifica Certificação Digital | - | - | R$ 184,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | junho | 06/06/2024 | 07/06/2024 | TRIVALE Vale Card | 00.604.122/0001-97 | 2274528 | PGTO Trivale Abastecimento de Combustível | - | - | R$ 614,42 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | junho | 06/06/2024 | 07/06/2024 | Guia de Depósito Extrajudicial | 00.000.208/0001-00 | doc 0709110155001390554 | Depósito Judicial Luiz Ernesto Penhora de 30% do salário REF 05/2024 | - | - | R$ 10.136,12 | Boleto | Não Aplicável | Judicial |
| 2024 | junho | 04/06/2024 | 05/06/2024 | Ateliê Patisserie LTDA | 36.965.136/0001-83 | 289 | Pagamento Atelier Patisserie LTDA, Doces | - | - | R$ 962,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | junho | 04/06/2024 | 05/06/2024 | Flavio Gomes da Silva CIA LTDA | 04.706.546/0001-13 | 113274 | Pagamento Flavio Gomes Silva CIA LTDA | - | - | R$ 362,10 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | junho | 03/06/2024 | 04/06/2024 | Guia de Ressarcimento de Salário e Contribuições | 08.235.587/0001-20 | 12100002415600049 | Guia previdenciária Ana Manuela (ABC) | - | - | R$ 6.775,62 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | junho | 02/06/2024 | 03/06/2024 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | 08.235.587/0001-20 | 08.235.587/0001-20 | Folha de Pagamento do mês 06/2024 dos Colaboradores da Goiás Parcerias | - | - | R$ 598.010,89 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2024 | junho | 02/06/2024 | 03/06/2024 | Publicação Ofical ABC | 08.235.587/0001-20 | 59036 | ABC Publicações | - | - | R$ 3.603,25 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | maio | 28/05/2024 | 29/05/2024 | Amanda Lima de Oliveira Souza | 032.739.251-75 | 032.739.251-75 | Pagamento de férias | - | - | R$ 1.354,15 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2024 | maio | 28/05/2024 | 29/05/2024 | Luiz Claudio Faleiro Ribeiro | 990.082.201-30 | 990.082.201-30 | Pagamento de férias | - | - | R$ 2.242,80 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2024 | maio | 28/05/2024 | 29/05/2024 | Nylander Marinhos dos S. Junior | 548.133.526-34 | 548.133.526-34 | Pagamento de férias | - | - | R$ 7.711,71 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2024 | maio | 26/05/2024 | 27/05/2024 | Doce Paladar | 08.025.764/0001-43 | 296326 | PGTO Doce Paladar | - | - | R$ 532,70 | PIX | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | maio | 21/05/2024 | 22/05/2024 | Cerrado Viagens Eireli | 267221890001-10 | 592 | PGTO Cerrado Viagens | - | - | R$ 8.510,62 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | maio | 21/05/2024 | 22/05/2024 | TRIVALE Vale Card | 00.604.122/0001-97 | 2267637 | PGTO Trivale Abastecimento de Combustível | - | - | R$ 420,38 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | maio | 20/05/2024 | 21/05/2024 | Monserrat Mendez Soares Pacios | 001.523.681-16 | 001.523.681-16 | Pagamento de férias | - | - | R$ 5.409,07 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2024 | maio | 19/05/2024 | 20/05/2024 | Recolhimento FGTS | 8.235.587 | 0124050607525971-0 | FGTS -referente ao mês 04/2024 | - | - | R$ 44.116,52 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2024 | maio | 19/05/2024 | 20/05/2024 | Comtribuições Previdenciárias DARF | 08.235.587/0001-20 | 07.16.24128.7125756-4 | PGTO Imposto DARF | - | - | R$ 124.892,00 | TED | Não Aplicávél | Adm |
| 2024 | maio | 19/05/2024 | 20/05/2024 | Receita Federal IRRF | 08.235.587/0001-20 | 07.16.24128.7121430-0 | PGTO de Imposto IRRF | - | - | R$ 85.304,36 | TED | Não Aplicávél | Adm |
| 2024 | maio | 19/05/2024 | 20/05/2024 | 38º Congresso Brasileiro de Dir. Adm | 29.419.181/0001-77 | 29.419.181/0001-79 | PGTO Despesas do 38º Cong. Brasileiro de Dir. Adm | - | - | R$ 2.600,00 | TED | Não Aplicávél | Adm |
| 2024 | maio | 19/05/2024 | 20/05/2024 | Oi Telefonia Telecomunicações | 76.535.764/000143 | n.f. 2405.017548333 | Telefonia OI- fatura referente ao mês 04/2024 | - | - | R$ 168,22 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2024 | maio | 16/05/2024 | 17/05/2024 | Idalina de Souza Lopes | 413.036.361-15 | 413.036.361-15 | Pagamento de férias | - | - | R$ 3.934,38 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2024 | maio | 16/05/2024 | 17/05/2024 | Felipe Cordeiro de Lima Camargo | 045.594.331-19 | 045.594.331-19 | Pagamento de férias | - | - | R$ 3.217,56 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2024 | maio | 16/05/2024 | 17/05/2024 | Pagamento Textil Arte Beasil Importação | 04.723.370/0001-08 | 04.723.370/0001-09 | Aquisição de mantas | 100 | R$ 27,90 | R$ 2.936,00 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | maio | 16/05/2024 | 17/05/2024 | Guia de Ressarcimento de Salário e Contribuições | 08.235.587/0001-20 | 12100002413800265 | Guia previdenciária Ana Manuela (ABC) | - | - | R$ 1.931,05 | Boleto | Não Aplicável | Pessoal |
| 2024 | maio | 14/05/2024 | 15/05/2024 | FUNPREV | 31.711.157/0001-59 | 31.711.157/0001-59 | Pagamento FUNPREV | - | - | R$ 1.340,44 | Boleto | Não Aplicável | Pessoal |
| 2024 | maio | 13/05/2024 | 14/05/2024 | NOVA OPÇÃO EMBALAGENS LTDA | 33.611.115/0001-71 | 2.662 | Balas mastigáveis e itens descartáveis (guardanapos, colheres e pratos) | - | - | R$ 510,96 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | maio | 13/05/2024 | 14/05/2024 | STOCK COMERCIAL LTDA | 095.608.57/0001-30 | 13901 | PGTO Materiais de Expediente e Escritório | - | - | R$ 615,76 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | maio | 13/05/2024 | 14/05/2024 | Larissa Soares de Sousa | 703.508.241-77 | 703.508.241-77 | Pagamento de férias | - | - | R$ 3.967,79 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2024 | maio | 13/05/2024 | 14/05/2024 | Tiago Ciro Moral Zancope | 017.914.771-43 | Lei Complemt. ANF 116/2023 | Pagamento Recisão | - | - | R$ 5.795,36 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2024 | maio | 09/05/2024 | 10/05/2024 | Diego de Oliveira Soares | 003.701.241-03 | 003.701.241-03 | Pagamento de férias | - | - | R$ 22.798,12 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2024 | maio | 09/05/2024 | 10/05/2024 | Recolhimento FGTS | 017.914.771-43 | 017.914.771-43 | FGTS do Colaborador Tiago Ciro Moral Zancope | - | - | R$ 177,33 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2024 | maio | 09/05/2024 | 10/05/2024 | Regiane Fernandes da Silva | 944.377.931-53 | 003.701.241-03 | Ressarcimento Despesas | - | - | R$ 1.000,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | maio | 09/05/2024 | 10/05/2024 | Paulo Roberto Dabriel da Silva | 026.546.251-76 | Lei Complemt. ANF 116/2023 | Pagamento de férias | - | - | R$ 16.029,52 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2024 | maio | 09/05/2024 | 10/05/2024 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 08.235.587/0001-20 | 07.03.24131.4206652-5 | Liquidação de Parcelamento Federal N: 02110001200225501832473 | - | - | R$ 489.375,15 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2024 | maio | 09/05/2024 | 10/05/2024 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 08.235.587/0001-20 | 07.03.24131.4216085-8 | Pagamento de Parcelamento Federal N: 02110001200225501832473 | - | - | R$ 69.910,72 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2024 | maio | 09/05/2024 | 10/05/2024 | Boss Locadora de Veículos Ltda | 14.202.570/0001-79 | 000442 | Locação de Veículo - Contrato nº 004/2022- parcela ref.04 | - | - | R$ 4.001,99 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2024 | maio | 09/05/2024 | 10/05/2024 | Ipog -Instituto de Pós Graduação e Cursos | 04.688.977/0001-02 | 556228 | Pagamento de Parcela Curso de Analista Financeiro | - | - | R$ 210,09 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | maio | 08/05/2024 | 09/05/2024 | Mayara Margarida Caiado | 017.484.541-37 | 75315333/0214-59 | Ressarcimento Despesas | - | - | R$ 285,66 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2024 | maio | 08/05/2024 | 09/05/2024 | TRIVALE Vale Card | 08.235.587/0001-20 | 202401600 | PGTO Trivale Abastecimento de Combustível | - | - | R$ 161,01 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | maio | 07/05/2024 | 08/05/2024 | Pgto Constantino e Costa LTDA - 05.295.501/0001-66 | 05.295.501/0001-66 | 2284 | Pagamento Contrato Aluguel Impressora referente ao mês 04/2024 | - | - | R$ 209,86 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2024 | maio | 07/05/2024 | 08/05/2024 | Exames Periódicos, Saúde Ocupacional | 47.717.581/0001-40 | 512 | PGTO de Exames, Periódicos | - | - | R$ 122,50 | Boleto | Não Aplicável | Pessoal |
| 2024 | maio | 07/05/2024 | 08/05/2024 | Guia de Depósito Extrajudicial | 00.000.208/0001-00 | doc 0709110155001338166 | Depósito Judicial Luiz Ernesto Penhora de 30% do salário REF 04/2024 | - | - | R$ 8.317,80 | Boleto | Não Aplicável | Judicial |
| 2024 | maio | 07/05/2024 | 08/05/2024 | Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças | 14.185.071/0001-10 | 14.185.071/0001-10 | Pagamento de ISS PREFEITURA-ref 04/2024 | - | - | R$ 26,64 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2024 | maio | 07/05/2024 | 08/05/2024 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 08.235.587/0001-20 | 07.03.24128.6101161-1 | Pagamento de Parcelamento Federal N: 02110001200225501832473 | - | - | R$ 69.910,72 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2024 | maio | 03/05/2024 | 03/05/2024 | Recolhimento FGTS | 8.235.587 | 8.235.587 | FGTS -referente ao mês 04/2024 | - | - | R$ 42.211,36 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2024 | maio | 02/05/2024 | 03/05/2024 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 08.235.587/0001-20 | 07.03.24123.7830743-9 | Pagamento de Parcelamento Federal N: 02110001200225501832473 | - | - | R$ 69.910,72 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2024 | maio | 02/05/2024 | 03/05/2024 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 08.235.587/0001-20 | 50000219732125 | Pagamento IRRF - Março 2024 | - | - | R$ 97.826,94 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2024 | maio | 02/05/2024 | 03/05/2024 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 08.235.587/0001-20 | 50000213194252 | Pagamento IRRF - Fevereiro 2024 | - | - | R$ 101.154,00 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2024 | maio | 02/05/2024 | 03/05/2024 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 08.235.587/0001-20 | 50000219732125 | Pagamento GPS - Março 2024 | - | - | R$ 122.390,42 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2024 | maio | 02/05/2024 | 03/05/2024 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 08.235.587/0001-20 | 50000213194252 | Pagamento GPS - Fevereiro 2024 | - | - | R$ 142.570,62 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2024 | maio | 02/05/2024 | 03/05/2024 | AUDIMEC | 112.543.07/0001-35 | 2052 | Pagamento Auditores independentes | - | - | R$ 16.800,00 | TED | Não Aplicável | Imposto |
| 2024 | maio | 02/05/2024 | 03/05/2024 | Denner Pereira de Souza | 972.558.231-50 | 59753769 | Pagamento de férias | - | - | R$ 11.818,19 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2024 | maio | 02/05/2024 | 03/05/2024 | Danilo Gomes Avalino de Alenca | 859.693.621-15 | 59750472 | Pagamento Recisão | - | - | R$ 15.288,14 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2024 | maio | 02/05/2024 | 03/05/2024 | Guia de Ressarcimento de Salário e Contribuições | 08.235.587/0001-20 | 12100002412800115 | Guia previdenciária Ana Manuela (ABC) | - | - | R$ 9.788,89 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | maio | 02/05/2024 | 03/05/2024 | Diego de Oliveira Soares | 003.701.241-03 | 003.701.241-03 | Ressarcimento Despesas de Combustível | - | - | R$ 875,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | maio | 02/05/2024 | 03/05/2024 | Maria Luiza Winter Vilela | 056.235.007-14 | Lei Complemt. ANF 116/2023 | Pensão Alimentícia descontada do colaborador Alexandre Vilela | - | - | R$ 1.778,36 | TED | Não Aplicável | Judicial |
| 2024 | maio | 02/05/2024 | 03/05/2024 | Diego de Oliveira Soares | 003.701.241-03 | 003.701.241-03 | Ressarcimento Despesas com viagens | - | - | R$ 1.510,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | maio | 02/05/2024 | 03/05/2024 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | 08.235.587/0001-20 | 08.235.587/0001-20 | Folha de Pagamento do mês 04/2024 dos Colaboradores da Goiás Parcerias | - | - | R$ 553.839,77 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2024 | maio | 02/05/2024 | 03/05/2024 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | 08.235.587/0001-20 | 08.235.587/0001-20 | Folha de Pagamento do mês 04/2024 dos Colaboradores da Goiás Parcerias | - | - | R$ 4.036,16 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2024 | maio | 30/04/2024 | 02/05/2024 | Publicação Ofical | 08.235.587/0001-20 | 58958 | ABC Publicações, Trivale | - | - | R$ 110,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | abril | 26/04/2024 | 29/04/2024 | Temeny Naara Dutra Teixeira | 027.047.851-55 | 027.047.851-56 | Pagamento de férias | - | - | R$ 719,44 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2024 | abril | 23/04/2024 | 24/04/2024 | Pgto taxas da JUCEG | 08.235.587/0001-20 | 12602542411602330 | Pagamento da Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG) | - | - | R$ 723,00 | Boleto | Não Aplicável | Taxa |
| 2024 | abril | 23/04/2024 | 24/04/2024 | Pgto taxas da JUCEG | 08.235.587/0001-20 | 12602542411602355 | Pagamento da Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG) | - | - | R$ 723,00 | Boleto | Não Aplicável | Taxa |
| 2024 | abril | 23/04/2024 | 24/04/2024 | Pgto taxas da JUCEG | 08.235.587/0001-20 | 12602542411602379 | Pagamento da Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG) | - | - | R$ 723,00 | Boleto | Não Aplicável | Taxa |
| 2024 | abril | 22/04/2024 | 23/04/2024 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 6012/10120902434201871 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 633,40 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2024 | abril | 22/04/2024 | 23/04/2024 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 6012/10120403541201900 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 5.279,32 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2024 | abril | 22/04/2024 | 23/04/2024 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 6012/10120902435201815 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 574,35 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2024 | abril | 22/04/2024 | 23/04/2024 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0220/10120902434201871 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 992,83 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2024 | abril | 18/04/2024 | 19/04/2024 | Oi Telefonia Telecomunicações | 76.535.764/000143 | n.f. 2401.017238443 | Telefonia OI- fatura referente ao mês 02/2024 | - | - | R$ 183,59 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2024 | abril | 17/04/2024 | 18/04/2024 | Pgto Constantino e Costa LTDA - 05.295.501/0001-66 | 05.295.501/0001-66 | 2272 | Pagamento Contrato Aluguel Impressora referente ao mês 02/2024 | - | - | R$ 214,62 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2024 | abril | 14/04/2024 | 15/04/2024 | Doce Paladar | 08.025.764/0001-43 | 285429 | Pagamento Confraternização 16/04 Aniversariantes do mês | - | - | R$ 532,70 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | abril | 14/04/2024 | 15/04/2024 | FUNPREV | 31.711.157/0001-59 | 31.711.157/0001-59 | Pagamento FUNPREV | - | - | R$ 2.337,42 | Boleto | Não Aplicável | Pessoal |
| 2024 | abril | 11/04/2024 | 12/04/2024 | Recolhimento FGTS | 859.693.621-15 | 859.693.621-15 | FGTS -referente ao mês 03/2024 | - | - | R$ 1.204,22 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2024 | abril | 11/04/2024 | 12/04/2024 | Ipog -Instituto de Pós Graduação e Cursos | 04.688.977/0001-02 | 552396 | Pagamento de Parcela Curso de Analista Financeiro | - | - | R$ 210,09 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | abril | 11/04/2024 | 12/04/2024 | Exames Periódicos, Saúde Ocupacional | 47.717.581/0001-40 | 481 | PGTO de Exames, Periódicos | - | - | R$ 49,00 | Boleto | Não Aplicável | Pessoal |
| 2024 | abril | 09/04/2024 | 10/04/2024 | Recolhimento FGTS | 859.693.621-15 | 859.693.621-15 | FGTS -referente ao mês 03/2024 | - | - | R$ 1.680,32 | Boleto | Não Aplicável | Pessoal |
| 2024 | abril | 09/04/2024 | 10/04/2024 | Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças | 14.185.071/0001-10 | 14.185.071/0001-10 | Pagamento de ISS PREFEITURA-ref 03/2024 | - | - | R$ 26,64 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2024 | abril | 09/04/2024 | 10/04/2024 | Boss Locadora de Veículos Ltda | 14.202.570/0001-79 | Lei Complemt. ANF 116/2023 | Locação de Veículo - Contrato nº 004/2022- parcela ref.03 | - | - | R$ 4.001,99 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2024 | abril | 07/04/2024 | 08/04/2024 | Despedida de um funcionário | 15.994.015/0001-90 | nf 000062839 | Festa Despedida de um Colaborador | - | - | R$ 200,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | abril | 04/04/2024 | 05/04/2024 | Luiz Cláudio Faleiro Ribeiro | 990.082.201-30 | 990.082.201-30 | Pagamento de férias | - | - | R$ 2.144,52 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2024 | abril | 31/03/2024 | 01/04/2024 | FUNPREV | 31.711.157/0001-59 | 31.711.157/0001-59 | Pagamento FUNPREV | - | - | R$ 997,00 | Boleto | Não Aplicável | Pessoal |
| 2024 | abril | 31/03/2024 | 01/04/2024 | Publicação Ofical | 08.235.587/0001-20 | 202401600 | ABC Publicações, Trivale, Audimec, PAD | - | - | R$ 330,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | abril | 31/03/2024 | 01/04/2024 | Guia de Depósito Extrajudicial | 00.000.208/0001-00 | doc 0709110155001265506 | Depósito Judicial Luiz Ernesto Penhora de 30% do salário | - | - | R$ 8.317,80 | Boleto | Não Aplicável | Judicial |
| 2024 | Abril | 31/03/2024 | 01/04/2024 | Maria Luiza Winter Vilela | 056.235.007-14 | Lei Complemt. ANF 116/2023 | Pensão Alimentícia descontada do colaborador Alexandre Vilela | - | - | R$ 1.778,36 | TED | Não Aplicável | Judicial |
| 2024 | Abril | 31/03/2024 | 01/04/2024 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | 08.235.587/0001-20 | 08.235.587/0001-20 | Folha de Pagamento do mês 03/2024 dos Colaboradores da Goiás Parcerias | - | - | R$ 491.384,97 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2024 | Março | 27/03/2024 | 28/03/2024 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 1.353,89 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2024 | Março | 27/03/2024 | 28/03/2024 | Recolhimento FGTS | 8.235.587 | 8.235.587 | Pagamento FGTS Colaborador ref 02-2024 | - | - | R$ 247,33 | boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2024 | Março | 26/03/2024 | 27/03/2024 | Thiago Henrique Aguiar da Silva | 034.594.641-35 | 034.594.641-35 | Pagamento de férias | - | - | R$ 3.934,38 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2024 | Março | 25/03/2024 | 26/03/2024 | Recisão de Anderson Ferreira Facuri | 024.713.001-03 | 024.713.001-03 | Recisão Anderson Facuri | - | - | R$ 7.623,29 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2024 | Março | 24/03/2024 | 25/03/2024 | Doce Apaladar | 47.958.709/0001-68 | 47.958.709/0001-68 | Pagamento ConfraternizaçãoAniversariantes do mês de Março | - | - | R$ 532,70 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | Março | 20/03/2024 | 21/03/2024 | Pgto Constantino e Costa LTDA - 05.295.501/0001-66 | 05.295.501/0001-66 | 2244 | Pagamento Contrato Aluguel Impressora referente ao mês 02/2024 | - | - | R$ 209,86 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | Março | 19/03/2024 | 20/03/2024 | Oi Telefonia Telecomunicações | 76.535.764/000143 | n.f. 2401.017238443 | Telefonia OI- fatura referente ao mês 02/2024 | - | - | R$ 166,85 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2024 | Março | 19/03/2024 | 20/03/2024 | Homenagem Postuma Colaborador | Lei Complemt. ANF 116/2023 | Lei Complemt. ANF 116/2023 | Homenagem postuma Colaborador | - | - | R$ 220,00 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | Março | 19/03/2024 | 20/03/2024 | Receita Federal IRRF | 07.01.24046.3544739-0 | 7286571-0 | Pagamento de Retenção de Imposto Federal ref 02/2024 | - | - | R$ 14,42 | boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2024 | Março | 14/03/2024 | 15/03/2024 | Felipe Cordeiro de Lima Camargo | 045.594.331-19 | - | Pagamento de férias | - | - | R$ 8.133,30 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2024 | Março | 14/03/2024 | 15/03/2024 | Larissa Soares de Souza | 703.508.241-77 | - | Pagamento de férias | - | - | R$ 1.672,94 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2024 | Março | 14/03/2024 | 15/03/2024 | FUNPREV | 31.711.157/0001-59 | Pagamento FUNPREV | - | - | R$ 2.337,42 | boleto | Não Aplicável | Adm | |
| 2024 | Março | 14/03/2024 | 15/03/2024 | Guia de Ressarcimento de Salário e Contribuições | 08.235.587/0001-20 | Guia previdenciária Ana Manuela | - | - | R$ 1.931,05 | Boleto | Não Aplicável | Pessoal | |
| 2024 | Março | 11/03/2024 | 12/03/2024 | Exames Periódicos, Saúde Ocupacional | 47.717.581/0001-40 | PGTO de Exames, Periódicos | - | - | R$ 49,00 | boleto | Dispensa Licitação | Adm | |
| 2024 | Março | 10/03/2024 | 11/03/2024 | Boss Locadora de Veículos Ltda | 14.202.570/0001-79 | Lei Complemt. ANF 116/2023 | Locação de Veículo - Contrato nº 004/2022- parcela ref.02 | - | - | R$ 4.001,99 | boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2024 | Março | 10/03/2024 | 11/03/2024 | Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças | 14.185.071/0001-10 | - | Pagamento de ISS PREFEITURA-ref 02/2024 | - | - | R$ 35,64 | boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2024 | Março | 07/03/2024 | 08/03/2024 | Ipog -Instituto de Pós Graduação e Cursos | 04.688.977/0001-02 | 540915 | Pagamento de Parcela Curso de Analista Financeiro | - | - | R$ 210,09 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | Março | 07/03/2024 | 08/03/2024 | Guia de Ressarcimento de Salário e Contribuições | 08.235.587/0001-20 | Guia previdenciária Ana Manuela | - | - | R$ 6.822,67 | Boleto | Não Aplicável | Adm | |
| 2024 | Março | 06/03/2024 | 07/03/2024 | Atelier Patisserie LTDA | 36.965.136/0001-83 | Pagamento Confraternização 08/03 Dia da Mulher | - | - | R$ 618,00 | TED | Não Aplicável | Adm | |
| 2024 | Março | 06/03/2024 | 07/03/2024 | FGTS- Fundo de Garantia de Tempo de Serviço | 08.235.587/0001-20 | FGTS -referente ao mês 02/2024 | - | - | R$ 40.385,83 | boleto | Não Aplicável | Imposto | |
| 2024 | Março | 05/03/2024 | 06/03/2024 | Guia de Ressarcimento de Salário e Contribuições | 08.235.587/0001-20 | Guia previdenciária Ana Manuela | - | - | R$ 8.706,67 | Boleto | Não Aplicável | Pessoal | |
| 2024 | Março | 04/03/2024 | 05/03/2024 | Maria Luiza Winter Vilela | 649.135.679-5 | Alexandre Gomes de Aguiar Vilela (PENSÃO) | - | - | R$ 1.778,36 | TED | Não Aplicável | Pessoal | |
| 2024 | Março | 03/03/2024 | 04/03/2024 | Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | 986.262.991-68 | Folha de Pagamento do mês 02/2024 Colaborador da Goiás Parcerias | - | - | R$ 5.549,50 | TED | Não Aplicável | Adm | |
| 2024 | Março | 29/02/2024 | 01/03/2024 | Diego de Oliveira Soares | 003.701.241-03 | Reembolso de Diego Oliveira Soares (Ressarcimento) | - | - | R$ 246,98 | TED | Não Aplicável | Pessoal | |
| 2024 | Março | 29/02/2024 | 01/03/2024 | Google Cloude BR | 25.012.398/0001-07 | Pagamento Google | - | - | R$ 2.200,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal | |
| 2024 | Março | 29/02/2024 | 01/03/2024 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | 08.235.587/0001-20 | - | Folha de Pagamento do mês 02/2024 dos Colaboradores da Goiás Parcerias | - | - | R$ 530.499,37 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2024 | fevereiro | 28/02/2024 | 29/02/2024 | Receita Federal IRRF | 07.01.23247.8097836-11 | 7286571-0 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 5.217,18 | Débito | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | fevereiro | 28/02/2024 | 29/02/2024 | Receita Federal IRRF | 07.01.23247.8097836-11 | 7286571-0 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 567,59 | Débito | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | fevereiro | 28/02/2024 | 29/02/2024 | Receita Federal IRRF | 07.01.23247.8097836-11 | 7286571-0 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 1.346,02 | Débito | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | fevereiro | 28/02/2024 | 29/02/2024 | Receita Federal IRRF | 07.01.23247.8097836-11 | 7286571-0 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 625,95 | Débito | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | fevereiro | 28/02/2024 | 29/02/2024 | Receita Federal IRRF | 07.01.23247.8097836-11 | 7286571-0 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 981,14 | Débito | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | fevereiro | 28/02/2024 | 29/02/2024 | Receita Federal IRRF | 07.01.23247.8097836-11 | 7286571-0 | Débito de Imposto Federal | - | - | R$ 68.208,87 | Débito | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | fevereiro | 28/02/2024 | 29/02/2024 | Guia de Ressarcimento de Salário e Contribuições | 08.235.587/0001-20 | Guia previdenciária Ana Manuela | - | - | R$ 11.512,10 | Boleto | Não Aplicável | Adm | |
| 2024 | fevereiro | 26/02/2024 | 27/02/2024 | Reembolso de Mayara | 017.484.541-37 | Pagamento de Mayara Caiado | - | - | R$ 290,13 | TED | Não Aplicável | Adm | |
| 2024 | Fevereiro | 26/02/2024 | 27/02/2024 | Empadão T- 2 | 15.994.015/0001-90 | Pagamento Confraternização Mês | - | - | R$ 428,00 | TED | Não Aplicável | Adm | |
| 2024 | Fevereiro | 21/02/2024 | 22/02/2024 | Trivale Instituição LTDA | 00.604.122/0001-97 | 2213920 | Pagamento de Cartão Vale Card | - | - | R$ 250,61 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | fevereiro | 21/02/2024 | 22/02/2024 | Salus Augusto Resende Moraes | 989.834.741-49 | Reembolso SALUS AUGUSTO RESENDE MORAES | - | - | R$ 183,00 | Boleto | Não Aplicável | Adm | |
| 2024 | fevereiro | 21/02/2024 | 22/02/2024 | Denner Pereira de Souza | 972.558.231-49 | Reembolso DENNER PEREIRA DE SOUSA | - | - | R$ 183,00 | Boleto | Não Aplicável | Adm | |
| 2024 | fevereiro | 21/02/2024 | 22/02/2024 | Angeline Pires da Silveira | 013.057.031-49 | Reembolso ANGELINE PIRES DA SILVEIRA | - | - | R$ 183,00 | Boleto | Não Aplicável | Adm | |
| 2024 | fevereiro | 21/02/2024 | 22/02/2024 | Constantino | 05.295.501/0001-66 | 2244 | Pagamento Contrato Aluguel Impressora | - | - | R$ 209,86 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2024 | fevereiro | 21/02/2024 | 22/02/2024 | Heitor Dias Camargo | 001.777.928-76 | Reembolso Heitor Dias Camargo | - | - | R$ 225,00 | TED | Não Aplicável | Adm | |
| 2024 | fevereiro | 21/02/2024 | 22/02/2024 | Diego de Oliveira Soares | 003.701.241-03 | Reembolso de Diego Oliveira Soares | - | - | R$ 259,48 | TED | Não Aplicável | Adm | |
| 2024 | fevereiro | 19/02/2024 | 20/02/2024 | Grafica Rhonielly Ribeiro Regis | 31.148.599/0001-39 | nf.650 | Pagamento Gráfica Encadernação Projeto | - | - | R$ 138,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | fevereiro | 19/02/2024 | 20/02/2024 | Oi Telefonia Telecomunicações | 76.535.764/000143 | n.f. 2401.017238443 | Telefonia OI- fatura referente ao mês 01/2024 | - | - | R$ 175,79 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2024 | fevereiro | 19/02/2024 | 20/02/2024 | Receita Federal IRRF | 07.16.24040.4478977-6 | - | Pagamento de Retenção de Imposto Federal ref 01/2024 | - | - | R$ 123.716,46 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | fevereiro | 19/02/2024 | 20/02/2024 | Receita Federal IRRF | 07.16.24040.4471810-0 | - | Pagamento de Retenção de Imposto Federal ref 01/2024 | - | - | R$ 79.568,82 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | fevereiro | 19/02/2024 | 20/02/2024 | Receita Federal IRRF | 07.01.24046.3544739-0 | 7286571-0 | Pagamento de Retenção de Imposto Federal ref 01/2024 | - | - | R$ 14,42 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | fevereiro | 15/02/2024 | 16/02/2024 | MEDLINN SAÚDE | 10.695.637/0001-01 | Aquisição de Luvas Descartáveis | 05 | R$ 14,80 | R$ 74,00 | boleto | Não Aplicável | Adm | |
| 2024 | fevereiro | 14/02/2024 | 15/02/2024 | FUNPREV | 31.711.157/0001-59 | Pagamento FUNPREV | - | - | R$ 4.674,85 | boleto | Não Aplicável | Adm | |
| 2024 | fevereiro | 14/02/2024 | 15/02/2024 | Cerrado Viagens Eireli | 26.722.189/0001-10 | Pagamento Cerrado Viagens | - | - | R$ 3.357,36 | TED | Não Aplicável | Adm | |
| 2024 | fevereiro | 13/02/2024 | 14/02/2024 | Cora SCD SA | 37.880.206/0001-63 | - | Pagamento programa gerenciamento de riscos | - | - | R$ 490,00 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | fevereiro | 13/02/2024 | 14/02/2024 | Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças | 14.185.071/0001-10 | - | Pagamento de ISS PREFEITURA-ref 01/2024 | - | - | R$ 40,64 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | fevereiro | 08/02/2024 | 09/02/2024 | Boss Locadora de Veículos Ltda | 14.202.570/0001-79 | Lei Complemt. ANF 116/2023 | Locação de Veículo - Contrato nº 004/2022- parcela ref.01 | - | - | R$ 4.001,99 | boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2024 | fevereiro | 08/02/2024 | 09/02/2024 | Necta Inova Conteúdos (NIC) | 43.854.590/0001-22 | Pagamento Necta Inova | - | - | R$ 2.700,00 | Boleto | Não Aplicável | Adm | |
| 2024 | fevereiro | 08/02/2024 | 09/02/2024 | Taynara Aparecida Castro Souza | 041.037.731-70 | - | Pagamento de férias | - | - | R$ 2.286,07 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | fevereiro | 08/02/2024 | 09/02/2024 | Trivale Instituição LTDA (VALE CARD) | 00.604.122/0001-97 | - | Pagamento de Cartão Vale Card | - | - | R$ 463,88 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | fevereiro | 08/02/2024 | 09/02/2024 | Ipog -Instituto de Pós Graduação e Cursos | 04.688.977/0001-02 | 540915 | Pagamento de Parcela Curso de Analista Financeiro | - | - | R$ 210,09 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | fevereiro | 07/02/2024 | 08/02/2024 | Juceg-Secretaria da Economia Goiás | 01.409.655/0001-80 | - | Registro de duas atas na junta comercial de Goiás | - | - | R$ 723,00 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | fevereiro | 06/02/2024 | 07/02/2024 | FGTS- Fundo de Garantia de Tempo de Serviço | - | ID 017980-9 | FGTS -referente ao mês 01/2024 | - | - | R$ 38.024,21 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | fevereiro | 04/02/2024 | 05/02/2024 | ABC -Secretaria da Economia Goiás | 03.520.902/0001-47 | 58684 | Publicação em diario oficial | - | - | R$ 110,00 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | fevereiro | 01/02/2024 | 02/02/2024 | Boss Locadora de Veículos Ltda | 14.202.570/0001-79 | Lei Complemt. ANF 116/2023 | Locação de Veículo - Contrato nº 004/2022- parcela ref.12 | - | - | R$ 911,99 | boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2024 | fevereiro | 01/02/2024 | 02/02/2024 | Amanda Lima de Oliveira | 032.739.251-75 | Folha de Pagamento colaborador | - | - | R$ 5.907,92 | TED | Não Aplicável | Pessoal | |
| 2024 | fevereiro | 01/02/2024 | 02/02/2024 | Folha - Francisco Antonio Caldas | 825.786.487-00 | Folha de Pagamento colaborador | - | - | R$ 4.016,60 | TED | Não Aplicável | Pessoal | |
| 2024 | fevereiro | 01/02/2024 | 01/02/2024 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | 08.235.587/0001-20 | - | Folha de Pagamento do mês 01/2024 dos Colaboradores da Goiás Parcerias | - | - | R$ 502.182,02 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2024 | janeiro | 30/01/2024 | 31/01/2024 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 563,57 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2024 | janeiro | 30/01/2024 | 31/01/2024 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 1.336,48 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2024 | janeiro | 30/01/2024 | 31/01/2024 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 621,51 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2024 | janeiro | 30/01/2024 | 31/01/2024 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 974,19 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2024 | janeiro | 30/01/2024 | 31/01/2024 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 5.180,20 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2024 | janeiro | 30/01/2024 | 31/01/2024 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 5.180,20 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2024 | janeiro | 30/01/2024 | 31/01/2024 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 563,57 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2024 | janeiro | 30/01/2024 | 31/01/2024 | Empadao T-2 | 15.994.015/0001-90 | NFC 061.381 Serie001 | Pagamento fornecimento para confraternização | - | - | R$ 428,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | janeiro | 29/01/2024 | 30/01/2024 | Heitor Dias Camargo | 017.779.281-76 | - | Pagamento de férias | - | - | R$ 7.054,20 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | janeiro | 29/01/2024 | 30/01/2024 | Nylander dos Santos | 548.133.526-34 | - | Ressarcimento abastecimento companhia | - | - | R$ 34,87 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | janeiro | 28/01/2024 | 29/01/2024 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2024 - Processo:02110001200225501832473 | - | - | R$ 67.533,54 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2024 | janeiro | 24/01/2024 | 25/01/2024 | Mab produtos e serviços | 50.247.672/0001-74 | 000377 | Aquisição de materiais para escritório | Conforme nota fiscal | Conforme nota fiscal | R$ 1.490,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | janeiro | 24/01/2024 | 25/01/2024 | STOCK COMERCIAL LTDA | 09.560.857/0001-30 | 13310 | Aquisição de teclados e mouses | Conforme nota fiscal | Conforme nota fiscal | R$ 209,15 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | janeiro | 21/01/2024 | 22/01/2024 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 0,90 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2024 | janeiro | 21/01/2024 | 22/01/2024 | Trivale Instituição LTDA | 00.604.122/0001-97 | 2213920 | Pagamento de Cartão Vale Card | - | - | R$ 255,67 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | janeiro | 21/01/2024 | 22/01/2024 | Ipog -Instituto de Pós Graduação e Cursos | 04.688.977/0001-02 | 540915 | Pagamento de Parcela Curso de Analista Financeiro | - | - | R$ 280,09 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | janeiro | 18/01/2024 | 19/01/2024 | Oi Telefonia Telecomunicações | 76.535.764/000143 | n.f. 2401.017238443 | Telefonia OI- fatura referente ao mês 12/2023 | - | - | R$ 189,68 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2024 | janeiro | 18/01/2024 | 19/01/2024 | Receita Federal IRRF | 07.16.24008.1249615-5 | - | Pagamento de Retenção de Imposto Federal ref 12/2023 | - | - | R$ 120.968,27 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | janeiro | 18/01/2024 | 19/01/2024 | Mauro Vicente Souza | 335.447.181-04 | - | Ressarcimento abastecimento companhia | - | - | R$ 130,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | janeiro | 18/01/2024 | 19/01/2024 | Receita Federal IRRF | 07.01.23247.8097836-11 | 7286571-0 | Pagamento de Retenção de Imposto Federal ref 12/2023 | - | - | R$ 14,42 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | janeiro | 15/01/2024 | 16/01/2024 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 1,40 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2024 | janeiro | 15/01/2024 | 16/01/2024 | Cora SCD SA | 37.880.206/0001-63 | - | Pagamento programa gerenciamento de riscos | - | - | R$ 735,00 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | janeiro | 14/01/2024 | 15/01/2024 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 0,90 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2024 | janeiro | 14/01/2024 | 15/01/2024 | Goiania Prev Leandro | 517.769.871-86 | - | Pagamento previdenciário Leandro Henrique | - | - | R$ 2.278,85 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | janeiro | 14/01/2024 | 15/01/2024 | Constantino e Costa LTDA | 05.295.501/0001-66 | 2229 | Pagamento aluguel da impressora | - | - | R$ 209,86 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | janeiro | 10/01/2024 | 11/01/2024 | Ana Manuela Arantes Costa | 015.395.021-80 | - | Pagamento de férias | - | - | R$ 3.623,50 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | janeiro | 09/01/2024 | 10/01/2024 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 1,40 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2024 | janeiro | 09/01/2024 | 10/01/2024 | Sul Molduras Comercio | 00.144.683/0001-50 | NF. 1265 | Aquisição de Moldura Quadro para Companhia | 01 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | janeiro | 09/01/2024 | 10/01/2024 | Boss Locadora de Veículos Ltda | 14.202.570/0001-79 | Lei Complemt. ANF 116/2023 | Locação de Veículo - Contrato nº 004/2022- parcela ref.12 | - | - | R$ 4.001,99 | boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2024 | janeiro | 09/01/2024 | 10/01/2024 | Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças | 14.185.071/0001-10 | - | Pagamento de ISS PREFEITURA-ref 12/2023 | - | - | R$ 35,68 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | janeiro | 08/01/2024 | 09/01/2024 | Central Limp | 08.836.495/0001-03 | Pagamento de Fornecimento materiais de necessidade de consumo | - | - | R$ 948,12 | TED | Não Aplicável | Adm | |
| 2024 | janeiro | 07/01/2024 | 08/01/2024 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 1,40 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2024 | janeiro | 07/01/2024 | 08/01/2024 | Trivale Instituição LTDA (VALE CARD) | 00.604.122/0001-97 | - | Pagamento de Cartão Vale Card | - | - | R$ 200,05 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | janeiro | 07/01/2024 | 08/01/2024 | Regiane Fernandes da Silva | 944.377.931-53 | - | Pagamento de férias | - | - | R$ 2.143,14 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | janeiro | 04/01/2024 | 05/01/2024 | Juceg-Secretaria da Economia Goiás | 01.409.655/0001-80 | - | Registro de duas atas na junta comercial de Goiás | - | - | R$ 723,00 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | janeiro | 04/01/2024 | 05/01/2024 | Mayara Christina de Carvalho | 024.510.731-28 | - | Pagamento de férias | - | - | R$ 4.406,34 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | janeiro | 04/01/2024 | 05/01/2024 | FGTS- Fundo de Garantia de Tempo de Serviço | - | ID 017980-9 | FGTS -referente ao mês 12/2023 | - | - | R$ 44.915,06 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | janeiro | 03/01/2024 | 04/01/2024 | Marcela de Souza Vieira Mendonça | 900.688.401-44 | - | Pagamento de Salário | - | - | R$ 6.400,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | janeiro | 01/01/2024 | 02/01/2024 | ABC -Secretaria da Economia Goiás | 03.520.902/0001-47 | 58684 | Publicação em diario oficial | - | - | R$ 110,00 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2024 | janeiro | 31/12/2023 | 01/01/2024 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | 08.235.587/0001-20 | - | Folha de Pagamento do mês 11/2023 dos Colaboradores da Goiás Parcerias | - | - | R$ 458.667,56 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2023 | dezembro | 27/12/2023 | 28/12/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 1.327,73 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2023 | dezembro | 27/12/2023 | 28/12/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 617,44 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2023 | dezembro | 27/12/2023 | 28/12/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 967,81 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2023 | dezembro | 21/12/2023 | 22/12/2023 | Goiás Previdência ABC | 015.395.021-80 | - | Pagamento Contribuição Ana Manuela | - | - | R$ 8.343,90 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | dezembro | 21/12/2023 | 22/12/2023 | Trivale Instituição LTDA | 00.604.122/0001-97 | 2200842 | Pagamento de Cartão Vale Card | - | - | R$ 477,52 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | dezembro | 19/12/2023 | 20/12/2023 | 13 Salário - Companhia Goiás Parcerias | 08.235.587/0001-20 | - | Pagamento do 13 Salário 2023 dos Colaboradores da Goiás Parcerias | - | - | R$ 34.087,75 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2023 | dezembro | 19/12/2023 | 20/12/2023 | Oi Telefonia Telecomunicações | 76.535.764/000143 | 16628932 Serie 02 | Telefonia OI- fatura referente ao mês 11/2023 | - | - | R$ 181,92 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2023 | dezembro | 19/12/2023 | 20/12/2023 | Receita Federal IRRF | 07.01.23247.8097836-11 | 7286571-0 | Pagamento de Retenção de Imposto Federal | - | - | R$ 14,42 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | dezembro | 19/12/2023 | 20/12/2023 | Receita Federal IRRF | 07.01.23247.8097836-7 | 50000184469568 | Pagamento de Retenção de Imposto Federal | - | - | R$ 99.104,22 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | dezembro | 18/12/2023 | 19/12/2023 | Cerrado Viagens LTDA | 26.722.189/0001-10 | - | Pagamento Contrato de Passagens / Hospedagens e Translado | - | - | R$ 2.186,58 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | dezembro | 14/12/2023 | 15/12/2023 | Maxuelo Braz | 091.250.448-00 | - | Pagamento de Rescisão | - | - | R$ 2.648,40 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | dezembro | 14/12/2023 | 15/12/2023 | Fernando Sergio Barbosa Fidalgo | 370.886.001-30 | - | Pagamento de férias | - | - | R$ 6.114,88 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | dezembro | 14/12/2023 | 15/12/2023 | Goiania Prev Leandro | 517.769.871-86 | - | Pagamento previdenciário Leandro Henrique | - | - | R$ 2.243,64 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | dezembro | 13/12/2023 | 14/12/2023 | Constantino e Costa LTDA | 05.295.501/0001-66 | 2220 | Pagamento aluguel da impressora | - | - | R$ 224,17 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | dezembro | 12/12/2023 | 13/12/2023 | Nylander dos Santos | 548.133.526-34 | - | Ressarcimento Combustíveis | - | - | R$ 722,77 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | dezembro | 11/12/2023 | 12/12/2023 | Fiel - Medicina e Segurança do Trabalho | 47.717.581/000140 | Pagamento de Exames Adimissional / Demissional | - | - | R$ 78,40 | TED | Não Aplicável | Adm | |
| 2023 | dezembro | 10/12/2023 | 11/12/2023 | Empadão T2 | 15.994.015/0001-90 | 060296 Serie 001 | Pagamento Confraternização | - | - | R$ 428,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | dezembro | 10/12/2023 | 11/12/2023 | Brothers Produtos e Serviços | 10.764.690/0001-09 | 4220 Serie 001 | Materiais para Administrativo - Pacote Office | 12 | R$ 185,50 | R$ 2.226,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | dezembro | 10/12/2023 | 11/12/2023 | Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças | 14.185.071/0001-10 | - | Pagamento de ISS PREFEITURA-ref 11/2023 | - | - | R$ 37,16 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | dezembro | 10/12/2023 | 10/12/2023 | Boss Locadora de Veículos Ltda | 14.202.570/0001-79 | Lei Complemt. ANF 116/2023 | Locação de Veículo - Contrato nº 004/2022- parcela ref.11 | - | - | R$ 2.601,99 | boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2023 | dezembro | 07/12/2023 | 08/12/2023 | Fernando Bicicletas | 73.600.397/0001-26 | 5075 Serie 001 | Aquisição de bicicletas | Conforme nota fiscal | Conforme nota fiscal | R$ 4.686,00 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | dezembro | 07/12/2023 | 08/12/2023 | Ipog -Instituto de Pós Graduação e Cursos | 04.688.977/0001-02 | 533899 | Pagamento de Parcela Curso de Analista Financeiro | - | - | R$ 210,09 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | dezembro | 06/12/2023 | 07/12/2023 | Montserrat Mendez Soares | 001.523.681-16 | - | Pagamento de férias | - | - | R$ 5.538,06 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | dezembro | 06/12/2023 | 07/12/2023 | FGTS- Fundo de Garantia de Tempo de Serviço | - | - | FGTS -referente ao mês 11/2023 | - | - | R$ 40.378,11 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | dezembro | 04/12/2023 | 05/12/2023 | L&S Veículos e Combustíveis - Auto Posto BR 060 LTDA | 07.305.573/00001-72 e 07.736.181/0001-68 | 171584 e 238490 | Pagamento de Fornecimento de Combustível | - | - | R$ 390,14 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | dezembro | 04/12/2023 | 05/12/2023 | Alphapark Hotel | 12.977.778/0001-34 | - | Pagamento de passagem | - | - | R$ 387,60 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | dezembro | 04/12/2023 | 05/12/2023 | Andre Luiz de Jesus | 29.569.160/0001-38 | Pagamento de Fornecimento de Buffet | - | - | R$ 4.500,00 | TED | Não Aplicável | Adm | |
| 2023 | dezembro | 04/12/2023 | 01/12/2023 | Heitor Dias Camargo | 017.779.281-76 | - | Pagamento de diárias | - | - | R$ 144,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | dezembro | 30/11/2023 | 01/12/2023 | Denner Ferreira de Souza | 972.558.231-49 | - | Pagamento de diárias | - | - | R$ 115,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | dezembro | 04/12/2023 | 01/12/2023 | Jéssica Reges de Melo | 019.282.541-01 | - | Pagamento de diárias | - | - | R$ 183,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | dezembro | 04/12/2023 | 01/12/2023 | Heitor Dias Camargo | 017.779.281-76 | - | Pagamento de diárias | - | - | R$ 225,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | dezembro | 30/11/2023 | 01/12/2023 | Nylander dos Santos | 548.133.526-34 | - | Pagamento de diárias | - | - | R$ 920,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | dezembro | 30/11/2023 | 01/12/2023 | Alexandre Gomes Aguiar Vilela | 986.262.991-68 | - | Pagamento de diárias | - | - | R$ 1.610,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | dezembro | 30/11/2023 | 01/12/2023 | Denner Ferreira de Souza | 972.558.231-49 | - | Pagamento de diárias | - | - | R$ 805,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | dezembro | 30/11/2023 | 01/12/2023 | Nylander dos Santos | 548.133.526-34 | - | Pagamento de 13º Salário | - | - | R$ 8.600,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | dezembro | 30/11/2023 | 01/12/2023 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | 08.235.587/0001-20 | - | Folha de Pagamento do mês 11/2023 dos Colaboradores da Goiás Parcerias | - | - | R$ 428.318,07 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2023 | novembro | 30/11/2023 | 30/11/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 556,06 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2023 | novembro | 30/11/2023 | 30/11/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 1.318,68 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2023 | novembro | 30/11/2023 | 30/11/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 613,23 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2023 | novembro | 30/11/2023 | 30/11/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 961,21 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2023 | novembro | 30/11/2023 | 30/11/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 5.111,20 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2023 | novembro | 29/11/2023 | 30/11/2023 | William Gonçalves Baleeiro | 956.295.131-68 | - | Pagamento de 13° Salario | - | - | R$ 1.604,17 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | novembro | 29/11/2023 | 30/11/2023 | Wasley Carvalho da Silva | 005.960.921-48 | - | Pagamento de 13° Salario | - | - | R$ 1.020,83 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | novembro | 29/11/2023 | 30/11/2023 | Tiago Ciro Zancope | 017.914.771-43 | - | Pagamento de 13° Salario | - | - | R$ 437,50 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | novembro | 29/11/2023 | 30/11/2023 | Rodrigo Thaniel Soares | 013.662.041-82 | - | Pagamento de 13° Salario | - | - | R$ 2.333,83 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | novembro | 29/11/2023 | 30/11/2023 | Michael Alves da Silva | 886.266.521-00 | - | Pagamento de 13° Salario | - | - | R$ 3.500,75 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | novembro | 29/11/2023 | 30/11/2023 | Mauro Vicente Aiala de Souza | 335.477.181-04 | - | Pagamento de 13° Salario | - | - | R$ 2.722,67 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | novembro | 29/11/2023 | 30/11/2023 | Luiz Fernando de Oliveira | 182.607.360-00 | - | Pagamento de 13° Salario | - | - | R$ 4.278,54 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | novembro | 29/11/2023 | 30/11/2023 | Charles Vilela | 797.158.261-72 | - | Pagamento de 13° Salario | - | - | R$ 3.889,67 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | novembro | 29/11/2023 | 30/11/2023 | Camila Nicilai Gomes | 012.447.976-69 | - | Pagamento de 13° Salario | - | - | R$ 875,13 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | novembro | 29/11/2023 | 30/11/2023 | Anderson Ferreira Facuri | 024.713.001-03 | - | Pagamento de 13° Salario | - | - | R$ 1.020,83 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | novembro | 29/11/2023 | 30/11/2023 | Daniela Maria de Oliveira | 008.287.031-40 | - | Pagamento de Rescisão | - | - | R$ 30.861,33 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | novembro | 29/11/2023 | 30/11/2023 | TR Produções | 52.486.401/0001-05 | - | Pagamento Confraternização | - | - | R$ 600,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | novembro | 27/11/2023 | 28/11/2023 | Auto Posto Classe A Ltda | 07.034.921/0001-14 | 000715636 | Pagamento de Fornecimento de Combustível | - | - | R$ 248,65 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | novembro | 23/11/2023 | 24/11/2023 | Mayara Margarida Caiado | 024.510.731-28 | - | Pagamento de férias | - | - | R$ 7.016,81 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | novembro | 23/11/2023 | 24/11/2023 | Alexandre Gomes de Aguiar | 986.262.991-68 | - | Pagamento de férias | - | - | R$ 1.717,71 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | novembro | 22/11/2023 | 23/11/2023 | ABC -Secretaria da Economia Goiás | 03.520.902/0001-47 | - | Publicação em diario oficial | - | - | R$ 110,00 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | novembro | 22/11/2023 | 23/11/2023 | Juceg-Secretaria da Economia Goiás | 01.409.655/0001-80 | - | Registro de duas atas na junta comercial de Goiás | - | - | R$ 693,00 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | novembro | 21/11/2023 | 22/11/2023 | Juceg-Secretaria da Economia Goiás | 01.409.655/0001-80 | - | Registro de duas atas na junta comercial de Goiás | - | - | R$ 693,00 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | novembro | 20/11/2023 | 21/11/2023 | Localizza Veículos- Zetta Frotas S.A | 02.491.558/0001-42 | Resolução 116/2003 | Locação de Veículo - Contrato nº 004/2022- parcela ref.10 | - | - | R$ 4.166,00 | boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2023 | novembro | 20/11/2023 | 21/11/2023 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-83 | 12100002332500059 | Contribuição Ana Manuela Manuela Arantes.- Referente a competência 10/2023 | - | - | R$ 8.343,90 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | novembro | 19/11/2023 | 20/11/2023 | Oi Telefonia Telecomunicações | 05.423.963/0001-11 | 2311.017062523 | Telefonia OI- fatura referente ao mês 10/2023 | - | - | R$ 175,64 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2023 | novembro | 14/11/2023 | 14/11/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | Tarifa Bancária | - | - | R$ 0,90 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2023 | novembro | 30/10/2023 | 14/11/2023 | Discal tecnologia Impressora | 05.295.501/0001-66 | 2203 | Pagamento aluguel da impressora | - | - | R$ 224,17 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | novembro | 30/10/2023 | 14/11/2023 | Goiania Prev Leandro | 517.769.871-86 | - | Pagamento previdenciário Leandro Henrique | - | - | R$ 2.243,64 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | novembro | 13/11/2023 | 13/11/2023 | Receita Federal IRRF | 07.01.23247.8097836-11 | 07.01.23276.8460560-6 | Pagamento de Retenção de Imposto Federal | - | - | R$ 14,42 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | novembro | 13/11/2023 | 13/11/2023 | Receita Federal IRRF | 07.01.23247.8097836-10 | 50000175843496 | Pagamento de Retenção de Imposto Federal | - | - | R$ 5.716,26 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | novembro | 13/11/2023 | 13/11/2023 | Receita Federal IRRF | 07.01.23247.8097836-9 | 50000175843496 | Pagamento de Retenção de Imposto Federal | - | - | R$ 85.804,48 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | novembro | 13/11/2023 | 13/11/2023 | Receita Federal IRRF | 07.01.23247.8097836-8 | 50000175670711 | Pagamento de Retenção de Imposto Federal | - | - | R$ 6.320,46 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | novembro | 13/11/2023 | 13/11/2023 | Receita Federal IRRF | 07.01.23247.8097836-7 | 50000175670711 | Pagamento de Retenção de Imposto Federal | - | - | R$ 93.028,44 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | novembro | 09/11/2023 | 13/11/2023 | HJR Comercio de Alimentos LTDA | 0.989.563/0001-54 | 523 | Pagamento de Insumos Alimentícios | - | - | R$ 222,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | novembro | 08/11/2023 | 10/11/2023 | José Vitor Pereira ME | 15.994.015/0001-90 | 59468 - 001 | Despesa com alimentação | - | - | R$ 428,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | novembro | 06/11/2023 | 10/11/2023 | Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças | 14.185.071/0001-10 | 23111001610005725 | Pagamento de ISS PREFEITURA-ref 10/2023 | - | - | R$ 26,33 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | novembro | 10/11/2023 | 10/11/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | Tarifa Bancária | - | - | R$ 0,90 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2023 | novembro | 01/11/2023 | 10/11/2023 | Ipog -Instituto de Pós Graduação e Cursos | 04.688.977/0001-02 | 533899 | Pagamento de Parcela Curso de Analista Financeiro | - | - | R$ 210,09 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | novembro | 07/11/2023 | 08/11/2023 | Posto Central Ltda / Cia Brasileira de Distribuição | 01.604.040/0001-05 / 47.508.411/0786-94 | 74530 Séire 02/ 588249 Série 302 | Pagamento de Fornecimento de Combustível | - | - | R$ 164,96 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | novembro | 07/11/2023 | 08/11/2023 | Auto Posto Belém Brasília Ltda | 02.776.615/0001-30 | 181950 Série 01 | Pagamento de Fornecimento de Combustível | - | - | R$ 207,71 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | novembro | 31/10/2023 | 08/11/2023 | Trivale Instituição LTDA (VALE CARD) | 00.604.122/0001-97 | - | Pagamento de Cartão Vale Card | - | - | R$ 184,67 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | novembro | 08/11/2023 | 08/11/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | Tarifa Bancária | - | - | R$ 1,40 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2023 | novembro | 06/11/2023 | 07/11/2023 | FGTS- Fundo de Garantia de Tempo de Serviço | - | 017980-9 | FGTS -referente ao mês 10/2023 | - | - | R$ 39.304,57 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | novembro | 30/10/2023 | 06/11/2023 | Nova Opção Embalagem Ltda | 33.611.115/0001-71 | 2236 | Materiais de consumo Administrativo | - | - | R$ 387,64 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | novembro | 30/10/2023 | 01/11/2023 | Leandro Henrique do Nascimentos | 517.769.871-87 | - | Pagamento de férias | - | - | R$ 18.031,13 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | novembro | 31/10/2023 | 01/11/2023 | Atacadão S.A. | 75.315.333/0214-59 | 95708/Sérrie 516 | Reembolso de despesas de materiais de consumo Administrativo | - | - | R$ 217,51 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | novembro | 31/10/2023 | 01/11/2023 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | 08.235.587/0001-20 | - | Folha de Pagamento do mês 10/2023 dos Colaboradores da Goiás Parcerias | - | - | R$ 485.616,27 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2023 | outubro | 31/09/2023 | 31/10/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 551,92 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2023 | outubro | 31/09/2023 | 31/10/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 1.308,84 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2023 | outubro | 31/09/2023 | 31/10/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 608,06 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2023 | outubro | 31/09/2023 | 31/10/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 954,04 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2023 | outubro | 31/09/2023 | 31/10/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 5.073,08 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2023 | outubro | 26/10/2023 | 27/10/2023 | Amanda Lima de Oliveira - Férias | 032.739.251-75 | - | Pagamento de férias | - | - | R$ 1.293,80 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | outubro | 26/10/2023 | 27/10/2023 | Olivar Vieira de Souza Junior - Férias | 776.183.781-34 | - | Pagamento de férias | - | - | R$ 16.041,61 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | outubro | 25/10/2023 | 27/10/2023 | Luiz Ernesto Rodrovalho Vilela - Férias | 302.336.906-20 | - | Pagamento de férias | - | - | R$ 21.718,20 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | outubro | 23/10/2023 | 23/10/2023 | José Vitor Pereira | 15.ç994.015/0001-90 | 59.103 | Despesa com alimentação | - | - | R$ 428,00 | TED | Dispensa Licitação | Adm |
| 2023 | outubro | 11/10/2023 | 23/10/2023 | Diego Dourado de Sousa - Férias | 027.255.061-23 | - | Pagamento de férias | - | - | R$ 863,34 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | outubro | 19/10/2023 | 20/10/2023 | Mauro Vicente Aiala de Souza | 335.477.181-04 | - | Reembolso de Combustível | - | - | R$ 100,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | outubro | 19/10/2023 | 20/10/2023 | Heitor Dias Camargo - Férias | 017.779.281-76 | - | Pagamento de férias | - | - | R$ 10.438,18 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | outubro | 18/09/2023 | 20/10/2023 | Oi Telefonia Telecomunicações | 05.423.963/0001-11 | 2310.016969038 | Telefonia OI- fatura referente ao mês 09/2023 | - | - | R$ 192,45 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2023 | outubro | 20/09/2023 | 20/10/2023 | Darf Retenção Federal IPOG | 08.235.587/0001-20 | 0701232478097836-7 | Pagamento de Retenção Federal de Serviço- Ipog Instituto Pos Graduação | - | - | R$ 14,42 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | outubro | 16/10/2023 | 16/10/2023 | Denner Pereira Sousa | 972.558.231-49 | - | Diária de viagem - Visita Técnica Ferrovia Fico e Nortesul junto com a Goinfra | - | - | R$ 288,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | outubro | 16/10/2023 | 16/10/2023 | Heitor Dias Camargo | 017.779.281-76 | - | Diária de viagem - Visita Técnica Ferrovia Fico e Nortesul junto com a Goinfra | - | - | R$ 360,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | outubro | 13/10/2023 | 13/10/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 1,40 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2023 | outubro | 13/10/2023 | 13/10/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 0,90 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2023 | outubro | 03/10/2023 | 13/10/2023 | Discal tecnologia- Constantino e Costa | 05.295.501/0001-67 | 2184 | Pagamento aluguel da impressora referente ao mês 09/2023 | - | - | R$ 224,17 | boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2023 | outubro | 13/09/2023 | 13/10/2023 | Localizza Veículos- Zetta Frotas S.A | 02.491.558/0001-42 | Resolução 116/2003 | Locação de Veículo - Contrato nº 004/2022- parcela ref.09 | - | - | R$ 4.166,00 | boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2023 | outubro | 13/09/2023 | 13/10/2023 | Fundo Previdenciário- Funprev | 517.769.871-86 | - | Pagamento previdenciário Leandro Henrique- competência mês 09/2023 | - | - | R$ 2.243,64 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | outubro | 13/09/2023 | 11/10/2023 | Edson Correia da Silva Folha Pagamento | 360.101.031-34 | - | Pagamento de Férias | - | - | R$ 5.444,96 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | outubro | 11/09/2023 | 11/10/2023 | Montserrat Mendez Soares Folha Pagamento Férias | 001.523.681-16 | - | Pagamento de férias | - | - | R$ 1.671,56 | ted | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | outubro | 11/09/2023 | 11/10/2023 | Daniela Maria de Oliveira Folha Pagamento Férias | 008.287.031-40 | - | Pagamento de férias | - | - | R$ 20.553,04 | ted | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | outubro | 10/09/2023 | 10/10/2023 | Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças | 14.185.071/0001-10 | - | Pagamento de ISS PREFEITURA-ref 09/2023 | - | - | R$ 33,13 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | outubro | 10/09/2023 | 10/10/2023 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-84 | - | Contribuição Ana Manuela Manuela Arantes.- Referente a competência 09/2023 | - | - | R$ 899,00 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | outubro | 10/09/2023 | 10/10/2023 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-83 | - | Contribuição Ana Manuela Manuela Arantes.- Referente a competência 09/2023 | - | - | R$ 1.798,00 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | outubro | 06/10/2023 | 09/10/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 0,90 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2023 | outubro | 01/09/2023 | 09/10/2023 | Ipog -Instituto de Pós Graduação e Cursos | 04.688.977/0001-02 | 530468 | Pagamento de Parcela Curso de Analista Financeiro | - | - | R$ 210,09 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | outubro | 06/10/2023 | 06/10/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 1,40 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2023 | outubro | 02/10/2023 | 06/10/2023 | Trivalle Instituição de Pagamento-Vale Card | 00.604.122/0001-97 | 2166504 | Contratação de Empresa especializada em Frotas e Fornecimento de Combustível | - | - | R$ 386,08 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2023 | outubro | 04/09/2023 | 06/10/2023 | FGTS- Fundo de Garantia de Tempo de Serviço | - | - | FGTS -referente ao mês 09/2023 | - | - | R$ 40.923,30 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | outubro | 29/09/2023 | 04/10/2023 | Neuza Messias e Castro Alves Ltda - Nome Fantasia; Flávios Hotel | 00.294.395/0001-82 | 11107 | Pagamento de 01 diária para 03 Pessoas em Mara Rosa- Go | - | - | R$ 390,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | outubro | 28/09/2023 | 04/10/2023 | VERTENTES EDUCACAO P D LTDA ME | 28.812.918/0001-54 | 346 | Palestra de Vertentes Educação Projeto SEMEAR | - | - | R$ 3.000,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | outubro | 01/09/2023 | 03/10/2023 | Denner Pereira Sousa- Férias | 972.558.831-49 | - | Pagamento de período concessivo de férias | - | - | R$ 4.632,91 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | outubro | 30/09/2023 | 02/10/2023 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | 08.235.587/0001-20 | - | Folha de Pagamento do mês 09/2023 dos Colaboradores da Goiás Parcerias | - | - | R$ 525.170,48 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2023 | setembro | 31/08/2023 | 29/09/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 547,89 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2023 | setembro | 31/08/2023 | 29/09/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 1.299,30 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2023 | setembro | 31/08/2023 | 29/09/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 604,22 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2023 | setembro | 31/08/2023 | 29/09/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 947,09 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2023 | setembro | 31/08/2023 | 29/09/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 5.036,10 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2023 | setembro | 22/09/2023 | 22/09/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 1,40 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2023 | setembro | 22/09/2023 | 22/09/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 1,40 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2023 | setembro | 18/09/2023 | 22/09/2023 | Nova certifica- Certificação Digital | 33.113.9230001-09 | 58 | compra de 01 certificado digital | - | - | R$ 135,00 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | setembro | 16/09/2023 | 22/09/2023 | Trivalle Instituição de Pagamento-Vale Card | 00.604.122/0001-97 | 2158755 | Contratação de Empresa especializada em Frotas e Fornecimento de Combustível | - | - | R$ 365,81 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2023 | setembro | 19/08/2023 | 21/09/2023 | Juceg-Secretaria da Economia Goiás | 01.409.655/0001-80 | - | Registro de duas atas na junta comercial de Goiás | - | - | R$ 1.386,00 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | setembro | 18/08/2023 | 20/09/2023 | Oi Telefonia Telecomunicações | 05.423.963/0001-11 | 016.352.087 | Telefonia OI- fatura referente ao mês 08/2023 | - | - | R$ 207,27 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2023 | setembro | 18/08/2023 | 20/09/2023 | GPS-Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-89 | 0716.2325283156096 | Pagamento GPS e IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 08/2023 | - | - | R$ 215.323,21 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2023 | setembro | 19/09/2023 | 19/09/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 2,80 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2023 | setembro | 19/09/2023 | 19/09/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 0,90 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2023 | setembro | 25/09/2023 | 19/09/2023 | Associação Brasileira de Infra Estrutura e Base | 60.954.161/0001-46 | 00054 | 2 Vagas para o curso de Regulação e Equilibrio Economico Financeiro | - | - | R$ 2.400,00 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | setembro | 14/09/2023 | 19/09/2023 | Centro Oeste Comercio produtos eletrônicos | 26.874.784/0001-70 | 013562 | Aquisição de 2 Cabos HDMI | 02 | R$ 18,00 | R$ 36,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | setembro | 15/09/2023 | 19/09/2023 | Google Workspace cloud Brasil | 25.012.3980001-07 | - | Pagamento do Google Workspace | - | - | R$ 1.900,00 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | setembro | 15/09/2023 | 15/09/2023 | Darf Retenção Federal IPOG | 08.235.587/0001-20 | 0701232478097836-7 | Pagamento de Retenção Federal de Serviço- Ipog Instituto Pos Graduação | - | - | R$ 14,41 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | setembro | 15/09/2023 | 15/09/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 1,40 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2023 | setembro | 15/08/2023 | 15/09/2023 | Maxileia Pires de Sousa- Folha Pagamento | 019.495.561-31 | - | Pagamento de período concessivo de férias | - | - | R$ 3.907,96 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | setembro | 14/09/2023 | 15/09/2023 | Papelaria Primicias E UTlid. Ltda | 06.338.0870001-98 | 74542 | Aquisição de resmas de papel A4 | 02 caixas | R$ 249,00 | R$ 498,00 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | setembro | 14/08/2023 | 15/09/2023 | Localizza Veículos- Zetta Frotas S.A | 02.491.558/0001-42 | Resolução 116/2003 | Locação de Veículo - Contrato nº 004/2022- parcela ref.08 | - | - | R$ 4.166,00 | boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2023 | setembro | 10/08/2023 | 14/09/2023 | Fundo Previdenciário- Funprev | 517.769.871-86 | - | Pagamento previdenciário Leandro Henrique- competência mês 08/2023 | - | - | R$ 2.243,65 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | setembro | 03/08/2023 | 14/09/2023 | Discal tecnologia- Constantino e Costa | 05.295.501/0001-67 | 2163 | Pagamento aluguel da impressora referente ao mês 08/2023 | - | - | R$ 224,17 | boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2023 | setembro | 31/08/2023 | 14/09/2023 | 06.859.823/0001-53 | 40282 | Homenagem Postuma | - | - | R$ 498,00 | TED | Não Aplicável | Adm | |
| 2023 | setembro | 12/09/2023 | 14/09/2023 | 33.611.115/0001-71 | 2122 | Pagamento de insumos de consumo diário | - | - | R$ 161,32 | TED | Não Aplicável | Adm | |
| 2023 | setembro | 12/09/2023 | 13/09/2023 | Heitor Dias Camargo- Diária | 017.779.281-76 | - | Pagamento de Diária conforme resolução 001/2023 | - | - | R$ 225,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | setembro | 12/09/2023 | 13/09/2023 | Diego de Oliveira Soares- Diária | Humanize Comercio Eirelli | - | Pagamento de Diária conforme resolução 001/2023 | - | - | R$ 225,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | setembro | 12/09/2023 | 13/09/2023 | Salus Augusto Resende Morais- Diária | 989.834.741-49 | - | Pagamento de Diária conforme resolução 001/2023 | - | - | R$ 183,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | setembro | 12/09/2023 | 13/09/2023 | Denner Pereira Sousa- Diária | 972.558.231-49 | - | Pagamento de Diária conforme resolução 001/2023 | - | - | R$ 183,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | setembro | 12/09/2023 | 13/09/2023 | Angeline Pires da Silveira- Diária | 013.057.031-11 | - | Pagamento de Diária conforme resolução 001/2023 | - | - | R$ 183,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | setembro | 12/09/2023 | 12/09/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 1,40 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2023 | setembro | 05/09/2023 | 12/09/2023 | DF Assessoria e Segurança do Trabalho | 47.717.581/0001-40 | 287 | Pagamento de Exames Admissionais e Demissionais | - | - | R$ 333,20 | boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2023 | setembro | 10/08/2023 | 11/09/2023 | Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças | 14.185.071/0001-10 | - | Pagamento de ISS PREFEITURA-ref 08/2023 | - | - | R$ 41,52 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | setembro | 10/08/2023 | 11/09/2023 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-84 | - | Contribuição Ana Manuela Manuela Arantes.- Referente a competência 08/2023 | - | - | R$ 899,00 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | setembro | 10/08/2023 | 11/09/2023 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-83 | - | Contribuição Ana Manuela Manuela Arantes.- Referente a competência 08/2023 | - | - | R$ 1.798,00 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | setembro | 06/09/2023 | 06/09/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 1,40 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2023 | setembro | 06/09/2023 | 06/09/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 0,90 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2023 | setembro | 04/08/2023 | 06/09/2023 | Diego Dourado de Sousa- Folha de Pagamento | 027.255.061-23 | - | Pagamento de periodo de Férias | - | - | R$ 2.674,17 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | setembro | 04/08/2023 | 06/09/2023 | Nylander Marinho S. Junior- Folha de Pagamento | 548.133.526-34 | - | Pagamento de periodo de Férias | - | - | R$ 7.769,19 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | setembro | 04/08/2023 | 06/09/2023 | Larissa Soares de Sousa- Folha de Pagamento | 703.508.241-77 | - | Pagamento de periodo de Férias | - | - | R$ 3.710,86 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | setembro | 01/09/2023 | 06/09/2023 | Trivalle Instituição de Pagamento-Vale Card | 00.604.122/0001-97 | 2151621 | Contratação de Empresa especializada em Frotas e Fornecimento de Combustível | - | - | R$ 527,58 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2023 | setembro | 01/09/2023 | 06/09/2023 | Jose Vitor Pereira | 15.994015/0001-90 | 57865 | Pagamentos Insumos alimentícios | - | - | R$ 428,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | setembro | 01/09/2023 | 06/09/2023 | Ipog -Instituto de Pós Graduação e Cursos | 04.688.977/0001-02 | 526833 | Pagamento de Parcela Curso de Analista Financeiro | - | - | R$ 210,09 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | setembro | 04/08/2023 | 06/09/2023 | FGTS- Fundo de Garantia de Tempo de Serviço | - | - | FGTS -referente ao mês 08/2023 | - | - | R$ 35.756,62 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | setembro | 31/08/2023 | 01/09/2023 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | 08.235.587/0001-20 | - | Folha de Pagamento do mês 08/2023 dos Colaboradores da Goiás Parcerias | - | - | R$ 437.105,43 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2023 | agosto | 31/07/2023 | 31/08/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 543,16 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2023 | agosto | 31/07/2023 | 31/08/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 1.288,09 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2023 | agosto | 31/07/2023 | 31/08/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 599,01 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2023 | agosto | 31/07/2023 | 31/08/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 938,91 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2023 | agosto | 31/07/2023 | 31/08/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 4.992,64 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2023 | agosto | 23/08/2023 | 31/08/2023 | Genivaldo de Sousa Diil Oliveira-Folha Pagamento | 383.152.111-53 | - | Pagamento de TRCT | - | - | R$ 5.777,45 | Ted | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | agosto | 01/08/2023 | 31/08/2023 | ABC Publicação Agência Brasil Central | 03.520.902/0001-47 | 58400 | Pagamento de Publicação Oficial | - | - | R$ 110,00 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | agosto | 31/07/2023 | 31/08/2023 | IRRF Rescisório | 00.394.460/0058-89 | 070123213.6493827-3 | Pagamento IRRF Rescisório | - | - | R$ 827,65 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | agosto | 24/07/2023 | 28/08/2023 | Folha de Pagamento | 08.235.587/0001-20 | - | Pagamento de férias Denner Pereira da Silva | - | - | R$ 4.632,91 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | agosto | 24/07/2023 | 24/08/2023 | Folha de Pagamento | 08.235.587/0001-20 | - | Ferias de Taynara Aparecida de Castro Sousa | - | - | R$ 1.435,36 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | agosto | 24/07/2023 | 24/08/2023 | Folha de Pagamento | 08.235.587/0001-20 | - | Ferias de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | - | - | R$ 1.746,91 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | agosto | 22/08/2023 | 22/08/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 1,40 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2023 | agosto | 31/07/2023 | 22/08/2023 | Trivalle Instituição de Pagamento-Vale Card | 00.604.122/0001-97 | 2143988 | Contratação de Empresa especializada em Frotas e Fornecimento de Combustível | - | - | R$ 389,48 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | agosto | 21/08/2023 | 22/08/2023 | Salus Augusto Resende Moraes | 989.834.714-49 | Resolução 001/2003 | Hospedagem em Brasília -CONSAD Gestão Publica | - | - | R$ 457,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | agosto | 21/08/2023 | 22/08/2023 | Montserrat Mendez Soares | 001.523.681-16 | Resolução 001/2003 | Hospedagem em Brasília -CONSAD Gestão Publica | - | - | R$ 549,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | agosto | 21/08/2023 | 22/08/2023 | Luiz Ernesto Rodovalho Vilela | 182.607.306-00 | Resolução 001/2003 | Hospedagem em Brasília -CONSAD Gestão Publica | - | - | R$ 563,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | agosto | 24/08/2023 | 22/08/2023 | Cerrado Viagens Eirelli Epp | 267.221.890./0001-10 | 194 | Evento -Cerrado Viagens- SP | - | - | R$ 7.211,52 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | agosto | 21/08/2023 | 22/08/2023 | Ana Manuela Arantes Costa | 015.395.021.80 | - | Hospedagem em Brasília -CONSAD Gestão Publica | - | - | R$ 549,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | agosto | 21/08/2023 | 21/08/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 1,40 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2023 | agosto | 24/08/2023 | 21/08/2023 | Ikeda Projetos e Hotelaria LTDA | 20.843.649/000181 | 3202 | Hospedagem em Brasília -CONSAD Gestão Publica | - | - | R$ 580,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | agosto | 18/08/2023 | 21/08/2023 | Nylander Marinho dos Santos Junior | 548.133.526-34 | Resolução 001/2003 | 03 diárias Resolução 03-2023 para Evento Brasilia | - | - | R$ 549,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | agosto | 31/07/2023 | 21/08/2023 | Localizza Veículos- Zetta Frotas S.A | 02.491.558/0001-42 | Resolução 116/2003 | Locação de Veículo - Contrato nº 004/2022- parcela ref.07 | - | - | R$ 4.166,00 | boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2023 | agosto | 12/08/2023 | 21/08/2023 | Super Posto Goiânia Centro | 18951291/0001-20 | 000444992 S.1 | Pagamento de Combustível referente a atividades ligadas a Goiás Parcerias | - | - | R$ 232,88 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | agosto | 24/08/2023 | 21/08/2023 | Ikeda Projetos e Hotelaria LTDA | 20.843.649/000182 | 3204 | Pagamento de Estacionamento duas diárias em Brasilia DF | - | - | R$ 70,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | agosto | 24/08/2023 | 21/08/2023 | Ikeda Projetos e Hotelaria LTDA | 20.843.649/000181 | 3204 | 02 Reservas em Brasília para o Evento Gestão Pública em Brasília DF | - | - | R$ 840,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | agosto | 18/07/2023 | 18/08/2023 | Oi Telefonia | 05.423.963/0001-11 | 016.252.177 | Telefonia OI- fatura referente ao mês 07/2023 | - | - | R$ 179,81 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | agosto | 19/07/2023 | 18/08/2023 | Darf - Receita Federal IRRF | 00.394.460/0058-90 | 0716232212261614-9 | Pagamento de retenção de imposto federal- IRRF | - | - | R$ 6.808,82 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | agosto | 18/07/2023 | 18/08/2023 | Darf - Receita Federal IRRF | 00.394.460/0058-89 | 0716232212260191-3 | Pagamento de retenção de imposto federal- IRRF | - | - | R$ 80.875,81 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2023 | agosto | 18/07/2023 | 18/08/2023 | GPS-Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-89 | 0716232212262901-2 | Pagamento GPS e IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 07/2023 | - | - | R$ 133.322,41 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2023 | agosto | 31/07/2023 | 18/08/2023 | Darf Retenção Federal IPOG | 08.235.587/0001-20 | 0701232151624732-5 | Pagamento de Retenção Federal de Serviço- Ipog Instituto Pos Graduação | - | - | R$ 14,41 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | agosto | 14/08/2023 | 17/08/2023 | Maxuelo Braz de Paula | 091.250.448-00 | Resolução 001/23 | Pagamento de Diária, conforme Resolução 001-2023.Evento sobre Resíduos Sólidos, promovido pela Secretaria Estadual do Entorno do DF | - | - | R$ 225,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | agosto | 14/08/2023 | 17/08/2023 | Diego de Oliveira Soares | 003.701.241-03 | Resolução 001/23 | Pagamento de Diária, conforme Resolução 001-2023.Evento sobre Resíduos Sólidos, promovido pela Secretaria Estadual do Entorno do DF | - | - | R$ 225,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | agosto | 14/08/2023 | 17/08/2023 | Edson Correia da Silva | 360.101.031-34 | Resolução 001/23 | Pagamento de Diária, conforme Resolução 001-2023.Evento sobre Resíduos Sólidos, promovido pela Secretaria Estadual do Entorno do DF | - | - | R$ 183,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | agosto | 14/08/2023 | 16/08/2023 | Heitor Dias Camargo | 017.7779.281-76 | Resolução 001/23 | Pagamento de Diária, conforme Resolução 001-2023.Evento sobre Resíduos Sólidos, promovido pela Secretaria Estadual do Entorno do DF | - | - | R$ 225,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | agosto | 14/08/2023 | 16/08/2023 | Diego de Oliveira Soares | 003.701.241-03 | Resolução 001/23 | Pagamento de Diária, conforme Resolução 001-2023.Evento sobre Resíduos Sólidos, promovido pela Secretaria Estadual do Entorno do DF | - | - | R$ 225,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | agosto | 14/08/2023 | 15/08/2023 | MAB Comércio e Produtos Ltda | 50.247.672/0001-74 | Aquisição de duas fonte de carregador original-Lenovo. | 01 | R$ 710,00 | R$ 710,00 | TED | Não Aplicável | Adm | |
| 2023 | agosto | 14/08/2023 | 15/08/2023 | Temeny Naara Dutra Teixeira | 027.047.851-55 | Resolução 001/23 | Pagamento de Diária, conforme Resolução 001-2023.Evento ROADSHOW Concessão de Serviços do Parque Estadual da Serra de Caldas Novas/ GO. | - | - | R$ 58,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | agosto | 14/08/2023 | 15/08/2023 | Salus Augusto Resende Moraes | 989.834.741-49 | Resolução 001/23 | Pagamento de Diária, conforme Resolução 001-2023. | - | - | R$ 58,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | agosto | 14/08/2023 | 15/08/2023 | Nylander Marinho dos Santos Junior | 548.133.526-34 | Resolução 001/23 | Pagamento de Diária, conforme Resolução 001-2023.XII Congresso de Gestão Pública- CONSAD, Brasília- DF, nos dias 22/08/2023 a 24/08/2023 . | - | - | R$ 58,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | agosto | 14/08/2023 | 15/08/2023 | Marcela Rodrigues Almeida | 040.181.531-55 | Resolução 001/23 | Pagamento de Diária, conforme Resolução 001-2023.Evento de ROADSHOW Concessão de Serviços do Parque Estadual da Serra de Caldas Novas | - | - | R$ 58,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | agosto | 14/08/2023 | 15/08/2023 | Luciana Faria C. Lacerda | 989.834.741-49 | Resolução 001/23 | Pagamento de Diária, conforme Resolução 001-2023.Evento ROADSHOW Concessão de Serviços do Parque Estadual da Serra de Rio Quente/ GO, . | - | - | R$ 58,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | agosto | 14/08/2023 | 15/08/2023 | Heitor Dias Camargo | 017.7779.281-76 | Resolução 001/23 | Pagamento de Diária, conforme Resolução 001-2023.Pagamento de Diária, conforme Resolução 001-2023.Evento de ROADSHOW Concessão de Serviços do Parque Estadual da Serra de Caldas Novas | - | - | R$ 144,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | agosto | 14/08/2023 | 15/08/2023 | Angeline Pires da Silveira | 013.057.031-11 | Resolução 001/23 | Pagamento de Diária, conforme Resolução 001-2023. | - | - | R$ 58,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | agosto | 14/08/2023 | 15/08/2023 | Diego de Oliveira Soares | 003.701.241-03 | Resolução 001/23 | Pagamento de Diária, conforme Resolução 001-2023.Evento ROADSHOW Concessão de Serviços do Parque Estadual da Serra de Rio Quente/ GO. | - | - | R$ 72,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | agosto | 14/08/2023 | 15/08/2023 | Denner Pereira da Silva | 972.558.231-49 | Resolução 001/23 | Pagamento de Diária, conforme Resolução 001-2023.Evento ROADSHOW Concessão de Serviços do Parque Estadual da Serra de Caldas Novas/ GO. | - | - | R$ 58,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | agosto | 14/08/2023 | 14/08/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | Resolução 001/23 | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 0,90 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2023 | agosto | 14/07/2023 | 14/08/2023 | Folha de Pagamento Férias | 019.282.541-01 | - | Pagamento de Férias de Jessica Reges de Melo | - | - | R$ 8.144,91 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | agosto | 14/07/2023 | 14/08/2023 | Discal tecnologia- Constantino e Costa | 05.295.501/0001-67 | 2163 | Pagamento aluguel da impressora referente ao mês 07/2023 | - | - | R$ 224,17 | boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2023 | agosto | 14/07/2023 | 14/08/2023 | Fundo Previdenciário- Funprev | 517.769.871-86 | - | Pagamento previdenciário Leandro Henrique- competência mês 07/2023 | - | - | R$ 2.243,64 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | agosto | 09/08/2023 | 10/08/2023 | Photus Encadernação e Revelação LTDA | 18.290.240/0001-33 | 11474 | Pagamento de fotografia para Evento Ligado á Goiás Parcerias | - | - | R$ 194,24 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | agosto | 09/08/2023 | 10/08/2023 | Constantino e Costa- Discal Tecnologia | 05.295.501/0001-67 | 16361 | Aquisição de 03 Toners | 03 | R$ 85,00 | R$ 255,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | agosto | 10/07/2023 | 10/08/2023 | Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças | 14.185.071/0001-10 | - | Pagamento de ISS PREFEITURA-ref 07/2023 | - | - | R$ 27,13 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | agosto | 10/07/2023 | 10/08/2023 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-84 | - | Contribuição Ana Manuela Manuela Arantes.- Referente a competência 07/2023 | - | - | R$ 899,00 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | agosto | 10/07/2023 | 10/08/2023 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-83 | - | Contribuição Ana Manuela Manuela Arantes.- Referente a competência 07/2023 | - | - | R$ 1.798,00 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | agosto | 08/08/2023 | 08/08/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 0,90 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2023 | agosto | 07/08/2023 | 08/08/2023 | Folha de Pagamento TRCT | 08.235.587/0001-20 | - | Pagamento de TRCT Laire Sameline Serafim Chaves | - | - | R$ 30.812,41 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | agosto | 07/08/2023 | 08/08/2023 | Central Limp Produtos de Limpeza e Outros | 45.691.569/0001-89 | 000.002.351 | Insumos básicos de café e açúcar | - | - | R$ 519,30 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | agosto | 03/08/2023 | 08/07/2023 | Ipog -Instituto de Pós Graduação e Cursos | 04.688.977/0001-02 | 523319 | Pagamento de Parcela Curso de Analista Financeiro | - | - | R$ 210,09 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | agosto | 07/08/2023 | 08/08/2023 | Folha de Pagamento FGTS Rescisório | 08.235.587/0001-20 | - | FGTS Rescisório Laire Sameline S. Chaves | - | - | R$ 637,90 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | agosto | 05/07/2023 | 08/08/2023 | FGTS- Fundo de Garantia de Tempo de Serviço | - | - | FGTS -referente ao mês 07/2023 | - | - | R$ 39.479,33 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | agosto | 07/07/2023 | 07/08/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 1,40 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2023 | agosto | 01/07/2023 | 07/08/2023 | Trivalle Instituição de Pagamento-Vale Card | 00.604.122/0001-97 | 2136491 | Contratação de Empresa especializada em Frotas e Fornecimento de Combustível | - | - | R$ 406,90 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2023 | agosto | 04/07/2023 | 04/08/2023 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | 08.235.587/0001-20 | - | Férias Alexandre G. A. Vilela | - | - | R$ 3.710,79 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | agosto | 31/07/2023 | 03/08/2023 | Rafael Noé Bacelar de Araujo | 36.267.894/0001-28 | 21781124 | Pagamentos de gastos referentes a Evento ligado á Goiás Parcerias- Cód. Ética | - | - | R$ 810,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | agosto | 31/07/2023 | 02/08/2023 | Polivideo Comercio de Produtos Eletrônicos | 26.874.784/0001-70 | 13432 | Aquisição de Adaptadores de Rede USB | 10 | R$ 65,00 | R$ 650,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | agosto | 30/07/2023 | 01/08/2023 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | 08.235.587/0001-20 | - | Folha de Pagamento do mês 07/2023 dos Colaboradores da Goiás Parcerias | - | - | R$ 483.992,05 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2023 | julho | 30/05/2023 | 31/07/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 4.951,84 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2023 | julho | 30/06/2023 | 31/07/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 538,73 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2023 | julho | 30/06/2023 | 31/07/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 1.277,57 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2023 | julho | 30/06/2023 | 31/07/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 594,11 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2023 | julho | 30/06/2023 | 31/07/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 931,24 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2023 | julho | 27/06/2023 | 28/07/2023 | Embratel Telefonia | 40432544/ 0001-47 | 000201520 | Pagamento complementar de guia telefônica. | - | - | R$ 4,73 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | julho | 26/06/2023 | 27/07/2023 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | 08.235.587/0001-20 | - | Ferias Montserrat Mendes Soares | - | - | R$ 1.671,56 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | julho | 12/06/2023 | 21/07/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 1,40 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2023 | julho | 15/07/2023 | 21/07/2023 | Trivalle Instituição de Pagamento-Vale Card | 00.604.122/0001-97 | 2128749 | Contratação de Empresa especializada em Frotas e Fornecimento de Combustível | - | - | R$ 368,27 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2023 | julho | 21/06/2023 | 21/07/2023 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | 08.235.587/0001-20 | - | Pagamento de Férias Amanda Lima de Oliveira | - | - | R$ 1.718,47 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | julho | 18/07/2023 | 21/07/2023 | FCS Acessórios | 50.375.354/0001-99 | 0000001 | Aquisição de suporte técnico de comunicação | Conforme Nota fiscal | Conforme Nota fiscal | R$ 4.090,00 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | julho | 21/06/2023 | 20/07/2023 | Darf - Receita Federal | 00.394.460/0058-89 | RF 071.62.31745619103-6 | Pagamento de retenção de imposto federal | - | - | R$ 14,41 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2023 | julho | 20/06/2023 | 20/07/2023 | GPS-Secretaria da Receita Federal do Brasil e IRRF Unificado | 00.394.460/0058-89 | 0716231881547128-1 | Pagamento GPS e IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 06/2023 | - | - | R$ 266.457,26 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2023 | julho | 20/06/2023 | 20/07/2023 | Oi Telefonia | 05.423.963/0001-11 | 2307016664439 | Telefonia OI- fatura referente ao mês 06/2023 | - | - | R$ 212,20 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2023 | julho | 19/06/2023 | 19/07/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 0,90 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2023 | julho | 13/07/2023 | 19/07/2023 | Diária 001/23 Nylander M. S. Junior | 548.133.526-34 | Resolução 001/2023 | Pagamento de 01 diária- conforme Resolução 001-2023 | - | - | R$ 115,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | julho | 13/07/2023 | 19/07/2023 | Diária 001/23 Alexandre Gomes A. Vilela | 986.262.991-68 | Resolução 001/2023 | Pagamento de 01 diária- conforme Resolução 001-2023 | - | - | R$ 115,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | julho | 13/07/2023 | 19/07/2023 | Diária 001/23 Denner Pereira de Sousa | 972.558.231-49 | Resolução 001/2023 | Pagamento de 01 diária- conforme Resolução 001-2023 | - | - | R$ 115,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | julho | 19/06/2023 | 19/07/2023 | Discal tecnologia- Constantino e Costa | 05.295.501/0001-67 | 2152 | Pagamento aluguel da impressora referente ao mês 06/2023 | - | - | R$ 224,17 | boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2023 | julho | 07/07/2023 | 17/07/2023 | Zibetto Ltda;Recife Alimentos;IIIALEX Ltda | 04447124 /0001-70;19280646/ 0002-89 | 32685;140.943 S007;282023 | Pagamento referente ás despesas de atividades da Goiás Parcerias- Presidência | - | - | R$ 539,19 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | julho | 03/07/2023 | 17/07/2023 | Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças | 01.612.092/0001-23 | - | 3573 - TAXA DE EXPEDIENTE DE SERVICOS DIVERSOS | - | - | R$ 180,31 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | julho | 14/07/2023 | 14/07/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 1,40 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2023 | julho | 16/06/2023 | 14/07/2023 | Unidas Veículos- Zetta Frotas S.A | 02.491.558/0001-42 | Resolução 116/2003 | Locação de Veículo - Contrato nº 004/2022- parcela ref.06 | - | - | R$ 4.166,00 | boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2023 | julho | 12/06/2023 | 14/07/2023 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | 08.235.587/0001-20 | - | Férias Fernando S.B. Fidalgo | - | - | R$ 5.667,65 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | julho | 12/06/2023 | 14/07/2023 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | 08.235.587/0001-20 | - | Férias Denner P Silva | - | - | R$ 7.618,97 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | julho | 12/06/2023 | 14/07/2023 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | 08.235.587/0001-20 | - | Férias Ana Manuela Arantes | - | - | R$ 6.039,65 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | julho | 12/07/2023 | 12/07/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 1,40 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2023 | julho | 04/07/2023 | 12/07/2023 | Assessoria em Segurança e Medicina do Trabalho | 47.717.581/ 0001-40 | 241 | Pagamento de Exame Demissional | - | - | R$ 39,20 | boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2023 | julho | 09/06/2023 | 10/07/2023 | Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças | 14.185.071/0001-10 | - | Pagamento de ISS PREFEITURA-ref 06/2023 | - | - | R$ 263,93 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | julho | 09/06/2023 | 10/07/2023 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-84 | - | Contribuição Ana Manuela Manuela Arantes.- Referente a competência 06/2023 | - | - | R$ 924,50 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | julho | 09/06/2023 | 10/07/2023 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-83 | - | Contribuição Ana Manuela Manuela Arantes.- Referente a competência 06/2023 | - | - | R$ 1.849,00 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | julho | 07/07/2023 | 07/07/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 1,40 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2023 | julho | 07/07/2023 | 07/07/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 0,90 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2023 | julho | 01/06/2023 | 07/07/2023 | Trivalle Instituição de Pagamento-Vale Card | 00.604.122/0001-97 | 2120465 | Contratação de Empresa especializada em Frotas e Fornecimento de Combustível | - | - | R$ 235,99 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2023 | julho | 14/06/2023 | 07/07/2023 | Ipog -Instituto de Pós Graduação e Cursos | 04.688.977/0001-02 | 519942 | Pagamento de Parcela Curso de Analista Financeiro | - | - | R$ 180,17 | Boleto | Não Aplicável | Bancária |
| 2023 | julho | 06/06/2023 | 07/07/2023 | Fundo Previdenciário- Funprev | 517.769.871-86 | - | Pagamento previdenciário Leandro Henrique- competência mês 06/2023 | - | - | R$ 2.243,63 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | julho | 05/06/2023 | 07/07/2023 | FGTS- Fundo de Garantia de Tempo de Serviço | - | - | FGTS -referente ao mês 06/2023 | - | - | R$ 38.200,93 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | julho | 04/06/2023 | 06/07/2023 | Jose Vitor Pereira- T2 | 15.994.015/0001-90 | 56416 | Pagamento de insumos para a confraternização | - | - | R$ 380,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | julho | 05/06/2023;21/06/2023 | 06/07/2023 | Sul Molduras; Mega Material Elétrico | 00.144,683 /0001-50;38204698 /0001-30 | 1165;001.854 | Pagamento de Molduras-e material elétrico | Conforme nota fiscal | Conforme nota fiscal | R$ 187,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | julho | 28/06/2023 | 03/07/2023 | Pilão Restaurante LTDA | 43.649.403/0001-79 | 000.000.16 | Pagamento de insumos alimentícios | - | - | R$ 1.235,46 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | julho | 30/06/2023 | 03/07/2023 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | 08.235.587/0001-20 | - | Folha de Pagamento do mês 06/2023 dos Colaboradores da Goiás Parcerias | - | - | R$ 493.776,43 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2023 | junho | 30/05/2023 | 30/06/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 4.911,05 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2023 | junho | 30/05/2023 | 30/06/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 534,29 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2023 | junho | 30/05/2023 | 30/06/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 1.267,04 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2023 | junho | 30/05/2023 | 30/06/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 589,22 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2023 | junho | 30/05/2023 | 30/06/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 923,57 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2023 | junho | 31/05/2023 | 30/06/2023 | Folha Pagamento | 944.377.931-53 | - | Pagamento de Férias Regiane da Silva Sales | - | - | R$ 2.143,14 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | junho | 31/05/2023 | 30/06/2023 | Folha Pagamento | 793.256.451-49 | - | Pagamento de Férias Luciana Faria C. P Lacerda | - | - | R$ 16.041,61 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | junho | 27/06/2023 | 29/06/2023 | Juceg-Junta Comercial do Estado de Goiás | 02.088.698 / 0001 – 75 | - | Registro de Ata na Juceg | - | - | R$ 693,00 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | junho | 27/06/2023 | 29/06/2023 | Juceg-Junta Comercial do Estado de Goiás | 02.088.698 / 0001 – 74 | - | Registro de Ata na Juceg | - | - | R$ 693,00 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | junho | 16/06/2023 | 28/06/2023 | Michelle Luciane Carlos Munhoz | 694.439.201-15 | - | Pagamento de TRCT | - | - | R$ 17.916,10 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | junho | 27/06/2023 | 27/06/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 1,40 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2023 | junho | 26/06/2023 | 27/06/2023 | FGV Curso de Gestão Governamental | 33.641.663/0001-44 | 392854 | Curso Presidência de Gestão Governamental | - | - | R$ 22.477,50 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | junho | 23/06/2023 | 26/06/2023 | Sem Apuros Sarubi Viagem | 43.791.868/0001-60 | 119 | Pagamento de Passagem Aérea-para visita Técnica, referente ao projetos Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON) | - | - | R$ 1.583,05 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | junho | 22/06/2023 | 22/06/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 1,40 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2023 | junho | 02/06/2023 | 22/06/2023 | Folha de pagamento | 091.250.448-00 | - | Pagamento de férias Maxuelo Braz de Paula | - | - | R$ 3.188,82 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | junho | 22/06/2023 | 22/06/2023 | Visão Paineis Ltda | 37.523.537/0001-46 | 393 | Evento veiculação de Informações | - | - | R$ 3.800,00 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | junho | 21/06/2023 | 22/06/2023 | Juceg-Junta Comercial do Estado de Goiás | 02.088.698 / 0001 – 74 | - | Pagamento de Registro da Assembléia Geral Extraordinária | - | - | R$ 693,00 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | junho | 16/06/2023 | 22/06/2023 | Trivalle Instituição de Pagamento-Vale Card | 00.604.122/0001-97 | 2113232 | Contratação de Empresa especializada em Frotas e Fornecimento de Combustível | - | - | R$ 240,92 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2023 | junho | 27/06/2023 | 20/06/2023 | Black Inn Hotel LTDA | 45.591.539/0001-26 | 1146 | Pagamento de duas diárias referente a Evento de Estudo de Viabilidade | - | - | R$ 980,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | junho | 16/06/2023 | 20/06/2023 | Primicas papeis e utilidades LTDA | 06.338.087/0001-98 | 073370 | Aquisição de Material de Papelaria | Conforme nota fiscal | Conforme nota fiscal | R$ 487,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | junho | 16/06/2023 | 20/06/2023 | Polyvideo Comercio de Produtos Eletrônicos LTDA | 26.874.784/0001-70 | 13322 | Aquisição de Cabos Elétricos | Conforme Nota Fiscal | Conforme nota fiscal | R$ 399,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | junho | 20/05/2023 | 20/06/2023 | Oi Telefonia | 05.423.963/0001-11 | 016.042.002 S ''U'' | Telefonia OI- fatura referente ao mês 05/2023 | - | - | R$ 189,24 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2023 | junho | 20/05/2023 | 20/06/2023 | GPS-Secretaria da Receita Federal do Brasil e IRRF Unificado | 00.394.460/0058-89 | GPS 071.62.31617269672-7 | Pagamento GPS e IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 05/2023 | - | - | R$ 242.241,59 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2023 | junho | 19/06/2023 | 16/06/2023 | Sem Apuros Sarubi Viagem | 43.791.868/0001-60 | 112 | Pagamento de Passagem Aérea-para visita Técnica, referente ao projetos Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON) | - | - | R$ 3.867,47 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | junho | 15/06/2023 | 16/06/2023 | Carolina Modesto do Amaral- Hiper Viagens | 41.457.843/0001-07 | 305 | Pagamento de Passagem Aérea e Hospedagem- Estudos Técnicos de Viabilidade de Projeto | - | - | R$ 5.379,21 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | junho | 14/06/2023 | 14/06/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 0,90 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2023 | junho | 10/05/2023 | 14/06/2023 | Fundo Previdenciário- Funprev | 517.769.871-86 | - | Pagamento previdenciário Leandro Henrique- competência mês 05/2023 | - | - | R$ 2.243,63 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | junho | 06/06/2023 | 14/06/2023 | Discal tecnologia- Constantino e Costa | 05.295.501/0001-67 | 2145 | Pagamento aluguel da impressora referente ao mês 05/2023 | - | - | R$ 224,17 | boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2023 | junho | 12/06/2023 | 12/06/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 1,40 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2023 | junho | 12/06/2023 | 12/06/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 1,40 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2023 | junho | 02/06/2023 | 12/06/2023 | Fiel Medicina e Segurança do Trabalho | xxxx | 211 | Pagamento de Exames Admissionais e Demissionais | - | - | R$ 117,60 | boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2023 | junho | 17/05/2023 | 12/06/2023 | Unidas Veículos- Zetta Frotas S.A | 02.491.558/0001-42 | Resolução 116/2003 | Locação de Veículo - Contrato nº 004/2022- parcela ref.06 | - | - | R$ 4.166,00 | boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2023 | junho | 14/06/2023 | 12/06/2023 | Ipog -Instituto de Pós Graduação e Cursos | 04.688.977/0001-02 | 518407 | Pagamento de Parcela Curso de Analista Financeiro | - | - | R$ 240,00 | TED | Não Aplicável | Bancária |
| 2023 | junho | 10/05/2023 | 12/06/2023 | Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças | 14.185.071/0001-10 | - | Pagamento de ISS PREFEITURA-ref 05/2023 | - | - | R$ 25,33 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | junho | 10/05/2023 | 12/06/2023 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-84 | - | Contribuição Ana Manuela Manuela Arantes.- Referente a competência 05/2023 | - | - | R$ 873,50 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | junho | 10/05/2023 | 12/06/2023 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-83 | - | Contribuição Ana Manuela Manuela Arantes.- Referente a competência 05/2023 | - | - | R$ 1.747,00 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | junho | 07/06/2023 | 07/06/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 1,40 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2023 | junho | 01/06/2023 | 07/06/2023 | Trivalle Instituição de Pagamento-Vale Card | 00.604.122/0001-97 | 2105592 | Contratação de Empresa especializada em Frotas e Fornecimento de Combustível | - | - | R$ 175,81 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2023 | junho | 05/06/2023 | 07/06/2023 | ST Comercio de Secos e Molhados LTDA | 61871450001/20 | 171186 | Pagamento de Insumos básicos | - | - | R$ 35,96 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | junho | 06/06/2023 | 07/06/2023 | Folha de pagamento | 147.482.978-32 | - | Rescisão Ricardo Rodrigues Moreira | - | - | R$ 26.511,45 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | junho | 05/05/2023 | 07/06/2023 | FGTS- Fundo de Garantia de Tempo de Serviço | - | - | FGTS -referente ao mês 05/2023 | - | - | R$ 48.274,50 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | junho | 06/06/2023 | 06/06/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 0,90 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2023 | junho | 23/05/2023 | 06/06/2023 | Humanize Comercios e Serviços | 06.859.823/0001-53 | 37339 | Homenagem Póstuma | - | - | R$ 346,00 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | junho | 05/06/2023 | 06/06/2023 | Brazil Divino S Vieira; Atacadão S.A | 38821402/000120;7531533300-299-48 | 1ª01705-2ª49289-506-3ª490195. | Pagamento de Insumos básicos | - | - | R$ 594,31 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | junho | 05/06/2023 | 05/06/2023 | PPP Connect EIRELI | 20.228.088/0001-00 | 00295 | Pagamento de Curso de PPP, SEI 202310902000041 | - | - | R$ 4.213,33 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | junho | 05/05/2023 | 02/06/2023 | Folha pagamento | 027.047.851-55 | - | Pagamento de Férias Temeny Naara Dutra Teixeira | - | - | R$ 3.384,81 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | junho | 31/05/2023 | 02/06/2023 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | 08.235.587/0001-20 | - | Folha de Pagamento do mês 05/2023 dos Colaboradores da Goiás Parcerias | - | - | R$ 464.252,59 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2023 | junho | 01/06/2023 | 01/06/2023 | ABC Publicação | 40.998.759/0001-47 | 58188 | Pagamento de duas Publicações- SEI PAR e OI Telefonia | - | - | R$ 572,88 | boleto | Dispensa Licitação | Bancária |
| 2023 | junho | 01/06/2023 | 01/06/2023 | Juceg-Junta Comercial do Estado de Goiás | 02.088.698 / 0001 – 74 | - | Pagamento de Registro da Assembléia Geral Ordinária | - | - | R$ 486,00 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | maio | 24/04/2023 | 31/05/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 4.868,35 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2023 | maio | 24/04/2023 | 31/05/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 529,64 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2023 | maio | 24/04/2023 | 31/05/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 1.256,03 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2023 | maio | 24/04/2023 | 31/05/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 584,09 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2023 | maio | 24/04/2023 | 31/05/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 915,14 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2023 | maio | 29/05/2023 | 30/05/2023 | Jose Vitor Pereira Empadão T2 | 15.994.015/ 000190 | 055470 | Pagamento de insumos de confraternização | - | - | R$ 380,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | maio | 25/05/2023 | 29/05/2023 | Nova Certifica | 33113923/0001-09 | 28 | Pagamento de certificado digital do CNPJ-GP | - | - | R$ 184,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | maio | 26/05/2023 | 26/05/2023 | Sem Apuros - Sarubi Viagens | 43791868/000160 | 97 | Pagamento com despesas de Viagens de interesses da Companhia | - | - | R$ 1.297,49 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | maio | 19/05/2023 | 25/05/2023 | Editora Capital Aberto LTDA | 05.610.77/00001-70 | 9017 | Pagamento de Curso- Transação Parte Relacionada | - | - | R$ 972,00 | Débito CC | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | maio | 25/05/2023 | 25/05/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 0,90 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2023 | maio | 22/05/2023 | 22/05/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 1,40 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2023 | maio | 19/05/2023 | 22/05/2023 | Juceg-Junta Comercial do Estado de Goiás | 02.088.698 / 0001 – 74 | - | Pagamento de Registro da Assembléia Geral Ordinária | - | - | R$ 207,00 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | maio | 19/05/2023 | 22/05/2023 | Juceg-Junta Comercial do Estado de Goiás | 02.088.698 / 0001 – 74 | Pagamento de Registro da Assembléia Geral Ordinária | - | - | R$ 207,00 | boleto | Não Aplicável | Adm | |
| 2023 | maio | 16/05/2023 | 22/05/2023 | Trivalle Instituição de Pagamento-Vale Card | 00.604.122/0001-97 | 2097938 | Contratação de Empresa especializada em Frotas e Fornecimento de Combustível | - | - | R$ 238,88 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2023 | maio | 19/05/2023 | 19/05/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 0,90 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2023 | maio | 20/04/2023 | 19/05/2023 | Oi Telefonia | 05.423.963/0001-11 | 2305.016444216 | Telefonia OI- fatura referente ao mês 04/2023 | - | - | R$ 180,42 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2023 | maio | 04/05/2023 | 19/05/2023 | Discal tecnologia- Constantino e Costa | 05.295.501/0001-67 | 2131 | Pagamento aluguel da impressora referente ao mês 04/2023 | - | - | R$ 224,17 | boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2023 | maio | 15/05/2023 | 19/05/2023 | FGTS- Fundo de Garantia de Tempo de Serviço-TRCT | - | - | Pagamento de FGTS-TRCT | - | - | R$ 352,42 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2023 | maio | 17/05/2023 | 19/05/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-89 | IRRF 9374 | Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 04/2023 | - | - | R$ 5.932,79 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2023 | maio | 17/05/2023 | 19/05/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-89 | IRRF 9374 | Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 04/2023 | - | - | R$ 5.817,57 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2023 | maio | 17/05/2023 | 19/05/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-88 | IRRF 9373 | Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 04/2023 | - | - | R$ 8.536,10 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2023 | maio | 17/05/2023 | 19/05/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | IRRF 9373 | Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 04/2023 | - | - | R$ 75.304,42 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2023 | maio | 17/05/2023 | 19/05/2023 | GPS-Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-89 | GPS 5000063253734 | Pagamento GPS da Goiás Parcerias referente a Competência 04/2023 | - | - | R$ 131.387,64 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2023 | maio | 17/05/2023 | 18/05/2023 | Ipog -Instituto de Pós Graduação e Cursos | 04.688.977/0001-02 | 515005 | Pagamento de matrícula | - | - | R$ 225,88 | TED | Não Aplicável | Bancária |
| 2023 | maio | 15/05/2023 | 18/05/2023 | Folha de Pagamento Walter Pereira da Silva | 011.707.401-20 | - | Pagamento de TRCT | - | - | R$ 6.024,00 | TED | Não Aplicável | Bancária |
| 2023 | maio | 15/05/2023 | 18/05/2023 | Folha PagamentoKleber Branquinho Adorno | 066.982.801-78 | - | Pagamento de TRCT | - | - | R$ 6.024,00 | TED | Não Aplicável | Bancária |
| 2023 | maio | 18/04/2023 | 18/05/0222 | Folha de Pagamento Taynara Aparecida Castro Souza | 041.037.731-70 | - | Pagamento de Período parcial de Férias | - | - | R$ 1.356,09 | TED | Não Aplicável | Bancária |
| 2023 | maio | 15/05/2023 | 15/05/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 1,40 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2023 | maio | 17/04/2023 | 15/05/2023 | Unidas Veículos- Zetta Frotas S.A | 02.491.558/0001-42 | Resolução 116/2003 | Locação de Veículo - Contrato nº 004/2022- parcela ref.05 | - | - | R$ 4.166,00 | boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2023 | maio | 10/05/2023 | 15/05/2023 | T2 Empadão-Jose Pereira | 15.994.015/0001-90 | 54993 serie 1 | Pagamento de insumos de confraternização | - | - | R$ 255,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | maio | 10/05/2023 | 15/05/2023 | Juceg-Junta Comercial do Estado de Goiás | 02.088.698 / 0001 – 74 | - | Pagamento de Registro da Assembléia Geral Extraordinária | - | - | R$ 693,00 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | maio | 12/05/2023 | 12/05/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 1,40 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2023 | maio | 04/05/2023 | 12/05/2023 | Fiel Medicina e Segurança Trabalho Ltda | 47.717.581/0001-40 | 180 | Pagamento de exames admissionais e demissionais | - | - | R$ 98,00 | boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2023 | maio | 12/04/2023 | 12/05/2023 | Fundo Previdenciário- Funprev | 517.769.871-86 | - | Pagamento previdenciário Leandro Henrique- competência mês 04/2023 | - | - | R$ 2.243,63 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | maio | 11/05/2023 | 11/05/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 0,90 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2023 | maio | 05/04/2023 | 11/05/2023 | Discal tecnologia- Constantino e Costa | 05.295.501/0001-67 | 15.836 Série 001 | Compras de utensílios e uso para computadores. | - | - | R$ 685,00 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | maio | 10/04/2023 | 10/05/2023 | Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças | 14.185.071/0001-10 | - | Pagamento de ISS PREFEITURA-ref 04/2023 | - | - | R$ 10,83 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | maio | 10/04/2023 | 10/05/2023 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-84 | - | Contribuição Ana Manuela Manuela Arantes.- Referente a competência 04/2023 | - | - | R$ 1.747,00 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | maio | 10/04/2023 | 10/05/2023 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-83 | - | Contribuição Ana Manuela Manuela Arantes.- Referente a competência 04/2023 | - | - | R$ 873,50 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | maio | 08/05/2023 | 08/05/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 1,40 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2023 | maio | 01/05/2023 | 08/05/2023 | Trivalle Instituição de Pagamento-Vale Card | 00.604.122/0001-97 | 2090528 | Contratação de Empresa especializada em Frotas e Fornecimento de Combustível | - | - | R$ 287,06 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2023 | maio | 17/04/2023 | 05/05/2023 | L2 Distribuidora | 36.027.151/0001-80 | 000853 Série 1 | Aquisição 03 Notebooks- SEI | 03 | R$ 4.490,00 | R$ 13.470,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | maio | 03/05/2023 | 05/05/2023 | Marcela Rodrigues Almeida | 040.181.531-55 | - | Pagamento de Diárias, conforme Resolução 001-2023. | - | - | R$ 1.408,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | maio | 03/05/2023 | 05/05/2023 | Laire Sameline Serafim Chaves | 016.217.993-60 | - | Pagamento de Diárias, conforme Resolução 001-2023. | - | - | R$ 1.408,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | maio | 03/05/2023 | 05/05/2023 | Marcela de Sousa Vieira Mendonça | 900.688.401-44 | - | Pagamento de Diárias, conforme Resolução 001-2023. | - | - | R$ 1.408,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | maio | 03/05/2023 | 05/05/2023 | Luciana Faria P Crisostomo Lacerda | 793.256.451-49 | - | Pagamento de Diárias, conforme Resolução 001-2023. | - | - | R$ 1.408,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | maio | 04/04/2023 | 05/05/2023 | PPP Connect EIRELI | 20.228.088/0001-00 | 279/ 281 | Pagamento de Curso de PPP, SEI 202310902000041 | - | - | R$ 4.213,33 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | maio | 05/04/2023 | 05/05/2023 | FGTS- Fundo de Garantia de Tempo de Serviço | - | - | FGTS -referente ao mês 04/2023 | - | - | R$ 36.970,27 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | maio | 03/04/2023 | 03/05/2023 | ABC Publicação | 40.998.759/0001-47 | 58108 | Pagamento de Publicações- SEI | - | - | R$ 5.915,19 | boleto | Não Aplicável | Bancária |
| 2023 | maio | 02/05/2023 | 02/05/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 0,90 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2023 | maio | 03/04/2023 | 02/05/2023 | Discal tecnologia- Constantino e Costa | 05.295.501/0001-67 | 15.836 Série 001 | Aquisição de Kits de Teclados e Suporte. | Conforme Nota Fiscal | Conforme Nota Fiscal | R$ 1.056,00 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | maio | 28/04/2023 | 02/05/2023 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | 08.235.587/0001-20 | - | Folha de Pagamento do mês 04/2023 dos Colaboradores da Goiás Parcerias. | - | - | R$ 476.252,59 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2023 | abril | 24/03/2023 | 28/04/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 525,83 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2023 | abril | 24/03/2023 | 28/04/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 1.246,98 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2023 | abril | 24/03/2023 | 28/04/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 579,89 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2023 | abril | 24/03/2023 | 28/04/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 908,94 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2023 | abril | 24/03/2023 | 28/04/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 4.833,28 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2023 | abril | 23/03/2023 | 28/04/2023 | Papelaria Tributária | 00.905.760/000 -300 | 590503 Série 3 | Aquisição de material básico para uso Administrativo | Conforme nota fiscal | Conforme nota fiscal | R$ 1.048,51 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | abril | 18/04/2023 | 25/04/2023 | T2 Empadão-Jose Pereira | 15.994.015/0001-90 | 54.491 Série 01 | Pagamento de insumos de confraternização | - | - | R$ 367,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | abril | 24/04/2023 | 24/04/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 1,40 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2023 | abril | 17/04/2023 | 24/04/2023 | Trivalle Instituição de Pagamento-Vale Card | 00.604.122/0001-97 | 2082891 | Contratação de Empresa especializada em Frotas e Fornecimento de Combustível | - | - | R$ 264,70 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2023 | abril | 20/03/2023 | 20/04/2023 | Folha de Pagamento Heitor Dias Camargo | 017.779.281-76 | - | Pagamento de período de férias 05 dias | - | - | R$ 3.707,59 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | abril | 20/03/2023 | 20/04/2023 | Oi Telefonia | 05.423.963/0001-11 | 2.304.016.328.778 | Telefonia OI- fatura referente ao mês 03/2023 | - | - | R$ 166,22 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2023 | abril | 20/03/2023 | 20/04/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-89 | IRRF 9374 | Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 03/2023 | - | - | R$ 4.846,87 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2023 | abril | 20/03/2023 | 20/04/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-90 | IRRF 9375 | Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 03/2023 | - | - | R$ 164,86 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2023 | abril | 20/03/2023 | 20/04/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-89 | IRRF 9374 | Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 03/2023 | - | - | R$ 47,48 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2023 | abril | 20/03/2023 | 20/04/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-88 | IRRF 9373 | Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 03/2023 | - | - | R$ 5.758,36 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2023 | abril | 20/03/2023 | 20/04/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | IRRF 9373 | Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 03/2023 | - | - | R$ 73.134,16 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2023 | abril | 20/03/2023 | 20/04/2023 | GPS-Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-89 | GPS 5000063253734 | Pagamento GPS da Goiás Parcerias referente a Competência 03/2023 | - | - | R$ 124.076,55 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2023 | abril | 20/03/2023 | 19/04/2023 | Juceg-Junta Comercial do Estado de Goiás | 02.088.698 / 0001 – 74 | - | Pagamento de Registro da Assembléia Geral Extraordinária | - | - | R$ 693,00 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | abril | 18/04/2023 | 19/04/2023 | Juceg-Junta Comercial do Estado de Goiás | 02.088.698 / 0001 – 74 | - | Pagamento de Registro da Assembléia Geral Extraordinária | - | - | R$ 693,00 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | abril | 17/04/2023 | 17/04/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 1,40 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2023 | abril | 17/04/2023 | 17/04/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 1,80 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2023 | abril | 17/03/2023 | 17/04/2023 | Unidas Veículos- Zetta Frotas S.A | 02.491.558/0001-42 | Resolução 116/2003 | Locação de Veículo - Contrato nº 003/2022- parcela ref.05 | - | - | R$ 4.166,00 | boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2023 | abril | 15/04/2023 | 17/04/2023 | Discal tecnologia- Constantino e Costa | 05.295.501/0001-68 | 15.777 Série 1 | Aquisição de SSD Scanner de uso para as atividades da Goiás Parcerias-Patrimonio 21 | 01 | R$ 143,08 | R$ 143,08 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | abril | 15/04/2023 | 17/04/2023 | Discal tecnologia- Constantino e Costa | 05.295.501/0001-67 | 2102 | Aquisição de um HD para uso das atividades da Goiás Parcerias-Patrimonio 002 | 01 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | abril | 14/04/2023 | 14/04/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 0,90 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2023 | abril | 10/04/2023 | 14/04/2023 | Escola PPP Conect | - | Nf-30-06-23 | Pagamento do curso para dois colaboradores- SEI- primeira parcela de três. | - | - | R$ 4.213,33 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | abril | 15/03/2023 | 14/04/2023 | Fundo Previdenciário- Funprev | 517.769.871-86 | - | Pagamento previdenciário Leandro Henrique- competência mês 03/2023 | - | - | R$ 2.243,63 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | abril | 02/03/2023 | 14/04/2023 | Discal tecnologia- Constantino e Costa | 05.295.501/0001-67 | 2109 | Pagamento aluguel da impressora referente ao mês 03/2023 | - | - | R$ 224,17 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | abril | 11/03/2023 | 13/04/2023 | Audimec Auditores Independentes | 11.254.307/0001-35 | 00001724 | Pagamento de Auditoria Contábil do ano de 2022. | - | - | R$ 16.800,00 | TED | Dispensa Licitação | Bancária |
| 2023 | abril | 10/03/2023 | 12/04/2023 | Folha de Pagamento Marcela de Sousa Vieira Mendonça | 900.688.401.44 | - | Pagamento de Férias Integrais | - | - | R$ 15.141,31 | TED | Não Aplicável | Bancária |
| 2023 | abril | 11/04/2023 | 11/04/2023 | Discal tecnologia- Constantino e Costa | 05.295.501/0001-66 | Nf 15.891 | Aquisição de fone de ouvido HEADSET GAMER PH073 | 03 | R$ 75,00 | R$ 225,00 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | abril | 11/04/2023 | 11/04/2023 | Discal tecnologia- Constantino e Costa | 05.295.501/0001-67 | Nf 15.892 | Aquisição de fone de ouvido HEADSET GAMER PH123 | 02 | R$ 120,00 | R$ 240,00 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | abril | 10/04/2023 | 10/04/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 1,40 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2023 | abril | 10/03/2023 | 10/04/2023 | Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças | 14.185.071/0001-10 | - | Pagamento de ISS PREFEITURA-ref 03/2023 | - | - | R$ 19,48 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | abril | 28/03/2023 | 10/04/2023 | Trivalle Instituição de Pagamento-Vale Card | 00.604.122/0001-97 | 543752 Série 21 | Contratação de Empresa especializada em Frotas e Fornecimento de Combustível | - | - | R$ 241,20 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2023 | abril | 10/03/2023 | 10/04/2023 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-84 | - | Contribuição Ana Manuela Manuela Arantes.- Referente a competência 03/2023 | - | - | R$ 1.747,00 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | abril | 10/03/2023 | 10/04/2023 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-83 | - | Contribuição Ana Manuela Manuela Arantes.- Referente a competência 03/2023 | - | - | R$ 873,50 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | abril | 03/04/2023 | 04/04/2023 | Sendas Distribuidora S.A | 06.057.223/0230-31 | 543752 Série 21 | insumos básicos da Presidência | - | - | R$ 235,20 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | abril | 03/03/2023 | 04/04/2023 | FGTS- Fundo de Garantia de Tempo de Serviço | - | - | FGTS -referente ao mês 03/2023 | - | - | R$ 35.111,88 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | abril | 31/03/2023 | 03/04/2023 | Rafael Noé Bacelar | 36.267.894/0001-28 | 21087604 | Aquisição de Insumos básicos de Evento ligado aos colaboradores da Goiás Parcerias | 23 | R$ 25,00 | R$ 575,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | abril | 31/03/2023 | 03/04/2023 | T2 Empadão-Jose Pereira | 15.994.015/0001-90 | 054104 | Pagamento de insumos de confraternização | - | - | R$ 197,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | abril | 31/03/2023 | 03/04/2023 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | 08.235.587/0001-20 | - | Folha de Pagamento do mês 03/2023 dos Colaboradores da Goiás Parcerias. | - | - | R$ 530.883,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2023 | março | 28/02/2023 | 31/03/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 520,98 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2023 | março | 28/02/2023 | 31/03/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 1.235,47 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2023 | março | 28/02/2023 | 31/03/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 574,54 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2023 | março | 28/02/2023 | 31/03/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 900,56 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2023 | março | 28/02/2023 | 31/03/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 4.788,68 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2023 | março | 01/03/2023 | 31/03/2023 | Ricardo Rodrigues Moreira Folha de Pagamento | 147.482.978-32 | - | Pagamento de férias | - | - | R$ 13.011,74 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | março | 04/04/2023 | 31/03/2023 | Inp do Brasil | 104.989.740002-81 | 2023234 | Pagamento de última parcela do Curso do INP- | - | - | R$ 4.800,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | março | 01/03/2023 | 31/03/2023 | ABC Publicação | 28195667 0001 06 | 57984 | Pagamento de Publicação do Contrato Trivalle | - | - | R$ 110,00 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | março | 22/03/2023 | 27/03/2023 | Empadão T2-José Pereira | 15.994.015.0001-90 | 053920 | Pagamento de Insumos para a Confraternização | - | - | R$ 370,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | março | 24/02/2023 | 24/03/2023 | Folha de Pagamento Ana Manuela Arantes Costa | 015.395.021-80 | - | Pagamento de 05 dias de período de gozo de férias | - | - | R$ 2.489,63 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | março | 22/03/2023 | 22/03/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 1,40 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2023 | março | 16/03/2023 | 22/03/2023 | Trivalle Instituição de Pagamento-Vale Card | 00.604.122/0001-97 | 2067063 | Contratação de Empresa especializada em Frotas e Fornecimento de Combustível | - | - | R$ 438,59 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | março | 20/03/2023 | 21/03/2023 | Renê Chagas Barbosa- Econômica C. Visual | 00.105.83/0001-03 | 11749 | Pagamento de material de impressão para apresentação do projetos | Conforme nota fiscal | Conforme nota fiscal | R$ 84,27 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | março | 21/02/2023 | 20/03/2023 | Oi Telefonia | 05.423.963/0001-11 | 2303.016209491 | Telefonia OI- fatura referente ao mês 02/2023 | - | - | R$ 165,06 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2023 | março | 21/02/2023 | 20/03/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-89 | IRRF 9374 | Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 02/2023 | - | - | R$ 1.828,85 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2023 | março | 21/02/2023 | 20/03/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-88 | IRRF 9373 | Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 02/2023 | - | - | R$ 9.660,95 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2023 | março | 21/02/2023 | 20/03/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | IRRF 9373 | Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 02/2023 | - | - | R$ 74.633,48 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2023 | março | 21/02/2023 | 20/03/2023 | GPS-Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-89 | GPS 5000063253734 | Pagamento GPS da Goiás Parcerias referente a Competência 02/2023 | - | - | R$ 120.948,66 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2023 | março | 17/03/2023 | 17/03/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 0,90 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2023 | março | 16/03/2023 | 17/03/2023 | GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS | 25.012.398/0001-07 | - | Pagamento uso do Google Workspace- Drive | R$ 1.800,00 | boleto | Não Aplicável | Adm | ||
| 2023 | março | 08/03/2023 | 16/03/2023 | Bar e Restaurante Sol Nascente LTDA | 43.682.765/0001-61 | 2569 | gastos com reunião externa junto a Goinfra | - | - | R$ 25,60 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | março | 08/03/2023 | 16/03/2023 | Bar e Restaurante Sol Nascente LTDA | 43.682.765/0001-62 | 2570 | gastos com reunião externa junto a Goinfra | - | - | R$ 22,70 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | março | 13/03/2023 | 14/03/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 0,90 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2023 | março | 13/03/2023 | 14/03/2023 | Folha de Pagamento Edson Correia da Silva | 360.101.031-34 | - | Pagamento de 13º Salário - | - | - | R$ 12.778,13 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | março | 15/02/2023 | 14/03/2023 | Discal tecnologia- Constantino e Costa | 05.295.501/0001-67 | 2099 | Pagamento aluguel da impressora referente ao mês 02/2023 | - | - | R$ 224,17 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | março | 13/03/2023 | 13/03/2023 | Fundo Previdenciário- Funprev | 517.769.871-86 | - | Pagamento previdenciário Leandro Henrique- competência mês 02/2023 | - | - | R$ 2.243,64 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | março | 13/03/2023 | 13/03/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 1,40 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2023 | março | 10/02/2023 | 13/03/2023 | Unidas Veículos- Zetta Frotas S.A | 02.491.558/0001-42 | - | Locação de Veículo - Contrato nº 003/2022- parcela ref.04 | - | - | R$ 4.166,00 | boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2023 | março | 10/02/2023 | 10/03/2023 | Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças | 14.185.071/0001-10 | - | Pagamento de ISS PREFEITURA | - | - | R$ 40,23 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | março | 10/02/2023 | 10/03/2023 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-84 | - | Contribuição Ana Manuela Manuela Arantes.- Referente a competência 02/2023 | - | - | R$ 1.747,00 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | março | 10/02/2023 | 10/03/2023 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-83 | - | Contribuição Ana Manuela Manuela Arantes.- Referente a competência 02/2023 | - | - | R$ 873,50 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | março | 01/03/2023 | 09/03/2023 | Folha de Pagamento Patricia Soares de Oliveira | 934.349.013-53 | - | Pagamento de Rescisão | - | - | R$ 36.984,39 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | março | 28/02/2023 | 09/03/2023 | Google Brasil Workspace | 250.123.98/0001-07 | 05560270 | Pagamento de boleto relacionado ao Google Brasil Workspace | - | - | R$ 324,00 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | março | 06/03/2023 | 08/03/2023 | Empadão T2-José Pereira | 15.994.015.0001-90 | 000053484 | Pagamento Confraternização do dia Mulher | - | - | R$ 225,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | março | 05/02/2023 | 07/03/2023 | FGTS- Fundo de Garantia de Tempo de Serviço | - | - | FGTS -referente ao mês 02/2023 | - | - | R$ 33.383,23 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | março | 02/03/2023 | 06/03/2023 | R & A PERFUMARIA LTDA | 31.807.833/0001-92 | NFC-e N9 49/09 Série 1 | Despesa evento dias das Mulheres | - | - | R$ 161,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | março | 03/03/2023 | 06/03/2023 | Diária Olivar Vieira de S. Junior | 776.183-781-34 | Resolução 001- 2020 | Pagamento de diárias conforme Resolução 001-2020 Goiás Parcerias | - | - | R$ 160,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | março | 01/02/2023 | 02/03/2023 | ABC Publicação | 40.998.759/0001-47 | 57912 | Pagamento de duas Publicações SEI 202210902000064 | - | - | R$ 743,06 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | março | 28/02/2023 | 02/03/2023 | Diári Olivar Vieira de S. Junior | 776.183-781-34 | Resolução 001- 2020 | Pagamento de diárias conforme Resolução 001-2020 Goiás Parcerias | - | - | R$ 160,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | março | 28/02/2023 | 02/03/2023 | Cascol Combustíveis ltda/Outros | 47.870.625/0001-78 | 754584 Série023 / 19039/1467 serie-2 | Combustível | - | - | R$ 434,46 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | março | 08/02/2023 | 02/03/2023 | Campos Comercio Varieades e Importação LTDA | 11.228.410/0001-00 | 18424 / Série 1 | Aquisição de 04 NotebookS | 04 | R$ 4.433,50 | R$ 17.734,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | março | 28/02/2023 | 01/03/2023 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | 08.235.587/0001-20 | - | Folha de Pagamento do mês 02/2023 dos Colaboradores da Goiás Parcerias. | - | - | R$ 458.596,65 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2023 | fevereiro | 31/01/2023 | 28/02/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 4.753,60 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2023 | fevereiro | 31/01/2023 | 28/02/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 517,16 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2023 | fevereiro | 31/01/2023 | 28/02/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 1.226,42 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2023 | fevereiro | 31/01/2023 | 28/02/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 570,33 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2023 | fevereiro | 31/01/2023 | 28/02/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 893,96 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2023 | fevereiro | 01/02/2023 | 28/02/2023 | Instituto de Negócios Públicos | 10.498.974/0002-82 | - | Pagamento de Curso (2ªPARC.)do Instituto ne Negócios Publicos do Brasil-entrega NF cond. quitação | - | - | R$ 4.800,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | fevereiro | 11/01/2023 | 28/02/2023 | Fundo Previdenciário- Funprev | 517.769.871-86 | - | Pagamento previdenciário Leandro Henrique- competência mês 01/2023- Atualiz.13º salário | - | - | R$ 245,79 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | fevereiro | 17/02/2023 | 27/02/2023 | Cencosud Brasil Ltda | 46.432.596/0001-08 | 386063 | Gastos com Combustível | - | - | R$ 173,23 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | fevereiro | 13/02/2023 | 24/02/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 0,90 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2023 | fevereiro | 28/02/2023 | 24/02/2023 | Folha de Pagamento Alexandre Aguiar Vilela | 986.262.991-68 | - | Pagamento de 01 Diária Alexandre Aguiar Vilela | - | - | R$ 130,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | fevereiro | 28/02/2023 | 24/02/2023 | Weverton Roberto da Rocha | 613.193.171-20 | - | Pagamento de 01 Diária Weverton Roberto Rocha | - | - | R$ 130,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | fevereiro | 22/02/2023 | 24/02/2023 | Empadão T2 | 15.994.015/0001-90 | 000053227 Série 1 | Pagamento Confraternização | - | - | R$ 360,00 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | fevereiro | 24/02/2023 | 24/02/2023 | Folha de Pagamento Marcela Araujo Teixeira | 969.039101-15 | - | Pagamento de Férias Marcela Araújo Teixeira | - | - | R$ 7.687,34 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | fevereiro | 28/02/2023 | 24/02/2023 | Edson Correia da Silva | 360.101031-40 | - | Pagamento de 01 Diária Edson Correia da Silva | - | - | R$ 130,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | fevereiro | 22/02/2023 | 24/02/2023 | Central Limp Produtos de Limpeza | 45.691.569/0001-89 | 000.001.641 Série 1 | Compra de Insumos Básicos de Café e Acúcar | - | - | R$ 666,40 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | fevereiro | 25/01/2023 | 24/02/2023 | Discal tecnologia- Constantino e Costa | 05.295.501/0001-68 | 15540 e 2075 | Compra de HD e Memória com instalação no equipamento de nº 060 | Conforme nota fiscal | Conforme nota fiscal | R$ 500,78 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | fevereiro | 20/01/2023 | 22/02/2023 | Discal tecnologia- Constantino e Costa | 05.295.501/0001-67 | 15.515 | Aquisição de cilindro da impressora, HP COLOR LASER JET PRO MFP M 177 FW, CE 314 A | 01 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | fevereiro | 22/02/2023 | 22/02/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 0,90 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2023 | fevereiro | 20/01/2023 | 20/02/2023 | Oi Brasil Telefonia | 05.423.963/0001-11 | 230.115.961.409 | Telefonia OI- fatura referente ao mês 01/2023 | - | - | R$ 161,24 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2023 | fevereiro | 17/01/2023 | 17/02/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-88 | IRRF 9373 | Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 01-2023 | - | - | R$ 647,39 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2023 | fevereiro | 17/01/2023 | 17/02/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-89 | IRRF 9374 | Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 01-2023 | - | - | R$ 57,90 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2023 | fevereiro | 17/01/2023 | 17/02/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-88 | IRRF 9373 | Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 01-2023 | - | - | R$ 4.191,72 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2023 | fevereiro | 17/01/2023 | 17/02/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | IRRF 9373 | Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 01-2023 | - | - | R$ 73.077,03 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2023 | fevereiro | 17/01/2023 | 17/02/2023 | GPS-Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-89 | GPS 5000063253734 | Pagamento GPS da Goiás Parcerias referente a Competência 01-2023 | - | - | R$ 126.301,78 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2023 | fevereiro | 11/01/2023 | 15/02/2023 | Fundo Previdenciário- Funprev | 517.769.871-86 | - | Pagamento previdenciário Leandro Henrique- competência mês 01/2023 | - | - | R$ 4.487,28 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | fevereiro | 14/02/2023 | 14/02/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 0,90 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2023 | fevereiro | 13/02/2023 | 14/02/2023 | Cencosud Brasil Ltda | 46.432.596/0001-08 | 386063 | Gastos com Combustível | - | - | R$ 216,27 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | fevereiro | 02/02/2023 | 14/02/2023 | Discal tecnologia- Constantino e Costa | 05.295.501/0001-67 | 2078 | Pagamento aluguel da impressora referente ao mês 01/2023 | - | - | R$ 224,17 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | fevereiro | 13/02/2023 | 13/02/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 1,40 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2023 | fevereiro | 13/02/2023 | 13/02/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 1,40 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2023 | fevereiro | 13/02/2023 | 13/02/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 1,40 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2023 | fevereiro | 13/02/2023 | 13/02/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 0,90 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2023 | fevereiro | 13/02/2023 | 13/02/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 0,90 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2023 | fevereiro | 01/02/2023 | 13/02/2023 | Lozalizza- Zetta Frotas S.A | 02.491.558/0001-42 | - | Locação de Veículo - Contrato nº 002/2022- parcela ref.05 | - | - | R$ 4.166,00 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | fevereiro | 03/02/2023 | 13/02/2023 | Fiel Medicina e Seg. Trabalho | 47.717.581/0001-40 | 104 | Pagamento de Exames Periódicos com PCMSO PPRA | - | - | R$ 1.440,60 | boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2023 | fevereiro | 09/02/2023 | 13/02/2023 | Constantino e Costa Discal | 05.295.501/0001-68 | 2069 | Aquisição de Teclado do Patrimonio 80 | Conforme nota fiscal | Conforme nota fiscal | R$ 364,57 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | fevereiro | 12/02/2023 | 13/02/2023 | Constantino e Costa Discal | 05.295.501/0001-67 | 15465 | Aquisição de pacote(12 unidades) Office para os computadores da GP | 12 | R$ 268,50 | R$ 3.222,00 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | fevereiro | 08/02/2023 | 10/02/2023 | Folha de Pagamento Patrícia Soares de Oliveira | 934.349.013-53 | - | Pagamento de período de gozo de Férias | - | - | R$ 3.000,46 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | fevereiro | 10/01/2023 | 10/02/2023 | Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças | 01.612.092/0001-23 | - | Pagamento de ISS Espontâneo da Goiás Parcerias referente a competência 01/2023. | - | - | R$ 35,48 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | fevereiro | 10/01/2023 | 10/02/2023 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-84 | - | Contribuição Ana Manuela Manuela Arantes.- Referente a competência 01/2023 | - | - | R$ 1.747,00 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | fevereiro | 10/01/2023 | 10/02/2023 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-83 | - | Contribuição Ana Manuela Manuela Arantes.- Referente a competência 01/2023 | - | - | R$ 873,50 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | fevereiro | 08/02/2023 | 09/02/2023 | Olivar Vieira de S Júnior | - | - | Pagamento de duas Diárias para Olivar Vieira S Junior | - | - | R$ 160,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | fevereiro | 07/02/2023 | 09/02/2023 | Empadão T2 | 15.994.015/0001-90 | 52940 | Pagamento de Insumos para a Reunião com a Goinfra | - | - | R$ 140,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | fevereiro | 03/02/2023 | 09/02/2023 | Juceg Estado de Goiás | 02.088.698 / 0001 – 74 | - | Registro de duas Atas-Junto Juceg | - | - | R$ 1.386,00 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | fevereiro | 07/12/2022 | 07/02/2023 | FGTS- Fundo de Garantia de Tempo de Serviço | - | - | FGTS -referente ao mês 01/2023 | - | - | R$ 35.529,61 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | fevereiro | 05/01/2023 | 06/02/2023 | Juceg Estado de Goiás | 02.088.698 / 0001 – 74 | - | Registro Ata-Junto Juceg | - | - | R$ 693,00 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | fevereiro | 02/01/2023 | 03/02/2023 | Cencosud Brasil Ltda | 46.432.596/0001-08 | 384386 | Gastos com Combustível | - | - | R$ 202,31 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | fevereiro | 01/02/2023 | 02/02/2023 | Sem Apuros Viagem | 43.791.868.0001/60 | 5 | Compra de 04 Passagens Aéreas | - | - | R$ 6.304,80 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | fevereiro | 01/02/2023 | 02/02/2023 | Instituto de Negócios Públicos | 10.498.974/0002-82 | - | Pagamento de Curso do Instituto ne Negócios Publicos do Brasil-entrega NF cond. quitação | - | - | R$ 4.800,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | fevereiro | 01/02/2023 | 02/02/2023 | Sem Apuros Viagem | 43.791.868.0001/60 | 4 | Pagamento de Hospedagem | - | - | R$ 1.148,72 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | fevereiro | 31/01/2023 | 01/02/2023 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | 08.235.587/0001-20 | - | Folha de Pagamento do mês 01/2023 dos Colaboradores da Goiás Parcerias. | - | - | R$ 480.454,33 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2023 | janeiro | 30/12/2022 | 31/01/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 512,51 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2023 | janeiro | 30/12/2022 | 31/01/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 1.215,40 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2023 | janeiro | 30/12/2022 | 31/01/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 565,20 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2023 | janeiro | 30/12/2022 | 31/01/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 885,93 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2023 | janeiro | 30/12/2022 | 31/01/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 4.710,90 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2023 | janeiro | 31/12/2022 | 31/01/2023 | Google Brasil Workspace | 25012398/0001-07 | 05517090 | Pagamento de boleto relacionado ao Google Brasil Workspace | - | - | R$ 313,54 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | janeiro | 26/01/2023 | 31/01/2023 | Goiania Acrilico | 23650001/0001-87 | 5498 | Aquisição de Acrílico M2 Cristal 2mm | 20 | R$ 25,00 | R$ 500,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | janeiro | 31/01/2023 | 31/01/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 0,90 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2023 | janeiro | 30/01/2023 | 30/01/2023 | Juceg Estado de Goiás | 02.088.698 / 0001 – 75 | - | Registro de duas Atas - Junto Juceg | - | - | R$ 1.386,00 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | janeiro | 25/01/2023 | 26/01/2023 | Juceg Estado de Goiás | 02.088.698 / 0001 – 74 | - | Registro Ata - Junto Juceg | - | - | R$ 693,00 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | janeiro | 21/01/2023 | 24/01/2023 | Cencosud Brasil Comércio | 46.432.596/0001-08 | 383630 | Gastos com Combustível | - | - | R$ 217,15 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | janeiro | 19/01/2023 | 20/01/2023 | Folha de Pagamento Ducezio Ramos de Oliveira | 361.129.921-91 | Rescisão Contratual | - | - | R$ 3.485,20 | TED | Não Aplicável | Adm | |
| 2023 | janeiro | 21/12/2022 | 20/01/2023 | Oi Telefonia | 05.423.963/0001-11 | 14.623.725 | Telefonia OI- fatura referente ao mês 12/2022 | - | - | R$ 162,28 | Boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2023 | janeiro | 20/01/2023 | 20/01/2023 | Juceg Estado de Goiás | 02.088.698 / 0001 – 74 | - | Registro Ata de Posse do Vice Presidente - Junto Juceg | - | - | R$ 693,00 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | janeiro | 21/12/2022 | 20/01/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-92 | IRRF 9374 | Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 12-2022 | - | - | R$ 526,05 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2023 | janeiro | 21/12/2022 | 20/01/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-91 | IRRF 9374 | Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 12-2022 | - | - | R$ 5.010,51 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2023 | janeiro | 21/12/2022 | 20/01/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-90 | IRRF 9374 | Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 12-2022 | - | - | R$ 5.238,27 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2023 | janeiro | 21/12/2022 | 20/01/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-88 | IRRF 9373 | Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 12-2022 | - | - | R$ 5.776,52 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2023 | janeiro | 21/12/2022 | 20/01/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-89 | IRRF 9374 | Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 12-2022 | - | - | R$ 7.183,31 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2023 | janeiro | 21/12/2022 | 20/01/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-88 | IRRF 9373 | Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 12-2022 | - | - | R$ 35.348,63 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2023 | janeiro | 21/12/2022 | 20/01/2023 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | IRRF 9373 | Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 12-2022 | - | - | R$ 64.376,96 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2023 | janeiro | 21/12/2022 | 20/01/2023 | GPS-Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-89 | GPS 5000063253734 | Pagamento GPS da Goiás Parcerias referente a Competência 12-2022 | - | - | R$ 137.429,50 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2023 | janeiro | 20/01/2023 | 20/01/2023 | Juceg Estado de Goiás | 02.088.698 / 0001 – 74 | - | Registro Ata de Posse do Vice Presidente - Junto Juceg | - | - | R$ 693,00 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | janeiro | 16/01/2023 | 19/01/2023 | Atacadão S/A | 75.315.333/0214-59 | 126495 | Pagamento de Insumos básicos para o Gabinete da Presidência | - | - | R$ 222,57 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | janeiro | 16/01/2023 | 18/01/2023 | Empadão T2 | 15.994.015/0001-90 | 52.399 | Pagamento de Insumos de Confraternização e Reunião | - | - | R$ 385,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | janeiro | 16/01/2023 | 17/01/2023 | Olivar Vieira de S. Junior | 776.183-781-34 | Resolução 001- 2020 | Pagamento de diárias conforme Resolução 001-2020 Goiás Parcerias | - | - | R$ 160,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | janeiro | 16/01/2023 | 16/01/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 0,90 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2023 | janeiro | 13/01/2023 | 16/01/2023 | Folha de Pagamento Temney Naara Dutra Teixeira | 027.047.851-55 | - | Pagamento de Férias | - | - | R$ 679,17 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | janeiro | 15/12/2022 | 16/01/2023 | Discal tecnologia | 05.295.501/0001-67 | 2067 | Pagamento aluguel da impressora referente ao mês 12/2022 | - | - | R$ 224,17 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | janeiro | 31/12/2023 | 16/01/2023 | Google Workspace | 360.101.031-34 | 5274088 | Pagamento fatura Google Drive Documentos - referência mês 12/2022 | - | - | R$ 324,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | janeiro | 13/12/2022 | 13/01/2023 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 1,40 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2023 | janeiro | 12/12/2022 | 13/01/2023 | Unidas Veículos- Zetta Frotas S.A | 02.491.558/0001-42 | - | Locação de Veículo - Contrato nº 002/2022- parcela ref.03 | - | - | R$ 4.166,00 | boleto | Dispensa Licitação | Adm |
| 2023 | janeiro | 13/12/2022 | 13/01/2023 | Fundo Previdenciário- Funprev | 517.769.871-86 | - | Pagamento previdenciário Leandro Henrique- competência mês 12/2022 | - | - | R$ 2.000,93 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | janeiro | 10/01/2023 | 11/01/2023 | Folha de Pagamento Marco Antonio Lopes Flor | 042.431.681-13 | - | Rescisão Contratual | - | - | R$ 4.055,28 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | janeiro | 10/01/2023 | 11/01/2023 | Folha de Pagamento Vera Lucia Reis | 381.947.671-72 | - | Rescisão Contratual | - | - | R$ 2.463,99 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | janeiro | 10/01/2023 | 11/01/2023 | Folha de Pagamento João Batista de Oliveira | 089.495.301-04 | - | Rescisão Contratual | - | - | R$ 6.700,64 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | janeiro | 10/01/2023 | 11/01/2023 | Folha de Pagamento Carlos Alberto Magalhães | 887.681.801-44 | - | Rescisão Contratual | - | - | R$ 2.463,99 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | janeiro | 10/01/2023 | 11/01/2023 | Folha de Pagamento Patricia de Cacia Marques | 491.193.541-34 | - | Rescisão Contratual | - | - | R$ 2.463,99 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | janeiro | 10/01/2023 | 11/01/2023 | Folha de Pagamento Jade Yasmin F A M Reis | 038.400.021-50 | - | Rescisão Contratual | - | - | R$ 2.463,99 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | janeiro | 10/01/2023 | 11/01/2023 | Folha de Pagamento Rogerio Emidio de Moura | 533.185.951-87 | - | Rescisão Contratual | - | - | R$ 2.463,99 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | janeiro | 30/12/2022 | 10/01/2023 | Abastece Praça Cívica | 46.432.596/0001-08 | 10927 S4 | Gastos com Combustível | - | - | R$ 225,62 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | janeiro | 12/12/2022 | 10/01/2023 | Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças | 01.612.092/0001-23 | - | Pagamento de ISS Espontâneo da Goiás Parcerias referente a competência 12/2022. | - | - | R$ 69,72 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | janeiro | 10/12/2022 | 10/01/2023 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-84 | - | Contribuição Ana Manuela Manuela Arantes.- Referente a competência 12/2222 | - | - | R$ 1.747,00 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | janeiro | 10/12/2022 | 10/01/2023 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-83 | - | Contribuição Ana Manuela Manuela Arantes.- Referente a competência 12/2222 | - | - | R$ 873,50 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | janeiro | 06/01/2023 | 06/01/2023 | Secretaria Economia | 01.409.655/0001-80. | - | Taxa de Vistoria para Funcionamento | - | - | R$ 136,73 | boleto | Não Aplicável | Taxa |
| 2023 | janeiro | 06/01/2023 | 06/01/2023 | Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças | 14.185.071/0001-10 | - | Uso Solo de Atividade Econômica e Taxa Numeração Predial | - | - | R$ 208,90 | boleto | Não Aplicável | Taxa |
| 2023 | janeiro | 05/01/2023 | 06/01/2023 | Folha de Pagamento Fernando Sérgio Barbosa Fidalgo | 370.866.001-30 | - | Pagamento de Férias | - | - | R$ 2.618,16 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | janeiro | 05/12/2022 | 06/01/2023 | FGTS- Fundo de Garantia de Tempo de Serviço | - | - | FGTS -referente ao mês 12/2022 | - | - | R$ 43.684,30 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | janeiro | 05/01/2023 | 05/01/2023 | Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças | 14.185.071/0001-10 | - | Registro - Cadastro de Alteração Cnais | - | - | R$ 161,55 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | janeiro | 05/01/2023 | 05/01/2023 | Juceg Estado de Goiás | 02.088.698 / 0001 – 74 | - | Registro Ata de Posse do Vice Presidente - Junto Juceg | - | - | R$ 693,00 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2023 | janeiro | 30/12/2022 | 01/01/2023 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | 08.235.587/0001-20 | - | Folha de Pagamento do mês 12/2022 dos Colaboradores da Goiás Parcerias. | - | - | R$ 441.496,82 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2022 | dezembro | 29/12/2022 | 29/12/2022 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 1,40 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2022 | dezembro | 29/11/2022 | 29/12/2022 | Papelaria Tributária | 00.905.760/0003-00 | 566.403 | Aquisição de resma de chamex A4 | 20 | R$ 20,90 | R$ 418,00 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | dezembro | 30/11/2022 | 29/12/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 4.668,21 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | dezembro | 30/11/2022 | 29/12/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 507,87 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | dezembro | 30/11/2022 | 29/12/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 1.204,39 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | dezembro | 30/11/2022 | 29/12/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 560,08 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | dezembro | 30/11/2022 | 29/12/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 877,90 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | dezembro | 15/12/2022 | 29/12/2022 | JW Comercio e Serviço | 09.064.788/0001-74 | 00000146 | Pagamento de Aluguem de 04 Tendas | - | - | R$ 9.990,00 | transf | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | dezembro | 20/12/2022 | 27/12/2022 | Posto Avenida | 01.948.858/0001-45 | 1ª 8692 S4-2ª1470004-S4-3ª427041 | Gastos com Combustível | - | - | R$ 419,30 | transf | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | dezembro | 26/12/2022 | 26/12/2022 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 0,90 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2022 | dezembro | 01/11/2022 | 26/12/2022 | Discal tecnologia | 05.295.501/0001-67 | 15.286 | Instalação do Pacote Office | - | - | R$ 285,00 | transf | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | dezembro | 21/12/2022 | 22/12/2022 | IPO SANEAGO- SEI 202200052000337 | 01.616.929/0001-02 | - | Pagamento Saneago IPO PROCESSO SEI - SEI 202200052000337 | - | - | R$ 107.164,62 | transf | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | dezembro | 21/11/2022 | 20/12/2022 | Oi Telefonia | 05.423.963/0001-11 | 14.623.725 | Telefonia OI- fatura referente ao mês 11/2022 | - | - | R$ 164,23 | Boleto | Dispensa de Licitação | Adm |
| 2022 | dezembro | 21/11/2022 | 20/12/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-89 | IRRF 9374 | Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 11-2023 | - | - | R$ 3.143,41 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | dezembro | 21/11/2022 | 20/12/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-88 | IRRF 9373 | Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 11-2022 | - | - | R$ 5.238,27 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | dezembro | 21/11/2022 | 20/12/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-89 | IRRF 9374 | Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 11-2023 | - | - | R$ 7.149,17 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | dezembro | 21/11/2022 | 20/12/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-88 | IRRF 9373 | Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 11-2022 | - | - | R$ 4.557,57 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | dezembro | 21/11/2022 | 20/12/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | IRRF 9373 | Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 11-2022 | - | - | R$ 70.166,28 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | dezembro | 21/11/2022 | 20/12/2022 | GPS-Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-89 | GPS 5000063253734 | Pagamento GPS da Goiás Parcerias referente a Competência 11-2022 | - | - | R$ 84.448,74 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | dezembro | 21/11/2022 | 20/12/2022 | GPS-Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-89 | GPS 5000063253734 | Pagamento GPS da Goiás Parcerias referente a Competência 11-2022 | - | - | R$ 136.653,81 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | dezembro | 19/11/2022 | 20/12/2022 | Pagamento de 2ª Parcela 13º Salário | 08.235.587/0001-20 | - | Pagamento de 2ª Parcela de 13 Salário | - | - | R$ 34.389,69 | transf | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | dezembro | 19/11/2022 | 20/12/2022 | Nylander M Santos Júnior Folha de Pagamento | 548.133.526-34 | - | Pagamento de Férias | - | - | R$ 3.356,97 | transf | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | dezembro | 19/11/2022 | 20/12/2022 | Laire Sameline Serafim Chaves Folha de Pagamento | 016.217.993-60 | - | Pagamento de Férias | - | - | R$ 2.995,63 | transf | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | dezembro | 15/12/2022 | 19/12/2022 | ABC Publicação | 40.998.759/0001-47 | 57715 | Publicações de dois Contratos- Frotas e Fiel e Medicina do Trabalho | - | - | R$ 339,00 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | dezembro | 15/12/2022 | 19/12/2022 | Juceg Goiás | 02.088.698 / 0001 – 74 | - | Registro de Ata Junta Comercial do Estado de Goiás | - | - | R$ 655,00 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | dezembro | 14/12/2022 | 14/12/2022 | Banco Itaú - Agência 0148 | Banco Itaú - Agência 0148 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 1,40 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2022 | dezembro | 14/12/2022 | 14/12/2022 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 0,90 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2022 | dezembro | 02/12/2022 | 14/12/2022 | FIEL- Medicina e Segurança do Trabalho | 47.717.581/0001-40 | 48 | Requerimento Exames Anuais PGR/PCMSO | - | - | R$ 58,80 | boleto | Dispensa de Licitação | Adm |
| 2022 | dezembro | 13/12/2022 | 14/12/2022 | LLF Contabilidade | 21.178.735/0001-80 | 148 | Serviços Contábeis | - | - | R$ 2.812,31 | transf | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | dezembro | 13/01/2023 | 14/12/2022 | Olivar Vieira de Souza Júnior | 776.183.781-34 | - | Pagamento de Diárias | - | - | R$ 800,00 | transf | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | dezembro | 13/12/2022 | 14/12/2022 | Fundo Previdenciário- Funprev | 517.769.871-86 | - | Pagamento previdenciário Leandro Henrique- competência mês 11/2022 | - | - | R$ 2.000,93 | transf | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | dezembro | 15/11/2022 | 14/12/2022 | Discal tecnologia | 05.295.501/0001-67 | 2049 | Pagamento aluguel da impressora referente ao mês 11/2022 | - | - | R$ 224,17 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | dezembro | 07/12/2022 | 13/12/2022 | Rafael Noé Bacelar Araujo | 36267894000128 | 20530941 | Aquisição de insumos Natalinos | 40 | R$ 49,90 | R$ 1.996,00 | transf | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | dezembro | 14/11/2022 | 13/12/2022 | Edson Correia da Silva Folha de Pagamento | 360.101.031-34 | - | Pagamento de Férias | - | - | R$ 17.906,86 | transf | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | dezembro | 30/10/2022 | 13/12/2022 | Posto Karaká | 14.740.283/0001-12 | Gastos com Combustível | - | - | R$ 330,59 | transf | Não Aplicável | Adm | |
| 2022 | dezembro | 08/12/20222 | 13/12/2022 | Andre Luiz de Jesus ltda | 29569160000138 | 22 | Confraternização 2022 | - | - | R$ 3.750,00 | tranf | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | dezembro | 12/11/2022 | 12/12/2022 | Unidas Veículos- Zetta Frotas S.A | 02.491.558/0001-42 | - | Locação de Veículo - Contrato nº 002/2022- parcela ref.01 | - | - | R$ 4.166,00 | boleto | Dispensa de Licitação | Adm |
| 2022 | dezembro | 12/12/2022 | 12/12/2022 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 1,40 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2022 | dezembro | 12/11/2022 | 12/12/2022 | Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças | 01.612.092/0001-23 | - | Pagamento de ISS Espontâneo da Goiás Parcerias referente a competência 11/2022. | - | - | R$ 106,66 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | dezembro | 07/11/2022 | 12/12/2022 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-84 | - | Contribuição Ana Manuela Manuela Arantes.- Referente a competência 11/2222 | - | - | R$ 1.747,00 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | dezembro | 07/11/2022 | 12/12/2022 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-83 | - | Contribuição Ana Manuela Manuela Arantes.- Referente a competência 11/2222 | - | - | R$ 873,50 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | dezembro | 09/12/2022 | 09/12/2022 | Piratas Bike LTDA | 46.963.266/0001-30 | 000000.496 S1 | Pagamento de 05 Bicicletas para o Evento Natal do Bem | Conforme Nota Fiscal | Conforme Nota Fiscal | R$ 2.593,60 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | dezembro | 09/11/2022 | 09/12/2022 | Ana Manuela Arantes Costa Folha de Pagamento | 015.395.021-80 | Pagamento de férias | - | - | R$ 4.548,18 | TED | Não Aplicável | Adm | |
| 2022 | dezembro | 05/11/2022 | 07/12/2022 | FGTS- Fundo de Garantia de Tempo de Serviço | - | - | FGTS -referente ao mês 11/2022 | - | - | R$ 38.056,44 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | dezembro | 30/11/2022 | 06/12/2022 | Google Workspace | 360.101.031-34 | 4614553775 | Pagamento fatura Google Drive Documentos - referência mês 11/2022 | - | - | R$ 324,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | dezembro | 29/11/2022 | 02/12/2022 | Alexandre Gomes Aguiar Vilela Folha de Pagamento | 986.262.991-68 | - | Pagamento de Férias | - | - | R$ 2.458,57 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2022 | dezembro | 28/11/2022 | 01/12/2022 | Monserrat Mendez Soares Folha de Pagamento | 001.523.681-16 | - | Pagamento de Férias | - | - | R$ 6.480,42 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2022 | dezembro | 30/11/2022 | 01/12/2022 | Carlos Alberto Gonçalves Folha de Pagamento | 887.681.801-44 | - | Pagamento de 13ª salário- estorno por conta inativa | - | - | R$ 1.514,33 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2022 | dezembro | 30/11/2022 | 01/12/2022 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | 08.235.587/0001-20 | - | Folha de Pagamento do mês 11/2022 dos Colaboradores da Goiás Parcerias. | - | - | R$ 455.038,77 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2022 | novembro | 31/10/2022 | 30/11/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 4.629,32 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | novembro | 31/10/2022 | 30/11/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 503,64 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | novembro | 31/10/2022 | 30/11/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 1.194,36 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | novembro | 31/10/2022 | 30/11/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 555,42 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | novembro | 31/10/2022 | 30/11/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 870,59 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | novembro | 23/11/2022 | 30/11/2022 | Renner Chagas Barbosa ME | 00.110.583/0001-03 | 2515-11492 | Pagamento de reembolso relacionado a Impressões Gráficas | - | - | R$ 227,19 | transf | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | novembro | 24/11/2022 | 30/11/2022 | Pagamento de 13º salário -Goiás Parcerias | 08.235.587/0001-20 | - | Pagamento de 13º Salário conforme determinação Legal | - | - | R$ 26.848,45 | transf | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | novembro | 23/11/2022 | 25/11/2022 | Auto Posto PA LTDA | 33.328.618/0001-34 | 312574 | Gastos com Combustível | - | - | R$ 220,03 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | novembro | 23/11/2022 | 25/11/2022 | Discal Tecnologia | 05.295.501/0001-67 | 2054 | Pagamento de Instalação de 01 Scanner para digitalização dos documentos da GP | - | - | R$ 207,19 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | novembro | 22/11/2022 | 23/11/2022 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 1,40 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2022 | novembro | 23/11/2022 | 23/11/2022 | Sem Apuros Viagens | 08.235.587/0001-20 | 89 | Pagamento de Passagem Aérea | - | - | R$ 3.770,68 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | novembro | 22/11/2022 | 23/11/2022 | T2 Empadão | 15.994.015/0001-90 | 00051257 | Pagamento de Insumos para Comemoração | - | - | R$ 360,00 | transf | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | novembro | 14/11/2022 | 23/11/2022 | Simon Teixeira Costa Folha de Pagamento | 3956514173 | - | Pagamento de Rescisão Contratual | - | - | R$ 24.725,10 | transf | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | novembro | 21/11/2022 | 22/11/2022 | Basto e Lima Comércio Alimentício LTDA e outros | 31.719.847/0001-54 | 109.228/015.672/2978 | Evento SEMINÁRIO INTERNACIONAL ESG & INFRAESTRUTURA | - | - | R$ 796,38 | transf | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | novembro | 21/10/2022 | 21/11/2022 | Oi Telefonia | 05.423.963/0001-11 | 14.623.725 | Telefonia OI- fatura referente ao mês 10/2022 | - | - | R$ 190,03 | Boleto | Dispensa de Licitação | Adm |
| 2022 | novembro | 17/11/2022 | 18/11/2022 | Laire Sameline Serafim Chaves | 016.217.993-60 | - | Pagamento de 13º salário | - | - | R$ 4.999,60 | transf | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | novembro | 18/10/2022 | 18/11/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-89 | IRRF 9374 | Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 10-2023 | - | - | R$ 5.238,27 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | novembro | 18/10/2022 | 18/11/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-88 | IRRF 9373 | Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 10-2022 | - | - | R$ 15.173,94 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | novembro | 18/10/2022 | 18/11/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | IRRF 9373 | Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 10-2022 | - | - | R$ 63.617,46 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | novembro | 18/10/2022 | 18/11/2022 | GPS-Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-89 | GPS 5000063253734 | Pagamento GPS da Goiás Parcerias referente a Competência 10-2022 | - | - | R$ 130.211,85 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | novembro | 13/11/2022 | 17/11/2022 | Auto Posto PA LTDA | 33.328.618/0001-34 | 156633 | Gastos com Combustível | - | - | R$ 215,57 | transf | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | novembro | 16/11/2022 | 17/11/2022 | Weverton Roberto Rocha Folha de Pagamento | 613.193.171-20 | - | Pagamento de Férias | - | - | R$ 15.392,29 | transf | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | novembro | 16/11/2022 | 16/11/2022 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 0,90 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2022 | novembro | 16/09/2022 | 16/11/2022 | Discal tecnologia | 05.295.501/0001-67 | 14917 | Pagamento á Fornecedor de correção de equipamentos/Computadores da Goiás Parcerias | - | - | R$ 1.391,40 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | novembro | 14/11/2022 | 14/11/2022 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 2,80 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2022 | novembro | 14/11/2022 | 14/11/2022 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 0,90 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2022 | novembro | 03/11/2022 | 14/11/2022 | Unidas Veículos- Zetta Frotas S.A | 02.491.558/0001-42 | - | Locação de Veículo - Contrato nº 6634426 parcela de encerramento do contrato. | - | - | R$ 1.444,00 | boleto | Dispensa de Licitação | Adm |
| 2022 | novembro | 14/10/2022 | 14/11/2022 | Papelaria Tributária | 00.905.760/0003-00 | 557637 | Pagamento de Utensílios primários de uso corporativo. | - | - | R$ 260,00 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | novembro | 03/11/2022 | 14/11/2022 | Discal tecnologia | 05.295.501/0001-67 | 2049 | Pagamento aluguel da impressora referente ao mês 10/2022 | - | - | R$ 224,17 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | novembro | 11/11/2022 | 11/11/2022 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 1,40 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2022 | novembro | 11/11/2022 | 11/11/2022 | Unidas Veículos- Zetta Frotas S.A | 02.491.558/0001-42 | - | Locação de Veículo - Contrato nº 002/2022- parcela ref.01 | - | - | R$ 1.666,40 | boleto | Dispensa de Licitação | Adm |
| 2022 | novembro | 10/10/2022 | 11/11/2022 | Fundo Previdenciário- Funprev | 517.769.871-86 | - | Pagamento previdenciário Leandro Henrique- competência mês 10/2022 | - | - | R$ 2.000,93 | transf | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | novembro | 03/11/2022 | 11/11/2022 | Juceg Ata RCA | 02.088.698 / 0001 – 75 | - | Pagamento de Registro de Ata junto a JUCEG | - | - | R$ 655,00 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | novembro | 03/11/2022 | 11/11/2022 | Juceg Ata RCA | 02.088.698 / 0001 – 74 | - | Pagamento de Registro de Ata junto a JUCEG | - | - | R$ 655,00 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | novembro | 09/11/2022 | 10/11/2022 | Hiper Viagens | 18.641.736/0001-04 | 216 | Pagamento Hiper Viagem- Hospedagem | - | - | R$ 493,29 | transf | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | novembro | 04/10/2022 | 10/11/2022 | Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças | 01.612.092/0001-23 | - | Pagamento de ISS Espontâneo da Goiás Parcerias referente a competência 10/2022. | - | - | R$ 93,17 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | novembro | 07/10/2022 | 10/11/2022 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-84 | - | Contribuição Ana Manuela Manuela Arantes.- Referente a competência 10/2222 | - | - | R$ 1.747,00 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | novembro | 07/10/2022 | 10/11/2022 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-83 | - | Contribuição Ana Manuela Manuela Arantes.- Referente a competência 10/2222 | - | - | R$ 873,50 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | novembro | 08/11/2022 | 09/11/2022 | Auto Posto São Bernardo | 39794902/0001-82 | 310062 | Gastos com Combustível | - | - | R$ 154,85 | transf | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | novembro | 08/11/2022 | 09/11/2022 | Luana de Almeida Pires Santos Folha de Pagamento | 017.974.101-21 | - | Pagamento de Rescisão | - | - | R$ 1.951,98 | transf | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | novembro | 09/11/2022 | 09/11/2022 | Sarubi -Sem Apuros Viagem | 43.791.868/0001-60 | 78 | Pagamento de despesa com Passagem Aérea | - | - | R$ 2.501,91 | transf | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | novembro | 05/10/2022 | 07/11/2022 | FGTS- Fundo de Garantia de Tempo de Serviço | - | - | FGTS -referente ao mês 10/2022 | - | - | R$ 34.989,23 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | novembro | 03/11/2022 | 04/11/2022 | LLF CONTABILIDADE | 21.178.735/0001-80 | 141 | Serviços Contábeis referente ao mês 10/2022 | - | - | R$ 4.017,59 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | novembro | 03/11/2022 | 04/11/2022 | Google Workspace | 360.101.031-34 | 000049247/ 4447568001 | Pagamento fatura Google Drive Documentos - referência mês 10/2022 | - | - | R$ 324,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | novembro | 03/11/2022 | 04/11/2022 | Juceg Ata RCA | 02.088.698 / 0001 – 75 | - | Solicitação de Pagamento Taxa Referente a Registro de Ata de Assembleia Geral Ordinária | - | - | R$ 655,00 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | novembro | 03/11/2022 | 04/11/2022 | Juceg Ata RCA | 02.088.698 / 0001 – 74 | - | Solicitação de Pagamento Taxa Referente a Registro de Ata de Assembleia Geral Ordinária | - | - | R$ 655,00 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | novembro | 30/10/2022 | 01/11/2022 | Auto Posto PA LTDA | 33.328.618/0001-34 | 308714 | Gastos com Combustível | - | - | R$ 213,65 | transf | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | novembro | 18/10/2022 | 01/11/2022 | ABC Publicações | 40.998.759/0001-47 | 57648 | Publicação do Edital de CITAÇÃO - PAR | - | - | R$ 2.054,94 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | novembro | 31/10/2022 | 01/11/2022 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | 08.235.587/0001-20 | - | Folha de Pagamento do mês 10/2022 dos Colaboradores da Goiás Parcerias. | - | - | R$ 460.856,21 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2022 | outubro | 29/09/2022 | 31/10/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 863,27 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | outubro | 29/09/2022 | 31/10/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 4.590,43 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | outubro | 29/09/2022 | 31/10/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 499,41 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | outubro | 29/09/2022 | 31/10/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 1.184,32 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | outubro | 29/09/2022 | 31/10/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 550,75 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | outubro | 27/10/2022 | 28/10/2022 | Hot Pork Porco Quente LTDA e OUTROS | 25.067.756/0001-89 | 707887/788.202/1245658/127958 | Evento Connected Smart Cities & Mobility 2022 - Evento Nacional | - | - | R$ 262,04 | transf | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | outubro | 27/10/2022 | 28/10/2022 | Diego de Oliveira Soares Folha de Pagamento | 003.701.241-03 | - | Pagamento de período de gozo de Férias | - | - | R$ 21.566,38 | transf | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | outubro | 27/10/2022 | 27/10/2022 | JUCEG-Junta Comercial | 02.088.698 / 0001 – 75 | - | Pagamento de Registro de Ata na Juceg | - | - | R$ 655,00 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | outubro | 15/09/2022 | 26/10/2022 | Goiás Cofres | 17.538.809/0001-74 | 3333 | Aquisição de Cofre para Guarda de Documentos e Objetos | 01 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | transf | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | outubro | 19/10/2022 | 21/10/2022 | JUCEG-Junta Comercial | 02.088.698 / 0001 – 75 | - | Pagamento de Registro de Ata na Juceg | - | - | R$ 655,00 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | outubro | 19/10/2022 | 21/10/2022 | JUCEG-Junta Comercial | 02.088.698 / 0001 – 74 | - | Pagamento de Registro de Ata na Juceg | - | - | R$ 655,00 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | outubro | 18/09/2022 | 20/10/2022 | Oi Telefonia | 05.423.963/0001-11 | 14.623.725 | Telefonia OI- fatura referente ao mês 09/2022 | - | - | R$ 167,24 | Boleto | Dispensa de Licitação | Adm |
| 2022 | outubro | 20/10/2022 | 20/10/2022 | Registro de Ata na Juceg | 02.088.698 / 0001 – 74 | - | Registro de Ata na Junta Comercial | - | - | R$ 655,00 | Boleto | Não Aplicável | Taxa |
| 2022 | outubro | 18/09/2022 | 20/10/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-89 | IRRF 9373 | Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 09-2022 | - | - | R$ 5.848,51 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | outubro | 18/09/2022 | 20/10/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-90 | IRRF 9375 | Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 09-2024 | - | - | R$ 7.506,17 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | outubro | 18/09/2022 | 20/10/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-89 | IRRF 9374 | Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 09-2023 | - | - | R$ 10.720,00 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | outubro | 18/09/2022 | 20/10/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-88 | IRRF 9373 | Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 09-2022 | - | - | R$ 12.276,22 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | outubro | 18/09/2022 | 20/10/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | IRRF 9373 | Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 09-2022 | - | - | R$ 67.724,78 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | outubro | 18/09/2022 | 20/10/2022 | GPS-Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-89 | GPS 5000063253734 | Pagamento GPS da Goiás Parcerias referente a Competência 09-2022 | - | - | R$ 147.717,00 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | outubro | 17/10/2022 | 18/10/2022 | Auto Posto PA | 33.328.618/0001-34 | 306693 | Gastos com Combustível | - | - | R$ 155,88 | transf | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | outubro | 17/10/2022 | 18/10/2022 | José Vitor Pereira | 15.994.015/0001-90 | 50469 | Pagamento de insumos alimentícios para Evento ligado á Goiás Parcerias | - | - | R$ 190,00 | transf | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | outubro | 17/10/2022 | 18/10/2022 | Edson Correia da Silva Folha de Pagamento | 360.101.031-34 | - | Pagamento referente á Férias | - | - | R$ 17.037,50 | transf | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | outubro | 17/10/2022 | 17/10/2022 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 0,90 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2022 | outubro | 08/09/2022 | 17/10/2022 | Discal Equipamentos | 05.295.501.001-66 | 14917 | Aquisição de kit Teclado/mouse/pen drive para as atividades da Companhia | Conforme Nota Fiscal | Conforme nota fiscal | R$ 2.782,80 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | outubro | 14/10/2022 | 14/10/2022 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 1,40 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2022 | outubro | 14/10/2022 | 14/10/2022 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 0,90 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2022 | outubro | 11/09/2022 | 14/10/2022 | Unidas Veículos- Zetta Frotas S.A | 02.491.558/0001-42 | 446730 00 | Locação de Veículo - Contrato nº 6634426 parcela ref.09/2022 | - | - | R$ 2.280,00 | boleto | Dispensa de Licitação | Adm |
| 2022 | outubro | 14/09/2022 | 14/10/2022 | Fundo Previdenciário- Funprev | 517.769.871-86 | - | Pagamento previdenciário Leandro Henrique- competência mês 09/2022 | - | - | R$ 2.094,99 | transf | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | outubro | 31/08/2022 | 14/10/2022 | Discal tecnologia | 05.295.501/0001-67 | 2018 | Pagamento aluguel da impressora | - | - | R$ 225,60 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | outubro | 10/10/2022 | 13/10/2022 | Sul Molduras | 00.144.683/0001-50 | 1064 | Aquisição de Compra de Quadro | Conforme nota fiscal | Conforme nota fiscal | R$ 320,00 | transf | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | outubro | 13/10/2022 | 13/10/2022 | Uni Tintas Comercio | 02.107.803/0005-07 | 184.406 | Solicitação Compra de Tintas para Portas | 10 | R$ 155,00 | R$ 1.550,00 | transf | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | outubro | 10/10/2022 | 11/10/2022 | Marcela De Souza Vieria Mendonça Folha de Pagamento | 900.088.401-44 | - | Férias Marcela de Souza Vieira Mendonça | - | - | R$ 7.722,75 | transf | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | outubro | 10/10/2022 | 11/10/2022 | Jose Vitor Pereira Empadão T2 | 15.994.015/0001-90 | 50251 | Pagamento de insumos alimentícios para Evento ligado á Goiás Parcerias | - | - | R$ 360,00 | transf | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | outubro | 07/10/2022 | 10/10/2022 | Frei Lanchonete Unipessoal LTDA e outros | 07.468.307.0001/60 | 127176-1102674-21944-1102674 | Evento Connected Smart Cities & Mobility 2022 - Evento Nacional | - | - | R$ 283,37 | transf | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | outubro | 07/10/2022 | 10/10/2022 | Ecônomica Impressão Digital | 00.110.583/0001-03 | 11335 | Solicitação de Impressões | - | - | R$ 66,14 | transf | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | outubro | 04/09/2022 | 10/10/2022 | Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças | 01.612.092/0001-23 | - | Pagamento de ISS Espontâneo da Goiás Parcerias referente a competência 09/2022. | - | - | R$ 117,24 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | outubro | 07/09/2022 | 10/10/2022 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-84 | - | Contribuição Ana Manuela Manuela Arantes.- Referente a competência 09/2222 | - | - | R$ 1.747,00 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | outubro | 07/09/2022 | 10/10/2022 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-83 | - | Contribuição Ana Manuela Manuela Arantes.- Referente a competência 09/2222 | - | - | R$ 873,50 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | outubro | 05/09/2022 | 07/10/2022 | FGTS- Fundo de Garantia de Tempo de Serviço | - | - | FGTS -referente ao mês 09/2022 | - | - | R$ 44.497,10 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | outubro | 15/09/2022 | 07/10/2022 | JUCEG-Junta Comercial | 02.088.698 / 0001 – 74 | - | Registro de Ata na Junta Comercial | - | - | R$ 655,00 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | outubro | 01/09/2022 | 06/10/2022 | LLF CONTABILIDADE | 21.178.735/0001-80 | 141 | Serviços Contábeis referente ao mês 09/2022 | - | - | R$ 4.017,59 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | outubro | 05/09/2022 | 04/10/2022 | Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Dados Ltda | 25.012.398/000107 | 000049247/ 4447568001 | Pagamento fatura Google - referência mês 09/2022 | - | - | R$ 324,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | outubro | 30/09/2022 | 01/10/2022 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | 08.235.587/0001-20 | - | Folha de Pagamento do mês 09/2022 dos Colaboradores da Goiás Parcerias. | - | - | R$ 450.135,02 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2022 | setembro | 29/09/2022 | 30/09/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 494,97 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | setembro | 29/09/2022 | 30/09/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 1.173,80 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | setembro | 29/09/2022 | 30/09/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 4.549,64 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | setembro | 29/09/2022 | 30/09/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 855,60 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | setembro | 29/09/2022 | 30/09/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 545,86 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | setembro | 30/09/2022 | 30/09/2022 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 1,40 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2022 | setembro | 18/09/2022 | 30/09/2022 | Papelaria Tributaria | 00.905.760/0003-00 | 548201 | Aquisição de quadro para informações | Conforme nota fiscal | Conforme nota fiscal | R$ 191,40 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | setembro | 25/09/2022 | 29/09/2022 | JP Combustíveis | 42.531.759/0001-40 | 1196767 | Despesas com Combustível | - | - | R$ 266,62 | transf | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | setembro | 23/09/2022 | 23/09/2022 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 0,90 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2022 | setembro | 22/09/2022 | 23/09/2022 | Necta Comunicação e Eventos | 25249914/0001-11 | 349 | Aquisição de Ingressos para Evento ligado aos interesses da Goiás Parcerias | - | - | R$ 4.105,50 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | setembro | 20/09/2022 | 21/09/2022 | Melo Tintas | 02.231.801/0002-74 | 051550 | Aquisição de tinta para a manutenção da pintura da Goiás Parcerias | 03 | R$ 32,50 | R$ 97,50 | transf | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | setembro | 14/09/2022 | 21/09/2022 | Auto Posto PA LTDA | 33.328.618/0001-34 | 8205-02 | Despesas com Combustível | - | - | R$ 212,04 | transf | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | setembro | 18/09/2022 | 20/09/2022 | Oi Telefonia | 05.423.963/0001-11 | 14.623.725 | Telefonia OI- fatura referente ao mês 08/2022 | - | - | R$ 179,60 | Boleto | Dispensa de Licitação | Adm |
| 2022 | setembro | 18/09/2022 | 20/09/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-89 | IRRF 9373 | Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 08-2022 | - | - | R$ 14.538,38 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | setembro | 18/09/2022 | 20/09/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-88 | IRRF 9373 | Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 08-2022 | - | - | R$ 5.384,94 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | setembro | 18/09/2022 | 20/09/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | IRRF 9373 | Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 08-2022 | - | - | R$ 59.262,82 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | setembro | 18/09/2022 | 20/09/2022 | GPS-Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-89 | GPS 5000063253734 | Pagamento GPS da Goiás Parcerias referente a Competência 08-2022 | - | - | R$ 136.993,26 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | setembro | 16/09/2022 | 19/09/2022 | Hiper Viagem | 414578470001-07 | 189 | Pagamento de Passagem aérea e hospedagem de viagem ligada a Goiás Parcerias | - | - | R$ 3.174,86 | transf | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | setembro | 16/08/2022 | 16/09/2022 | Denner Souza Folha de Pagamento | 972.558.831-49 | - | Pagamento de férias | - | - | R$ 4.346,00 | transf | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | setembro | 15/09/2022 | 16/09/2022 | JUCEG-Junta Comercial | 02.088.698 / 0001 – 74 | - | Registro de Ata na Junta Comercial | - | - | R$ 655,00 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | setembro | 10/09/2022 | 16/09/2022 | Discal tecnologia | 05.295.501/0001-67 | 2031 | Pagamento aluguel da impressora- referente ao mês 08/2022 | - | - | R$ 224,17 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | setembro | 14/09/2022 | 15/09/2022 | Fundo Previdenciário- Funprev | 517.769.871-86 | - | Pagamento previdenciário Leandro Henrique- competência mês 08/2022 | - | - | R$ 2.000,92 | transf | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | setembro | 15/08/2022 | 15/09/2022 | Rescisão Contratual Ubirajara Caiado | 211.246201-68 | - | Rescisão Contratual Ubirajara Caiado | - | - | R$ 8.554,68 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | setembro | 13/09/2022 | 14/09/2022 | Jose Vitor Pereira Empadão T2 | 15.994.015/0001-90 | 46.461/ Série 001 | Pagamento Evento Compliance ligado á Goiás Parcerias | - | - | R$ 141,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | setembro | 12/09/2022 | 13/09/2022 | Mello Tintas | 02.231.801/0002-74 | 000051457 | Compra de Tintas | - | - | R$ 1.102,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | setembro | 12/09/2022 | 13/09/2022 | Comércial 3e Alimentos LTDA | 40.693.341/0002-95 | 86392/112 | Pagamento de produtos de limpeza Mutirão Formosa e Aguas Lindas | - | - | R$ 177,80 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | setembro | 12/09/2022 | 12/09/2022 | Banco Itaú - Agência 0148 | Banco Itaú - Agência 0148 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 1,40 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2022 | setembro | 12/09/2022 | 12/09/2022 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 1,40 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2022 | setembro | 11/09/2022 | 12/09/2022 | DF Assessoria e Segurança Trabalho | 47.717.581/0001-40 | 03 | Pagamento de Exames Periódicos | - | - | R$ 456,00 | boleto | Dispensa de Licitação | Adm |
| 2022 | setembro | 11/09/2022 | 12/09/2022 | Unidas Veículos- Zetta Frotas S.A | 02.491.558/0001-42 | 446730 00 | Locação de Veículo - Contrato nº 6634426 parcela ref.08/2022 | - | - | R$ 2.280,00 | boleto | Dispensa de Licitação | Adm |
| 2022 | setembro | 04/08/2022 | 12/09/2022 | Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças | 01.612.092/0001-23 | - | Pagamento de ISS Espontâneo da Goiás Parcerias referente a competência 08/2022. | - | - | R$ 126,04 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | setembro | 08/08/2022 | 12/09/2022 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-84 | - | Contribuição Ana Manuela Manuela Arantes.- Referente a competência 08/2222 | - | - | R$ 1.747,00 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | setembro | 07/08/2022 | 12/09/2022 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-83 | - | Contribuição Ana Manuela Manuela Arantes.- Referente a competência 08/2222 | - | - | R$ 873,50 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | setembro | 08/08/2022 | 09/09/2022 | Laire Sameline S Chaves Folha de Pagamento | 016.217.993-60 | - | Pagamento de Férias | - | - | R$ 1.577,52 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | setembro | 08/09/2022 | 09/09/2022 | Auto Posto PA LTDA | 33.328.618/0001-34 | 301355 | Despesas com Combustível | - | - | R$ 162,31 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | setembro | 08/08/2022 | 09/09/2022 | Alexandre G A Vilela Folha de Pagamento | 986.262.991-68 | - | Pagamento de férias Alexandre G A Vilela | - | - | R$ 1.978,36 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | setembro | 07/09/2022 | 08/09/2022 | America Plaza Administração Hoteleira ltda | 07.749.188/0001-14 | 199133/10075 | Evento ligada a Goiás Parcerias | - | - | R$ 1.390,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | setembro | 05/09/2022 | 06/09/2022 | Maxuelo Braz de Paula Folha de Pagamento | 091.250.448-00 | - | Pagamento de férias Maxuelo Braz de Paula | - | - | R$ 18.269,36 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | setembro | 01/09/2022 | 06/09/2022 | LLF CONTABILIDADE | 21.178.735/0001-80 | 141 | Serviços Contábeis referente ao mês 08/2022 | - | - | R$ 4.017,59 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | setembro | 05/09/2022 | 06/09/2022 | Google Workspace | 360.101.031-34 | 000049247/ 4447568001 | Pagamento fatura Google e Eventos Goiás Parcerias | - | - | R$ 711,46 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | setembro | 05/09/2022 | 06/09/2022 | FGTS- Fundo de Garantia de Tempo de Serviço | - | - | FGTS -referente ao mês 08/2022 | - | - | R$ 36.054,75 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | setembro | 05/09/2022 | 05/09/2022 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 1,80 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2022 | setembro | 31/08/2022 | 05/09/2022 | Constantino& Costa LTDA ( Discal) | 05.295.501.001-66 | 2024 | Seviço de Reinstalação Nootbook | - | - | R$ 820,00 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | setembro | 16/08/2022 | 05/09/2022 | Constantino& Costa LTDA ( Discal) | 05.295.501.001-66 | 14799 | Manutencao de equipamentos | - | - | R$ 2.015,00 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | setembro | 01/09/2022 | 02/09/2022 | Jessica Reges de Melo Folha de Pagamento | 019.282.541-01 | - | Pagamento de Férias | - | - | R$ 6.657,48 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | setembro | 30/08/2022 | 01/09/2022 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | 08.235.587/0001-20 | - | Folha de Pagamento do mês 08/2022 dos Colaboradores da Goiás Parcerias. | - | - | R$ 463.504,86 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2022 | agosto | 28/07/2022 | 31/08/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 490,12 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | agosto | 28/07/2022 | 31/08/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 1.162,29 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | agosto | 28/07/2022 | 31/08/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 4.505,04 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | agosto | 28/07/2022 | 31/08/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 847,21 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | agosto | 28/07/2022 | 31/08/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 540,50 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | agosto | 30/08/2022 | 30/08/2022 | Carolina Modesto do Amaral -Hiper Viagem | 41.457.843/0001-07 | 181 | Pagamento de passagem aérea para atividades relacionadas a GP | - | - | R$ 3.536,25 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | agosto | 29/08/2022 | 30/08/2022 | PX POSTO MÔNACO | 09.688.378/0001-02 | 379051 | Despesas com Combustível | - | - | R$ 218,07 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | agosto | 29/08/2022 | 29/08/2022 | Rescisão Delaine C.R. Oliveira | 897.278.191-68 | Rescisão da Colaboradora Delaine C. R. Oliveira | - | - | R$ 3.790,39 | TED | Não Aplicável | Adm | |
| 2022 | agosto | 25/08/2022 | 26/08/2022 | Heitor Dias Camargo Folha de Pagamento | 017.779.281-76 | Pagamento de Férias Heitor Dias Camargo | - | - | R$ 19.435,85 | TED | Não Aplicável | Adm | |
| 2022 | agosto | 23/08/2022 | 24/08/2022 | Olivar Vieira de Sousa Junior Folha de Pagamento | 776.183.781-34 | Pagamento de férias Olivar Vieira de S. Junior | - | - | R$ 10.917,58 | TED | Não Aplicável | Adm | |
| 2022 | agosto | 23/08/2022 | 24/08/2022 | Eurico Fernandes Rocha Folha de Pagamento | 514.725.381-53 | Rescisão Eurico Fernandes Rocha | - | - | R$ 10.742,47 | TED | Não Aplicável | Adm | |
| 2022 | agosto | 22/08/2022 | 24/08/2022 | Auto Posto PA LTDA | 33.328.618/0001-34 | 299107 | Despesas com Combustível | - | - | R$ 275,58 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | agosto | 22/08/2022 | 23/08/2022 | YASMIM FLORES E PRESENTES LTDA | 43.010.893/0001-69 | 1.145 | Pagamento de Homenagem Póstuma | - | - | R$ 200,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | agosto | 22/08/2022 | 23/08/2022 | DARE- Secretaria Economia | 01.409.655/0001-80 | Pagamento de Dare- registro de Ata na Juceg | - | - | R$ 655,00 | Boleto | Não Aplicável | Imposto | |
| 2022 | agosto | 19/07/2022 | 22/08/2022 | Oi Telefonia | 05.423.963/0001-11 | 14.623.725 | Telefonia OI- fatura referente ao mês 07/2022 | - | - | R$ 191,36 | Boleto | Dispensa de Licitação | Adm |
| 2022 | agosto | 18/08/2022 | 19/08/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-89 | IRRF 9373 | Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 07-2022 | - | - | R$ 5.325,83 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | agosto | 18/08/2022 | 19/08/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-88 | IRRF 9373 | Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 07-2022 | - | - | R$ 58.330,67 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | agosto | 18/08/2022 | 19/08/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | IRRF 9373 | Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 07-2022 | - | - | R$ 5.137,11 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | agosto | 18/08/2022 | 19/08/2022 | GPS-Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-89 | GPS 5000063253734 | Pagamento GPS da Goiás Parcerias referente a Competência 07-2022 | - | - | R$ 119.385,76 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | agosto | 16/08/2022 | 18/08/2022 | Posto PA LTDA | 33.328.618/0001-34 | 378250 | Pagamento referente a uso de combustível | - | - | R$ 232,50 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | agosto | 15/08/2022 | 16/08/2022 | Danilo Gomes Avelino Arraes- Folha de Pagamento | 859.693621-15 | Rescisão Contratual | - | - | R$ 35.923,88 | TED | Não Aplicável | Adm | |
| 2022 | agosto | 11/08/2022 | 15/08/2022 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 0,90 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2022 | agosto | 15/08/2022 | 16/08/2022 | Google Workspace | 25.012.398/0001-07 | 04040767-048587 | referente a google workspace-referente ao mês 07/2022 e a Evento da GP. | - | - | R$ 631,90 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | agosto | 14/08/2022 | 15/08/2022 | Taynara Aparecida Castro Folha de Pagamento | 041.037.731-70 | Pagamento de Férias | - | - | R$ 1.354,47 | TED | Não Aplicável | Adm | |
| 2022 | agosto | 14/08/2022 | 15/08/2022 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 0,90 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2022 | agosto | 10/08/2022 | 15/08/2022 | Discal tecnologia | 05.295.501/0001-67 | 2018 | Pagamento aluguel da impressora- referente ao mês 07/2022 | - | - | R$ 224,17 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | agosto | 11/08/2022 | 12/08/2022 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 1,40 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2022 | agosto | 11/08/2022 | 12/08/2022 | Unidas Veículos- Zetta Frotas S.A | 02.491.558/0001-42 | 446730 00 | Locação de Veículo - Contrato nº 6634426 parcela ref.07/2022 | - | - | R$ 2.280,00 | boleto | Dispensa de Licitação | Adm |
| 2022 | agosto | 04/08/2022 | 12/08/2022 | Regia Comercio de Informatica ltda | 07.851.862/0001-91 | 28670 | Despesas viagem de negócios a São Paulo. | - | - | R$ 756,48 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | agosto | 12/08/2022 | 12/08/2022 | Fundo Previdenciário- Funprev | 517.769.871-86 | Pagamento previdenciário Leandro Henrique- competência mês 07/2022 | - | - | R$ 2.671,53 | TED | Não Aplicável | Adm | |
| 2022 | agosto | 10/08/2022 | 11/08/2022 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 0,90 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2022 | agosto | 10/08/2022 | 11/08/2022 | Discal tecnologia | 05.295.501/0001-67 | 12566 | Aquisição cabo monitor e tela | Conforme nota fiscal | Conforme nota fiscal | R$ 1.673,00 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | agosto | 04/08/2022 | 10/08/2022 | Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças | 01.612.092/0001-23 | Pagamento de ISS Espontâneo da Goiás Parcerias referente a competência 06/2022. | - | - | R$ 111,25 | boleto | Não Aplicável | Adm | |
| 2022 | agosto | 08/08/2022 | 10/08/2022 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-84 | Contribuição Ana Manuela Manuela Arantes.- Referente a competência 07/2222 | - | - | R$ 1.747,00 | boleto | Não Aplicável | Adm | |
| 2022 | agosto | 07/08/2022 | 10/08/2022 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-83 | Contribuição Ana Manuela Manuela Arantes.- Referente a competência 07/2222 | - | - | R$ 873,50 | boleto | Não Aplicável | Adm | |
| 2022 | agosto | 06/08/2022 | 10/08/2022 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-82 | Contribuição Ana Manuela Manuela Arantes.- Referente a competência 06/2222 | - | - | R$ 1.808,24 | boleto | Não Aplicável | Adm | |
| 2022 | agosto | 05/08/2022 | 10/08/2022 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-81 | Contribuição Ana Manuela Manuela Arantes.- Referente a competência 06/2222 | - | - | R$ 904,12 | boleto | Não Aplicável | Adm | |
| 2022 | agosto | 11/08/2022 | 05/08/2022 | LLF CONTABILIDADE | 21.178.735/0001-80 | 141 | Serviços Contábeis referente ao mês 07/2022 | - | - | R$ 4.017,59 | boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | agosto | 05/08/2022 | 05/08/2022 | FGTS- Fundo de Garantia de Tempo de Serviço | - | FGTS -referente ao mês 07/2022 | - | - | R$ 33.813,54 | boleto | Não Aplicável | Adm | |
| 2022 | agosto | 02/08/2022 | 03/08/2022 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 0,90 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2022 | agosto | 07/07/2022 | 03/08/2022 | Humanize Comércio e Serviços Gerenciais EIRELI | 06.859.823/0001-53 | 26591 | Compra Coroa de Flores Homenagem Póstuma | - | - | R$ 346,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | agosto | 26/07/2022 | 02/08/2022 | Carlos Francisco de Oliveira Folha de Pagamento | 508.566.691-72 | Rescisão contratual | - | - | R$ 4.325,39 | TED | Não Aplicável | Adm | |
| 2022 | agosto | 01/08/2022 | 02/08/2022 | João Claudio de Paula Jesus Folha Pagamento | 918.672.151-87 | Rescisão contratual | - | - | R$ 4.325,39 | TED | Não Aplicável | Adm | |
| 2022 | agosto | 30/07/2022 | 01/08/2022 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | - | - | Folha de Pagamento do mês 07/2022 dos Colaboradores da Goiás Parcerias. | - | - | R$ 389.423,96 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2022 | julho | 28/07/2022 | 29/07/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 485,84 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | julho | 28/07/2022 | 29/07/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 4.465,77 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | julho | 28/07/2022 | 29/07/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 839,83 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | julho | 28/07/2022 | 29/07/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 1.152,16 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | julho | 28/07/2022 | 29/07/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 535,79 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | julho | 28/07/2022 | 29/07/2022 | Danilo Gomes Alencar Arraes | 008.596.936-21 | 60078 | Despesas Diversas | - | - | R$ 648,43 | Transf | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | julho | 20/07/2022 | 29/07/2022 | Regia Comercio Informática | 07.851862/0001-77 | 205024 | Compra de suporte e teclado para computador | 06 | R$ 59,50 | R$ 357,00 | Transf | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | julho | 25/07/2022 | 26/07/2022 | Posto Monâco | 09.688.378/0001-02 | 28446 | Despesas com Combustível | - | - | R$ 279,18 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | julho | 22/07/2022 | 22/07/2022 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | - | Tarifa Bancária - Itaú | - | - | R$ 0,90 | Débito CC | Não Aplicável | Tarifa |
| 2022 | julho | 01/07/2022 | 22/07/2022 | Rene Chagas Barbosa | 00.110583/0001-83 | 11033 | Identificação visual | - | - | R$ 44,10 | Transf | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | julho | 21/07/2022 | 22/07/2022 | Constantino & Costa Ltda - ME | 05.295.501/0001-66 | 14526/2005 | Correção dos Computadores e aquisição de HD e fonte | Conforme nota fiscal | Conforme nota fiscal | R$ 943,40 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | julho | 20/07/2022 | 21/07/2022 | Regia Comercio Informática | 07.851862/0001-77 | 205024 | Aquisição de suporte e teclado para computador | Conforme nota fiscal | Conforme nota fiscal | R$ 2.589,00 | Transf | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | julho | 21/06/2022 | 21/07/2022 | Monserrat Mendez Soarez | 001.523.681-15 | Férias Monserrat Mendez | - | - | R$ 1.577,52 | Boleto | Não Aplicável | Adm | |
| 2022 | julho | 11/07/2022 | 20/07/2022 | Auto Posto Castelo LTDA | 01.675.138/000153 | 1867 | Despesas com Combustível | - | - | R$ 110,62 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | julho | 19/07/2022 | 20/07/2022 | Oi Telefonia | 05.423.963/0001-11 | 14.623.725 | Telefonia OI | - | - | R$ 192,72 | Transf | Dispensa de Licitação | Adm |
| 2022 | julho | 19/07/2022 | 20/07/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-89 | IRRF 9373 | Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 06-2022 | - | - | R$ 17.699,43 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | julho | 19/07/2022 | 20/07/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-89 | GPS 5000063253734 | Pagamento GPS da Goiás Parcerias referente a Competência 06-2022 | - | - | R$ 96.031,25 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | julho | 19/07/2022 | 20/07/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-89 | IRRF 9373 | Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 06-2022 | - | - | R$ 5.452,70 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | julho | 19/07/2022 | 20/07/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-88 | IRRF 9373 | Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 06-2022 | - | - | R$ 74.461,41 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | julho | 19/07/2022 | 20/07/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | IRRF 9373 | Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 06-2022 | - | - | R$ 5.137,11 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | julho | 15/07/2022 | 15/07/2022 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 1,40 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2022 | julho | 15/07/2022 | 15/07/2022 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 1,40 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2022 | julho | 05/07/2022 | 15/07/2022 | Zetta Frotas S.A. | 02.491.558/0001-42 | 439176 | Locação de Veículo - Contrato nº 6634426 parcela ref.06/2022 | - | - | R$ 2.280,00 | Boleto | Dispensa de Licitação | Adm |
| 2022 | julho | 11/07/2022 | 15/07/2022 | Posto Monâco | 09.688.378/0001-02 | 27237 | Despesas com Combustível | - | - | R$ 177,78 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | julho | 14/07/2022 | 14/07/2022 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 0,90 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2022 | julho | 06/07/2022 | 14/07/2022 | Fundo Previdenciário- Funprev | 31.711.157/0001-59 | Fundo Previdênciário do Colab. Leandro Leandro Henrique Silva - Competência 06/2021 | - | - | R$ 1.758,42 | TED | Não Aplicável | Imposto | |
| 2022 | julho | 04/07/2022 | 14/07/2022 | Discal tecnologia | 05.295.501/0001-66 | 2004 | Aluguel impressora | - | - | R$ 224,17 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | julho | 13/06/2022 | 13/07/2022 | Luciana Faria Crisostomo Lacerda Folha de Pagamento | 793.256.451-49 | Férias Luciana Faria | - | - | R$ 10.207,40 | Transf | Não Aplicável | Adm | |
| 2022 | julho | 13/06/2022 | 13/07/2022 | Laire Sameline Chaves Folha de Pagamento | 162.179.93-60 | Pagamento das férias Laire S Chaves | - | - | R$ 4.189,36 | Transf | Não Aplicável | Adm | |
| 2022 | julho | 13/06/2022 | 13/07/2022 | Alexandre Gomes Vilela Folha de Pagamento | 986.262.991-68 | Pagamento de férias Alexandre Gomes | - | - | R$ 905,68 | Transf | Não Aplicável | Bancária | |
| 2022 | julho | 11/07/2022 | 13/07/2022 | Global Equipamentos | 42.334.925.0001-19 | 2552 | Compra café e açúcar | - | - | R$ 556,08 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | julho | 11/07/2022 | 11/07/2022 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 1,40 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2022 | julho | 07/07/2022 | 11/07/2022 | Papelaria Tributária | 00.905760000/300 | 531915 | Compra de Material Administrativo | Conforme nota fiscal | Conforme nota fiscal | R$ 470,55 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | julho | 05/07/2022 | 11/07/2022 | Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças | 01.612.092/0001-23 | 1759 | Pagamento de ISS Espontâneo da Goiás Parcerias referente a competência 06/2022. | - | - | R$ 149,37 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | julho | 09/07/2022 | 11/07/2022 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-81 | 12602542213001002 | Fundo Previdênciário da Colaboradora Ana Manuela - Competência 06/2022. | - | - | R$ 1.747,00 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | julho | 09/07/2022 | 11/07/2022 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | 12602542213001001 | Fundo Previdênciário da Colaboradora Ana Manuela - Competência 06/2022. | - | - | R$ 873,50 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | julho | 07/07/2022 | 07/07/2022 | Denner Pereira de Sousa Folha de Pagamento | 972.558.231-49 | férias Dener Pereira | - | - | R$ 7.013,02 | Transf | Não Aplicável | Adm | |
| 2022 | julho | 05/07/2022 | 07/07/2022 | LLF Contabilidade, Topografia e Informática LTDA - ME | 21.178.735/0001-81 | 142 | Pagamento de serviços contábeis, referente ao mês de junho de 2022. | - | - | R$ 4.017,59 | TED | Dispensa de Licitação | Serviço |
| 2022 | julho | 06/07/2022 | 07/07/2022 | Google Workspace, Jose Vitor Pereira | 25.012.398/0001-07;15.994.015.0001-90 | 3385016;1403 | Pagamento de Google Workspace e Jose Vitor Pereira | - | - | R$ 604,60 | Transf | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | julho | 05/07/2022 | 07/07/2022 | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) | - | 115 l 017980-9 | Guia de Recolhimento de FGTS Mês 06/2022 | - | - | R$ 30.196,39 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | julho | 06/06/2022 | 06/07/2022 | Marcela Vieira Mendonça Folha de Pagamento | 900.088.401-44 | férias Marcela Mendonça | - | - | R$ 5.261,75 | Transf | Não Aplicável | Adm | |
| 2022 | julho | 01/07/2022 | 04/07/2022 | Constantino e Costa | 05.295.501/0001-66 | 1997 | Reinstalação software | - | - | R$ 114,47 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | julho | 04/07/2022 | 04/07/2022 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | - | Tarifa Bancária - Itaú | - | - | R$ 0,90 | Débito CC | Não Aplicável | Tarifa |
| 2022 | julho | 30/06/2022 | 01/07/2022 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | - | - | Folha de Pagamento do mês 06/2022 dos Colaboradores da Goiás Parcerias. | - | - | R$ 346.377,76 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2022 | junho | 19/06/2022 | 30/06/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 481,61 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | junho | 30/06/2022 | 30/06/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 4.426,88 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | junho | 30/06/2022 | 30/06/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 832,52 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | junho | 30/06/2022 | 30/06/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 1.142,13 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | junho | 30/06/2022 | 30/06/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 531,13 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | junho | 30/06/2022 | 30/06/2022 | Marcela Araújo Teixeira Folha de Pagamento | 96903910115 | - | Férias colaborador | - | - | R$ 2.995,63 | Transf | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | junho | 30/06/2022 | 30/06/2022 | Carlos Alberto Gonçalves Folha de Pagamento | 88768180144 | - | Férias colaborador | - | - | R$ 3.699,25 | Transf | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | junho | 30/06/2022 | 30/06/2022 | Patricia Soares Oliveira | 93434901353 | 238000 | Diária - viagem | - | - | R$ 518,56 | Transf | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | junho | 30/06/2022 | 30/06/2022 | Posto Pimenta | 07.807.6320001-00 | 237999 | Abastecimento de Veículo da Goiás Parcerias | - | - | R$ 193,20 | Transf | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | junho | 29/06/2022 | 30/06/2022 | Heitor Dias Camargo | 177.779.281-76 | 31371574 | Heitor Dias Camargo- viagem | - | - | R$ 1.183,80 | Transf | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | junho | 28/06/2022 | 29/06/2022 | Fernando Sergio Barbosa Folha de Pagamento | 37086600130 | - | Pagamento de férias | - | - | R$ 13.047,15 | Transf | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | junho | 27/06/2022 | 28/06/2022 | Casa TTua | 7885948000110 | 23 | Colaboração Festa Junina | - | - | R$ 1.000,00 | Transf | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | junho | 19/06/2022 | 22/06/2022 | Edson Correia da Silva | 360.101.031-34 | 3385016 | homenagem póstuma | - | - | R$ 350,00 | Transf | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | junho | 19/06/2022 | 22/06/2022 | Auto Posto Monaco | 9.688.378.000.102 | 25383 | Abastecimento de Veículo da Goiás Parcerias | - | - | R$ 200,22 | Transf | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | junho | 19/06/2022 | 20/06/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-90 | GPS RF | Pagamento GPS da Goiás Parceruas referente a Competência 05-2022 | - | - | R$ 109.832,71 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | junho | 19/06/2022 | 20/06/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-89 | IRRF 0588 | Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 05-2024 | - | - | R$ 5.137,11 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | junho | 19/06/2022 | 20/06/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-88 | IRRF 05611 | Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 05-2023 | - | - | R$ 74.889,37 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | junho | 19/06/2022 | 20/06/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | IRRF 0561 | Pagamento IRRF da Goiás Parcerias referente a Competência 05-2022 | - | - | R$ 5.593,14 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | junho | 20/06/2022 | 20/06/2022 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 1,40 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2022 | junho | 19/06/2022 | 20/06/2022 | Nova Certifica Digital | 33.113.923/0001-09 | 0114 | Renovação certificado digital | - | - | R$ 170,00 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | junho | 19/06/2022 | 20/06/2022 | Conta Telefônica OI- | 76.535.764/0001-43 | 014.477.477.763 | Pagamento linha telefônica OI | - | - | R$ 192,29 | Boleto | Dispensa de Licitação | Adm |
| 2022 | junho | 14/06/2022 | 15/06/2022 | Constantino & Costa Ltda - ME | 05.295.501/0001-66 | 1990 | Locação de Impressora | - | - | R$ 224,17 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | junho | 06/06/2022 | 14/06/2022 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás | - | - | R$ 0,90 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2022 | junho | 12/06/2022 | 13/06/2022 | Google SpaceGoogle Workspace/ jose Victor | 25.012.398/0001-07 / 15.994.015/0001-90 | 03738074 | Referente a google workspace-referente ao mês 05/2022 e a Evento da GP.Compras Utensílios básicos diversos | - | - | R$ 611,60 | Transf | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | junho | 05/06/2022 | 13/06/2022 | Zetta Frotas S.A. | 02.491.558/0001-42 | 439176 | Locação de Veículo - Contrato nº 6634426 parcela ref.05/2022 | - | - | R$ 2.280,00 | Boleto | Dispensa de Licitação | Adm |
| 2022 | junho | 05/06/2022 | 13/06/2022 | Banco Itaú - Agência 0147 | Banco Itaú - Agência 0147 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 1,40 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2022 | junho | 05/06/2022 | 13/06/2022 | Fundo Previdenciário do Município de Goiânia (FUNPREV) | 31.711.157/0001-59 | - | Fundo Previdênciário do Colab. Leandro Leandro Henrique Silva - Competência 05/2022 | - | - | R$ 1.933,17 | TED | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | junho | 05/06/2022 | 13/06/2022 | Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças | 01.612.092/0001-23 | 1759 | Pagamento de ISS Espontâneo da Goiás Parcerias referente a competência 05/2022. | - | - | R$ 100,17 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | junho | 09/06/2022 | 10/06/2022 | Olivar Vieira Junior | 77618378134 | - | diárias Olivar Junior | - | - | R$ 210,94 | Transf | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | junho | 09/06/2022 | 10/06/2022 | Posto Monaco | 09.688.3780001-02 | 32287 | Despesas com Combustivel | - | - | R$ 221,94 | Transf | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | junho | 08/06/2022 | 10/06/2022 | Maxuêlo Braz de Paula Folha de Pagamento | 9125044800 | - | Pagamento 13º salário | - | - | R$ 14.375,30 | Tranf | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | junho | 07/06/2022 | 09/06/2022 | Marco Aurélio Honorato Pinheiro Folha de Pagamento | 858.078.341-00 | - | Rescisão Contratual | - | - | R$ 8.641,32 | Tranf | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | junho | 07/06/2022 | 08/06/2022 | Marcio Roberto Nonato Pessoa | 05.359.295/0001-00 | 7591 | Realização de Exames Periódicos | - | - | R$ 250,00 | Boleto | Dispensa de Licitação | Adm |
| 2022 | junho | 05/06/2022 | 07/06/2022 | Weverton Roberto Rocha | 613193171-20 | 10941 | Weverton Roberto Rocha | - | - | R$ 984,17 | Tranf | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | junho | 05/06/2022 | 07/06/2022 | Diego de Oliveira Soares Folha de Pagamento | 370124103 | - | Pagamento de Férias | - | - | R$ 21.601,76 | Tranf | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | junho | 05/06/2022 | 07/06/2022 | Posto Alpha e Posto Valposto | 23.901.336.000120;25.124.074.000160 | 491630 -781402 | Evento Mutirão do Governo ida e volta | - | - | R$ 1.043,88 | Tranf | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | junho | 05/06/2022 | 06/06/2022 | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) | - | 115 l 017980-9 | Guia de Recolhimento de FGTS Mês 05/2022 | - | - | R$ 33.329,25 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | junho | 05/06/2022 | 06/06/2022 | LLF Contabilidade, Topografia e Informática LTDA - ME | 21.178.735/0001-80 | 138 | Pagamento dos Serviços de Contabilidade para a Goiás Parcerias referente ao mês de Maio/2022. | - | - | R$ 4.017,59 | TED | Dispensa de Licitação | Serviço |
| 2022 | junho | 05/06/2022 | 06/06/2022 | Luis Omar Inácio | 03.867.068/0001-60 | 0240 | Equipamento do Mutirão do Estado de Goiás | - | - | R$ 4.770,00 | Tranf | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | junho | 05/06/2022 | 06/06/2022 | ABC-Agência Brasileira | 03.520.902/0001-47 | 57296 | Publicação Contrato Auditoria e Contrato OI | - | - | R$ 6.301,75 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | junho | 02/06/2022 | 03/06/2022 | Marcio Roberto Novato Pessoa | 05.359.295/0001-00 | 7580 | Pagamento PCMSO E PGR | - | - | R$ 800,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | junho | 31/05/2022 | 01/06/2022 | Luis Ernesto Rodovalho Vilela | 30233690620 | - | Pagamento férias | - | - | R$ 20.536,49 | Transf | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | junho | 31/05/2022 | 01/06/2022 | Ricardo Rodrigues Moreira | 14748297832 | - | Pagamento de férias | - | - | R$ 13.047,15 | Transf | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | junho | 31/05/2022 | 01/06/2022 | Maria Silva Lima Hatschbach | 934.349.013-53 | - | Pensão Alimentícia | - | - | R$ 2.872,44 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2022 | junho | 31/05/2022 | 01/06/2022 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | - | - | Folha de Pagamento do mês 05/2022 dos Colaboradores da Goiás Parcerias. | - | - | R$ 381.144,62 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2022 | maio | 30/05/2022 | 31/05/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 4.387,62 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | maio | 30/05/2022 | 31/05/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 825,13 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | maio | 30/05/2022 | 31/05/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 1.132,00 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | maio | 30/05/2022 | 31/05/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 477,34 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | maio | 30/05/2022 | 31/05/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 526,62 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | maio | 29/05/2022 | 30/05/2022 | Posto Sol Nascente | 2.753.908.000.100 | 203705 | Abastecimento de veículo da Goiás Parcerias e Pedagio Evento Mutirão Governo Luziania Go | - | - | R$ 489,94 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2022 | maio | 26/05/2022 | 27/05/2022 | Montserrat Mendez Soares Folha de Pagamento | 001.523.681-16 | - | Colaborador | - | - | R$ 1.071,65 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2022 | maio | 26/05/2022 | 27/05/2022 | Posto Monaco | 9.688.378.000.102 | 22028 | Despesas com Combustivel | - | - | R$ 214,26 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2022 | maio | 19/05/2022 | 20/05/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 07.01.22133.0647115-8 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 04/2022. | - | - | R$ 5.674,56 | DARF | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | maio | 19/05/2022 | 20/05/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 07.01.22133.0650163-4 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente férias competência 04/2022. | - | - | R$ 1.056,88 | DARF | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | maio | 19/05/2022 | 20/05/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 07.01.22133.0629491-4 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 04/2022. | - | - | R$ 87.892,02 | DARF | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | maio | 19/05/2022 | 20/05/2022 | Secretaria da Receita Previdenciária - INSS | 29.979.036/0001-40 | 07.16.22132.9262345-9 | Pagamento da Guia de Previdência Social da Goiás Parcerias referente a competência 04/2022. | - | - | R$ 87.884,06 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | maio | 19/05/2022 | 20/05/2022 | OI S.A | 76.535.764/0001-43 | 2205014804448 | Pagamento Telefone Fixo Companhia ref.18/03/2021 a 17/04/2022 | - | - | R$ 190,56 | Boleto | Dispensa de Licitação | Adm |
| 2022 | maio | 16/05/2022 | 17/05/2022 | Hiper Viagens - Carolina Modesto do Amaral | 41.457.843/0001-07 | 125 | Aquisição de Passagens e Hospedagem para Curso PPP | - | - | R$ 22.579,81 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2022 | maio | 16/05/2022 | 17/05/2022 | Edson Correia da Silva Folha de Pagamento | 360.101.031-34 | - | Férias Colaborador | - | - | R$ 17.909,86 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2022 | maio | 16/05/2022 | 17/05/2022 | Posto Z+Z São Jose | 31.139.203.0001-97 | 1170704 | Despesas com Combustivel | - | - | R$ 235,70 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2022 | maio | 15/05/2022 | 16/05/2022 | Banco Itaú - Agência 0147 | 60.701.190/0231-47 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 0,90 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2022 | maio | 15/05/2022 | 16/05/2022 | Banco Itaú - Agência 0147 | 60.701.190/0231-47 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 0,90 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2022 | maio | 15/05/2022 | 16/05/2022 | Constantino & Costa Ltda - ME | 05.295.501/0001-66 | 1986 | Serviços de Formatação de Notebook e Backup | - | - | R$ 463,08 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | maio | 15/05/2022 | 16/05/2022 | Constantino & Costa Ltda - ME | 05.295.501/0001-66 | 1782 | Locação de Impressora | - | - | R$ 224,17 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | maio | 12/05/2022 | 13/05/2022 | Weverton Roberto Rocha | 001.523.681-16 | - | Férias - Colaborador | - | - | R$ 11.400,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2022 | maio | 12/05/2022 | 13/05/2022 | Banco Itaú - Agência 0147 | 60.701.190/0231-47 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 1,40 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2022 | maio | 12/05/2022 | 13/05/2022 | Banco Itaú - Agência 0147 | 60.701.190/0231-47 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 1,40 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2022 | maio | 12/05/2022 | 13/05/2022 | Banco Itaú - Agência 0147 | 60.701.190/0231-47 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 0,90 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2022 | maio | 12/05/2022 | 13/05/2022 | Magalu Pagamentos LTDA - Magazines Luiza - | 17.948.578/0001-77 | 014.205.064 | Aquisição de Equipamentos para Companhia | Conforme nota fiscal | Conforme nota fiscal | R$ 5.094,61 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | maio | 12/05/2022 | 13/05/2022 | Catral Refrigeração e Eletrodomésticos LTDA | 02.235.587/0001-20 | - | Aquisição de Equipamentos para Companhia | 02 | R$ 1.343,00 | R$ 2.686,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | maio | 12/05/2022 | 13/05/2022 | Zetta Frotas S.A. | 02.491.558/0001-42 | 439176 | Locação de Veículo - Contrato nº 6634426 parcela ref.04/2022 | - | - | R$ 2.280,00 | Boleto | Dispensa de Licitação | Adm |
| 2022 | maio | 12/05/2022 | 13/05/2022 | Fundo Previdenciário do Município de Goiânia (FUNPREV) | 31.711.157/0001-59 | - | Fundo Previdênciário do Colab. Leandro Leandro Henrique Silva - Competência 04/2022 | - | - | R$ 1.758,42 | TED | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | maio | 12/05/2022 | 13/05/2022 | Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças | 01.612.092/0001-23 | 1759 | Pagamento de ISS Espontâneo da Goiás Parcerias referente a competência 04/2022. | - | - | R$ 224,57 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | maio | 11/05/2022 | 12/05/2022 | Jose Vitor Pereira Ltda e Google Woekspace | 15.994.015/0001-90/ 25.012.398/0001-07 | 001403;3385016 | Insumos e Google Workspace | - | - | R$ 604,50 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2022 | maio | 09/05/2022 | 10/05/2022 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | 12602542213001002 | Contribuição Patronal da Colaboradora Ana Manuela - Competência 04/2022. | - | - | R$ 1.747,00 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | maio | 09/05/2022 | 10/05/2022 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | 12602542213001001 | Fundo Previdênciário da Colaboradora Ana Manuela - Competência 04/2022. | - | - | R$ 873,50 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | maio | 05/05/2022 | 06/05/2022 | Banco Itaú - Agência 0147 | 60.701.190/0231-47 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 1,40 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2022 | maio | 05/05/2022 | 06/05/2022 | Banco Itaú - Agência 0147 | 60.701.190/0231-47 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 0,90 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2022 | maio | 05/05/2022 | 06/05/2022 | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) | - | 115 l 017980-9 | Guia de Recolhimento de FGTS Mês 04/2022 | - | - | R$ 31.779,25 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | maio | 05/05/2022 | 06/05/2022 | Audimec Auditores Independentes S/S | 11.254.307/0001-35 | 00001416 | Contratação de Auditoria Contábil -Contrato 01/2021 | - | - | R$ 16.800,00 | TED | Dispensa de Licitação | Adm |
| 2022 | maio | 05/05/2022 | 06/05/2022 | Marcela de Souza Mendonça - Férias Colaborador | 900.688.401-44 | - | Pagamento de 13 Salario | - | - | R$ 11.566,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | maio | 05/05/2022 | 06/05/2022 | LLF Contabilidade, Topografia e Informática LTDA - ME | 21.178.735/0001-80 | 138 | Pagamento dos Serviços de Contabilidade para a Goiás Parcerias referente ao mês de Abril/2022. | - | - | R$ 4.017,59 | TED | Dispensa de Licitação | Serviço |
| 2022 | maio | 05/05/2022 | 06/05/2022 | Constantino & Costa Ltda - ME | 05.295.501/0001-66 | 1982 | Reinstalação e Configuração de Nootebook | - | - | R$ 114,47 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | maio | 03/05/2022 | 04/05/2022 | ABC - Agência Brasil Central | 03.520.902/0001-47 | 57260 | Pagamento de Publicação no Diário Oficial da Comissão de Licitação - Termo Aditivo | - | - | R$ 602,00 | Boleto | Não Aplicável | Serviço |
| 2022 | maio | 03/05/2022 | 04/05/2022 | Marcela de Souza Mendonça - Férias Colaborador | 900.688.401-44 | - | Folha de Pagamento (Pagamento de Férias) | - | - | R$ 540,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | maio | 30/04/2022 | 02/05/2022 | Maria Silva Lima Hatschbach | 934.349.013-53 | - | Pensão Alimentícia | - | - | R$ 2.872,44 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2022 | maio | 30/04/2022 | 02/05/2022 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | - | - | Folha de Pagamento do mês 04/2022 dos Colaboradores da Goiás Parcerias. | - | - | R$ 369.547,58 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2022 | abril | 29/04/2022 | 30/04/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 4.355,97 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | abril | 29/04/2022 | 30/04/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 819,18 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | abril | 29/04/2022 | 30/04/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 1.123,83 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | abril | 29/04/2022 | 30/04/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 473,90 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | abril | 29/04/2022 | 30/04/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 522,62 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | abril | 27/04/2022 | 28/04/2022 | Posto Sol Nascente | 02.753.908.0001-00 | 199821 | Despesas com Combustivel | - | - | R$ 235,65 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2022 | abril | 27/04/2022 | 28/04/2022 | Auto Posto PA | 33.328.6180001-34 | 280056 | Despesas com Combustivel | - | - | R$ 315,06 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2022 | abril | 27/04/2022 | 28/04/2022 | Nylander dos Santos Junior | 548.133.526-34 | - | Férias Colaborador | - | - | R$ 5.947,63 | TED | Dispensa de Licitação | Pessoal |
| 2022 | abril | 24/04/2022 | 25/04/2022 | Zetta Frotas S.A. | 02.491.558/0001-42 | 428078 | Locação de Veículo - Contrato nº 6634426 parcela ref.03/2022 | - | - | R$ 2.280,00 | Boleto | Locação de Veículo - Contrato: Nº 003/2021 | | Adm |
| 2022 | abril | 24/04/2022 | 25/04/2022 | Fundo Previdenciário do Município de Goiânia (FUNPREV) | 31.711.157/0001-59 | - | Fundo Previdênciário do Colab. Leandro Leandro Henrique Silva - Competência 03/2022 | - | - | R$ 1.790,48 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2022 | abril | 19/04/2022 | 20/04/2022 | OI S.A | 76.535.764/0001-43 | 2204.014643816 | Pagamento Telefone Fixo Companhia ref.18/02/2021 a 17/03/2022 | - | - | R$ 179,34 | Boleto | Dispensa de Licitação | Adm |
| 2022 | abril | 19/04/2022 | 20/04/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 07.01.22044.5459649-9 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 03/2022. | - | - | R$ 2.952,79 | DARF | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | abril | 19/04/2022 | 20/04/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 07.01.22044.5459649-9 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente férias competência 03/2022. | - | - | R$ 1.819,61 | DARF | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | abril | 19/04/2022 | 20/04/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 07.01.22044.5458507-1 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 03/2022. | - | - | R$ 56.426,91 | DARF | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | abril | 19/04/2022 | 20/04/2022 | Secretaria da Receita Previdenciária - INSS | 29.979.036/0001-40 | 07.16.22045.6821104-5 | Pagamento da Guia de Previdência Social da Goiás Parcerias referente a competência 03/2022. | - | - | R$ 111.610,36 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | abril | 18/04/2022 | 19/04/2022 | Google Workspace | 25.012.3980001-07 | 3385016 | Google workspace | - | - | R$ 291,60 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2022 | abril | 18/04/2022 | 19/04/2022 | Posto Monaco | 59.194..4070001-50 | 14746 | Despesas com Combustivel | - | - | R$ 339,65 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2022 | abril | 18/04/2022 | 19/04/2022 | Fundo Previdenciário do Município de Goiânia (FUNPREV) | 31.711.157/0001-59 | - | Fundo Previdênciário do Colab. Leandro Leandro Henrique Silva - Competência 12/22 a 02/2022 e 13º | - | - | R$ 6.877,42 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2022 | abril | 17/04/2022 | 18/04/2022 | Yuri Ben Hur da Rocha | 037.362.181-76 | - | Rescisão de Colaborador | - | - | R$ 37.536,75 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2022 | abril | 13/04/2022 | 14/04/2022 | Banco Itaú - Agência 0147 | 60.701.190/0231-47 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 0,90 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2022 | abril | 13/04/2022 | 14/04/2022 | Constantino & Costa Ltda - ME | 05.295.501/0001-66 | 1974 | Locação de Impressora | - | - | R$ 224,17 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | abril | 12/04/2022 | 13/04/2022 | Supermercado Tend Tudo | 5.673.080.000.160 | 402344 | Compra de Produtos Limpeza | - | - | R$ 35,80 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2022 | abril | 10/04/2022 | 11/04/2022 | Bom Atacadista e Alimentos | 3.738.258.500.323 | - | Pagamento de balas | - | - | R$ 19,22 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2022 | abril | 10/04/2022 | 11/04/2022 | Posto Classe A | 07.034.921.0001 14 | 404513 | Despesas com Combustivel | - | - | R$ 218,69 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2022 | abril | 10/04/2022 | 11/04/2022 | HD Eventos e Representações | 16.808.808/0001-30 | 000000 | Evento Mut Goias Parcerias - locação de 02 back drop e 100 catracas de nilon 40cm | - | - | R$ 2.346,50 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | abril | 10/04/2022 | 11/04/2022 | Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças | 01.612.092/0001-23 | 1759 | Pagamento de ISS Espontâneo da Goiás Parcerias referente a competência 03/2022. | - | - | R$ 93,24 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | abril | 10/04/2022 | 11/04/2022 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | 12602542210100682 | Fundo Previdênciário da Colaboradora Ana Manuela - Competência 03/2022. | - | - | R$ 792,94 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | abril | 10/04/2022 | 11/04/2022 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | 12602542210100684 | Fundo Previdênciário da Colaboradora Ana Manuela - Competência 02/2022. | - | - | R$ 824,10 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | abril | 10/04/2022 | 11/04/2022 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | 12602542210100683 | Fundo Previdênciário da Colaboradora Ana Manuela - Competência 01/2022. | - | - | R$ 837,69 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | abril | 10/04/2022 | 11/04/2022 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | 12602542210100688 | Contribuição Patronal da Colaboradora Ana Manuela - Competência 03/2022. | - | - | R$ 1.585,88 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | abril | 10/04/2022 | 11/04/2022 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | 12602542210100685 | Contribuição Patronal da Colaboradora Ana Manuela - Competência 02/2022. | - | - | R$ 1.648,20 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | abril | 10/04/2022 | 11/04/2022 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | 12602542210100685 | Contribuição Patronal da Colaboradora Ana Manuela - Competência 01/2022. | - | - | R$ 1.675,37 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | abril | 06/04/2022 | 07/04/2022 | LLF Contabilidade, Topografia e Informática LTDA - ME | 21.178.735/0001-80 | 136 | Pagamento dos Serviços de Contabilidade para a Goiás Parcerias referente ao mês de Fevereiro/2022. | - | - | R$ 4.017,59 | TED | Dispensa de Licitação | Serviço |
| 2022 | abril | 06/04/2022 | 07/04/2022 | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) | - | 115 l 017980-9 | Guia de Recolhimento de FGTS Mês 03/2022 | - | - | R$ 33.908,02 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | abril | 04/04/2022 | 05/04/2022 | Santa Maria Distribuidora | 001.523.681-16 | - | Despesas- saldo celular Goiás Parcerias | - | - | R$ 20,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2022 | abril | 31/03/2022 | 01/04/2022 | ABC - Agência Brasil Central | 03.520.902/0001-47 | 57138 | Pagamento de Publicação no Diário Oficial do Portaria PA Sindicância | - | - | R$ 678,13 | Boleto | Não Aplicável | Serviço |
| 2022 | abril | 31/03/2022 | 01/04/2022 | Maria Silva Lima Hatschbach | 934.349.013-53 | - | Pensão Alimentícia | - | - | R$ 3.403,32 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2022 | abril | 31/03/2022 | 01/04/2022 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | - | - | Folha de Pagamento do mês 02/2022 dos Colaboradores da Goiás Parcerias. | - | - | R$ 416.890,52 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2022 | março | 30/03/2022 | 31/03/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 4.320,52 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | março | 30/03/2022 | 31/03/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 812,51 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | março | 30/03/2022 | 31/03/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 1.114,69 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | março | 30/03/2022 | 31/03/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 470,04 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | março | 30/03/2022 | 31/03/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 518,37 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | março | 29/03/2022 | 30/03/2022 | Unidade Olavo Costa Campo | 03.786.587.0001-20 | 02522 | Despesas- Viagem Olivar Júnior | - | - | R$ 138,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2022 | março | 23/03/2022 | 24/03/2022 | Carvalho e Coimbra Distribuidor | 22.816.856.000.172 | 773 | Despesas - Weverton Roberto Rocha | - | - | R$ 222,48 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2022 | março | 23/03/2022 | 24/03/2022 | Marcela Araujo Teixeira - Férias Colaborador | 969.039.101-15 | - | Férias Colaborador | - | - | R$ 4.867,70 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2022 | março | 23/03/2022 | 24/03/2022 | Marcela de Souza Mendonça - Férias Colaborador | 900.688.401-44 | - | Férias Colaborador | - | - | R$ 2.759,26 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2022 | março | 21/03/2022 | 22/03/2022 | Regia Comercio de Informatica Ltda | 07.851.862/0001-77 | 36606 | Materiais de Informatica para escritório | Conforme Nota fiscal | Conforme Nota fiscal | R$ 899,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | março | 20/03/2022 | 21/03/2022 | Banco Itaú - Agência 0147 | 60.701.190/0231-47 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 1,40 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2022 | março | 20/03/2022 | 21/03/2022 | Posto Xodo VI | 09.688.378.0001-02 | 11180 | Despesas Compra Semestral Café e Açucar | - | - | R$ 387,90 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2022 | março | 20/03/2022 | 21/03/2022 | Posto Monaco | 09.668.378.0001-02 | 11180 | Despesas com Combustivel | - | - | R$ 336,60 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2022 | março | 20/03/2022 | 21/03/2022 | Zetta Frotas S.A. | 02.491.558/0001-42 | 419041 | Locação de Veículo - Contrato nº 6634426 parcela ref.02/2022 | - | - | R$ 2.280,00 | Boleto | Dispensa de Licitação | Adm |
| 2022 | março | 20/03/2022 | 21/03/2022 | Daniela Maria de Oliveira - Férias Colaborador | 008.287.031-40 | - | Férias Colaborador | - | - | R$ 6.068,78 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2022 | março | 20/03/2022 | 21/03/2022 | OI S.A | 76.535.764/0001-43 | 2203.014479477 | Pagamento Telefone Fixo Companhia ref.18/01/2021 a 17/02/2022 | - | - | R$ 186,12 | Boleto | Dispensa de Licitação | Adm |
| 2022 | março | 17/03/2022 | 18/03/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 07.01.22044.5459649-9 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 02/2022. | - | - | R$ 1.231,03 | DARF | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | março | 17/03/2022 | 18/03/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 07.01.22044.5458507-1 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 02/2022. | - | - | R$ 57.008,34 | DARF | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | março | 17/03/2022 | 18/03/2022 | Secretaria da Receita Previdenciária - INSS | 29.979.036/0001-40 | 07.16.22045.6821104-5 | Pagamento da Guia de Previdência Social da Goiás Parcerias referente a competência 02/2022. | - | - | R$ 97.865,79 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | março | 16/03/2022 | 17/03/2022 | Edson Correia da Silva | 360.101.031-34 | - | Inscrição Curso GOPAR PPP´S | - | - | R$ 1.908,75 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2022 | março | 15/03/2022 | 16/03/2022 | Rekuperar Recuperadora de Cadeiras | 03.063.405/0001-67 | 11271 | Manutenção de Cadeiras Escritório | - | - | R$ 1.320,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | março | 15/03/2022 | 16/03/2022 | HoteL São Miguel | 00.071.970.001-88 | 5785 | Despesa com Hotel e alimento | - | - | R$ 295,07 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2022 | março | 14/03/2022 | 15/03/2022 | Comercio Plantas Eireli | 10.906.765.0001-49 | 822 | Despesas Comercio de Plantas | - | - | R$ 538,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2022 | março | 14/03/2022 | 15/03/2022 | Regia Comercio de Informatica Ltda | 07.851.862/0001-77 | 194632 | Materiais de Informatica para escritório | - | - | R$ 1.601,50 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | março | 13/03/2022 | 14/03/2022 | Banco Itaú - Agência 0147 | 60.701.190/0231-47 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 0,90 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2022 | março | 13/03/2022 | 14/03/2022 | Constantino & Costa Ltda - ME | 05.295.501/0001-66 | 1945 | Locação de Impressora | - | - | R$ 224,17 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | março | 13/03/2022 | 14/03/2022 | Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG) | 02.088.698/0001-74 | 12602542203810382 | Pagamento de DARE para registro de Ata de AGE na JUCEG. | - | - | R$ 655,00 | Boleto | Não Aplicável | Taxa |
| 2022 | março | 09/03/2022 | 10/03/2022 | Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças | 01.612.092/0001-23 | 1759 | Pagamento de ISS Espontâneo da Goiás Parcerias referente a competência 02/2022. | - | - | R$ 94,30 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | março | 08/03/2022 | 09/03/2022 | Happy Day Festas | 28.110.535/0001-34 | 16 | Evento Secretaria de Esportes | - | - | R$ 12.125,00 | TED | Não Aplicável | Serviço |
| 2022 | março | 08/03/2022 | 09/03/2022 | Google cloud | 360.101.031-34 | - | Google workspace | - | - | R$ 291,60 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2022 | março | 07/03/2022 | 08/03/2022 | Carimbos Araguaia e Comercio | 12.326.2410001-04 | 4294 | Aquisição de Resinas de Carimbos Diversos Weverton Roberto Rocha | Conforme nota fiscal | Conforme nota fiscal | R$ 164,70 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2022 | março | 06/03/2022 | 07/03/2022 | LLF Contabilidade, Topografia e Informática LTDA - ME | 21.178.735/0001-80 | 136 | Pagamento dos Serviços de Contabilidade para a Goiás Parcerias referente ao mês de Fevereiro/2022. | - | - | R$ 4.017,59 | TED | Dispensa de Licitação | Serviço |
| 2022 | março | 06/03/2022 | 07/03/2022 | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) | - | 115 l 017980-9 | Guia de Recolhimento de FGTS Mês 02/2022 | - | - | R$ 26.252,44 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | março | 28/02/2022 | 01/03/2022 | Maria Silva Lima Hatschbach | 934.349.013-53 | - | Pensão Alimentícia | - | - | R$ 2.607,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2022 | março | 28/02/2022 | 01/03/2022 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | - | - | Folha de Pagamento do mês 02/2022 dos Colaboradores da Goiás Parcerias. | - | - | R$ 306.332,63 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2022 | fevereiro | 24/02/2022 | 25/02/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 4.291,55 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | fevereiro | 24/02/2022 | 25/02/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 807,07 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | fevereiro | 24/02/2022 | 25/02/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 1.107,21 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | fevereiro | 24/02/2022 | 25/02/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 466,89 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | fevereiro | 24/02/2022 | 25/02/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 514,89 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | fevereiro | 23/02/2022 | 24/02/2022 | Chicago Hotel | 02.081.8230001-14 | 12408 | Despesas com viagem ligada á Goiás Parcerias - Olivar Júnior | - | - | R$ 193,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2022 | fevereiro | 23/02/2022 | 24/02/2022 | Posto Cidade Jardim | 01.770.067.0001-78 | 95021 | Abastecimento de Veículo da Goiás Parcerias | - | - | R$ 285,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2022 | fevereiro | 21/02/2022 | 22/02/2022 | Banco Itaú - Agência 0147 | 60.701.190/0231-47 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 0,90 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2022 | fevereiro | 21/02/2022 | 22/02/2022 | Constantino & Costa Ltda - ME | 05.295.501/0001-66 | 1937 | Locação de Impressora | - | - | R$ 224,17 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | fevereiro | 20/02/2022 | 21/02/2022 | OI S.A | 76.535.764/0001-43 | 2202.014310707 | Pagamento Telefone Fixo Companhia ref.18/12/2021 a 17/01/2022 | - | - | R$ 172,48 | Boleto | Dispensa de Licitação | Adm |
| 2022 | fevereiro | 17/02/2022 | 18/02/2022 | Carolina Modesta do Amaral | 41.457.843/0001-07 | 94 | 01 Hospedagem dia 24 a 25 Fev22 para atividades da GOPAR | - | - | R$ 570,00 | TED | Não Aplicável | Serviço |
| 2022 | fevereiro | 17/02/2022 | 18/02/2022 | Dipally Hotel | 04.491.388.0001-21 | 684 | Despesa com viagem ligada á Goiás Parcerias | - | - | R$ 90,27 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2022 | fevereiro | 17/02/2022 | 18/02/2022 | SG SABOROSA eoutros | 154328060001-28 | 259412 | Despesa com viagem ligada á Goiás Parcerias | - | - | R$ 80,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2022 | fevereiro | 17/02/2022 | 18/02/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 07.01.22044.5459112-8 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 01/2022. | - | - | R$ 717,63 | DARF | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | fevereiro | 17/02/2022 | 18/02/2022 | Secretaria da Receita Previdenciária - INSS | 29.979.036/0001-40 | 07.16.22045.6821104-5 | Pagamento da Guia de Previdência Social da Goiás Parcerias referente a competência 01/2022. | - | - | R$ 97.997,69 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | fevereiro | 17/02/2022 | 18/02/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 07.01.22044.5459649-9 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 01/2022. | - | - | R$ 6.770,06 | DARF | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | fevereiro | 17/02/2022 | 18/02/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 07.01.22044.5458507-1 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 01/2022. | - | - | R$ 57.502,62 | DARF | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | fevereiro | 16/02/2022 | 17/02/2022 | Carolina Modesta do Amaral | 41.457.843/0001-07 | 88 | Compra de 01 passagem aérea de ida e volta dia 24 e 25 Fev22 para atividades da GOPAR | - | - | R$ 3.016,24 | TED | Não Aplicável | Serviço |
| 2022 | fevereiro | 14/02/2022 | 15/02/2022 | Maxuelo Braz de Paula - 13º Salario Colaborador | 091.250.448-00 | - | Maxuelo Braz de Paula - 13º Salario Colaborador | - | - | R$ 13.264,39 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2022 | fevereiro | 10/02/2022 | 11/02/2022 | Banco Itaú - Agência 0147 | 60.701.190/0231-47 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 1,40 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2022 | fevereiro | 10/02/2022 | 11/02/2022 | Rene Chagas Barbosa ME | 00.110.583/0001-03 | 10681 | 01 Impressão em vinil Formato A2 42x59 e 02 Impressões formato A3 29x42 couche170g | - | - | R$ 38,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | fevereiro | 10/02/2022 | 11/02/2022 | Google cloud | 25.0123980001-07 | 02749751 | Pagamento Google workspace | - | - | R$ 291,60 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2022 | fevereiro | 10/02/2022 | 11/02/2022 | Zetta Frotas S.A. | 02.491.558/0001-42 | 4493317 | Locação de Veículo - Contrato nº 6634426 parcela ref.01/2022 | - | - | R$ 2.280,00 | Boleto | Dispensa de Licitação | Adm |
| 2022 | fevereiro | 09/02/2022 | 10/02/2022 | Rodrigo Sousa Ferreira EIRELIe outros | 12.001.3400001-16 | 690 | Despesas com viagem ligada as atividades da Goiás Parcerias | - | - | R$ 160,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2022 | fevereiro | 09/02/2022 | 10/02/2022 | Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças | 01.612.092/0001-23 | 1759 | Pagamento de ISS Espontâneo da Goiás Parcerias referente a competência 01/2022. | - | - | R$ 221,35 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | fevereiro | 08/02/2022 | 09/02/2022 | Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG) | 02.088.698/0001-74 | 12602542206200204 | Pagamento de Publicação no Diário Oficial de Renovação de Contrato em 21/01/22 | - | - | R$ 200,38 | Boleto | Não Aplicável | Taxa |
| 2022 | fevereiro | 07/02/2022 | 08/02/2022 | GT Painéis de LED | 30.536.512/0001-38 | 147 | Aluguel de Painel de Led 4x2 , 01 estrutura em grau 4x3 , instalação - Evento GOPAR | - | - | R$ 2.352,00 | TED | Não Aplicável | Serviço |
| 2022 | fevereiro | 06/02/2022 | 07/02/2022 | LLF Contabilidade, Topografia e Informática LTDA - ME | 21.178.735/0001-80 | 135 | Pagamento dos Serviços de Contabilidade para a Goiás Parcerias referente ao mês de Outubro/2021. | Conforme nota fiscal | Conforme nota fiscal | R$ 4.017,59 | TED | Dispensa de Licitação | Serviço |
| 2022 | fevereiro | 06/02/2022 | 07/02/2022 | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) | - | 115 l 017980-9 | Guia de Recolhimento de FGTS Mês 01/2022 | - | - | R$ 26.848,00 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | fevereiro | 06/02/2022 | 07/02/2022 | Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG) | 02.088.698/0001-74 | 12602542203810382 | Pagamento de DARE para registro de Ata de AGE na JUCEG. | - | - | R$ 655,00 | Boleto | Não Aplicável | Taxa |
| 2022 | fevereiro | 03/02/2022 | 04/02/2022 | Banco Itaú - Agência 0147 | 60.701.190/0231-47 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 1,40 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2022 | fevereiro | 03/02/2022 | 04/02/2022 | KSN Ferragista | 41.334.1210001-57 | 5518 | Pagamento Materiais Escritório | Conforme nota fiscal | Conforme nota fiscal | R$ 41,40 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2022 | fevereiro | 03/02/2022 | 04/02/2022 | Auto Posto Cristal | 15.610.3150001-28 | 130512 | Abastecimento Veículo da Companhia | - | - | R$ 315,27 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2022 | fevereiro | 03/02/2022 | 04/02/2022 | Zetta Frotas S.A. | 02.491.558/0001-42 | 4302766 | Locação de Veículo - Contrato nº 6634426 parcela ref.12/2021 | - | - | R$ 2.280,00 | Boleto | Dispensa de Licitação | Adm |
| 2022 | fevereiro | 01/02/2022 | 01/02/2022 | ABC - Agência Brasil Central | 03.520.902/0001-47 | 56996 | Pagamento de Publicação no Diário Oficial do Termo Aditivo da Contabilidade | - | - | R$ 156,19 | Boleto | Não Aplicável | Serviço |
| 2022 | fevereiro | 31/01/2022 | 01/02/2022 | Jessica Reges Melo Folha de Pagamento | 019.282.541-01 | - | Férias do Colaborador Jessica Reges Melo | - | - | R$ 6.068,78 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2022 | fevereiro | 31/01/2022 | 01/02/2022 | Nylander dos Santos Junior Folha Pagamento | 548.133.526-34 | - | Férias do Colaborador Nylander dos Santos Junior | - | - | R$ 3.091,71 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2022 | fevereiro | 31/01/2022 | 01/02/2022 | Maria Silva Lima Hatschbach | 934.349.013-53 | - | Pensão Alimentícia | - | - | R$ 2.607,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2022 | fevereiro | 31/01/2022 | 01/02/2022 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | - | - | Folha de Pagamento do mês 1/2022 dos Colaboradores da Goiás Parcerias. | - | - | R$ 307.282,07 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2022 | janeiro | 30/01/2022 | 31/01/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 4.263,72 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | janeiro | 30/01/2022 | 31/01/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 801,83 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | janeiro | 30/01/2022 | 31/01/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 1.100,03 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | janeiro | 30/01/2022 | 31/01/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 463,86 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | janeiro | 30/01/2022 | 31/01/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 511,55 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | janeiro | 20/01/2022 | 21/01/2022 | Banco Itaú - Agência 0147 | 60.701.190/0231-47 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 0,90 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2022 | janeiro | 20/01/2022 | 21/01/2022 | Constantino & Costa Ltda - ME | 05.295.501/0001-66 | 1929 | Reinstalação de Pacote Office na cpu administrativo | - | - | R$ 95,39 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | janeiro | 19/01/2022 | 20/01/2022 | Informais Informática | 10.610.854/0001-43 | 075.262 | Aquisição de 03 phones de ouvido GA-1 Hoopson Pro Game | 03 | R$ 99,00 | R$ 297,00 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | janeiro | 19/01/2022 | 20/01/2022 | OI S.A | 76.535.764/0001-43 | 2201.014137603 | Pagamento Telefone Fixo Companhia | - | - | R$ 175,02 | Boleto | Dispensa de Licitação | Adm |
| 2022 | janeiro | 19/01/2022 | 20/01/2022 | Ana Manuela Arantes Costa Folha de Pagamento | 015.395.021-80 | - | Férias da Colaboradora Ana Manuela Arantes | - | - | R$ 10.313,46 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2022 | janeiro | 19/01/2022 | 20/01/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0588 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 12/2021. | - | - | R$ 1.762,81 | DARF | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | janeiro | 19/01/2022 | 20/01/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0561 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 12/2021. | - | - | R$ 943,43 | DARF | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | janeiro | 19/01/2022 | 20/01/2022 | Secretaria da Receita Previdenciária - INSS | 29.979.036/0001-40 | 2100 | Pagamento da Guia de Previdência Social da Goiás Parcerias referente a competência 12/2021. | - | - | R$ 95.681,85 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | janeiro | 19/01/2022 | 20/01/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0588 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 12/2021. | - | - | R$ 2.930,94 | DARF | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | janeiro | 19/01/2022 | 20/01/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0561 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 12/2021. | - | - | R$ 55.562,08 | DARF | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | janeiro | 19/01/2022 | 20/01/2022 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0561 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 12/2021. | - | - | R$ 28.602,65 | DARF | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | janeiro | 17/01/2022 | 18/01/2022 | Auto Posto São Jose | 29.906.1360001-75 | 57284 | Abastecimento Veículo da Companhia | - | - | R$ 316,16 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2022 | janeiro | 13/01/2022 | 14/01/2022 | Banco Itaú - Agência 0147 | 60.701.190/0231-47 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 0,90 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2022 | janeiro | 13/01/2022 | 14/01/2022 | Edson Correia da Silva | 360.101.031-34 | 101719 | Abastecimento Veículo da Companhia; Lavagem e Higienização-Conforme Relatorio | - | - | R$ 315,32 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2022 | janeiro | 13/01/2022 | 14/01/2022 | Colaboradores Patrícia Soares /Luciana Faria /Edson Correia /Heitor Dias | - | - | Diárias - Relatório de viagem em anexo | - | - | R$ 550,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2022 | janeiro | 13/01/2022 | 14/01/2022 | Constantino & Costa Ltda - ME | 05.295.501/0001-66 | 1922 | Locação de Impressora | - | - | R$ 224,17 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | janeiro | 10/01/2022 | 11/01/2022 | Google cloud | 25.0123980001-07 | 02749751 | Google workspace | - | - | R$ 263,39 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2022 | janeiro | 09/01/2022 | 10/01/2022 | Rofe Comunicação Visual | 31.353.827/0001-02 | 573 | Evento Mut - Aquisição de 02 lonas 5x3 380g | 2 | R$ 975,00 | R$ 1.950,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | janeiro | 09/01/2022 | 10/01/2022 | HD Eventos e Representações | 16.808.808/0001-30 | 228 | Evento Mut Goias Parcerias - locação de 02 back drop e 100 catracas de nilon 40cm | - | - | R$ 2.346,50 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | janeiro | 09/01/2022 | 10/01/2022 | Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças | 01.612.092/0001-23 | 1759 | Pagamento de ISS Espontâneo da Goiás Parcerias referente a competência 12/2021. | - | - | R$ 221,83 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | janeiro | 09/01/2022 | 10/01/2022 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | 12602542201007321 | Contribuição Patronal da Colaboradora Ana Manuela - Competência 11/2021. | - | - | R$ 1.585,88 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | janeiro | 09/01/2022 | 10/01/2022 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | 12602542201007319 | Fundo Previdênciário da Colaboradora Ana Manuela - Competência 11/2021. | - | - | R$ 792,94 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | janeiro | 09/01/2022 | 10/01/2022 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | 12602542201007310 | Fundo Previdênciário da Colaboradora Ana Manuela - Competência 13º/2021. | - | - | R$ 792,94 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | janeiro | 09/01/2022 | 10/01/2022 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | 12602542201007308 | Fundo Previdênciário da Colaboradora Ana Manuela - Competência 13º/2021. | - | - | R$ 792,94 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | janeiro | 09/01/2022 | 10/01/2022 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | 12602542201007296 | Fundo Previdênciário da Colaboradora Ana Manuela - Competência 12/2021. | - | - | R$ 792,94 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | janeiro | 09/01/2022 | 10/01/2022 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | 12602542201007300 | Contribuição Patronal da Colaboradora Ana Manuela - Competência 12/2021. | - | - | R$ 1.585,88 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | janeiro | 06/01/2022 | 07/01/2022 | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) | - | 115 l 017980-9 | Guia de Recolhimento de FGTS Mês 12/2021 | - | - | R$ 29.062,44 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2022 | janeiro | 05/01/2022 | 06/01/2022 | LLF Contabilidade, Topografia e Informática LTDA - ME | 21.178.735/0001-80 | 134 | Pagamento dos Serviços de Contabilidade para a Goiás Parcerias referente ao mês de Outubro/2021. | - | - | R$ 4.017,59 | TED | Dispensa de Licitação | Serviço |
| 2022 | janeiro | 03/01/2022 | 04/01/2022 | Weverton Roberto Rocha - Férias de Colaborador | 001.523.681-16 | - | Férias do Colaborador Weverton Roberto Rocha | - | - | R$ 13.857,52 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2022 | janeiro | 03/01/2022 | 04/01/2022 | Regia Comercio de Informatica | 07.851.862/0012-20 | 36256 | Aquisição de 02 notebooks lenovo tela15` + pacote office | 2 | R$ 4.848,00 | R$ 9.696,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | janeiro | 03/01/2022 | 04/01/2022 | Heitor Dias Camargo | 017.779.281-76 | - | Despesas de Viagem Curso Palestrante Onsad 2021 | - | - | R$ 526,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2022 | janeiro | 03/01/2022 | 04/01/2022 | Olivar Vieira Junior | 776.183.781-34 | - | 02 Diarias Olivar Vieira Junior | - | - | R$ 160,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2022 | janeiro | 30/12/2021 | 01/01/2022 | Maria Silva Lima Hatschbach | ***.349.013-** | - | Pensão Alimentícia | - | - | R$ 2.607,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2022 | janeiro | 30/12/2021 | 01/01/2022 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | - | - | Folha de Pagamento do mês 12/2021 dos Colaboradores da Goiás Parcerias. | - | - | R$ 298.331,48 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2021 | dezembro | 29/12/2021 | 30/12/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 4.234,36 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | dezembro | 29/12/2021 | 30/12/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 796,31 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | dezembro | 29/12/2021 | 30/12/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 1.092,46 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | dezembro | 29/12/2021 | 30/12/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 460,67 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | dezembro | 29/12/2021 | 30/12/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 508,03 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | dezembro | 29/12/2021 | 30/12/2021 | Olivar Vieira Junior | ***.183.781-** | - | Diaria Olivar Vieira Junior | - | - | R$ 640,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2021 | dezembro | 29/12/2021 | 30/12/2021 | Olivar Vieira Junior | ***.183.781-** | - | Diaria Olivar Vieira Junior | - | - | R$ 320,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2021 | dezembro | 25/12/2021 | 26/12/2021 | Olivar Vieira Junior | ***.183.781-** | - | Diaria Olivar Vieira Junior | - | - | R$ 160,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2021 | dezembro | 25/12/2021 | 26/12/2021 | Olivar Vieira Junior | ***.183.781-** | - | Diaria Olivar Vieira Junior | - | - | R$ 80,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2021 | dezembro | 22/12/2021 | 23/12/2021 | Banco Itaú - Agência 0147 | 60.701.190/0231-47 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 1,40 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2021 | dezembro | 22/12/2021 | 23/12/2021 | Unidas Veiculos Especiais SA | 02.491.558/0001-42 | 4081610 | Locação de Veículo | - | - | R$ 2.280,00 | Boleto | Dispensa de Licitação | Adm |
| 2021 | dezembro | 22/12/2021 | 23/12/2021 | Censosyb Brasil Comercial | 39.496.8610236-97 | 256000 | Utensilios alimenticios para companhia | - | - | R$ 162,99 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2021 | dezembro | 22/12/2021 | 23/12/2021 | Ubirajara Ramos Caiado | ***.246.201-** | - | Exame admissional | - | - | R$ 30,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2021 | dezembro | 19/12/2021 | 20/12/2021 | Rene Chagas Barbosa | 00.110.583.0001-03 | 10580 | Materiais Elétricos para companhia | - | - | R$ 425,60 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2021 | dezembro | 19/12/2021 | 20/12/2021 | 13º Salario dos Colaboradores Folha Pagamento | - | - | Pagamento 13º Salário dos Colaboradores em anexo | - | - | R$ 4.775,77 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2021 | dezembro | 19/12/2021 | 20/12/2021 | OI S.A | 76.535.764/0001-43 | 2112.013957071 | Pagamento Telefone Fixo Companhia | - | - | R$ 180,61 | Boleto | Dispensa de Licitação | Adm |
| 2021 | dezembro | 19/12/2021 | 20/12/2021 | Secretaria da Receita Previdenciária - INSS | 29.979.036/0001-40 | 2100 | Pagamento da Guia de Previdência Social da Goiás Parcerias referente a competência 11/2021 | - | - | R$ 89.071,41 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | dezembro | 19/12/2021 | 20/12/2021 | Secretaria da Receita Previdenciária - INSS | 29.979.036/0001-40 | 2100 | Pagamento da Guia de Previdência Social da Goiás Parcerias referente a competência 13ºSalario | - | - | R$ 60.408,64 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | dezembro | 19/12/2021 | 20/12/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0588 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 11/2021. | - | - | R$ 1.762,81 | DARF | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | dezembro | 19/12/2021 | 20/12/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0561 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 11/2021. | - | - | R$ 12.621,79 | DARF | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | dezembro | 19/12/2021 | 20/12/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0561 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 11/2021. | - | - | R$ 49.416,11 | DARF | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | dezembro | 16/12/2021 | 17/12/2021 | Super Posto Goiânia Centro | 17.991.2910001-20 | 324311 | Abastecimento Veículo da Companhia | - | - | R$ 322,60 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2021 | dezembro | 13/12/2021 | 14/12/2021 | Banco Itaú - Agência 0147 | 60.701.190/0231-47 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 0,90 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2021 | dezembro | 13/12/2021 | 14/12/2021 | Andre Luiz de Jesus | 29.569.1600001-38 | - | N.F. 012 -cnpj:29.569.160/0001-38 André Luiz de Jesus | - | - | R$ 2.199,50 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2021 | dezembro | 13/12/2021 | 14/12/2021 | Super Posto Goiânia Centro | 1799.12.91000120 | 323015 | Abastecimento Veículo da Companhia | - | - | R$ 225,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2021 | dezembro | 13/12/2021 | 14/12/2021 | Olivar Vieira Junior | ***.183.781-** | - | Diarias Olivar Vieira Junior | - | - | R$ 640,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2021 | dezembro | 13/12/2021 | 14/12/2021 | Olivar Vieira Junior | ***.183.781-** | - | Diarias Olivar Vieira Junior | - | - | R$ 320,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2021 | dezembro | 13/12/2021 | 14/12/2021 | Constantino & Costa Ltda - ME | 05.295.501/0001-66 | 1912 | Locação de Impressora | - | - | R$ 224,17 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2021 | dezembro | 12/12/2021 | 13/12/2021 | Luciana Faria Lacerda - Férias de Colaborador | ***.256.451-** | - | Férias da Colaboradora Luciana Faria Lacerda | - | - | R$ 4.856,74 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2021 | dezembro | 12/12/2021 | 13/12/2021 | Montserrat Mendez Soares - Férias de Colaborador | ***.523.681-** | - | Férias da Colaboradora Montserrat Mendez Soares | - | - | R$ 3.861,73 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2021 | dezembro | 12/12/2021 | 13/12/2021 | Ana Manuela Costa - Férias de Colaborador | ***.395.021-** | - | Férias da Colaboradora Ana Manuela Costa | - | - | R$ 10.888,34 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2021 | dezembro | 09/12/2021 | 10/12/2021 | Happy Day Festas | 28.110.535/0001-34 | 13 | Aluguel de Equipamentos para evento | - | - | R$ 9.312,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2021 | dezembro | 09/12/2021 | 10/12/2021 | Rafael Noe Araujo | 36.267.894/0001-28 | 18773073 | Aquisição de 36 Chocotones brindes de natal | - | - | R$ 1.436,40 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2021 | dezembro | 09/12/2021 | 10/12/2021 | Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças | 01.612.092/0001-23 | 1759 | Pagamento de ISS Espontâneo da Goiás Parcerias referente a competência 11/2021. | - | - | R$ 145,66 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | dezembro | 08/12/2021 | 09/12/2021 | Post Retail Miniprinter eoutros | 25.309.9670001-80 | - | Despesas de viagem ,transporte e alimentação Evento Consad 2021 | - | - | R$ 864,03 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2021 | dezembro | 08/12/2021 | 09/12/2021 | Jeferson Inacio Machado | ***.784.661-** | - | Despesas Evento Companhia | - | - | R$ 420,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2021 | dezembro | 08/12/2021 | 09/12/2021 | Embalagens JBM | 37.392.8830001-32 | 12927 | Materiais diversos para companhia -copos -pratos | - | - | R$ 425,11 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2021 | dezembro | 08/12/2021 | 09/12/2021 | Atm Comercio de Uniformes | 14.645.529/0001-77 | 001 | Aquisição de 21 Bonés | - | - | R$ 462,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2021 | dezembro | 08/12/2021 | 09/12/2021 | HD Eventos e Representações Ltda | 16.808.808/0001-30 | 211 | Aluguel de 02 Back Droop 3x5 , 200 catraca de plástico | - | - | R$ 2.346,50 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2021 | dezembro | 06/12/2021 | 07/12/2021 | LLF Contabilidade, Topografia e Informática LTDA - ME | 21.178.735/0001-80 | 132 | Pagamento dos Serviços de Contabilidade para a Goiás Parcerias referente ao mês de Novembro/2021. | - | - | R$ 4.017,59 | TED | Dispensa de Licitação | Serviço |
| 2021 | dezembro | 06/12/2021 | 07/12/2021 | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) | - | 115 l 017980-9 | Guia de Recolhimento de FGTS Mês 11/2021 | - | - | R$ 24.474,44 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | dezembro | 05/12/2021 | 06/12/2021 | Banco Itaú - Agência 0147 | 60.701.190/0231-47 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 0,90 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2021 | dezembro | 05/12/2021 | 06/12/2021 | Laire Sameline Serafim Folha Pagamento | ***.217.993-** | - | Pagamento de 13 Salario | - | - | R$ 2.190,85 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2021 | dezembro | 05/12/2021 | 06/12/2021 | Nylander dos Santos Folha Pagamento | ***.133.526-** | - | Pagamento de 13 Salario | - | - | R$ 2.457,51 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2021 | dezembro | 05/12/2021 | 06/12/2021 | Google cloud | 25.0123980001-01 | 02749751 | Pagamento nuvem google cloud | - | - | R$ 291,60 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2021 | dezembro | 05/12/2021 | 06/12/2021 | ATM uniformes | 14.645.529/0001-77 | 920 | Aquisição de 42 Camisetas | - | - | R$ 1.470,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2021 | dezembro | 01/12/2021 | 02/12/2021 | Jaime Rosa | 06.6972900001-50 | 10638 | Aquisição 03 Bicicletas | - | - | R$ 3.414,30 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2021 | dezembro | 01/12/2021 | 02/12/2021 | Olivar Vieira Junior | ***.183.781-** | - | Diarias Olivar Vieira Junior | - | - | R$ 640,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2021 | dezembro | 30/11/2021 | 01/12/2021 | Jing xiang | 14.3420170001-31 | 841 | Enfeites natalinos | - | - | R$ 139,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2021 | dezembro | 30/11/2021 | 01/12/2021 | Maria Silva Lima Hatschbach | ***.349.013-** | - | Pensão Alimentícia | - | - | R$ 2.607,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2021 | dezembro | 30/11/2021 | 01/12/2021 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | - | - | Folha de Pagamento do mês 11/2021 dos Colaboradores da Goiás Parcerias. | - | - | R$ 284.417,69 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2021 | novembro | 29/10/2021 | 29/11/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 4.211,87 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | novembro | 29/10/2021 | 29/11/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 792,08 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | novembro | 29/10/2021 | 29/11/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 1.086,65 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | novembro | 29/10/2021 | 29/11/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 458,22 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | novembro | 29/10/2021 | 29/11/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 505,33 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | novembro | 30/11/2021 | 01/12/2021 | Taynara Aparecida Castro Folha de Pagamento | ***.037.731-** | Pagamento 13 Salario | - | - | R$ 250,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal | |
| 2021 | novembro | 29/11/2021 | 30/11/2021 | Temeny Naara Dutra Folha de Pagamento | ***.047.851-** | Pagamento 13 Salario | - | - | R$ 625,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal | |
| 2021 | novembro | 29/11/2021 | 30/11/2021 | Carlos Alberto Gonçalves Folha de Pagamento | ***.681.801-** | - | Pagamento 13 Salario | - | - | R$ 625,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2021 | novembro | 29/11/2021 | 30/11/2021 | Laire Sameline Serafim Folha Pagamento | ***.217.993-** | - | Pagamento 13 Salario | - | - | R$ 3.208,33 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2021 | novembro | 29/11/2021 | 30/11/2021 | Nylander dos Santos Folha Pagamento | ***.133.526-** | - | Pagamento 13 Salario | - | - | R$ 3.666,67 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2021 | novembro | 29/11/2021 | 30/11/2021 | Atm Comercio de Uniformes | 14.645.529/0001-77 | - | Aquisição de 21 Camisetas | - | - | R$ 735,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2021 | novembro | 24/11/2021 | 25/11/2021 | Banco Itaú - Agência 0147 | 60.701.190/0231-47 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 1,43 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2021 | novembro | 24/11/2021 | 25/11/2021 | Unidas Veiculos Especiais SA | 02.491.558/0001-42 | 3951432 | Locação de Veículo | - | - | R$ 912,00 | Boleto | Dispensa de Licitação | Adm |
| 2021 | novembro | 24/11/2021 | 25/11/2021 | Hiper Moreira Auto Posto | 08.288.271001-67 | - | Abastecimento Veículo da Companhia | - | - | R$ 335,01 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2021 | novembro | 24/11/2021 | 25/11/2021 | Constantino & Costa Ltda - ME | 05.295.501/0001-66 | 1887 | Locação de Impressora | - | - | R$ 224,17 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2021 | novembro | 18/11/2021 | 19/11/2021 | OI S.A | 76.535.764/0001-43 | 2111.013765597 | Pagamento Telefone Fixo Companhia | - | - | R$ 170,35 | Boleto | Dispensa de Licitação | Adm |
| 2021 | novembro | 18/11/2021 | 19/11/2021 | Rofe Comunicação Visual | 31.353.827/0001-02 | 538 | Aluguel de Equipamentos para evento - 02 lonas | - | - | R$ 1.650,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2021 | novembro | 18/11/2021 | 19/11/2021 | Happy Day Festas | 28.110.535/0001-34 | 12 | Aluguel de Equipamentos para evento | - | - | R$ 10.136,50 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2021 | novembro | 18/11/2021 | 19/11/2021 | HD Eventos e Representações Ltda | 16.808.808/0001-30 | 201 | Aluguel de 02 Back Droop | - | - | R$ 2.352,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2021 | novembro | 18/11/2021 | 19/11/2021 | Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG) | 02.088.698/0001-74 | 12602542132607761 | Pagamento de DARE para registro de Ata de AGE na JUCEG. | - | - | R$ 655,00 | Boleto | Não Aplicável | Taxa |
| 2021 | novembro | 18/11/2021 | 19/11/2021 | Secretaria da Receita Previdenciária - INSS | 29.979.036/0001-40 | 2100 | Pagamento da Guia de Previdência Social da Goiás Parcerias referente a competência 10/2021. | - | - | R$ 91.149,98 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | novembro | 18/11/2021 | 19/11/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0588 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 10/2021. | - | - | R$ 4.613,03 | DARF | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | novembro | 18/11/2021 | 19/11/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0561 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 10/2021. | - | - | R$ 8.864,10 | DARF | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | novembro | 18/11/2021 | 19/11/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0561 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 10/2021. | - | - | R$ 59.361,70 | DARF | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | novembro | 10/11/2021 | 11/11/2021 | Joel Candido Alves - Vidraçaria Sul | 00.144.683/0001-50 | 915 | Aquisição de 04 Quadros 60x42 com Vidro | - | - | R$ 623,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2021 | novembro | 09/11/2021 | 10/11/2021 | Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças | 01.612.092/0001-23 | 1759 | Pagamento de ISS Espontâneo da Goiás Parcerias referente a competência 10/2021. | - | - | R$ 96,85 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | novembro | 09/11/2021 | 10/11/2021 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | 12602542131401794 | Fundo Previdênciário da Colaboradora Ana Manuela - Competência 10/2021. | - | - | R$ 792,94 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | novembro | 09/11/2021 | 10/11/2021 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | 12602542131401796 | Contribuição Patronal da Colaboradora Ana Manuela - Competência 10/2021. | - | - | R$ 1.585,88 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | novembro | 08/11/2021 | 09/11/2021 | Banco Itaú - Agência 0147 | 60.701.190/0231-47 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 2,80 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2021 | novembro | 08/11/2021 | 09/11/2021 | Hotel Beiriz Ltda | 12.268.397/0001-87 | 75674 | 04 Diárias de Hotel Evento Goiás Parcerias | - | - | R$ 1.196,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2021 | novembro | 08/11/2021 | 09/11/2021 | Hotel Beiriz Ltda | 12.268.397/0001-86 | 75679 | 04 Diárias de Hotel Evento Goiás Parcerias | - | - | R$ 1.196,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2021 | novembro | 08/11/2021 | 09/11/2021 | LLF Contabilidade, Topografia e Informática LTDA - ME | 21.178.735/0001-80 | 130 | Pagamento dos Serviços de Contabilidade para a Goiás Parcerias referente ao mês de Outubro/2021. | - | - | R$ 4.017,59 | TED | Dispensa de Licitação | Serviço |
| 2021 | novembro | 08/11/2021 | 09/11/2021 | Papelaria Dinamica Ltda | 00.063.719/0003-33 | 000196438 | Aquisição de materiais para escritorio diversos | - | - | R$ 222,95 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2021 | novembro | 08/11/2021 | 09/11/2021 | Informais Informatica Ltda | 10610854/0001-43 | 000.074.718 | Aquisição de 04 Fones , 02 mouse pad , pilhas , 03 mouse opticos | - | - | R$ 519,48 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2021 | novembro | 07/11/2021 | 08/11/2021 | Carolina Modesto do Amaral | 41.457.843/0001-07 | 047 | 02 Passagens Aéreas para Evento GoiásParcerias | - | - | R$ 4.645,30 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2021 | novembro | 07/11/2021 | 08/11/2021 | Google cloud | 25.0123980001-01 | 02749751 | Mensalidade WorkPace GOOGLE | - | - | R$ 464,57 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2021 | novembro | 07/11/2021 | 08/11/2021 | Auto Posto PA | 33.328.6180001-34 | 254990 | Abastecimento Veículo da Companhia | - | - | R$ 322,18 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2021 | novembro | 07/11/2021 | 08/11/2021 | Diego de Oliveira Soares | ***.701.241-** | - | Pagamento de 13 Salario | - | - | R$ 14.521,95 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2021 | novembro | 04/11/2021 | 05/11/2021 | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) | - | 115 l 017980-9 | Guia de Recolhimento de FGTS Mês 10/2021 | - | - | R$ 25.075,55 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | novembro | 03/11/2021 | 04/11/2021 | Férias de Colaborador Folha de Pagamento | ***.250.448-** | - | Férias da Colaboradora Maxuelo Braz de Paula | - | - | R$ 18.269,36 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2021 | novembro | 30/10/2021 | 01/11/2021 | ABC - Agência Brasil Central | 03.520.902/0001-47 | 56776 | Pagamento de Publicação no Diário Oficial | - | - | R$ 1.033,81 | Boleto | Não Aplicável | Serviço |
| 2021 | novembro | 30/10/2021 | 01/11/2021 | Maria Silva Lima Hatschbach | ***.349.013-** | - | Pensão Alimentícia | - | - | R$ 2.607,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2021 | novembro | 30/10/2021 | 01/11/2021 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | - | - | Folha de Pagamento do mês 10/2021 dos Colaboradores da Goiás Parcerias. | - | - | R$ 272.001,29 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2021 | outubro | 29/10/2021 | 29/10/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 4.193,19 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | outubro | 29/10/2021 | 29/10/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 788,57 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | outubro | 29/10/2021 | 29/10/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 1.081,83 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | outubro | 29/10/2021 | 29/10/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 456,19 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | outubro | 29/10/2021 | 29/10/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 503,09 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | outubro | 29/10/2021 | 29/10/2021 | Banco Itaú - Agência 0147 | 60.701.190/0231-47 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 0,90 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2021 | outubro | 28/10/2021 | 29/10/2021 | Constantino & Costa Ltda - ME | 05.295.501/0001-66 | 12778 | Aquisição Equipamento Fragmentadora | - | - | R$ 380,00 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2021 | outubro | 27/10/2021 | 28/10/2021 | Marcela de Souza Vieira Mendonça Folha Pagamento | ***.688.401-** | - | Férias | - | - | R$ 4.856,74 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2021 | outubro | 26/10/2021 | 27/10/2021 | Google cloud | ***.101.031-** | - | Pagamento Google Workspace Semestral | - | - | R$ 1.972,40 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2021 | outubro | 22/10/2021 | 22/10/2021 | Banco Itaú - Agência 0147 | 60.701.190/0231-47 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 1,40 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2021 | outubro | 21/10/2021 | 22/10/2021 | Global Saúde Ocupacional LTDA | 18.910.527/0001-19 | 7710 | 02 Exame Clínico Periódico | - | - | R$ 57,90 | Boleto | Não Aplicável | Serviço |
| 2021 | outubro | 21/10/2021 | 22/10/2021 | Posto Serra Dourada | 31.721.8040001-03 | 20320 | Abastecimento veículo companhia | - | - | R$ 305,41 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2021 | outubro | 19/10/2021 | 20/10/2021 | OI S.A | 76.535.764/0001-43 | 2110013574874 | Pagamento Telefone Fixo Companhia | - | - | R$ 169,92 | Boleto | Dispensa de Licitação | Adm |
| 2021 | outubro | 19/10/2021 | 20/10/2021 | Secretaria da Receita Previdenciária - INSS | 29.979.036/0001-40 | 2100 | Pagamento da Guia de Previdência Social da Goiás Parcerias referente a competência 09/2021. | - | - | R$ 91.732,70 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | outubro | 19/10/2021 | 20/10/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0588 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 09/2021. | - | - | R$ 1.762,81 | DARF | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | outubro | 19/10/2021 | 20/10/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0561 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 09/2021. | - | - | R$ 257,33 | DARF | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | outubro | 19/10/2021 | 20/10/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0561 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 09/2021. | - | - | R$ 51.774,86 | DARF | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | outubro | 19/10/2021 | 20/10/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0561 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 09/2021. | - | - | R$ 1.075,97 | DARF | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | outubro | 13/10/2021 | 14/10/2021 | Banco Itaú - Agência 0147 | 60.701.190/0231-47 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 0,90 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2021 | outubro | 13/10/2021 | 14/10/2021 | Constantino & Costa Ltda - ME | 05.295.501/0001-66 | 1856 | Locação de Impressora | - | - | R$ 224,17 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2021 | outubro | 10/10/2021 | 11/10/2021 | Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças | 01.612.092/0001-23 | 1759 | Pagamento de ISS Espontâneo da Goiás Parcerias referente a competência 09/2021. | - | - | R$ 97,40 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | outubro | 10/10/2021 | 11/10/2021 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | 12602542128400986 | Fundo Previdênciário da Colaboradora Ana Manuela - Competência 09/2021. | - | - | R$ 792,94 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | outubro | 10/10/2021 | 11/10/2021 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | 12602542128400987 | Contribuição Patronal da Colaboradora Ana Manuela - Competência 09/2021. | - | - | R$ 1.585,88 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | outubro | 08/10/2021 | 09/10/2021 | LLF Contabilidade, Topografia e Informática LTDA - ME | 21.178.735/0001-80 | 129 | Pagamento dos Serviços de Contabilidade para a Goiás Parcerias referente ao mês de 09/2021. | - | - | R$ 4.017,59 | TED | Dispensa de Licitação | Serviço |
| 2021 | outubro | 07/10/2021 | 08/10/2021 | ABC Agencia Brasil Central | 03.520.902/0001-47 | 56704 | Publicação Contábil | - | - | R$ 979,56 | Boleto | Não Aplicável | Serviço |
| 2021 | outubro | 06/10/2021 | 07/10/2021 | Patrícia Soares de Oliveira Folha de Pagamento | ***349013-** | - | Férias | - | - | R$ 3.030,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2021 | outubro | 06/10/2021 | 07/10/2021 | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) | - | 115 I 017980-9 | Guia de Recolhimento de FGTS Mês 09/2021 | - | - | R$ 27.240,88 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | outubro | 05/10/2021 | 06/10/2021 | Daniela Maria de Oliveira | ***.287.031-** | - | Fundo de Caixa Portaria 10 | - | - | R$ 887,95 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2021 | outubro | 05/10/2021 | 06/10/2021 | Diego de Oliveira Soares Folha de Pagamento | ***.701.241-** | - | Férias | - | - | R$ 19.657,52 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2021 | outubro | 03/10/2021 | 04/10/2021 | Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo | 63.056.469/0001-62 | 2331 | Curso de Qualificação de colaboradores ( MBA PPP e Concessões ) | - | - | R$ 79.920,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2021 | outubro | 30/09/2021 | 01/10/2021 | Maria Silva Lima Hatschbach | ***.349.013-** | - | Pensão Alimentícia | - | - | R$ 2.607,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2021 | outubro | 30/09/2021 | 01/10/2021 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | - | - | Folha de Pagamento do mês 09/2021 dos Colaboradores da Goiás Parcerias. | - | - | R$ 321.835,70 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2021 | setembro | 29/09/2021 | 30/09/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 4.176,41 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | setembro | 29/09/2021 | 30/09/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 785,41 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | setembro | 29/09/2021 | 30/09/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 1.077,51 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | setembro | 29/09/2021 | 30/09/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 454,36 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | setembro | 29/09/2021 | 30/09/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 501,08 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | setembro | 28/09/2021 | 29/09/2021 | Marco Aurelio Pinheiro Folha de Pagamento | ***.078.341-** | - | Férias | - | - | R$ 10.034,11 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2021 | setembro | 26/09/2021 | 27/09/2021 | Denner Pereira de Sousa Folha de Pagamento | ***.558.231-** | - | Férias | - | - | R$ 3.713,61 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2021 | setembro | 20/09/2021 | 21/09/2021 | Eletrotransol Ind. e Com. de Mat |Eletr. LTDA | 01.847.854/0003-32 | 572.881 | Aquisição de 13 Lampadas de Led tubolar T8 In Vidro 6500K 18W | - | - | R$ 184,80 | TED | Não Aplicável | Material |
| 2021 | setembro | 19/09/2021 | 20/09/2021 | OI S.A | 76.535.764/0001-43 | 2109.013374079 | Pagamento Telefone Fixo Companhia | - | - | R$ 182,03 | Boleto | Dispensa de Licitação | Adm |
| 2021 | setembro | 19/09/2021 | 20/09/2021 | Secretaria da Receita Previdenciária - INSS | 29.979.036/0001-40 | 2100 | Pagamento da Guia de Previdência Social da Goiás Parcerias referente a competência 08/2021. | - | - | R$ 86.533,28 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | setembro | 19/09/2021 | 20/09/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0588 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 07/2021. | - | - | R$ 1.762,81 | DARF | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | setembro | 19/09/2021 | 20/09/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0561 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 08/2021. | - | - | R$ 49.772,06 | DARF | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | setembro | 14/09/2021 | 15/09/2021 | Banco Itaú - Agência 0147 | 60.701.190/0231-47 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 1,40 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2021 | setembro | 14/09/2021 | 15/09/2021 | Global Saúde Ocupacional LTDA | 18.910.527/0001-19 | 7410 | 02 Exame Clínico Periódico | - | - | R$ 48,25 | Boleto | Não Aplicável | Serviço |
| 2021 | setembro | 14/09/2021 | 15/09/2021 | Regia Comércio de Informática | 07.851.862/0012-20 | 35862 | Aquisição de 02 Notebooks LNV15" RYZEN7/8GB/SSD512GB/W10H S145 | - | - | R$ 9.698,00 | TED | Não Aplicável | Material |
| 2021 | setembro | 13/09/2021 | 14/09/2021 | Banco Itaú - Agência 0147 | 60.701.190/0231-47 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 0,90 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2021 | setembro | 13/09/2021 | 14/09/2021 | Constantino & Costa Ltda - ME | 05.295.501/0001-66 | 1856 | Locação de Impressora | - | - | R$ 224,17 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2021 | setembro | 08/09/2021 | 10/09/2021 | LLF Contabilidade, Topografia e Informática LTDA - ME | 21.178.735/0001-80 | 127 | Pagamento dos Serviços de Contabilidade para a Goiás Parcerias referente ao mês de 08/2021. | - | - | R$ 4.017,59 | TED | Dispensa de Licitação | Serviço |
| 2021 | setembro | 08/09/2021 | 10/09/2021 | Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças | 01.612.092/0001-23 | 1759 | Pagamento de ISS Espontâneo da Goiás Parcerias referente a competência 08/2021. | - | - | R$ 88,12 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | setembro | 08/09/2021 | 10/09/2021 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | 12602542122202521 | Fundo Previdênciário da Colaboradora Ana Manuela - Competência 07/2021. | - | - | R$ 792,94 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | setembro | 08/09/2021 | 10/09/2021 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | 12602542122202522 | Contribuição Patronal da Colaboradora Ana Manuela - Competência 07/2021. | - | - | R$ 1.585,88 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | setembro | 05/09/2021 | 06/09/2021 | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) | - | 115 I 017980-9 | Guia de Recolhimento de FGTS Mês 08/2021 | - | - | R$ 22.584,88 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | setembro | 01/09/2021 | 03/09/2021 | Nylander Marinho dos Santos | ***.133.526-** | - | Férias | - | - | R$ 4.302,52 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2021 | setembro | 01/09/2021 | 03/09/2021 | Marcela Vieira Mendonça | ***.688.401-** | - | Férias | - | - | R$ 4.856,74 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2021 | setembro | 31/08/2021 | 01/09/2021 | Maria Silva Lima Hatschbach | ***.349.013-** | - | Pensão Alimentícia | - | - | R$ 2.607,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2021 | setembro | 31/08/2021 | 01/09/2021 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | - | - | Folha de Pagamento do mês 08/2021 dos Colaboradores da Goiás Parcerias. | - | - | R$ 275.319,94 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2021 | agosto | 29/08/2021 | 31/08/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 4.160,02 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | agosto | 29/08/2021 | 31/08/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 782,33 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | agosto | 29/08/2021 | 31/08/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 1.073,28 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | agosto | 29/08/2021 | 31/08/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 452,58 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | agosto | 29/08/2021 | 31/08/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 499,11 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | agosto | 29/08/2021 | 31/08/2021 | Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG) | 02.088.698/0001-74 | 12602542124402624 | Pagamento de DARE para registro de Ata de AGE na JUCEG. | - | - | R$ 655,00 | Boleto | Não Aplicável | Taxa |
| 2021 | agosto | 25/08/2021 | 27/08/2021 | Primicias Papeis e Util. Ltda EPP | 06.338.087/0001-98 | 063.838 | Aquisição de materiais para escritorio | - | - | R$ 245,00 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2021 | agosto | 18/08/2021 | 20/08/2021 | OI S.A | 76.535.764/0001-43 | 2108.013166317 | Pagamento Telefone Fixo Companhia | - | - | R$ 142,08 | Boleto | Dispensa de Licitação | Adm |
| 2021 | agosto | 18/08/2021 | 20/08/2021 | Secretaria da Receita Previdenciária - INSS | 29.979.036/0001-40 | 2100 | Pagamento da Guia de Previdência Social da Goiás Parcerias referente a competência 07/2021. | - | - | R$ 87.073,93 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | agosto | 18/08/2021 | 20/08/2021 | Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças - DUAM | 01.612.092/0001-23 | - | Pagamento de taxa de informação de uso do solo. Processo 87993787 | - | - | R$ 299,86 | Boleto | Não Aplicável | Taxa |
| 2021 | agosto | 18/08/2021 | 20/08/2021 | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) | - | 115 I 017983-3 | Guia de Recolhimento de FGTS Mês 07/2021-Remanescente | - | - | R$ 1.440,00 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | agosto | 18/08/2021 | 20/08/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0588 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 07/2021. | - | - | R$ 1.762,81 | DARF | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | agosto | 18/08/2021 | 20/08/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0561 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 07/2021. | - | - | R$ 9.756,48 | DARF | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | agosto | 18/08/2021 | 20/08/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0561 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 07/2021. | - | - | R$ 3.323,85 | DARF | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | agosto | 18/08/2021 | 20/08/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0561 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 07/2021. | - | - | R$ 2.115,38 | DARF | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | agosto | 18/08/2021 | 20/08/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0561 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 07/2021. | - | - | R$ 51.853,56 | DARF | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | agosto | 16/08/2021 | 17/08/2021 | Constantino & Costa Ltda - ME | 05.295.501/0001-66 | 1845 | Locação de Impressora | - | - | R$ 230,30 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2021 | agosto | 08/08/2021 | 10/08/2021 | Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças | 01.612.092/0001-23 | 1759 | Pagamento de ISS Espontâneo da Goiás Parcerias referente a competência 07/2021. | - | - | R$ 103,84 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | agosto | 08/08/2021 | 10/08/2021 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | 12602542122202521 | Fundo Previdênciário da Colaboradora Ana Manuela - Competência 07/2021. | - | - | R$ 792,94 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | agosto | 08/08/2021 | 10/08/2021 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | 12602542122202522 | Contribuição Patronal da Colaboradora Ana Manuela - Competência 07/2021. | - | - | R$ 1.585,88 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | agosto | 08/08/2021 | 10/08/2021 | ABC Agencia Brasil Central | 03.520.902/0001-47 | 56601 | Publicação Contábil | - | - | R$ 6.825,00 | Boleto | Não Aplicável | Serviço |
| 2021 | agosto | 07/08/2021 | 09/08/2021 | LLF Contabilidade, Topografia e Informática LTDA - ME | 21.178.735/0001-80 | 126 | Pagamento dos Serviços de Contabilidade para a Goiás Parcerias referente ao mês de 07/2021. | - | - | R$ 4.017,59 | TED | Dispensa de Licitação | Serviço |
| 2021 | agosto | 06/08/2021 | 08/08/2021 | Joel Candido Alves | 00.144.683/0001-50 | 873 | Aquisição de 2 molduras em madeira | - | - | R$ 536,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2021 | agosto | 05/08/2021 | 06/08/2021 | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) | - | 115 I 017980-9 | Guia de Recolhimento de FGTS Mês 07/2021 | - | - | R$ 24.408,88 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | agosto | 02/08/2021 | 03/08/2021 | Constantino & Costa Ltda - ME | 05.295.501/0001-66 | 1797 | Instalação de Scaner | - | - | R$ 95,39 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2021 | agosto | 01/08/2021 | 02/08/2021 | Maria Silva Lima Hatschbach | ***.349.013-** | - | Pensão Alimentícia | - | - | R$ 2.607,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2021 | agosto | 31/07/2021 | 01/08/2021 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | - | - | Folha de Pagamento do mês 07/2021 dos Colaboradores da Goiás Parcerias. | - | - | R$ 280.795,31 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2021 | julho | 28/07/2021 | 30/07/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 4.146,30 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | julho | 28/07/2021 | 30/07/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 779,75 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | julho | 28/07/2021 | 30/07/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 1.069,74 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | julho | 28/07/2021 | 30/07/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 451,09 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | julho | 28/07/2021 | 30/07/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 497,46 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | julho | 26/07/2021 | 28/07/2021 | Central Limp | 08.836.495/0001-03 | 000.057.605 | Aquisição de 14 Litros de Alcool - GOPAR | - | - | R$ 209,38 | TED | Não Aplicável | Material |
| 2021 | julho | 18/07/2021 | 20/07/2021 | Secretaria da Receita Previdenciária - INSS | 29.979.036/0001-40 | 2100 | Pagamento da Guia de Previdência Social da Goiás Parcerias referente a competência 06/2021. | - | - | R$ 84.222,81 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | julho | 18/07/2021 | 20/07/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0588 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 06/2021. | - | - | R$ 1.762,81 | DARF | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | julho | 18/07/2021 | 20/07/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0561 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 06/2021. | - | - | R$ 6.269,36 | DARF | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | julho | 18/07/2021 | 20/07/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0561 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 06/2021. | - | - | R$ 61.518,92 | DARF | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | julho | 14/07/2021 | 16/07/2021 | Edson Correia da Silva Folha de Pagamento | ***.101.031-** | - | Ferias Colaborador Edson Correia da Silva | - | - | R$ 16.336,11 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2021 | julho | 14/07/2021 | 16/07/2021 | Montserrat Mendez Soares Folha Pagamento | ***.523.681-** | - | Ferias Colaborador Montserrat Soares | - | - | R$ 3.861,73 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2021 | julho | 13/07/2021 | 15/07/2021 | Banco Itaú - Agência 0147 | 60.701.190/0231-47 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 1,40 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2021 | julho | 13/07/2021 | 15/07/2021 | Banco Itaú - Agência 0147 | 60.701.190/0231-47 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 0,90 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2021 | julho | 13/07/2021 | 15/07/2021 | Papelaria Tributária ltda | 00.905.760/0003-00 | 462413 | Materiais para administrativo Goias Parcerias | - | - | R$ 664,05 | Boleto | Não Aplicável | Material |
| 2021 | julho | 13/07/2021 | 15/07/2021 | Patrícia Soares de Oliveira | ***349013-** | - | Diária - viagem Goiânia a Anápolis - Resolução n.01-2020 | - | - | R$ 80,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2021 | julho | 13/07/2021 | 15/07/2021 | Edson Correia da Silva | ***.101.031-** | - | Diária - viagem Goiânia a Anápolis - Resolução n.01-2020 | - | - | R$ 80,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2021 | julho | 13/07/2021 | 15/07/2021 | Constantino & Costa Ltda - ME | 05.295.501/0001-66 | 1838 | Limpeza e manutenção do ADM Impressora Epson X590129157 | - | - | R$ 29,40 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2021 | julho | 12/07/2021 | 14/07/2021 | Banco Itaú - Agência 0147 | 60.701.190/0231-47 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 0,90 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2021 | julho | 12/07/2021 | 14/07/2021 | Constantino & Costa Ltda - ME | 05.295.501/0001-66 | 1797 | Locação de Impressora | - | - | R$ 224,17 | Boleto | Dispensa de Licitação | Adm |
| 2021 | julho | 10/07/2021 | 12/07/2021 | Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças | 01.612.092/0001-23 | 1759 | Pagamento de ISS Espontâneo da Goiás Parcerias referente a competência 06/2021. | - | - | R$ 97,72 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | julho | 10/07/2021 | 12/07/2021 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | 12602542110202188 | Fundo Previdênciário da Colaboradora Ana Manuela - Competência 06/2021. | - | - | R$ 792,94 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | julho | 10/07/2021 | 12/07/2021 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | 12602542110202189 | Contribuição Patronal da Colaboradora Ana Manuela - Competência 06/2021. | - | - | R$ 1.585,88 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | julho | 07/07/2021 | 09/07/2021 | Joel Candido Alves | 00.140.683/0001-20 | 856 | Aquisição de Molduras quadros GOPAR | - | - | R$ 174,00 | TED | Não Aplicável | Material |
| 2021 | julho | 07/07/2021 | 09/07/2021 | LLF Contabilidade, Topografia e Informática LTDA - ME | 21.178.735/0001-80 | 124 | Pagamento dos Serviços de Contabilidade para a Goiás Parcerias referente ao mês de 06/2021. | - | - | R$ 3.109,77 | TED | Dispensa Licitação | Serviço |
| 2021 | julho | 05/07/2021 | 07/07/2021 | Wilian José Pereira | 19.424.372/0001-73 | 417 | Manutenção de Fechaduras do escritório | - | - | R$ 150,00 | TED | Não Aplicável | Material |
| 2021 | julho | 05/07/2021 | 07/07/2021 | Weverton Roberto Rocha | ***.193.171-** | - | Pagamento de 13 Salário Weverton Roberto Rocha | - | - | R$ 10.500,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2021 | julho | 05/07/2021 | 07/07/2021 | Maxuelo Braz de Paula | ***.250.448-** | - | Ferias Colaborador Maxuelo Braz de Paula | - | - | R$ 11.309,36 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2021 | julho | 05/07/2021 | 07/07/2021 | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) | - | 115 I 017980-9 | Guia de Recolhimento de FGTS Mês 06/2021 | - | - | R$ 24.194,66 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | julho | 05/07/2021 | 06/07/2021 | Secretaria da Receita Previdenciária - INSS | 29.979.036/0001-41 | 2100 | Pagamento da Guia RESIDUAL de Previdência Social da Goiás Parcerias referente a competência 06/2021. | - | - | R$ 188,53 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | julho | 05/07/2021 | 06/07/2021 | Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG) | 02.088.698/0001-74 | 12602542119004167 | Pagamento de DARE para registro de Ata de AGE na JUCEG. | - | - | R$ 655,00 | Boleto | Não Aplicável | Taxa |
| 2021 | julho | 01/07/2021 | 02/07/2021 | Daniela Maria de Oliveira | ***.287.031-** | - | Fundo de Caixa Portaria 10 | - | - | R$ 982,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2021 | julho | 01/07/2021 | 02/07/2021 | Diego de Oliveira Soares | ***.701.241-** | - | Diária - pernoite, refeitação e combustível para viagem a Brasília. | - | - | R$ 400,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2021 | julho | 01/07/2021 | 02/07/2021 | Denner Pereira de Sousa | ***.558.231-** | - | Ferias Colaborador Denner Pereira de Sousa | - | - | R$ 6.768,63 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2021 | julho | 31/06/2021 | 01/07/2021 | Eletrosol Materiais Elétricos Ltda | 06.217.286/0001-48 | 8096 | Aquisição de Material Elétrico para escritório | - | - | R$ 56,10 | TED | Não Aplicável | Material |
| 2021 | julho | 31/06/2021 | 01/07/2021 | Maria Silva Lima Hatschbach | ***.349.013-** | - | Pensão Alimentícia | - | - | R$ 2.607,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2021 | julho | 31/06/2021 | 01/07/2021 | ABC Agencia Brasil Central | 03.520.902/0001-47 | 56484 | Publicação Contábil | - | - | R$ 2.283,76 | Boleto | Não Aplicável | Serviço |
| 2021 | julho | 31/06/2021 | 01/07/2021 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | - | - | Folha de Pagamento do mês 06/2021 dos Colaboradores da Goiás Parcerias. | - | - | R$ 295.105,99 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2021 | junho | 30/06/2021 | 30/06/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 496,05 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | junho | 30/06/2021 | 30/06/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 777,53 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | junho | 30/06/2021 | 30/06/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 1.066,69 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | junho | 30/06/2021 | 30/06/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 449,80 | Débito | Não Aplicável | Imposto | |
| 2021 | junho | 30/06/2021 | 30/06/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 4.134,48 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | junho | 23/06/2021 | 25/06/2021 | Diego de Oliveira Soares | ***.701.241-** | - | Diária - pernoite, refeitação e combustível para viagem a Brasília. | - | - | R$ 400,00 | TED | Não Aplicável | Serviço |
| 2021 | junho | 22/06/2021 | 24/06/2021 | Constantino & Costa Ltda - ME | 05.295.501/0001-66 | 11619 | 3 Parcela - Aquisição Software 16 licenciamentos office e 10 licenças Windows Definitivo | - | - | R$ 4.193,34 | Boleto | Não Aplicável | Material |
| 2021 | junho | 22/06/2021 | 24/06/2021 | Carimbos Araguaia Comercio e Prestações de Serviços | 12.326.241/0001-04 | 4045 | Aquisição de 02 carimbos diretores | - | - | R$ 24,00 | TED | Não Aplicável | Material |
| 2021 | junho | 22/06/2021 | 24/06/2021 | Banco Itaú - Agência 0147 | 60.701.190/0231-47 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 0,90 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2021 | junho | 16/06/2021 | 18/06/2021 | Secretaria da Receita Previdenciária - INSS | 29.979.036/0001-41 | 2100 | Pagamento da Guia RESIDUAL de Previdência Social da Goiás Parcerias referente a competência 03/2021. | - | - | R$ 963,28 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | junho | 16/06/2021 | 18/06/2021 | Secretaria da Receita Previdenciária - INSS | 29.979.036/0001-40 | 2100 | Pagamento da Guia de Previdência Social da Goiás Parcerias referente a competência 05/2021. | - | - | R$ 91.832,80 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | junho | 16/06/2021 | 18/06/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0561 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 05/2021. | - | - | R$ 60.831,37 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | junho | 16/06/2021 | 18/06/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0588 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 05/2021. | - | - | R$ 1.762,81 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | junho | 16/06/2021 | 18/06/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0561 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 05/2021. | - | - | R$ 432,87 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | junho | 12/06/2021 | 14/06/2021 | Constantino & Costa Ltda - ME | 05.295.501/0001-66 | 1826 | Locação de Impressora | - | - | R$ 224,17 | Boleto | Dispensa de Licitação | Serviço |
| 2021 | junho | 12/06/2021 | 14/06/2021 | Banco Itaú - Agência 0147 | 60.701.190/0231-47 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 0,90 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2021 | junho | 09/06/2021 | 11/06/2021 | Diego de Oliveira Soares | ***.701.241-** | Férias | - | - | R$ 19.689,62 | TED | Não Aplicável | Pessoal | |
| 2021 | junho | 09/06/2021 | 11/06/2021 | Marcio Roberto Novato Pessoa | 05.359.295/0001-00 | 6693 | Serviços de diagnósticos por registro gráfico | - | - | R$ 700,00 | TED | Não Aplicável | Serviço |
| 2021 | junho | 08/06/2021 | 10/06/2021 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | 12602542113002285 | Fundo Previdênciário da Colaboradora Ana Manuela - Competência 05/2021. | - | - | R$ 1.585,88 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | junho | 08/06/2021 | 10/06/2021 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | 12602542113002284 | Fundo Previdênciário da Colaboradora Ana Manuela - Competência 05/2021. | - | - | R$ 792,94 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | junho | 08/06/2021 | 10/06/2021 | Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças | 01.612.092/0001-23 | 1759 | Pagamento de ISS Espontâneo da Goiás Parcerias referente a competência 05/2021. | - | - | R$ 108,08 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | junho | 08/06/2021 | 10/06/2021 | LLF Contabilidade, Topografia e Informática LTDA - ME | 21.178.735/0001-80 | 123 | Pagamento dos Serviços de Contabilidade para a Goiás Parcerias referente ao mês de 05/2021. | - | - | R$ 3.876,79 | TED | Dispensa de Licitação | Serviço |
| 2021 | junho | 05/06/2021 | 07/06/2021 | Global Saúde Ocupacional LTDA | 18.910.527/0001-19 | 6946 | Exame Clínico Periódico | - | - | R$ 24,12 | Boleto | Não Aplicável | Serviço |
| 2021 | junho | 05/06/2021 | 07/06/2021 | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) | - | 115 I 017980-9 | Guia de Recolhimento de FGTS Mês 05/2021 | - | - | R$ 26.898,66 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | junho | 05/06/2021 | 07/06/2021 | Banco Itaú - Agência 0147 | 60.701.190/0231-47 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 2,30 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2021 | junho | 05/06/2021 | 07/06/2021 | Constantino & Costa Ltda - ME | 05.295.501/0001-66 | 11619 | 2 Parcela - Aquisição Software 16 licenciamentos office e 10 licenças Windows Definitivo | - | - | R$ 4.193,33 | Boleto | Não Aplicável | Material |
| 2021 | junho | 01/06/2021 | 02/06/2021 | Editora Raizes Ltda-EPP | 16.880.052/0001-30 | 53135 | Publicação de Auditoria Contábil 2020 | - | - | R$ 2.500,00 | Boleto | Não Aplicável | Serviço |
| 2021 | junho | 01/06/2021 | 02/06/2021 | Banco Itaú - Agência 0147 | 60.701.190/0231-47 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 1,40 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2021 | junho | 31/05/2021 | 01/06/2021 | Maria Silva Lima Hatschbach | ***.349.013-** | - | Pensão Alimentícia | - | - | R$ 2.607,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2021 | junho | 31/05/2021 | 01/06/2021 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | - | - | Folha de Pagamento do mês 05/2021 dos Colaboradores da Goiás Parcerias. | - | - | R$ 319.828,61 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2021 | maio | 29/05/2021 | 31/05/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 4.124,18 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | maio | 29/05/2021 | 31/05/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 775,59 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | maio | 29/05/2021 | 31/05/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 1.064,03 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | maio | 29/05/2021 | 31/05/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 448,68 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | maio | 29/05/2021 | 31/05/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 494,81 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | maio | 29/05/2021 | 31/05/2021 | Maiko Souza Costa | 18.204.557/0001-00 | 000.000.614 | Aquisição de Cartões de Visita | - | - | R$ 320,00 | TED | Não Aplicável | Material |
| 2021 | maio | 29/05/2021 | 31/05/2021 | Global Saúde Ocupacional LTDA | 18.910.527/0001-19 | 6933 | Exame Clínico Periódico | - | - | R$ 410,12 | Boleto | Não Aplicável | Serviço |
| 2021 | maio | 25/05/2021 | 27/05/2021 | Regia Comercio de Informatica LTDA | 07.851.862/0012-20 | 35545 | Aquisição de 2 Notebook LNV´´15 17/8GB/SSD256GB/W10H | - | - | R$ 9.995,99 | TED | Não Aplicável | Material |
| 2021 | maio | 24/05/2021 | 26/05/2021 | Daniela Maria de Oliveira | ***.287.031-** | - | Solicitação de Fundo | - | - | R$ 1.000,00 | TED | Não Aplicável | Serviço |
| 2021 | maio | 24/05/2021 | 26/05/2021 | Constantino & Costa Ltda - ME | 05.295.501/0001-66 | 1817 | Locação de Impressora | - | - | R$ 230,30 | Boleto | Não Aplicável | Serviço |
| 2021 | maio | 23/05/2021 | 25/05/2021 | Constantino & Costa Ltda - ME | 05.295.501/0001-66 | 11619 | 1 Parcela - Aquisição Software 16 licenciamentos office e 10 licenças Windows Definitivo | - | - | R$ 4.193,33 | Boleto | Dispensa de Licitação | Material |
| 2021 | maio | 18/05/2021 | 20/05/2021 | Diego de Oliveira Soares | ***.701.241-** | - | Diária - pernoite, refeitação e combustível para viagem a Brasília. | - | - | R$ 400,00 | TED | Não Aplicável | Serviço |
| 2021 | maio | 18/05/2021 | 20/05/2021 | Audimec Auditores Independentes S/S -EPP | 11.254.307/0001-35 | 00001134 | Contratação de Auditoria Contábil referente ao ano de 2020 | - | - | R$ 18.000,00 | TED | Dispensa Licitação | Serviço |
| 2021 | maio | 18/05/2021 | 20/05/2021 | Secretaria da Receita Previdenciária - INSS | 29.979.036/0001-40 | 2100 | Pagamento da Guia de Previdência Social da Goiás Parcerias referente a competência 04/2021. | - | - | R$ 87.700,03 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | maio | 18/05/2021 | 20/05/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0588 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 04/2021. | - | - | R$ 1.762,81 | DARF | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | maio | 18/05/2021 | 20/05/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0561 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 04/2021. | - | - | R$ 54.021,88 | DARF | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | maio | 17/05/2021 | 19/05/2021 | Jihad Universo das Cameras Eirelli | 24.361.923/0001-37 | 002314 | Aquisição de Material Fotográfico | - | - | R$ 440,00 | TED | Não Aplicável | Material |
| 2021 | maio | 17/05/2021 | 19/05/2021 | Agencia Brasil Central | 03.520.902/0001-47 | 56338 | Publicações no diário oficial | - | - | R$ 509,25 | Boleto | Não Aplicável | Serviço |
| 2021 | maio | 16/05/2021 | 18/05/2021 | Jose Vitor Pereira | 15.994.015/0001-91 | 000.000.515 | Aquisição de salgados e itens diversos | - | - | R$ 79,00 | TED | Não Aplicável | Material |
| 2021 | maio | 16/052021 | 18/05/2021 | Emporio Dreams Comercio LTDA | 34.818.888/0001-96 | 000.000.782 | Aquisição de 02 Fones com microfone usb PH-350BK C3TECH | - | - | R$ 278,00 | PIX | Não Aplicável | Material |
| 2021 | maio | 15/05/2021 | 17/05/2021 | Jose Vitor Pereira | 15.994.015/0001-90 | 000.000.514 | Aquisição de salgados e itens diversos | - | - | R$ 166,00 | TED | Não Aplicável | Material |
| 2021 | maio | 12/05/2021 | 14/05/2021 | Folha de Pagamento Nylander Marinho dos Santos | Férias | - | - | R$ 4.302,52 | TED | Não Aplicável | Pessoal | ||
| 2021 | maio | 12/05/2021 | 14/05/2021 | Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG) | 02.088.698/0001-74 | 12602542113708297 | Pagamento de DARE para registro de Ata de AGE na JUCEG. | - | - | R$ 655,00 | Boleto | Não Aplicável | Taxa |
| 2021 | maio | 09/05/2021 | 11/05/2021 | Eletro Transol Ind. e Com. de Mat. Elet. Ltda | 01.847.854/0003-20 | 000.547.833 | Aquisição de 07 Lâmpadas | - | - | R$ 90,93 | TED | Não Aplicável | Material |
| 2021 | maio | 08/05/2021 | 10/05/2021 | Constantino e Costa ltda -ME | 05.295.501/0001-66 | 11.559 | Limpeza , Revisão e Conserto Notebook ( compra de 1 HD ) | - | - | R$ 388,08 | Boleto | Não Aplicável | Serviço |
| 2021 | maio | 08/05/2021 | 10/05/2021 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | 12602542113002284 | Fundo Previdênciário da Colaboradora Ana Manuela - Competência 04/2021. | - | - | R$ 792,94 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | maio | 08/05/2021 | 10/05/2021 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | 12602542113002285 | Fundo Previdênciário da Colaboradora Ana Manuela - Competência 04/2021. | - | - | R$ 1.585,88 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | maio | 05/05/2021 | 07/05/2021 | Regia Comercio de Informatica LTDA | 07.851.862/0012-20 | 000035841 | Aquisição de 02 Notebooks LNV15`` /20GB/4G + 16GOPTANE/1T/W10 | - | - | R$ 6.998,00 | TED | Não Aplicável | Material |
| 2021 | maio | 05/05/2021 | 07/05/2021 | LLF Contabilidade, Topografia e Informática LTDA - ME | 21.178.735/0001-80 | 120 | Pagamento dos Serviços de Contabilidade para a Goiás Parcerias referente ao mês de 04/2021. | - | - | R$ 4.017,59 | TED | Dispensa Licitação | Serviço |
| 2021 | maio | 05/05/2021 | 07/05/2021 | Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças | 01.612.092/0001-23 | 1759 | Pagamento de ISS Espontâneo da Goiás Parcerias referente a competência 04/2021. | - | - | R$ 105,69 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | maio | 05/05/2021 | 07/05/2021 | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) | - | 115 I 017980-9 | Guia de Recolhimento de FGTS Mês 04/2021 | - | - | R$ 23.306,66 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | maio | 03/05/2021 | 05/05/2021 | Patrícia Soares de Oliveira | ***.349.013-** | Rescisão Contratual | - | - | R$ 21.736,93 | TED | Não Aplicável | Pessoal | |
| 2021 | maio | 03/05/2021 | 05/05/2021 | Constantino e Costa ltda -ME | 05.295.501/0001-67 | 1791 | Manutenção Notebook Acer troca HD e Manutenção Impressora | - | - | R$ 342,90 | Boleto | Não Aplicável | Serviço |
| 2021 | maio | 03/05/2021 | 05/05/2021 | Constantino e Costa ltda -ME | 05.295.501/0001-66 | 1798 | Limpeza e revisão Geral (Impressora Epson-L4150) | - | - | R$ 114,47 | Boleto | Não Aplicável | Serviço |
| 2021 | maio | 01/05/2021 | 03/05/2021 | Chaveiro Praça Cívica | 10.434.372/0001-73 | 405 | Aquisição de 10 chaves | - | - | R$ 80,00 | TED | Não Aplicável | Material |
| 2021 | maio | 01/05/2021 | 03/05/2021 | Carimbos Araguaia C P S Ltda | 12.326.241/0001-04 | 3995 | Aquisição de 1 carimbo | - | - | R$ 29,40 | TED | Não Aplicável | Material |
| 2021 | maio | 01/05/2021 | 03/05/2021 | Maria Silva Lima Hatschbach | ***.349.013-** | - | Pensão Alimentícia | - | - | R$ 2.607,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2021 | maio | 01/05/2021 | 03/05/2021 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | - | - | Folha de Pagamento do mês 04/2021 dos Colaboradores da Goiás Parcerias. | - | - | R$ 288.325,02 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2021 | abril | 30/04/2021 | 30/04/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 4.116,18 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | abril | 30/04/2021 | 30/04/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 774,09 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | abril | 30/04/2021 | 30/04/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 1.061,97 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | abril | 30/04/2021 | 30/04/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 447,81 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | abril | 30/04/2021 | 30/04/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 493,85 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | abril | 29/04/2021 | 29/04/2021 | Wiliam José Pereira | 19.424.372/0001-73 | 404 | Troca de fechadura | - | - | R$ 140,00 | Pix | Não Aplicável | Adm |
| 2021 | abril | 23/04/2021 | 23/04/2021 | Lu Flores e Presentes LTDA | ***.101.031-** | 3591 | Despesas com 01 unidade de coroa de flores. | - | - | R$ 200,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2021 | abril | 23/04/2021 | 23/04/2021 | Maxuelo Braz de Paula | ***.250.448-** | - | Despesas com chaveiro. | - | - | R$ 50,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2021 | abril | 22/04/2021 | 22/04/2021 | Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG) | 02.088.698/0001-74 | 12601542111606361 | Pagamento de DARE para registro de Ata de AGE na JUCEG. | - | - | R$ 655,00 | Boleto | Não Aplicável | Taxa |
| 2021 | abril | 31/03/2021 | 20/04/2021 | Secretaria da Receita Previdenciária - INSS | 29.979.036/0001-40 | 2100 | Pagamento da Guia de Previdência Social da Goiás Parcerias referente a competência 03/2021. | - | - | R$ 74.668,21 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | abril | 31/03/2021 | 20/04/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0588 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 03/2021. | - | - | R$ 1.762,81 | DARF | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | abril | 31/03/2021 | 20/04/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0561 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 03/2021. | - | - | R$ 46.329,20 | DARF | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | abril | 16/04/2021 | 16/04/2021 | Primicias Papeis e U LTDA EPP | 07.851.862/0001-77 | - | Aquisição de 01 Toner para impressora M132 FW Lazer Jet / 10 Pilhos Alcalina AAA. | - | - | R$ 103,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2021 | abril | 16/04/2021 | 16/04/2021 | Vidracaria Sul Molduras | 00.144.683/0001-50 | 823 | Aquisição de Moldura para Certificado da CGE. | - | - | R$ 90,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2021 | abril | 05/04/2021 | 14/04/2021 | Constantino & Costa Ltda - ME | 05.295.501/0001-66 | 1797 | Locação de Impressora | - | - | R$ 224,17 | Boleto | Dispensa de Licitação | Adm |
| 2021 | abril | 14/04/2021 | 14/04/2021 | Diego de Oliveira Soares | ***.701.241-** | - | Diária - pernoite, refeitação e combustível para viagem a Brasília. | - | - | R$ 244,64 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2021 | abril | 14/04/2021 | 14/04/2021 | Banco Itaú - Agência 0147 | 60.701.190/0231-47 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 0,90 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2021 | abril | 08/04/2021 | 13/04/2021 | LLF Contabilidade, Topografia e Informática LTDA - ME | 21.178.735/0001-80 | 119 | Pagamento dos Serviços de Contabilidade para a Goiás Parcerias referente ao mês de 03/2021. | - | - | R$ 4.017,59 | TED | Dispensa de Licitação | Serviço |
| 2021 | abril | 08/04/2021 | 12/04/2021 | Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças | 01.612.092/0001-23 | 1759 | Pagamento de ISS Espontâneo da Goiás Parcerias referente a competência 03/2021. | - | - | R$ 89,41 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | abril | 23/03/2021 | 09/04/2021 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | 12602542110202188 | Fundo Previdênciário da Colaboradora Ana Manuela - Competência 03/2021. | - | - | R$ 792,94 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | abril | 23/03/2021 | 09/04/2021 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | 12602542110202189 | Contribuição Patronal da Colaboradora Ana Manuela - Competência 03/2021. | - | - | R$ 1.585,88 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | abril | 12/04/2021 | 09/04/2021 | M Franco A T R Erieli | 16.973.2590001-59 | 000.000.146 | Aquisição de 50 cestas básicas | - | - | R$ 2.499,50 | TED | Não Aplicável | Doação |
| 2021 | abril | 31/03/2021 | 07/04/2021 | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) | - | 115 I 017980-9 | Guia de Recolhimento de FGTS Mês 03/2021 | - | - | R$ 20.088,00 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | abril | 31/03/2021 | 01/04/2021 | Maria Silva Lima Hatschbach | ***.349.013-** | - | Pensão Alimentícia | - | - | R$ 2.607,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2021 | abril | 31/03/2021 | 01/04/2021 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | - | - | Folha de Pagamento do mês 03/2021 dos Colaboradores da Goiás Parcerias. | - | - | R$ 272.911,62 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2021 | março | 31/03/2021 | 31/03/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 4.108,55 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | março | 31/03/2021 | 31/03/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 1.060,00 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | março | 31/03/2021 | 31/03/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 446,98 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | março | 31/03/2021 | 31/03/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 492,93 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | março | 31/03/2021 | 31/03/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 772,65 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | março | 03/03/2021 | 19/03/2021 | Secretaria da Receita Previdenciária - INSS | 29.979.036/0001-40 | 2100 | Pagamento da Guia de Previdência Social da Goiás Parcerias referente a competência 02/2021. | - | - | R$ 74.628,65 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | março | 28/02/2021 | 19/03/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0561 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 02/2021. | - | - | R$ 643,10 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | março | 28/02/2021 | 19/03/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0561 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 02/2021. | - | - | R$ 45.200,37 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | março | 28/02/2021 | 19/03/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0588 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 02/2021. | - | - | R$ 1.762,81 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | março | 16/03/2021 | 17/03/2021 | Avelino e Oliveira Advogados S/S | 07.917.167/0001-60 | - | Acordo trabalhista judicial ex-empregada Joaquina Rodrigues para o representante legal Avelino e Oliveira Advogados S/S com o nº CPNJ: XXX processo nº 0010925-25.2020.5.18.0003 | - | - | R$ 50.000,00 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2021 | março | 16/03/2021 | 17/03/2021 | ABC - Agência Brasil Central | 03.520.902/0001-47 | 56235 | Pagamento de Publicação no Diário Oficial do Termo de Citação Concluído, Publicação da Prestação de Contas e extrato do contrato para publicação | - | - | R$ 8.428,45 | Boleto | Não Aplicável | Serviço |
| 2021 | março | 15/03/2021 | 15/03/2021 | Banco Itaú - Agência 0147 | 60.701.190/0231-47 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 0,90 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2021 | março | 01/03/2021 | 15/03/2021 | Constantino & Costa Ltda - ME | 05.295.501/0001-66 | 11.368 | Locação de Impressora | - | - | R$ 235,00 | Boleto | Dispensa de Licitação | Adm |
| 2021 | março | 10/03/2021 | 15/03/2021 | Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG) | 02.088.698/0001-74 | 12602542107405210 | Pagamento de DARE para registro de Ata de AGE na JUCEG. | - | - | R$ 655,00 | Boleto | Não Aplicável | Taxa |
| 2021 | março | 11/03/2021 | 11/03/2021 | Régia Comércio de Informática Ltda | 07.851.862/0001-77 | - | Aquisição de Pacote Office para a companhia , entretanto o valor foi estornado por alteração na legislção para aquisição de serviços | - | - | R$ 1.077,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2021 | março | 26/02/2021 | 10/03/2021 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | 12602542106903117 | Contribuição Patronal da Colaboradora Ana Manuela - Competência 02/2021. | - | - | R$ 1.585,88 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | março | 26/02/2021 | 10/03/2021 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | 12602542106903116 | Fundo Previdênciário da Colaboradora Ana Manuela - Competência 02/2021. | - | - | R$ 792,94 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | março | 10/03/2021 | 10/03/2021 | Banco Itaú - Agência 0147 | 60.701.190/0231-47 | - | Cobrança de Tarifa de Bancária debitada na Conta Corrente da Goiás Parcerias junto ao Banco Itaú. | - | - | R$ 0,90 | Débito CC | Não Aplicável | Bancária |
| 2021 | março | 18/02/2021 | 10/03/2021 | Constantino & Costa Ltda - ME | 05.295.501/0001-66 | 1788 | Instalação de Escaner na Companhia | - | - | R$ 117,16 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2021 | março | 03/03/2021 | 10/03/2021 | Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças | 01.612.092/0001-23 | 1799 | Pagamento de ISS Espontâneo da Goiás Parcerias referente a competência 03/2021. | - | - | R$ 101,37 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | março | 08/03/2021 | 08/03/2021 | Férias de Colaborador | ***.349.013-** | - | Férias da Colaboradora Patricia Soares de Oliveira | - | - | R$ 11.968,46 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2021 | março | 03/03/2021 | 05/03/2021 | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) | - | 115 I 017980-9 | Guia de Recolhimento de FGTS Mês 03/2021 | - | - | R$ 20.004,44 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | março | 03/03/2021 | 05/03/2021 | LLF Contabilidade, Topografia e Informática LTDA - ME | 21.178.735/0001-80 | 118 | Pagamento dos Serviços de Contabilidade para a Goiás Parcerias referente ao mês de 03/2021. | - | - | R$ 4.017,59 | TED | Dispensa de Licitação | Serviço |
| 2021 | março | 27/02/2021 | 01/03/2021 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | - | - | Folha de Pagamento do mês 03/2021 dos Colaboradores da Goiás Parcerias. | - | - | R$ 261.446,51 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2021 | fevereiro | 26/02/2021 | 26/02/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 445,82 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | fevereiro | 26/02/2021 | 26/02/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 4.097,88 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | fevereiro | 26/02/2021 | 26/02/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 1.057,25 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | fevereiro | 26/02/2021 | 26/02/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 491,65 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | fevereiro | 26/02/2021 | 26/02/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 770,64 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | fevereiro | 05/02/2021 | 19/02/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0588 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 01/2021. | - | - | R$ 17.996,51 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | fevereiro | 05/02/2021 | 19/02/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0561 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 01/2021. | - | - | R$ 18.483,19 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | fevereiro | 05/02/2021 | 19/02/2021 | Secretaria da Receita Previdenciária - INSS | 29.979.036/0001-40 | 2100 | Pagamento da Guia de Previdência Social da Goiás Parcerias referente a competência 01/2021. | - | - | R$ 70.263,04 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | fevereiro | 17/02/2021 | 18/02/2021 | Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG) | 02.088.698/0001-74 | Pagamento de DARE para registro de Ata de AGE na JUCEG. | - | - | R$ 655,00 | Boleto | Não Aplicável | Taxa | |
| 2021 | fevereiro | 11/02/2021 | 18/02/2021 | Patrícia Soares de Oliveira | ***.349.013-** | - | Diária de Viagem - Visita Técnica Sistema Prisional Cuiabá | - | - | R$ 160,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2021 | fevereiro | 11/02/2021 | 18/02/2021 | Diego de Oliveira Soares- Diária | ***.701.241-** | - | Diária de Viagem - Visita Técnica Sistema Prisional Cuiabá | - | - | R$ 160,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2021 | fevereiro | 01/02/2021 | 17/02/2021 | Constantino & Costa Ltda | 05.295.501/0001-66 | 1782 | Locação de Impressora | - | - | R$ 224,17 | Boleto | Dispensa de Licitação | Adm |
| 2021 | fevereiro | 15/02/2021 | 17/02/2021 | Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG) | 02.088.698/0001-74 | 12602542104903177 | Pagamento de DARE para registro de Ata de AGE na JUCEG. | - | - | R$ 655,00 | Boleto | Não Aplicável | Taxa |
| 2021 | fevereiro | 15/02/2021 | 12/02/2021 | Fujioke Eletro Imagem AS | 01.008.713/0001-91 | 500727 | Equipamentos Administrativo | - | - | R$ 2.844,66 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2021 | fevereiro | 11/02/2021 | 12/02/2021 | Férias de Colaborador | - | - | Férias da Colaboradora Marcela Vieira de S. Mendonça | - | - | R$ 4.856,74 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2021 | fevereiro | 02/02/2021 | 12/02/2021 | Edson Correia da Silva | ***.101.031-** | - | Viagem - Visita Técnica Presídio de Planaltina - GO | - | - | R$ 240,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2021 | fevereiro | 19/02/2021 | 11/02/2021 | José Roberto Caetano de Souza | 18.076.348/0001-28 | 1043 | Manutenção em Equipamentos em Informáticas | - | - | R$ 4.805,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2021 | fevereiro | 11/02/2021 | 10/02/2021 | Casa Goiana de Utilidades Domésticas Ltda | 04.452.798/0001-63 | 21184 | Materiais Administrativos | - | - | R$ 1.283,06 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2021 | fevereiro | 22/02/2021 | 10/02/2021 | Horus Telecomunicações Ltda | 03.677.045/0008-05 | 3882 | Equipamentos Administrativo | - | - | R$ 629,60 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2021 | fevereiro | 10/02/2021 | 10/02/2021 | Régia Comércio de Informática Ltda | 07.851.862/0001-77 | 169987 | Equipamentos de Informática | - | - | R$ 6.998,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2021 | fevereiro | 03/02/2021 | 10/02/2021 | Régia Comércio de Informática Ltda | 07.851.862/0001-77 | 169544 | Equipamentos de Informática | - | - | R$ 5.648,70 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2021 | fevereiro | 09/02/2021 | 10/02/2021 | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) | - | 115 | 017983-3 | Guia de Recolhimento de FGTS Mês 01/2021 | - | - | R$ 19.292,43 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | fevereiro | 18/01/2021 | 10/02/2021 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | 12602542104100520 | Fundo Previdênciário da Colaboradora Ana Manuela - Competência 01/2021. | - | - | R$ 792,94 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | fevereiro | 18/01/2021 | 10/02/2021 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | 12602542104100521 | Contribuição Patronal da Colaboradora Ana Manuela - Competência 01/2021. | - | - | R$ 1.585,88 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | fevereiro | 04/02/2021 | 08/02/2021 | LLF Contabilidade, Topografia e Informática LTDA - ME | 21.178.735/0001-80 | 117 | Pagamento dos Serviços de Contabilidade para a Goiás Parcerias referente ao mês de Janeiro/2021. | - | - | R$ 3.365,83 | TED | Dispensa Licitação | Serviço |
| 2021 | fevereiro | 04/02/2021 | 08/02/2021 | Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças | 01.612.092/0001-23 | 1759 | Pagamento de ISS Espontâneo da Goiás Parcerias referente a competência 01/2021. | - | - | R$ 83,13 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | fevereiro | 02/02/2021 | 05/02/2021 | Edson Correia da Silva | ***.101.031-** | - | Viagem - Visita Técnica Presídio de Planaltina - GO | - | - | R$ 268,24 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2021 | fevereiro | 22/01/2021 | 05/02/2021 | Rhonielly Ribeiro Regis | 31.148.599/0001-39 | 1561 | Encdernação de 04 vias dos documentos referente ao Projeto do Sistema Priosional - DGAP | - | - | R$ 120,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2021 | fevereiro | 27/01/2021 | 05/02/2021 | Daniela Maria de Oliveira | ***.287.031-** | - | Viagem - Visita Técnica Presídio de Anápolis - GO | - | - | R$ 112,20 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2021 | fevereiro | 28/01/2021 | 03/02/2021 | Hightech Informática Ind e Com | 00.481.679/0001-88 | 184931 | Materiais de Informática | - | - | R$ 999,03 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2021 | fevereiro | 29/01/2021 | 03/02/2021 | Fundação Escola de Sociologia e Política de SP | 63.056.469/0001-62 | 2138 | Curso Avançado em PPP e Concessões. | - | - | R$ 36.000,00 | TED | Não Aplicável | Serviço |
| 2021 | fevereiro | 21/01/2021 | 01/02/2021 | Constantino & Costa Ltda | 05.295.501/0001-66 | 11.176 | Aquisição de Scanner para digitalização de documentos e para controle digital. | - | - | R$ 2.100,00 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2021 | fevereiro | 20/01/2021 | 01/02/2021 | Eletro Transol Ind. e Com. de Mat. Elétr. Ltda | 01.847.854/0001-20 | 529.504 | Aquisição de Lâmpadas LED para salas da Companhia. | - | - | R$ 116,91 | Boleto | Não Aplicável | Adm |
| 2021 | fevereiro | 02/02/2021 | 01/02/2021 | Hiper Viagens e Turismo Ltda | 18.641.736/0001-04 | 1908 | Emissão de Passagem Aérea para Visita Técnica em Cuiabá para conhecer o complexo prisional contruído em estrutura pré moldada. | - | - | R$ 1.569,78 | TED | Não Aplicável | Serviço |
| 2021 | fevereiro | 29/01/2021 | 01/02/2021 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | - | - | Folha de Pagamento do mês 01/2021 dos Colaboradores da Goiás Parcerias. | - | - | R$ 246.368,48 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2021 | janeiro | 29/01/2021 | 29/01/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 445,82 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | janeiro | 29/01/2021 | 29/01/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 4.097,88 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | janeiro | 29/01/2021 | 29/01/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 1.057,25 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | janeiro | 29/01/2021 | 29/01/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 491,65 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | janeiro | 29/01/2021 | 29/01/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 770,64 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | janeiro | 01/02/2021 | 29/01/2021 | Maiko Souza Costa | 18.204.557/0001-00 | 595 | Pagamento parcial e restante referente a cartões de visitas da Goiás Parcerias | - | - | R$ 575,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2021 | janeiro | 27/01/2021 | 28/01/2021 | Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG) | 02.088.698/0001-74 | 12602542103207369 | Pagamento de DARE para registro de Ata de AGE na JUCEG. | - | - | R$ 655,00 | Boleto | Não Aplicável | Taxa |
| 2021 | janeiro | 20/01/2021 | 25/01/2021 | Globo Máquinas e Suprimentos Ltda | 03.064.495/0001-00 | 70312 | Material de Escritório - Goiás Parcerias | - | - | R$ 650,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2021 | janeiro | 20/01/2021 | 25/01/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0561 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 12/2020 (Residual). | - | - | R$ 1.044,91 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | janeiro | 20/01/2021 | 25/01/2021 | Secretaria da Receita Previdenciária - INSS | 29.979.036/0001-40 | 2100 | Pagamento da Guia de Previdência Social da Goiás Parcerias referente a competência 05/2021 (Residual). | - | - | R$ 3.634,80 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | janeiro | 01/02/2021 | 22/01/2021 | Maiko Souza Costa | 18.204.557/0001-00 | 595 | Pagamento parcial e antecipado referente a cartões de visitas da Goiás Parcerias | - | - | R$ 675,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2021 | janeiro | 05/01/2021 | 20/01/2021 | Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças | 01.612.092/0001-23 | 2119 | Taxa de Licença de Funcionamento | - | - | R$ 38,72 | Boleto | Não Aplicável | Taxa |
| 2021 | janeiro | 14/01/2021 | 20/01/2021 | José Roberto Caetano de Souza | 18.076.348/0001-28 | 1024 | Manutenção, configuração e instalação de Computadores e Redes | - | - | R$ 3.145,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2021 | janeiro | 05/01/2021 | 20/01/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0588 | Pagamento do IRPF sobre férias da Goiás Parcerias referente a competência 12/2020. | - | - | R$ 2.283,27 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | janeiro | 05/01/2021 | 20/01/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0588 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 12/2020. | - | - | R$ 22.070,71 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | janeiro | 05/01/2021 | 20/01/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0561 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 12/2020. | - | - | R$ 6.691,67 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | janeiro | 05/01/2021 | 20/01/2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0561 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 12/2020. | - | - | R$ 20.801,32 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | janeiro | 05/01/2021 | 20/01/2021 | Secretaria da Receita Previdenciária - INSS | 29.979.036/0001-40 | 2100 | Pagamento da Guia de Previdência Social da Goiás Parcerias referente a competência 12/2020. | - | - | R$ 43.615,32 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | janeiro | 05/01/2021 | 20/01/2021 | Secretaria da Receita Previdenciária - INSS | 29.979.036/0001-40 | 2100 | Pagamento da Guia de Previdência Social da Goiás Parcerias referente a competência 12/2020. | - | - | R$ 671,31 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | janeiro | 13/01/2021 | 13/01/2021 | Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG) | 02.088.698/0001-74 | 12602542101804029 | Pagamento de DARE para registro de Ata de AGE na JUCEG. | - | - | R$ 655,00 | Boleto | Não Aplicável | Taxa |
| 2021 | janeiro | 05/01/2021 | 11/01/2021 | Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças | 01.612.092/0001-23 | 1759 | Pagamento de ISS Espontâneo da Goiás Parcerias referente a competência 12/2020. | - | - | R$ 84,01 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | janeiro | 29/12/2021 | 11/01/2021 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | 12602542101102436 | Fundo Previdênciário da Colaboradora Ana Manuela - Competência 13/2020. | - | - | R$ 792,94 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | janeiro | 29/12/2021 | 11/01/2021 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | 12602542101102438 | Fundo Previdênciário da Colaboradora Ana Manuela - Competência 12/2020. | - | - | R$ 792,94 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | janeiro | 29/12/2021 | 11/01/2021 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | 12602542101102437 | Contribuição Patronal da Colaboradora Ana Manuela - Competência 13/2020 | - | - | R$ 1.585,88 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | janeiro | 29/12/2021 | 11/01/2021 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | 12602542101102439 | Contribuição Patronal da Colaboradora Ana Manuela - Competência 12/2020 | - | - | R$ 1.585,88 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2021 | janeiro | 07/01/2021 | 08/01/2021 | Daniela Maria de Oliveira | ***.287.031-** | 32 | Despesas (02 carimbos e impressão em papel couche e sulfite) | - | - | R$ 116,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2021 | janeiro | 05/01/2021 | 05/01/2021 | LLF Contabilidade, Topografia e Informática LTDA - ME | 21.178.735/0001-80 | 115 | Pagamento dos Serviços de Contabilidade para a Goiás Parcerias referente ao mês de Dezembro/2020. | - | - | R$ 4.017,59 | TED | Dispensa de Licitação | Serviço |
| 2021 | janeiro | 05/01/2021 | 05/01/2021 | Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG) | 02.088.698/0001-74 | 12602542100801949 | Pagamento de DARE para registro de Ata de AGE na JUCEG. | - | - | R$ 655,00 | Boleto | Não Aplicável | Taxa |
| 2021 | janeiro | 30/12/2020 | 04/01/2021 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | - | - | Folha de Pagamento do mês 12/2020 dos Colaboradores da Goiás Parcerias. | - | - | R$ 184.391,45 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2021 | janeiro | 02/12/2020 | 04/01/2021 | ABC - Agência Brasil Central | 03.520.902/0001-47 | 55950 | Pagamento de Publicação no Diário Oficial | - | - | R$ 1.483,14 | Boleto | Não Aplicável | Serviço |
| 2020 | dezembro | 30/12/2020 | 30/12/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 445,16 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2020 | dezembro | 30/12/2020 | 30/12/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 445,16 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2020 | dezembro | 30/12/2020 | 30/12/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 490,92 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2020 | dezembro | 30/12/2020 | 30/12/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 1.055,67 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2020 | dezembro | 30/12/2020 | 30/12/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 4.091,78 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2020 | dezembro | 30/12/2020 | 30/12/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 4.091,78 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2020 | dezembro | 30/12/2020 | 30/12/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 769,50 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2020 | dezembro | 30/12/2020 | 30/12/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 1.055,67 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2020 | dezembro | 30/12/2020 | 30/12/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 490,92 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2020 | dezembro | 30/12/2020 | 30/12/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 769,50 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2020 | dezembro | 30/12/2020 | 30/12/2020 | Goiás Clean Distribuidora e Atacado e Serv. ME | 33.946.022/0001-06 | 3 | Material de Escritório - Goiás Parcerias | - | - | R$ 380,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2020 | dezembro | 30/12/2020 | 30/12/2020 | Carimbom Com. e Prestação de Serviços Ltda | 08.235.587/0001-20 | 6887 | Material de Escritório - Goiás Parcerias | - | - | R$ 30,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2020 | dezembro | 21/12/2020 | 21/12/2020 | M. Franco Alimentos Transp e Representações Eireli | 16.973.259/0001-20 | 94 | Compra de 50 cestas básicas doadas para a Associação Servos de Deus por indicação da OVG - Organização das Voluntárias de Goiás | - | - | R$ 2.499,50 | TED | Não Aplicável | Doação |
| 2020 | dezembro | 21/12/2020 | 21/12/2020 | Primavera Utilidades e Presentes | 74.137.993/0001-84 | 28532 | Material de Escritório - Goiás Parcerias | - | - | R$ 67,55 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2020 | dezembro | 10/12/2020 | 18/12/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0588 | Pagamento do IRPF sobre férias da Goiás Parcerias referente a competência 11/2020. | - | - | R$ 6.118,11 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2020 | dezembro | 10/12/2020 | 18/12/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0588 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 11/2020. | - | - | R$ 21.056,47 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2020 | dezembro | 10/12/2020 | 18/12/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0561 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 11/2020. | - | - | R$ 21.886,66 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2020 | dezembro | 10/12/2020 | 18/12/2020 | Secretaria da Receita Previdenciária - INSS | 29.979.036/0001-40 | 2100 | Pagamento da Guia de Previdência Social da Goiás Parcerias referente a competência 11/2020. | - | - | R$ 51.903,65 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2020 | dezembro | 18/12/2020 | 18/12/2020 | Rafael Noe Barcelar de Araújo | 36.267.894/0001-28 | 16959783 | Compra de Panetone para distribuição aos colaboradores da companhia. | - | - | R$ 600,00 | TED | Não Aplicável | Brinde |
| 2020 | dezembro | 15/12/2020 | 16/12/2020 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | - | - | Reembolso de FGTS - Deliberado em Assembléia Geral de Acionistas de 11/12/2020. | - | - | R$ 159.383,61 | TED | Não Aplicável | Imposto |
| 2020 | dezembro | 14/12/2020 | 15/12/2020 | Nelson Rodrigue Vilela | ***.055.343-** | - | Rescisão de Contrato de Trabalho - Nelson Rodrigues Vilela (Destituição do Cargo de Diretor Técnico) | - | - | R$ 53.580,44 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2020 | dezembro | 03/12/2020 | 10/12/2021 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | 12602542034502444 | Fundo Previdênciário da Colaboradora Ana Manuela - Competência 11/2020. | - | - | R$ 792,94 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2020 | dezembro | 03/12/2020 | 10/12/2020 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | 12602542034502446 | Contribuição Patronal da Colaboradora Ana Manuela - Competência 11/2020 | - | - | R$ 1.585,88 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2020 | dezembro | 03/12/2020 | 08/12/2020 | Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças | 01.612.092/0001-23 | 1759 | Pagamento de ISS Espontâneo da Goiás Parcerias referente a competência 11/2020. | - | - | R$ 82,00 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2020 | dezembro | 03/12/2020 | 08/12/2020 | LLF Contabilidade, Topografia e Informática LTDA - ME | 21.178.735/0001-80 | 114 | Pagamento dos Serviços de Contabilidade para a Goiás Parcerias referente ao mês de Novembro/2020. | - | - | R$ 4.017,59 | TED | Dispensa de licitação | Serviço |
| 2020 | dezembro | 30/11/2020 | 01/12/2020 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | - | - | Folha de Pagamento do mês 11/2020 dos Colaboradores da Goiás Parcerias. | - | - | R$ 210.305,28 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2020 | novembro | 30/11/2020 | 30/11/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 4.086,06 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2020 | novembro | 30/11/2020 | 30/11/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 444,53 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2020 | novembro | 30/11/2020 | 30/11/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 1.054,20 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2020 | novembro | 30/11/2020 | 30/11/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 768,42 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2020 | novembro | 30/11/2020 | 30/11/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 490,24 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2020 | novembro | 30/11/2020 | 30/11/2020 | PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP | 06.338.087/0001-98 | 60.254 | Material de Escritório - Goiás Parcerias | - | - | R$ 123,00 | TED | Não Aplicável | Adm |
| 2020 | novembro | 27/11/2020 | 30/11/2020 | Décimo Terceiro Salário - Goiás Parcerias | - | - | Décimo Terceiro Salário dos Colaboradores: Nelson Vilela, Luiz Ernesto, Daniela Oliveira, Luciana Lacerda e Yuri Bem Hur. | - | - | R$ 23.970,06 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2020 | novembro | 30/11/2020 | 30/11/2020 | Férias - Marco Aurélio Honorato Pinheiro | - | 000103 | Férias do colaborador Marco Aurélio Honorato Pinheiro - Período de Aquisição: 04/09/2019 à 03/09/2020 | Período de Gozo: 02/12/2020 à 31/12/2020 | - | - | R$ 13.152,38 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2020 | novembro | 30/11/2020 | 30/11/2020 | Férias - Jéssica Reges de Melo | - | 000102 | Férias da colaboradora Jéssica Reges de Melo - Período de Aquisição: 10/04/2019 à 09/04/2020 | Período de Gozo: 01/12/2020 à 15/12/2020 | - | - | R$ 3.998,71 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2020 | novembro | 31/10/2020 | 20/11/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0561 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 10/2020. | - | - | R$ 25.229,03 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2020 | novembro | 31/10/2020 | 20/11/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0588 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 10/2020. | - | - | R$ 20.575,14 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2020 | novembro | 10/11/2020 | 20/11/2020 | Secretaria da Receita Previdenciária - INSS | 29.979.036/0001-40 | 2100 | Pagamento da Guia de Previdência Social da Goiás Parcerias referente a competência 10/2020. | - | - | R$ 45.581,76 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2020 | novembro | 20/10/2020 | 20/11/2020 | Secretaria da Receita Previdenciária - INSS | 29.979.036/0001-40 | 2100 | Pagamento da Guia de Previdência Social da Goiás Parcerias referente a competência 05/2020. | - | - | R$ 30.080,00 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2020 | novembro | 16/10/2020 | 19/11/2020 | Férias - Olivar Vieira de Souza Junior | - | 000100 | Saldo Restante - Férias do colaborador Olivar Vieira de Souza Junior - Período de Aquisição: 21/10/2019 à 20/10/2020 | Período de Gozo: 16/11/2020 à 15/12/2020 | - | - | R$ 8.307,67 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2020 | novembro | 17/11/2020 | 18/11/2020 | Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG) | 02.088.698/0001-74 | 12602542032508292 | Pagamento de DARE para registro de Ata de AGE na JUCEG. | - | - | R$ 633,00 | Boleto | Não Aplicável | Taxa |
| 2020 | novembro | 16/10/2020 | 13/11/2020 | Férias - Olivar Vieira de Souza Junior | - | 000100 | Férias do colaborador Olivar Vieira de Souza Junior - Período de Aquisição: 21/10/2019 à 20/10/2020 | Período de Gozo: 16/11/2020 à 15/12/2020 | - | - | R$ 2.911,37 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2020 | novembro | 06/11/2020 | 10/11/2020 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | 12602542031502589 | Fundo Previdênciário da Colaboradora Ana Manuela - Competência 10/2020. | - | - | R$ 792,94 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2020 | novembro | 06/11/2020 | 10/11/2020 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | 12602542031502590 | Contribuição Patronal da Colaboradora Ana Manuela - Competência 10/2020 | - | - | R$ 1.585,88 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2020 | novembro | 06/11/2020 | 09/11/2020 | Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças | 01.612.092/0001-23 | 1759 | Pagamento de ISS Espontâneo da Goiás Parcerias referente a competência 10/2020. | - | - | R$ 82,00 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2020 | novembro | 06/11/2020 | 09/11/2020 | LLF Contabilidade, Topografia e Informática LTDA - ME | 21.178.735/0001-80 | 113 | Pagamento dos Serviços de Contabilidade para a Goiás Parcerias referente ao mês de Outubro/2020. | - | - | R$ 2.902,69 | TED | Dispensa de licitação | Serviço |
| 2020 | novembro | 30/10/2020 | 03/11/2020 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | - | - | Folha de Pagamento do mês 10/2020 dos Colaboradores da Goiás Parcerias. | - | - | R$ 232.355,97 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2020 | outubro | 30/10/2020 | 30/10/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 4.079,96 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2020 | outubro | 30/10/2020 | 30/10/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 4.079,96 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2020 | outubro | 30/10/2020 | 30/10/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 443,87 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2020 | outubro | 30/10/2020 | 30/10/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 443,87 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2020 | outubro | 30/10/2020 | 30/10/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 1.052,62 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2020 | outubro | 30/10/2020 | 30/10/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 1.052,62 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2020 | outubro | 30/10/2020 | 30/10/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 767,27 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2020 | outubro | 30/10/2020 | 30/10/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 767,27 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2020 | outubro | 30/10/2020 | 30/10/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 489,50 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2020 | outubro | 30/10/2020 | 30/10/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 489,50 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2020 | outubro | 26/10/2020 | 27/10/2020 | Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG) | 02.088.698/0001-74 | 12602542030303102 | Pagamento de DARE para registro de Ata de AGE na JUCEG. | - | - | R$ 633,00 | Boleto | Não Aplicável | Taxa |
| 2020 | outubro | 17/10/2020 | 27/10/2020 | Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG) | 02.088.698/0001-74 | 12602542029406721 | Pagamento de DARE para registro de Ata de AGE na JUCEG. | - | - | R$ 633,00 | Boleto | Não Aplicável | Taxa |
| 2020 | outubro | 30/09/2020 | 20/10/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0588 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 09/2020. | - | - | R$ 15.464,31 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2020 | outubro | 30/09/2020 | 20/10/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0561 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 09/2020. | - | - | R$ 20.526,32 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2020 | outubro | 07/10/2020 | 20/10/2020 | Secretaria da Receita Previdenciária - INSS | 29.979.036/0001-40 | 2100 | Pagamento da Guia de Previdência Social da Goiás Parcerias referente a competência 09/2020. | - | - | R$ 45.319,76 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2020 | outubro | 09/09/2020 | 20/10/2020 | Secretaria da Receita Previdenciária - INSS | 29.979.036/0001-40 | 2100 | Pagamento da Guia de Previdência Social da Goiás Parcerias referente a competência 04/2020. | - | - | R$ 33.060,00 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2020 | outubro | 02/10/2020 | 13/10/2020 | Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças | 01.612.092/0001-23 | 1759 | Pagamento de ISS Espontâneo da Goiás Parcerias referente a competência 09/2020. | - | - | R$ 82,00 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2020 | outubro | 02/10/2020 | 13/10/2020 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | 12602542028705717 | Contribuição Patronal da Colaboradora Ana Manuela - Competência 09/2020 | - | - | R$ 1.585,88 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2020 | outubro | 02/10/2020 | 13/10/2020 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | 12602542028705716 | Fundo Previdênciário da Colaboradora Ana Manuela - Competência 09/2020. | - | - | R$ 792,94 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2020 | outubro | 02/10/2020 | 07/10/2020 | LLF Contabilidade, Topografia e Informática LTDA - ME | 21.178.735/0001-80 | 112 | Pagamento dos Serviços de Contabilidade para a Goiás Parcerias referente ao mês de Setembro/2020. | - | - | R$ 3.936,00 | TED | Dispensa de licitação | Serviço |
| 2020 | outubro | 01/10/2020 | 02/10/2020 | Folha de Pagamento Complementar - Goiás Parcerias | - | - | Folha de Pagamento Complementar do mês 09/2020 dos Colaboradores da Goiás Parcerias. | - | - | R$ 455,34 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2020 | outubro | 01/10/2020 | 02/10/2020 | Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG) | 02.088.698/0001-74 | 12602542027908150 | Pagamento de DARE para registro de Ata de AGE na JUCEG. | - | - | R$ 633,00 | Boleto | Não Aplicável | Taxa |
| 2020 | outubro | 29/09/2020 | 01/10/2020 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | - | - | Folha de Pagamento do mês 09/2020 dos Colaboradores da Goiás Parcerias. | - | - | R$ 215.716,62 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2020 | setembro | 30/09/2020 | 30/09/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 4.073,86 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2020 | setembro | 30/09/2020 | 30/09/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 443,21 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2020 | setembro | 30/09/2020 | 30/09/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 1.051,05 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2020 | setembro | 30/09/2020 | 30/09/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 766,13 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2020 | setembro | 30/09/2020 | 30/09/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 488,77 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2020 | setembro | 30/09/2020 | 30/09/2020 | Secretaria de Finanças - Prefeitura de Goiânia | 01.612.092/0001-23 | 467.7 | Pagamento de taxa para informações de Uso de Solo da Área do Parque Serrinha | - | - | R$ 85,76 | Boleto | Não Aplicável | Taxa |
| 2020 | setembro | 30/09/2020 | 30/09/2020 | Secretaria de Finanças - Prefeitura de Goiânia | 01.612.092/0001-23 | 467.7 | Pagamento de taxa para informações de Uso de Solo da Área do Parque Serrinha | - | - | R$ 287,47 | Boleto | Não Aplicável | Taxa |
| 2020 | setembro | 10/09/2020 | 18/09/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0561 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 03/2020 (Residual). | - | - | R$ 1.036,85 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2020 | setembro | 10/09/2020 | 18/09/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0561 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 03/2020 (Residual). | - | - | R$ 334,46 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2020 | setembro | 10/09/2020 | 18/09/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0561 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 04/2020 (Residual). | - | - | R$ 1.215,60 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2020 | setembro | 10/09/2020 | 18/09/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0561 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 03/2020 (Residual). | - | - | R$ 3.509,05 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2020 | setembro | 10/09/2020 | 18/09/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0561 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 02/2020 (Residual). | - | - | R$ 145,03 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2020 | setembro | 10/09/2020 | 18/09/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0561 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 08/2020. | - | - | R$ 20.097,99 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2020 | setembro | 10/09/2020 | 18/09/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0588 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 08/2020. | - | - | R$ 15.464,31 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2020 | setembro | 10/09/2020 | 18/09/2020 | Secretaria da Receita Previdenciária - INSS | 29.979.036/0001-40 | 2100 | Pagamento da Guia de Previdência Social da Goiás Parcerias referente a competência 08/2020. | - | - | R$ 36.979,10 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2020 | agosto | 31/08/2020 | 31/08/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 4.067,78 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2020 | agosto | 31/08/2020 | 31/08/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 4.067,78 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2020 | agosto | 31/08/2020 | 31/08/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 1.049,47 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2020 | agosto | 31/08/2020 | 31/08/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 442,54 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2020 | agosto | 31/08/2020 | 31/08/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 442,54 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2020 | agosto | 31/08/2020 | 31/08/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 1.049,47 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2020 | agosto | 31/08/2020 | 31/08/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 764,98 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2020 | agosto | 31/08/2020 | 31/08/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 764,98 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2020 | agosto | 31/08/2020 | 31/08/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 488,04 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2020 | agosto | 31/08/2020 | 31/08/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | - | Pagamento de Parcelamento CSLL de 2014 - Processo: 10120-902434/2018-71 | - | - | R$ 488,04 | Débito | Não Aplicável | Imposto |
| 2020 | agosto | 11/08/2020 | 20/08/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0561 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 07/2020. | - | - | R$ 23.164,31 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2020 | agosto | 11/08/2020 | 20/08/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0588 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 07/2020. | - | - | R$ 25.655,92 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2020 | agosto | 11/08/2020 | 20/08/2020 | Secretaria da Receita Previdenciária - INSS | 29.979.036/0001-40 | 2100 | Pagamento da Guia de Previdência Social da Goiás Parcerias referente a competência 03/2020. | - | - | R$ 36.680,00 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2020 | agosto | 11/08/2020 | 20/08/2020 | Secretaria da Receita Previdenciária - INSS | 29.979.036/0001-40 | 2100 | Pagamento da Guia de Previdência Social da Goiás Parcerias referente a competência 07/2020. | - | - | R$ 36.979,10 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2020 | agosto | 18/08/2020 | 19/08/2020 | Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG) | 02.088.698/0001-74 | 12602542023403078 | Pagamento de DARE para registro de Ata de AGE na JUCEG. | - | - | R$ 633,00 | Boleto | Não Aplicável | Taxa |
| 2020 | agosto | 04/08/2020 | 10/08/2020 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | 12602542022306132 | Contribuição Patronal da Colaboradora Ana Manuela - Competência 07/2020 | - | - | R$ 1.585,88 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2020 | agosto | 04/08/2020 | 10/08/2020 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | 12602542022306128 | Fundo Previdênciário da Colaboradora Ana Manuela - Competência 07/2020. | - | - | R$ 792,94 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2020 | agosto | 04/08/2020 | 10/08/2020 | Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças | 01.612.092/0001-23 | 1759 | Pagamento de ISS Espontâneo da Goiás Parcerias referente a competência 07/2020. | - | - | R$ 87,70 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2020 | agosto | 04/08/2020 | 06/08/2020 | LLF Contabilidade, Topografia e Informática LTDA - ME | 21.178.735/0001-80 | 109 | Pagamento dos Serviços de Contabilidade para a Goiás Parcerias referente ao mês de Julho/2020. | - | - | R$ 4.100,00 | TED | Dispensa de licitação | Serviço |
| 2020 | agosto | 30/07/2020 | 03/08/2020 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | - | - | Folha de Pagamento do mês 07/2020 dos Colaboradores da Goiás Parcerias. | - | - | R$ 178.049,08 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2020 | julho | 21/07/2020 | 23/07/2020 | Destituição de Conselheiro da Goiás Parcerias | - | - | Pagamento dos dias proporcionais de trabalho do Senhor Paulo Vitor Avelar como Conselheiro da Goiás Parcerias. Termo de Destituição Registrado em AGO de 04/06/2020 da Goiás Parcerias. | - | - | R$ 290,33 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2020 | julho | 20/07/2020 | 22/07/2020 | Audimec Auditores Independentes | 11.254.307/0001-35 | 848 | Pagamento de Serviço de Auditoria Independente do Exercício do anos de 2019 da Goiás Parcerias - Contrato: 001/2020. | - | - | R$ 18.000,00 | TED | Dispensa de licitação | Serviço |
| 2020 | julho | 30/06/2020 | 21/07/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0561 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 06/2020. | - | - | R$ 20.222,43 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2020 | julho | 30/06/2020 | 21/07/2020 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | 0588 | Pagamento do IRPF da Goiás Parcerias referente a competência 06/2020. | - | - | R$ 21.033,49 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2020 | julho | 29/06/2020 | 21/07/2020 | Secretaria da Receita Previdenciária - INSS | 29.979.036/0001-40 | 2100 | Pagamento da Guia de Previdência Social da Goiás Parcerias referente a competência 06/2020. | - | - | R$ 46.732,81 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2020 | julho | 04/07/2020 | 10/07/2020 | Prefeitura de Goiânia - Secretaria de Finanças | 01.612.092/0001-23 | 1759 | Pagamento de ISS Espontâneo da Goiás Parcerias referente a competência 06/2020. | - | - | R$ 82,00 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2020 | julho | 30/06/2020 | 10/07/2020 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | 12602542019200977 | Fundo Previdênciário da Colaboradora Ana Manuela - Competência 06/2020. | - | - | R$ 792,94 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2020 | julho | 30/06/2020 | 10/07/2020 | Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 01.409.655/0001-80 | 12602542019200978 | Contribuição Patronal da Colaboradora Ana Manuela - Competência 06/2020 | - | - | R$ 1.585,88 | Boleto | Não Aplicável | Imposto |
| 2020 | julho | 04/07/2020 | 08/07/2020 | LLF Contabilidade, Topografia e Informática LTDA - ME | 21.178.735/0001-80 | 106 | Pagamento dos Serviços de Contabilidade para a Goiás Parcerias referente ao mês de Junho/2020. | - | - | R$ 4.018,00 | TED | Dispensa de licitação | Serviço |
| 2020 | julho | 08/06/2020 | 08/07/2020 | ABC - Agência Brasil Central | 74.814.137/0001-16 | 12602542019000305 | Pagamento de Publicação no Diário Oficial | - | - | R$ 324,19 | Boleto | Não Aplicável | Serviço |
| 2020 | julho | 01/07/2020 | 06/07/2020 | Soluti Soluções em Negócios Inteligentes | 09.461.647/0001-95 | 433847 | Pagamento de Renovação do Certificado Digital da Goiás Parcerias | - | - | R$ 271,32 | Boleto | Não Aplicável | Serviço |
| 2020 | julho | 29/06/2020 | 02/07/2020 | Folha de Pagamento - Goiás Parcerias | - | - | Folha de Pagamento do mês 06/2020 dos Colaboradores da Goiás Parcerias. | - | - | R$ 210.252,19 | TED | Não Aplicável | Pessoal |
| 2020 | julho | 30/06/2020 | 01/07/2020 | Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG) | 02.088.698/0001-74 | 12602542018502878 | Pagamento de DARE para registro de Ata de AGE na JUCEG. | - | - | R$ 633,00 | Boleto | Não Aplicável | Taxa |
Despesas – Anos Anteriores
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- Despesas 2018 – formato PDF | formato XLSX
- Despesas 2017 – formato PDF | formato XLSX
