Receita Prevista x Realizada
| Ano | Conta | Descricao | Janeiro_Previsto | Janeiro_Realizado | Fevereiro_Previsto | Fevereiro_Realizado | Marco_Previsto | Marco_Realizado | Abril_Previsto | Abril_Realizado | Maio_Previsto | Maio_Realizado | Junho_Previsto | junho_Realizado | julho_Previsto | Julho_Realizado | Agosto_Previsto | Agosto_Realizado | Setembro_Previsto | Setembro_Realizado | Outubro_Previsto | Outubro_Realizado | Novembro_Previsto | Novembro_Realizado | Dezembro_Previsto | Dezembro_Realizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | RECEITAS | R$ 3.144.340,00 | R$ 3.064.360,49 | R$ 3.178.452,00 | R$ 3.103.432,20 | R$ 3.212.199,00 | R$ 3.108.419,42 | R$ 3.086.752,00 | R$ 2.987.990,95 | R$ 3.086.752,00 | R$ 3.058.970,64 | R$ 3.122.199,00 | R$ 2.857.752,89 | R$ 3.086.752,00 | R$ 2.798.676,37 | R$ 3.086.752,00 | R$ 3.072.137,22 | R$ 3.122.199,00 | R$ 0,00 | R$ 3.086.752,00 | R$ 0,00 | R$ 3.092.452,00 | R$ 0,00 | R$ 3.159.012,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 31 | RECEITAS OPERACIONAIS | R$ 3.144.340,00 | R$ 3.064.360,49 | R$ 3.178.452,00 | R$ 3.103.432,20 | R$ 3.212.199,00 | R$ 3.108.419,42 | R$ 3.086.752,00 | R$ 2.987.990,95 | R$ 3.086.752,00 | R$ 3.058.970,64 | R$ 3.122.199,00 | R$ 2.857.752,89 | R$ 3.086.752,00 | R$ 2.798.676,37 | R$ 3.086.752,00 | R$ 3.072.137,22 | R$ 3.122.199,00 | R$ 0,00 | R$ 3.086.752,00 | R$ 0,00 | R$ 3.092.452,00 | R$ 0,00 | R$ 3.159.012,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 311 | RECEITA BRUTA DE SERVICOS | R$ 1.414.524,00 | R$ 1.409.483,71 | R$ 1.407.244,00 | R$ 1.423.866,67 | R$ 1.405.544,00 | R$ 1.420.358,97 | R$ 1.405.544,00 | R$ 1.407.498,12 | R$ 1.405.544,00 | R$ 1.407.320,62 | R$ 1.405.544,00 | R$ 1.410.730,56 | R$ 1.405.544,00 | R$ 1.418.593,42 | R$ 1.405.544,00 | R$ 1.432.863,72 | R$ 1.405.544,00 | R$ 0,00 | R$ 1.405.544,00 | R$ 0,00 | R$ 1.411.244,00 | R$ 0,00 | R$ 1.411.244,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 31101 | MERCADO INTERNO | R$ 1.414.524,00 | R$ 1.409.483,71 | R$ 1.407.244,00 | R$ 1.423.866,67 | R$ 1.405.544,00 | R$ 1.420.358,97 | R$ 1.405.544,00 | R$ 1.407.498,12 | R$ 1.405.544,00 | R$ 1.407.320,62 | R$ 1.405.544,00 | R$ 1.410.730,56 | R$ 1.405.544,00 | R$ 1.418.593,42 | R$ 1.405.544,00 | R$ 1.432.863,72 | R$ 1.405.544,00 | R$ 0,00 | R$ 1.405.544,00 | R$ 0,00 | R$ 1.411.244,00 | R$ 0,00 | R$ 1.411.244,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 31101001 | CONCESSOES DE USO | R$ 663.572,00 | R$ 681.786,02 | R$ 663.572,00 | R$ 682.715,62 | R$ 663.572,00 | R$ 679.464,62 | R$ 663.572,00 | R$ 679.464,62 | R$ 663.572,00 | R$ 679.464,62 | R$ 663.572,00 | R$ 679.465,08 | R$ 663.572,00 | R$ 679.465,08 | R$ 663.572,00 | R$ 679.627,43 | R$ 663.572,00 | R$ 0,00 | R$ 663.572,00 | R$ 0,00 | R$ 663.572,00 | R$ 0,00 | R$ 663.572,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 31101002 | PERMISSOES DE USO | R$ 8.632,00 | R$ 7.602,85 | R$ 8.632,00 | R$ 7.602,85 | R$ 8.632,00 | R$ 7.602,85 | R$ 8.632,00 | R$ 7.602,85 | R$ 8.632,00 | R$ 7.602,85 | R$ 8.632,00 | R$ 7.602,85 | R$ 8.632,00 | R$ 7.602,85 | R$ 8.632,00 | R$ 7.602,85 | R$ 8.632,00 | R$ 0,00 | R$ 8.632,00 | R$ 0,00 | R$ 8.632,00 | R$ 0,00 | R$ 8.632,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 31101003 | MODULOS GNP I | R$ 316.680,00 | R$ 316.854,00 | R$ 316.680,00 | R$ 323.790,00 | R$ 316.680,00 | R$ 334.441,00 | R$ 316.680,00 | R$ 335.389,00 | R$ 316.680,00 | R$ 335.245,50 | R$ 316.680,00 | R$ 340.069,50 | R$ 316.680,00 | R$ 341.557,50 | R$ 316.680,00 | R$ 353.601,00 | R$ 316.680,00 | R$ 0,00 | R$ 316.680,00 | R$ 0,00 | R$ 316.680,00 | R$ 0,00 | R$ 316.680,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 31101004 | MODULOS GNPC II | R$ 170.456,00 | R$ 172.149,00 | R$ 170.456,00 | R$ 173.595,00 | R$ 170.456,00 | R$ 173.312,00 | R$ 170.456,00 | R$ 173.941,00 | R$ 170.456,00 | R$ 175.445,00 | R$ 170.456,00 | R$ 174.226,00 | R$ 170.456,00 | R$ 174.060,00 | R$ 170.456,00 | R$ 173.880,00 | R$ 170.456,00 | R$ 0,00 | R$ 170.456,00 | R$ 0,00 | R$ 170.456,00 | R$ 0,00 | R$ 170.456,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 31101006 | AMBULANTES | R$ 3.744,00 | R$ 5.451,00 | R$ 3.744,00 | R$ 4.452,00 | R$ 3.744,00 | R$ 4.580,00 | R$ 3.744,00 | R$ 3.995,00 | R$ 3.744,00 | R$ 5.311,00 | R$ 3.744,00 | R$ 5.916,00 | R$ 3.744,00 | R$ 7.485,00 | R$ 3.744,00 | R$ 6.360,00 | R$ 3.744,00 | R$ 0,00 | R$ 3.744,00 | R$ 0,00 | R$ 3.744,00 | R$ 0,00 | R$ 3.744,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 31101007 | TAXA DE ALTERACAO CONTRATUAL | R$ 60.000,00 | R$ 59.915,19 | R$ 60.000,00 | R$ 66.328,55 | R$ 60.000,00 | R$ 54.848,82 | R$ 60.000,00 | R$ 48.080,97 | R$ 60.000,00 | R$ 47.366,97 | R$ 60.000,00 | R$ 46.356,97 | R$ 60.000,00 | R$ 51.552,27 | R$ 60.000,00 | R$ 53.674,72 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 31101009 | TAXA DE REQUERIMENTO EM GERAL | R$ 20.800,00 | R$ 6.132,00 | R$ 13.520,00 | R$ 7.805,00 | R$ 13.520,00 | R$ 12.255,00 | R$ 13.520,00 | R$ 6.450,00 | R$ 13.520,00 | R$ 4.350,00 | R$ 13.520,00 | R$ 5.385,00 | R$ 13.520,00 | R$ 5.403,00 | R$ 13.520,00 | R$ 7.370,00 | R$ 13.520,00 | R$ 0,00 | R$ 13.520,00 | R$ 0,00 | R$ 13.520,00 | R$ 0,00 | R$ 13.520,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 31101011 | COMERCIO / VEICULOS | R$ 35.360,00 | R$ 35.917,78 | R$ 35.360,00 | R$ 36.077,78 | R$ 35.360,00 | R$ 35.956,78 | R$ 35.360,00 | R$ 36.236,78 | R$ 35.360,00 | R$ 36.196,78 | R$ 35.360,00 | R$ 36.356,78 | R$ 35.360,00 | R$ 35.616,78 | R$ 35.360,00 | R$ 35.296,78 | R$ 35.360,00 | R$ 0,00 | R$ 35.360,00 | R$ 0,00 | R$ 35.360,00 | R$ 0,00 | R$ 35.360,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 31101013 | OUTRAS TAXAS DE SERVICOS | R$ 7.280,00 | R$ 5.500,00 | R$ 7.280,00 | R$ 3.324,00 | R$ 7.280,00 | R$ 1.560,00 | R$ 7.280,00 | R$ 0,00 | R$ 7.280,00 | R$ 0,00 | R$ 7.280,00 | R$ 0,00 | R$ 7.280,00 | R$ 400,00 | R$ 7.280,00 | R$ 0,00 | R$ 7.280,00 | R$ 0,00 | R$ 7.280,00 | R$ 0,00 | R$ 7.280,00 | R$ 0,00 | R$ 7.280,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 31101015 | RENOVACAO DE CONCESSAO USO AREA | R$ 118.000,00 | R$ 118.175,87 | R$ 118.000,00 | R$ 118.175,87 | R$ 116.300,00 | R$ 116.337,90 | R$ 116.300,00 | R$ 116.337,90 | R$ 116.300,00 | R$ 116.337,90 | R$ 116.300,00 | R$ 115.352,38 | R$ 116.300,00 | R$ 115.450,94 | R$ 116.300,00 | R$ 115.450,94 | R$ 116.300,00 | R$ 0,00 | R$ 116.300,00 | R$ 0,00 | R$ 122.000,00 | R$ 0,00 | R$ 122.000,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 312 | DEDUCOES DA RECEITA BRUTA DE SERVICOS | R$ 160.992,00 | R$ 130.373,53 | R$ 119.600,00 | R$ 131.710,25 | R$ 119.600,00 | R$ 131.386,06 | R$ 119.600,00 | R$ 194.538,23 | R$ 119.600,00 | R$ 130.146,47 | R$ 119.600,00 | R$ 130.495,19 | R$ 119.600,00 | R$ 131.222,72 | R$ 119.600,00 | R$ 132.542,72 | R$ 119.600,00 | R$ 0,00 | R$ 119.600,00 | R$ 0,00 | R$ 119.600,00 | R$ 0,00 | R$ 119.600,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 31201 | TRIBUTOS SOBRE SERVICOS | R$ 160.992,00 | R$ 130.373,53 | R$ 119.600,00 | R$ 131.710,25 | R$ 119.600,00 | R$ 131.386,06 | R$ 119.600,00 | R$ 130.196,37 | R$ 119.600,00 | R$ 130.146,47 | R$ 119.600,00 | R$ 130.495,19 | R$ 119.600,00 | R$ 131.222,72 | R$ 119.600,00 | R$ 132.542,72 | R$ 119.600,00 | R$ 0,00 | R$ 119.600,00 | R$ 0,00 | R$ 119.600,00 | R$ 0,00 | R$ 119.600,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 31201001 | () PIS | R$ 28.704,00 | R$ 23.261,12 | R$ 26.000,00 | R$ 23.497,75 | R$ 26.000,00 | R$ 23.440,12 | R$ 26.000,00 | R$ 23.227,84 | R$ 26.000,00 | R$ 23.218,87 | R$ 26.000,00 | R$ 23.281,03 | R$ 26.000,00 | R$ 23.410,97 | R$ 26.000,00 | R$ 23.646,45 | R$ 26.000,00 | R$ 0,00 | R$ 26.000,00 | R$ 0,00 | R$ 26.000,00 | R$ 0,00 | R$ 26.000,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 31201002 | () COFINS | R$ 132.288,00 | R$ 107.112,41 | R$ 93.600,00 | R$ 108.212,50 | R$ 93.600,00 | R$ 107.945,94 | R$ 93.600,00 | R$ 106.968,53 | R$ 93.600,00 | R$ 106.927,60 | R$ 93.600,00 | R$ 107.214,16 | R$ 93.600,00 | R$ 107.811,75 | R$ 93.600,00 | R$ 108.896,27 | R$ 93.600,00 | R$ 0,00 | R$ 93.600,00 | R$ 0,00 | R$ 93.600,00 | R$ 0,00 | R$ 93.600,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 31209 | ()DEVOL/CANCELAMENTO VENDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 64.341,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 31209001 | () DEVOL/CANCELAMENTO VENDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 70.900,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 31209098 | PIS S/DEVOLUCAO E VENDAS CANCELADAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.169,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 31209099 | COFINS S/DEVOLUCAO E VENDAS CANCELADAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.388,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 313 | RECUPERACAO DE DESPESAS DE RATEIOS | R$ 1.636.520,00 | R$ 1.556.389,81 | R$ 1.636.520,00 | R$ 1.582.060,09 | R$ 1.671.967,00 | R$ 1.575.087,22 | R$ 1.546.520,00 | R$ 1.523.406,71 | R$ 1.546.520,00 | R$ 1.482.347,87 | R$ 1.581.967,00 | R$ 1.503.025,31 | R$ 1.546.520,00 | R$ 1.441.893,18 | R$ 1.546.520,00 | R$ 1.702.534,71 | R$ 1.581.967,00 | R$ 0,00 | R$ 1.546.520,00 | R$ 0,00 | R$ 1.546.520,00 | R$ 0,00 | R$ 1.613.080,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 31301 | RECEITAS DIVERSAS | R$ 1.636.520,00 | R$ 1.556.389,81 | R$ 1.636.520,00 | R$ 1.582.060,09 | R$ 1.671.967,00 | R$ 1.575.087,22 | R$ 1.546.520,00 | R$ 1.523.406,71 | R$ 1.546.520,00 | R$ 1.482.347,87 | R$ 1.581.967,00 | R$ 1.503.025,31 | R$ 1.546.520,00 | R$ 1.441.893,18 | R$ 1.546.520,00 | R$ 1.702.534,71 | R$ 1.581.967,00 | R$ 0,00 | R$ 1.546.520,00 | R$ 0,00 | R$ 1.546.520,00 | R$ 0,00 | R$ 1.613.080,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 31301002 | SERVICO VIGILANCIA | R$ 210.000,00 | R$ 206.171,52 | R$ 210.000,00 | R$ 206.171,52 | R$ 210.000,00 | R$ 167.171,43 | R$ 250.000,00 | R$ 160.171,64 | R$ 250.000,00 | R$ 251.971,12 | R$ 250.000,00 | R$ 183.120,90 | R$ 250.000,00 | R$ 183.120,90 | R$ 250.000,00 | R$ 184.623,22 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 31301003 | SERVICOS E MATERIAIS DE MANUTENCAO | R$ 683.280,00 | R$ 633.189,25 | R$ 683.280,00 | R$ 647.797,24 | R$ 683.280,00 | R$ 692.405,70 | R$ 683.280,00 | R$ 590.244,99 | R$ 683.280,00 | R$ 618.389,71 | R$ 683.280,00 | R$ 680.220,80 | R$ 683.280,00 | R$ 698.386,66 | R$ 683.280,00 | R$ 681.680,01 | R$ 683.280,00 | R$ 0,00 | R$ 683.280,00 | R$ 0,00 | R$ 683.280,00 | R$ 0,00 | R$ 683.280,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 31301004 | RECUPERACAO CONSUMO ENERGIA ELETRICA | R$ 360.000,00 | R$ 362.435,11 | R$ 360.000,00 | R$ 365.375,59 | R$ 360.000,00 | R$ 358.167,54 | R$ 230.000,00 | R$ 347.468,49 | R$ 230.000,00 | R$ 212.516,31 | R$ 230.000,00 | R$ 241.139,69 | R$ 230.000,00 | R$ 161.755,84 | R$ 230.000,00 | R$ 160.820,44 | R$ 230.000,00 | R$ 0,00 | R$ 230.000,00 | R$ 0,00 | R$ 230.000,00 | R$ 0,00 | R$ 230.000,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 31301005 | RECUPERACAO SERVICOS DE LIMPEZA | R$ 372.320,00 | R$ 349.746,85 | R$ 372.320,00 | R$ 357.936,50 | R$ 372.320,00 | R$ 352.896,77 | R$ 372.320,00 | R$ 399.286,14 | R$ 372.320,00 | R$ 393.525,81 | R$ 372.320,00 | R$ 393.525,80 | R$ 372.320,00 | R$ 393.525,80 | R$ 372.320,00 | R$ 418.794,75 | R$ 372.320,00 | R$ 0,00 | R$ 372.320,00 | R$ 0,00 | R$ 372.320,00 | R$ 0,00 | R$ 372.320,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 31301006 | REVERSAO DE PROVISOES | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 35.447,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 35.447,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 251.724,48 | R$ 35.447,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 66.560,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 31301007 | OUTRAS RECUPERACOES | R$ 7.280,00 | R$ 392,40 | R$ 7.280,00 | R$ 110,48 | R$ 7.280,00 | R$ 140,97 | R$ 7.280,00 | R$ 21.526,69 | R$ 7.280,00 | R$ 270,80 | R$ 7.280,00 | R$ 116,00 | R$ 7.280,00 | R$ 10,15 | R$ 7.280,00 | R$ 234,81 | R$ 7.280,00 | R$ 0,00 | R$ 7.280,00 | R$ 0,00 | R$ 7.280,00 | R$ 0,00 | R$ 7.280,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 31301009 | RECUP DESP C/MATERIAL | R$ 3.120,00 | R$ 4.454,68 | R$ 3.120,00 | R$ 4.668,76 | R$ 3.120,00 | R$ 4.304,81 | R$ 3.120,00 | R$ 4.708,76 | R$ 3.120,00 | R$ 5.674,12 | R$ 3.120,00 | R$ 4.902,12 | R$ 3.120,00 | R$ 5.093,83 | R$ 3.120,00 | R$ 4.657,00 | R$ 3.120,00 | R$ 0,00 | R$ 3.120,00 | R$ 0,00 | R$ 3.120,00 | R$ 0,00 | R$ 3.120,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 314 | RECEITAS FINANCEIRAS | R$ 254.288,00 | R$ 228.860,50 | R$ 254.288,00 | R$ 229.215,69 | R$ 254.288,00 | R$ 244.359,29 | R$ 254.288,00 | R$ 251.624,35 | R$ 254.288,00 | R$ 299.448,62 | R$ 254.288,00 | R$ 74.492,21 | R$ 254.288,00 | R$ 69.412,49 | R$ 254.288,00 | R$ 69.281,51 | R$ 254.288,00 | R$ 0,00 | R$ 254.288,00 | R$ 0,00 | R$ 254.288,00 | R$ 0,00 | R$ 254.288,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 31401 | VARIACOES MONETARIAS | R$ 1.196,00 | R$ 1.092,84 | R$ 1.196,00 | R$ 1.098,30 | R$ 1.196,00 | R$ 1.103,80 | R$ 1.196,00 | R$ 1.109,31 | R$ 1.196,00 | R$ 1.114,85 | R$ 1.196,00 | R$ 1.120,43 | R$ 1.196,00 | R$ 1.126,03 | R$ 1.196,00 | R$ 1.131,67 | R$ 1.196,00 | R$ 0,00 | R$ 1.196,00 | R$ 0,00 | R$ 1.196,00 | R$ 0,00 | R$ 1.196,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 31401001 | VARIACAO MONETARIA ATIVA | R$ 1.196,00 | R$ 1.092,84 | R$ 1.196,00 | R$ 1.098,30 | R$ 1.196,00 | R$ 1.103,80 | R$ 1.196,00 | R$ 1.109,31 | R$ 1.196,00 | R$ 1.114,85 | R$ 1.196,00 | R$ 1.120,43 | R$ 1.196,00 | R$ 1.126,03 | R$ 1.196,00 | R$ 1.131,67 | R$ 1.196,00 | R$ 0,00 | R$ 1.196,00 | R$ 0,00 | R$ 1.196,00 | R$ 0,00 | R$ 1.196,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 31402 | RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA | R$ 120.000,00 | R$ 90.937,59 | R$ 120.000,00 | R$ 101.988,18 | R$ 120.000,00 | R$ 119.195,14 | R$ 120.000,00 | R$ 133.512,70 | R$ 120.000,00 | R$ 153.921,21 | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 31402002 | RENDA VARIAVEL | R$ 120.000,00 | R$ 90.937,59 | R$ 120.000,00 | R$ 101.988,18 | R$ 120.000,00 | R$ 116.848,11 | R$ 120.000,00 | R$ 133.512,70 | R$ 120.000,00 | R$ 153.921,21 | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 31402003 | REND POUPANCA/DEP.JUDICIAIS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.347,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 31403 | JUROS ATIVOS E DESCONTOS OBTIDOS | R$ 133.092,00 | R$ 136.830,07 | R$ 133.092,00 | R$ 126.129,21 | R$ 133.092,00 | R$ 124.060,35 | R$ 133.092,00 | R$ 117.002,34 | R$ 133.092,00 | R$ 144.412,56 | R$ 133.092,00 | R$ 73.371,78 | R$ 133.092,00 | R$ 68.286,46 | R$ 133.092,00 | R$ 68.149,84 | R$ 133.092,00 | R$ 0,00 | R$ 133.092,00 | R$ 0,00 | R$ 133.092,00 | R$ 0,00 | R$ 133.092,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 31403001 | JUROS ATIVOS E MULTAS | R$ 46.800,00 | R$ 51.204,06 | R$ 46.800,00 | R$ 41.896,91 | R$ 46.800,00 | R$ 44.058,52 | R$ 46.800,00 | R$ 33.675,28 | R$ 46.800,00 | R$ 59.665,16 | R$ 46.800,00 | R$ 45.624,83 | R$ 46.800,00 | R$ 0,00 | R$ 46.800,00 | R$ 0,00 | R$ 46.800,00 | R$ 0,00 | R$ 46.800,00 | R$ 0,00 | R$ 46.800,00 | R$ 0,00 | R$ 46.800,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 31403002 | DESCONTOS OBTIDOS | R$ 52,00 | R$ 0,00 | R$ 52,00 | R$ 0,00 | R$ 52,00 | R$ 0,60 | R$ 52,00 | R$ 0,00 | R$ 52,00 | R$ 329,75 | R$ 52,00 | R$ 0,00 | R$ 52,00 | R$ 0,00 | R$ 52,00 | R$ 16,54 | R$ 52,00 | R$ 0,00 | R$ 52,00 | R$ 0,00 | R$ 52,00 | R$ 0,00 | R$ 52,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 31403003 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | R$ 1.040,00 | R$ 894,89 | R$ 1.040,00 | R$ 5,00 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | R$ 1.040,00 | R$ 62,78 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | R$ 1.040,00 | R$ 0,01 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | R$ 1.040,00 | R$ 24,78 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 31403004 | RECUPERACAO DESCONTOS CONCEDIDOS | R$ 5.200,00 | R$ 6.631,49 | R$ 5.200,00 | R$ 4.299,82 | R$ 5.200,00 | R$ 10.247,04 | R$ 5.200,00 | R$ 4.026,66 | R$ 5.200,00 | R$ 7.238,65 | R$ 5.200,00 | R$ 45.624,83 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 31403010 | RECEITA ENERGIA SOLAR INJETADA | R$ 80.000,00 | R$ 78.099,63 | R$ 80.000,00 | R$ 79.927,48 | R$ 80.000,00 | R$ 69.754,19 | R$ 80.000,00 | R$ 79.237,62 | R$ 80.000,00 | R$ 77.179,00 | R$ 80.000,00 | R$ 73.371,79 | R$ 80.000,00 | R$ 68.286,46 | R$ 80.000,00 | R$ 68.108,52 | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 4 | CUSTOS E DESPESAS | R$ 2.768.129,00 | R$ 2.617.106,84 | R$ 2.736.048,00 | R$ 2.702.756,22 | R$ 2.936.912,00 | R$ 3.097.526,09 | R$ 2.811.980,00 | R$ 2.802.337,96 | R$ 2.836.988,00 | R$ 2.997.022,47 | R$ 2.821.860,00 | R$ 3.014.530,13 | R$ 2.829.899,00 | R$ 3.107.004,32 | R$ 2.826.731,00 | R$ 3.002.767,50 | R$ 2.837.547,00 | R$ 0,00 | R$ 2.806.451,00 | R$ 0,00 | R$ 2.830.419,00 | R$ 0,00 | R$ 2.843.891,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 42 | DESPESAS OPERACIONAIS | R$ 2.768.129,00 | R$ 2.617.106,84 | R$ 2.736.048,00 | R$ 2.702.756,22 | R$ 2.936.912,00 | R$ 3.097.526,09 | R$ 2.811.980,00 | R$ 2.802.337,96 | R$ 2.836.988,00 | R$ 2.997.022,47 | R$ 2.821.860,00 | R$ 3.014.530,13 | R$ 2.829.899,00 | R$ 3.107.004,32 | R$ 2.826.731,00 | R$ 3.002.767,50 | R$ 2.837.547,00 | R$ 0,00 | R$ 2.806.451,00 | R$ 0,00 | R$ 2.830.419,00 | R$ 0,00 | R$ 2.843.891,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 421 | DESPESAS OPERACIONAIS | R$ 2.768.129,00 | R$ 2.617.106,84 | R$ 2.736.048,00 | R$ 2.702.756,22 | R$ 2.936.912,00 | R$ 3.097.526,09 | R$ 2.811.980,00 | R$ 2.802.337,96 | R$ 2.836.988,00 | R$ 2.997.022,47 | R$ 2.821.860,00 | R$ 3.014.530,13 | R$ 2.829.899,00 | R$ 3.107.004,32 | R$ 2.826.731,00 | R$ 3.002.767,50 | R$ 2.837.547,00 | R$ 0,00 | R$ 2.806.451,00 | R$ 0,00 | R$ 2.830.419,00 | R$ 0,00 | R$ 2.843.891,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 42101 | DESPESAS COM PESSOAL | R$ 1.364.081,00 | R$ 1.171.313,94 | R$ 1.332.000,00 | R$ 1.347.737,54 | R$ 1.332.000,00 | R$ 1.525.573,34 | R$ 1.350.612,00 | R$ 1.302.847,97 | R$ 1.351.652,00 | R$ 1.510.953,38 | R$ 1.350.612,00 | R$ 1.336.629,32 | R$ 1.365.363,00 | R$ 1.526.466,27 | R$ 1.365.363,00 | R$ 1.196.840,28 | R$ 1.365.363,00 | R$ 0,00 | R$ 1.243.683,00 | R$ 0,00 | R$ 1.365.883,00 | R$ 0,00 | R$ 1.366.403,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 42101001 | ORDENADOS E SALARIOS | R$ 172.102,00 | R$ 149.495,75 | R$ 172.102,00 | R$ 166.240,01 | R$ 172.102,00 | R$ 167.882,66 | R$ 172.102,00 | R$ 169.236,76 | R$ 172.102,00 | R$ 194.721,29 | R$ 172.102,00 | R$ 163.981,21 | R$ 186.853,00 | R$ 155.317,92 | R$ 186.853,00 | R$ 145.474,76 | R$ 186.853,00 | R$ 0,00 | R$ 186.853,00 | R$ 0,00 | R$ 186.853,00 | R$ 0,00 | R$ 186.853,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 42101002 | HONORARIOS DA DIRETORIA | R$ 120.868,00 | R$ 97.932,05 | R$ 120.868,00 | R$ 105.643,47 | R$ 120.868,00 | R$ 121.616,96 | R$ 140.000,00 | R$ 138.802,58 | R$ 140.000,00 | R$ 115.668,32 | R$ 140.000,00 | R$ 115.668,32 | R$ 140.000,00 | R$ 111.812,61 | R$ 140.000,00 | R$ 116.919,69 | R$ 140.000,00 | R$ 0,00 | R$ 140.000,00 | R$ 0,00 | R$ 140.000,00 | R$ 0,00 | R$ 140.000,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 42101003 | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL | R$ 15.467,00 | R$ 14.871,60 | R$ 15.467,00 | R$ 14.871,60 | R$ 15.467,00 | R$ 14.871,60 | R$ 15.467,00 | R$ 14.871,60 | R$ 15.467,00 | R$ 11.897,28 | R$ 15.467,00 | R$ 11.897,28 | R$ 15.467,00 | R$ 11.897,28 | R$ 15.467,00 | R$ 11.897,28 | R$ 15.467,00 | R$ 0,00 | R$ 15.467,00 | R$ 0,00 | R$ 15.467,00 | R$ 0,00 | R$ 15.467,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 42101004 | JETONS DO CONS.ADMINISTRACAO | R$ 65.201,00 | R$ 62.692,56 | R$ 32.600,00 | R$ 59.209,64 | R$ 32.600,00 | R$ 59.209,64 | R$ 32.600,00 | R$ 31.346,28 | R$ 32.600,00 | R$ 31.346,28 | R$ 32.600,00 | R$ 31.346,28 | R$ 32.600,00 | R$ 62.692,56 | R$ 32.600,00 | R$ 31.346,28 | R$ 32.600,00 | R$ 0,00 | R$ 32.600,00 | R$ 0,00 | R$ 32.600,00 | R$ 0,00 | R$ 32.600,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 42101005 | GRATIFICACAO DE FUNCAO | R$ 21.840,00 | R$ 17.766,82 | R$ 21.840,00 | R$ 24.608,48 | R$ 21.840,00 | R$ 25.468,16 | R$ 21.840,00 | R$ 20.842,16 | R$ 21.840,00 | R$ 25.479,09 | R$ 21.840,00 | R$ 51.481,59 | R$ 21.840,00 | R$ 50.088,07 | R$ 21.840,00 | R$ 46.262,39 | R$ 21.840,00 | R$ 0,00 | R$ 21.840,00 | R$ 0,00 | R$ 21.840,00 | R$ 0,00 | R$ 21.840,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 42101006 | HORAS EXTRAS | R$ 10.400,00 | R$ 3.214,77 | R$ 10.400,00 | R$ 2.751,10 | R$ 10.400,00 | R$ 5.997,70 | R$ 10.400,00 | R$ 3.166,78 | R$ 10.400,00 | R$ 12.131,49 | R$ 10.400,00 | R$ 4.275,63 | R$ 10.400,00 | R$ 10.979,12 | R$ 10.400,00 | R$ 15.508,40 | R$ 10.400,00 | R$ 0,00 | R$ 10.400,00 | R$ 0,00 | R$ 10.400,00 | R$ 0,00 | R$ 10.400,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 42101007 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | R$ 1.102,00 | R$ 607,20 | R$ 1.102,00 | R$ 607,20 | R$ 1.102,00 | R$ 101,20 | R$ 1.102,00 | R$ 506,00 | R$ 1.102,00 | R$ 607,20 | R$ 1.102,00 | R$ 1.214,40 | R$ 1.102,00 | R$ 1.214,40 | R$ 1.102,00 | R$ 708,40 | R$ 1.102,00 | R$ 0,00 | R$ 1.102,00 | R$ 0,00 | R$ 1.102,00 | R$ 0,00 | R$ 1.102,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 42101008 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | R$ 936,00 | R$ 934,47 | R$ 936,00 | R$ 934,47 | R$ 936,00 | R$ 934,47 | R$ 936,00 | R$ 934,47 | R$ 936,00 | R$ 1.066,65 | R$ 936,00 | R$ 3.404,35 | R$ 936,00 | R$ 2.193,71 | R$ 936,00 | R$ 3.404,35 | R$ 936,00 | R$ 0,00 | R$ 936,00 | R$ 0,00 | R$ 936,00 | R$ 0,00 | R$ 936,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 42101009 | ADICIONAL NOTURNO | R$ 10,00 | R$ 5,90 | R$ 10,00 | R$ 5,90 | R$ 10,00 | R$ 5,90 | R$ 10,00 | R$ 5,90 | R$ 10,00 | R$ 6,21 | R$ 10,00 | R$ 3.151,97 | R$ 10,00 | R$ 3.550,59 | R$ 10,00 | R$ 3.098,20 | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 42101012 | AVISO PREVIO | R$ 2.080,00 | R$ 0,00 | R$ 2.080,00 | R$ 0,00 | R$ 2.080,00 | R$ 0,00 | R$ 2.080,00 | R$ 0,00 | R$ 2.080,00 | R$ 0,00 | R$ 2.080,00 | R$ 25.706,30 | R$ 2.080,00 | R$ 3.000,00 | R$ 2.080,00 | R$ 20.575,09 | R$ 2.080,00 | R$ 0,00 | R$ 2.080,00 | R$ 0,00 | R$ 2.080,00 | R$ 0,00 | R$ 2.080,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 42101014 | ANUENIO/QUINQUENIO | R$ 135.200,00 | R$ 127.680,78 | R$ 135.200,00 | R$ 141.104,13 | R$ 135.200,00 | R$ 142.635,02 | R$ 135.200,00 | R$ 143.637,06 | R$ 135.200,00 | R$ 151.565,41 | R$ 135.200,00 | R$ 138.912,28 | R$ 135.200,00 | R$ 133.360,85 | R$ 135.200,00 | R$ 123.919,70 | R$ 135.200,00 | R$ 0,00 | R$ 13.520,00 | R$ 0,00 | R$ 135.200,00 | R$ 0,00 | R$ 135.200,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 42101016 | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | R$ 18.720,00 | R$ 29.809,99 | R$ 18.720,00 | R$ 17.725,06 | R$ 18.720,00 | R$ 24.107,42 | R$ 18.720,00 | R$ 21.509,34 | R$ 18.720,00 | R$ 24.230,14 | R$ 18.720,00 | R$ 18.901,37 | R$ 18.720,00 | R$ 35.628,02 | R$ 18.720,00 | R$ 23.851,61 | R$ 18.720,00 | R$ 0,00 | R$ 18.720,00 | R$ 0,00 | R$ 18.720,00 | R$ 0,00 | R$ 18.720,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 42101017 | VALE TRANSPORTE | R$ 1.248,00 | R$ 653,60 | R$ 1.248,00 | R$ 726,00 | R$ 1.248,00 | R$ 404,20 | R$ 1.248,00 | R$ 1.490,40 | R$ 1.248,00 | R$ 917,20 | R$ 1.248,00 | R$ 378,40 | R$ 1.248,00 | R$ 1.596,00 | R$ 1.248,00 | R$ 446,27 | R$ 1.248,00 | R$ 0,00 | R$ 1.248,00 | R$ 0,00 | R$ 1.248,00 | R$ 0,00 | R$ 1.248,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 42101018 | IDENIZACOES TRABALHISTAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 164.872,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 42101019 | VENCIMENTOS ESTATUTARIOS | R$ 33.191,00 | R$ 6.673,60 | R$ 33.191,00 | R$ 11.547,98 | R$ 33.191,00 | R$ 38.005,98 | R$ 33.191,00 | R$ 21.847,36 | R$ 33.191,00 | R$ 13.251,17 | R$ 33.191,00 | R$ 35.737,14 | R$ 33.191,00 | R$ 22.330,99 | R$ 33.191,00 | R$ 18.955,51 | R$ 33.191,00 | R$ 0,00 | R$ 33.191,00 | R$ 0,00 | R$ 33.191,00 | R$ 0,00 | R$ 33.191,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 42101020 | VENCIMENTOS COMISSIONADOS | R$ 249.600,00 | R$ 7.035,75 | R$ 249.600,00 | R$ 0,00 | R$ 249.600,00 | R$ 0,00 | R$ 249.600,00 | R$ 0,00 | R$ 249.600,00 | R$ 0,00 | R$ 249.600,00 | R$ 0,00 | R$ 249.600,00 | R$ 0,00 | R$ 249.600,00 | R$ 0,00 | R$ 249.600,00 | R$ 0,00 | R$ 249.600,00 | R$ 0,00 | R$ 249.600,00 | R$ 0,00 | R$ 249.600,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 42101021 | BOLSA ESTAGIO | R$ 10.400,00 | R$ 11.353,32 | R$ 10.400,00 | R$ 11.266,67 | R$ 10.400,00 | R$ 12.822,34 | R$ 10.400,00 | R$ 11.440,00 | R$ 10.400,00 | R$ 8.580,00 | R$ 10.400,00 | R$ 9.945,00 | R$ 10.400,00 | R$ 9.880,00 | R$ 10.400,00 | R$ 9.390,34 | R$ 10.400,00 | R$ 0,00 | R$ 10.400,00 | R$ 0,00 | R$ 10.400,00 | R$ 0,00 | R$ 10.400,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 42101022 | INSS | R$ 187.200,00 | R$ 165.602,44 | R$ 187.200,00 | R$ 163.527,35 | R$ 187.200,00 | R$ 209.971,18 | R$ 187.200,00 | R$ 165.718,75 | R$ 187.200,00 | R$ 174.580,74 | R$ 187.200,00 | R$ 173.504,61 | R$ 187.200,00 | R$ 179.422,44 | R$ 187.200,00 | R$ 175.371,59 | R$ 187.200,00 | R$ 0,00 | R$ 187.200,00 | R$ 0,00 | R$ 187.200,00 | R$ 0,00 | R$ 187.200,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 42101023 | INSS TERCEIROS | R$ 53.040,00 | R$ 43.731,31 | R$ 53.040,00 | R$ 42.973,46 | R$ 53.040,00 | R$ 44.373,51 | R$ 53.040,00 | R$ 43.461,72 | R$ 53.040,00 | R$ 57.083,93 | R$ 53.040,00 | R$ 37.725,28 | R$ 53.040,00 | R$ 47.883,27 | R$ 53.040,00 | R$ 46.927,33 | R$ 53.040,00 | R$ 0,00 | R$ 53.040,00 | R$ 0,00 | R$ 53.040,00 | R$ 0,00 | R$ 53.040,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 42101024 | FGTS | R$ 67.600,00 | R$ 63.132,80 | R$ 67.600,00 | R$ 64.493,81 | R$ 67.600,00 | R$ 72.395,35 | R$ 67.600,00 | R$ 67.195,18 | R$ 67.600,00 | R$ 69.466,69 | R$ 67.600,00 | R$ 65.977,54 | R$ 67.600,00 | R$ 90.811,32 | R$ 67.600,00 | R$ 88.141,58 | R$ 67.600,00 | R$ 0,00 | R$ 67.600,00 | R$ 0,00 | R$ 67.600,00 | R$ 0,00 | R$ 67.600,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 42101026 | PLANO DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 11.960,00 | R$ 9.928,45 | R$ 11.960,00 | R$ 9.928,45 | R$ 11.960,00 | R$ 9.928,45 | R$ 11.960,00 | R$ 9.928,45 | R$ 11.960,00 | R$ 9.928,45 | R$ 11.960,00 | R$ 9.928,45 | R$ 11.960,00 | R$ 9.928,45 | R$ 11.960,00 | R$ 9.928,45 | R$ 11.960,00 | R$ 0,00 | R$ 11.960,00 | R$ 0,00 | R$ 11.960,00 | R$ 0,00 | R$ 11.960,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 42101028 | PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS | R$ 93.600,00 | R$ 10.138,29 | R$ 93.600,00 | R$ 149.943,22 | R$ 93.600,00 | R$ 72.712,87 | R$ 93.600,00 | R$ 101.293,37 | R$ 93.600,00 | R$ 211.013,42 | R$ 93.600,00 | R$ 97.425,82 | R$ 93.600,00 | R$ 318.484,40 | R$ 93.600,00 | R$ 0,00 | R$ 93.600,00 | R$ 0,00 | R$ 93.600,00 | R$ 0,00 | R$ 93.600,00 | R$ 0,00 | R$ 93.600,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 42101029 | PROVISAO DE 13* SALARIO E ENCARGOS | R$ 80.080,00 | R$ 69.682,52 | R$ 80.080,00 | R$ 71.857,83 | R$ 80.080,00 | R$ 69.396,73 | R$ 80.080,00 | R$ 70.875,65 | R$ 80.080,00 | R$ 85.975,09 | R$ 80.080,00 | R$ 84.690,19 | R$ 80.080,00 | R$ 58.434,79 | R$ 80.080,00 | R$ 74.672,98 | R$ 80.080,00 | R$ 0,00 | R$ 80.080,00 | R$ 0,00 | R$ 80.080,00 | R$ 0,00 | R$ 80.080,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 42101031 | SALARIO TEMPORARIO | R$ 3.120,00 | R$ 278.369,97 | R$ 3.120,00 | R$ 287.771,71 | R$ 3.120,00 | R$ 267.859,08 | R$ 3.120,00 | R$ 264.738,16 | R$ 3.120,00 | R$ 309.919,33 | R$ 3.120,00 | R$ 251.375,91 | R$ 3.120,00 | R$ 205.959,48 | R$ 3.120,00 | R$ 230.040,08 | R$ 3.120,00 | R$ 0,00 | R$ 3.120,00 | R$ 0,00 | R$ 3.120,00 | R$ 0,00 | R$ 3.120,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 42102 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 24.440,00 | R$ 22.816,22 | R$ 24.440,00 | R$ 30.229,66 | R$ 24.440,00 | R$ 27.322,21 | R$ 24.440,00 | R$ 16.704,32 | R$ 24.440,00 | R$ 66.859,71 | R$ 24.440,00 | R$ 21.459,43 | R$ 24.440,00 | R$ 21.228,52 | R$ 24.440,00 | R$ 13.596,63 | R$ 24.440,00 | R$ 0,00 | R$ 24.440,00 | R$ 0,00 | R$ 24.440,00 | R$ 0,00 | R$ 24.440,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 42102001 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 4.160,00 | R$ 8.476,00 | R$ 4.160,00 | R$ 14.729,98 | R$ 4.160,00 | R$ 10.377,60 | R$ 4.160,00 | R$ 3.470,10 | R$ 4.160,00 | R$ 55.596,40 | R$ 4.160,00 | R$ 2.389,30 | R$ 4.160,00 | R$ 6.017,47 | R$ 4.160,00 | R$ 2.730,59 | R$ 4.160,00 | R$ 0,00 | R$ 4.160,00 | R$ 0,00 | R$ 4.160,00 | R$ 0,00 | R$ 4.160,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 42102002 | MATERIAL P/MANUTENCAO EM GERAL | R$ 7.280,00 | R$ 4.150,46 | R$ 7.280,00 | R$ 2.472,22 | R$ 7.280,00 | R$ 130,00 | R$ 7.280,00 | R$ 928,84 | R$ 7.280,00 | R$ 2.019,34 | R$ 7.280,00 | R$ 11.260,80 | R$ 7.280,00 | R$ 4.683,77 | R$ 7.280,00 | R$ 4.420,82 | R$ 7.280,00 | R$ 0,00 | R$ 7.280,00 | R$ 0,00 | R$ 7.280,00 | R$ 0,00 | R$ 7.280,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 42102003 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | R$ 7.280,00 | R$ 4.477,52 | R$ 7.280,00 | R$ 3.657,66 | R$ 7.280,00 | R$ 4.171,86 | R$ 7.280,00 | R$ 5.918,06 | R$ 7.280,00 | R$ 4.865,76 | R$ 7.280,00 | R$ 7.620,83 | R$ 7.280,00 | R$ 2.504,00 | R$ 7.280,00 | R$ 4.422,40 | R$ 7.280,00 | R$ 0,00 | R$ 7.280,00 | R$ 0,00 | R$ 7.280,00 | R$ 0,00 | R$ 7.280,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 42102004 | MATERIAL CONSUMO DE VEICULOS | R$ 1.560,00 | R$ 1.398,00 | R$ 1.560,00 | R$ 136,00 | R$ 1.560,00 | R$ 1.544,80 | R$ 1.560,00 | R$ 3.446,85 | R$ 1.560,00 | R$ 4.268,34 | R$ 1.560,00 | R$ 188,50 | R$ 1.560,00 | R$ 4.730,57 | R$ 1.560,00 | R$ 0,00 | R$ 1.560,00 | R$ 0,00 | R$ 1.560,00 | R$ 0,00 | R$ 1.560,00 | R$ 0,00 | R$ 1.560,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 42102005 | BENS DE NATUREZA PERMANENTE | R$ 1.040,00 | R$ 3.840,90 | R$ 1.040,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.040,00 | R$ 2.495,05 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | R$ 1.040,00 | R$ 2.510,00 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 42102006 | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS | R$ 312,00 | R$ 473,34 | R$ 312,00 | R$ 833,77 | R$ 312,00 | R$ 7.902,90 | R$ 312,00 | R$ 368,90 | R$ 312,00 | R$ 109,87 | R$ 312,00 | R$ 0,00 | R$ 312,00 | R$ 75,86 | R$ 312,00 | R$ 150,82 | R$ 312,00 | R$ 0,00 | R$ 312,00 | R$ 0,00 | R$ 312,00 | R$ 0,00 | R$ 312,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 42102007 | VESTIARIOS/UNIFORMES | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 520,00 | R$ 3.719,00 | R$ 520,00 | R$ 700,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 520,00 | R$ 1.872,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 42102008 | MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | R$ 1.040,00 | R$ 2.881,03 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | R$ 1.040,00 | R$ 2.571,57 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | R$ 1.040,00 | R$ 706,85 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 42103 | SERVICOS E SEGUROS | R$ 1.085.648,00 | R$ 1.119.606,32 | R$ 1.085.648,00 | R$ 1.008.010,23 | R$ 1.286.512,00 | R$ 1.259.163,84 | R$ 1.142.968,00 | R$ 1.194.629,66 | R$ 1.166.936,00 | R$ 1.120.873,11 | R$ 1.152.848,00 | R$ 1.367.028,29 | R$ 1.146.136,00 | R$ 1.259.019,99 | R$ 1.142.968,00 | R$ 1.497.417,17 | R$ 1.153.784,00 | R$ 0,00 | R$ 1.244.368,00 | R$ 0,00 | R$ 1.146.136,00 | R$ 0,00 | R$ 1.159.088,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 42103001 | ENERGIA ELETRICA | R$ 230.000,00 | R$ 223.309,98 | R$ 230.000,00 | R$ 193.729,06 | R$ 230.000,00 | R$ 206.976,14 | R$ 230.000,00 | R$ 223.701,34 | R$ 230.000,00 | R$ 230.351,73 | R$ 230.000,00 | R$ 221.104,16 | R$ 230.000,00 | R$ 179.608,17 | R$ 230.000,00 | R$ 162.240,29 | R$ 230.000,00 | R$ 0,00 | R$ 230.000,00 | R$ 0,00 | R$ 230.000,00 | R$ 0,00 | R$ 230.000,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 42103002 | AGUA E ESGOTO | R$ 11.960,00 | R$ 10.791,07 | R$ 11.960,00 | R$ 10.791,07 | R$ 11.960,00 | R$ 10.791,07 | R$ 11.960,00 | R$ 11.240,54 | R$ 11.960,00 | R$ 11.240,54 | R$ 11.960,00 | R$ 11.240,54 | R$ 11.960,00 | R$ 11.338,09 | R$ 11.960,00 | R$ 11.338,09 | R$ 11.960,00 | R$ 0,00 | R$ 11.960,00 | R$ 0,00 | R$ 11.960,00 | R$ 0,00 | R$ 11.960,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 42103003 | SERVICOS DE LIMPEZA E DETETIZACAO | R$ 343.200,00 | R$ 322.786,38 | R$ 343.200,00 | R$ 317.746,38 | R$ 343.200,00 | R$ 364.135,57 | R$ 380.000,00 | R$ 358.375,57 | R$ 380.000,00 | R$ 358.375,57 | R$ 380.000,00 | R$ 358.375,57 | R$ 380.000,00 | R$ 379.975,57 | R$ 380.000,00 | R$ 358.375,57 | R$ 380.000,00 | R$ 0,00 | R$ 380.000,00 | R$ 0,00 | R$ 380.000,00 | R$ 0,00 | R$ 380.000,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 42103004 | SERVICOS DE VIGILANCIA TERCEIRIZADO | R$ 220.000,00 | R$ 206.171,53 | R$ 220.000,00 | R$ 220.171,53 | R$ 220.000,00 | R$ 213.171,53 | R$ 240.000,00 | R$ 304.971,25 | R$ 240.000,00 | R$ 240.921,46 | R$ 240.000,00 | R$ 236.121,46 | R$ 240.000,00 | R$ 236.121,46 | R$ 240.000,00 | R$ 236.121,46 | R$ 240.000,00 | R$ 0,00 | R$ 240.000,00 | R$ 0,00 | R$ 240.000,00 | R$ 0,00 | R$ 240.000,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 42103005 | SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA | R$ 10.400,00 | R$ 600,00 | R$ 10.400,00 | R$ 0,00 | R$ 10.400,00 | R$ 0,00 | R$ 10.400,00 | R$ 3.000,00 | R$ 10.400,00 | R$ 3.000,00 | R$ 10.400,00 | R$ 11.506,41 | R$ 10.400,00 | R$ 3.000,00 | R$ 10.400,00 | R$ 18.270,00 | R$ 10.400,00 | R$ 0,00 | R$ 10.400,00 | R$ 0,00 | R$ 10.400,00 | R$ 0,00 | R$ 10.400,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 42103006 | ASSINATURAS E PUBLICACOES | R$ 3.120,00 | R$ 2.352,98 | R$ 3.120,00 | R$ 9.000,85 | R$ 3.120,00 | R$ 6.193,45 | R$ 3.120,00 | R$ 19.383,51 | R$ 3.120,00 | R$ 3.811,23 | R$ 3.120,00 | R$ 3.958,52 | R$ 3.120,00 | R$ 5.841,32 | R$ 3.120,00 | R$ 6.744,10 | R$ 3.120,00 | R$ 0,00 | R$ 3.120,00 | R$ 0,00 | R$ 3.120,00 | R$ 0,00 | R$ 3.120,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 42103009 | SOFTWARE GERAL | R$ 26.000,00 | R$ 29.711,32 | R$ 26.000,00 | R$ 32.661,32 | R$ 26.000,00 | R$ 29.711,32 | R$ 26.000,00 | R$ 29.711,32 | R$ 26.000,00 | R$ 29.711,32 | R$ 26.000,00 | R$ 29.711,32 | R$ 26.000,00 | R$ 29.711,32 | R$ 26.000,00 | R$ 29.711,32 | R$ 26.000,00 | R$ 0,00 | R$ 26.000,00 | R$ 0,00 | R$ 26.000,00 | R$ 0,00 | R$ 26.000,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 42103011 | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL | R$ 12.480,00 | R$ 14.938,84 | R$ 12.480,00 | R$ 10.468,27 | R$ 90.000,00 | R$ 85.669,71 | R$ 12.480,00 | R$ 4.946,18 | R$ 12.480,00 | R$ 7.205,98 | R$ 12.480,00 | R$ 171.051,08 | R$ 12.480,00 | R$ 126.202,97 | R$ 12.480,00 | R$ 247.466,93 | R$ 12.480,00 | R$ 0,00 | R$ 12.480,00 | R$ 0,00 | R$ 12.480,00 | R$ 0,00 | R$ 12.480,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 42103013 | EVENTOS E PARTICIPACOES | R$ 2.080,00 | R$ 3.557,78 | R$ 2.080,00 | R$ 1.224,01 | R$ 100.000,00 | R$ 95.532,43 | R$ 2.080,00 | R$ 736,70 | R$ 2.080,00 | R$ 7.073,79 | R$ 2.080,00 | R$ 13.723,56 | R$ 2.080,00 | R$ 1.535,53 | R$ 2.080,00 | R$ 8.625,35 | R$ 2.080,00 | R$ 0,00 | R$ 104.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.080,00 | R$ 0,00 | R$ 8.320,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 42103014 | DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 520,00 | R$ 30,60 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 520,00 | R$ 443,32 | R$ 520,00 | R$ 2.643,94 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 520,00 | R$ 614,67 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 42103015 | ANALISE QUIMICA E PEQUISAS | R$ 0,00 | R$ 1.720,00 | R$ 0,00 | R$ 860,00 | R$ 936,00 | R$ 860,00 | R$ 0,00 | R$ 860,00 | R$ 0,00 | R$ 860,00 | R$ 0,00 | R$ 807,11 | R$ 0,00 | R$ 860,00 | R$ 0,00 | R$ 860,00 | R$ 936,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 42103018 | QUALIFICACAO PROFISSIONAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 42103020 | SERVICO DE MANUTENCAO EM GERAL | R$ 31.200,00 | R$ 109.091,25 | R$ 31.200,00 | R$ 21.849,10 | R$ 31.200,00 | R$ 54.852,17 | R$ 31.200,00 | R$ 58.578,20 | R$ 31.200,00 | R$ 63.251,62 | R$ 31.200,00 | R$ 163.959,70 | R$ 31.200,00 | R$ 61.676,21 | R$ 31.200,00 | R$ 265.815,76 | R$ 31.200,00 | R$ 0,00 | R$ 31.200,00 | R$ 0,00 | R$ 31.200,00 | R$ 0,00 | R$ 31.200,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 42103021 | COMUNICACAO(FONE, INTERNET..) | R$ 4.160,00 | R$ 1.146,92 | R$ 4.160,00 | R$ 1.589,07 | R$ 4.160,00 | R$ 2.304,23 | R$ 4.160,00 | R$ 2.361,05 | R$ 4.160,00 | R$ 3.388,70 | R$ 4.160,00 | R$ 1.491,51 | R$ 4.160,00 | R$ 389,51 | R$ 4.160,00 | R$ 3.093,57 | R$ 4.160,00 | R$ 0,00 | R$ 4.160,00 | R$ 0,00 | R$ 4.160,00 | R$ 0,00 | R$ 4.160,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 42103022 | LANCHES E REFEICOES | R$ 3.120,00 | R$ 3.550,48 | R$ 3.120,00 | R$ 2.562,45 | R$ 3.120,00 | R$ 2.106,45 | R$ 3.120,00 | R$ 2.773,31 | R$ 3.120,00 | R$ 2.938,99 | R$ 3.120,00 | R$ 2.774,62 | R$ 3.120,00 | R$ 3.053,25 | R$ 3.120,00 | R$ 4.573,65 | R$ 3.120,00 | R$ 0,00 | R$ 3.120,00 | R$ 0,00 | R$ 3.120,00 | R$ 0,00 | R$ 3.120,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 42103023 | SERVICOS CONTABEIS/AUDITORIA/PROJETO | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.800,00 | R$ 25.300,00 | R$ 0,00 | R$ 17.753,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 79.918,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 42103025 | SERVICO PRESTADO POR PJ | R$ 5.200,00 | R$ 17.623,99 | R$ 5.200,00 | R$ 17.793,86 | R$ 5.200,00 | R$ 20.812,98 | R$ 5.200,00 | R$ 14.735,86 | R$ 5.200,00 | R$ 16.435,39 | R$ 5.200,00 | R$ 3.817,92 | R$ 5.200,00 | R$ 15.396,39 | R$ 5.200,00 | R$ 18.096,39 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 42103027 | SERVICO INSTAL E MANUT COMBATE A INCENDIO | R$ 0,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 175,00 | R$ 0,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 75,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.117,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 42103028 | DESCARGA DE LIXO EM ATERRO SANITARIO | R$ 87.360,00 | R$ 67.028,80 | R$ 87.360,00 | R$ 78.657,66 | R$ 87.360,00 | R$ 60.026,79 | R$ 87.360,00 | R$ 61.058,27 | R$ 87.360,00 | R$ 59.587,85 | R$ 87.360,00 | R$ 57.384,81 | R$ 87.360,00 | R$ 43.275,20 | R$ 87.360,00 | R$ 45.470,02 | R$ 87.360,00 | R$ 0,00 | R$ 87.360,00 | R$ 0,00 | R$ 87.360,00 | R$ 0,00 | R$ 87.360,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 42103031 | MANUTENCAO BANCO ALIMENTOS/CRECHE | R$ 83.200,00 | R$ 80.000,00 | R$ 83.200,00 | R$ 80.000,00 | R$ 83.200,00 | R$ 80.000,00 | R$ 83.200,00 | R$ 80.000,00 | R$ 83.200,00 | R$ 80.000,00 | R$ 83.200,00 | R$ 80.000,00 | R$ 83.200,00 | R$ 80.000,00 | R$ 83.200,00 | R$ 80.000,00 | R$ 83.200,00 | R$ 0,00 | R$ 83.200,00 | R$ 0,00 | R$ 83.200,00 | R$ 0,00 | R$ 83.200,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 42104 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES | R$ 240.443,00 | R$ 258.160,99 | R$ 240.443,00 | R$ 264.000,21 | R$ 240.443,00 | R$ 245.400,99 | R$ 240.443,00 | R$ 242.198,25 | R$ 240.443,00 | R$ 250.481,94 | R$ 240.443,00 | R$ 249.733,46 | R$ 240.443,00 | R$ 261.490,17 | R$ 240.443,00 | R$ 255.313,50 | R$ 240.443,00 | R$ 0,00 | R$ 240.443,00 | R$ 0,00 | R$ 240.443,00 | R$ 0,00 | R$ 240.443,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 42104001 | IPVA | R$ 1.040,00 | R$ 966,52 | R$ 1.040,00 | R$ 966,52 | R$ 1.040,00 | R$ 966,52 | R$ 1.040,00 | R$ 966,52 | R$ 1.040,00 | R$ 966,47 | R$ 1.040,00 | R$ 966,52 | R$ 1.040,00 | R$ 966,52 | R$ 1.040,00 | R$ 966,48 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 42104002 | IPTU/ISTI | R$ 234.931,00 | R$ 236.893,86 | R$ 234.931,00 | R$ 236.893,86 | R$ 234.931,00 | R$ 236.893,86 | R$ 234.931,00 | R$ 236.893,86 | R$ 234.931,00 | R$ 236.893,86 | R$ 234.931,00 | R$ 236.893,86 | R$ 234.931,00 | R$ 236.893,86 | R$ 234.931,00 | R$ 236.893,86 | R$ 234.931,00 | R$ 0,00 | R$ 234.931,00 | R$ 0,00 | R$ 234.931,00 | R$ 0,00 | R$ 234.931,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 42104005 | ASSOCIACAO DE CLASSE | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 520,00 | R$ 6.020,00 | R$ 520,00 | R$ 6.020,00 | R$ 520,00 | R$ 6.020,00 | R$ 520,00 | R$ 6.020,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 42104006 | DOACOES A ENTIDADES SOCIAIS | R$ 2.080,00 | R$ 0,00 | R$ 2.080,00 | R$ 1.600,00 | R$ 2.080,00 | R$ 3.255,33 | R$ 2.080,00 | R$ 3.535,61 | R$ 2.080,00 | R$ 3.072,50 | R$ 2.080,00 | R$ 5.057,68 | R$ 2.080,00 | R$ 11.337,60 | R$ 2.080,00 | R$ 8.955,46 | R$ 2.080,00 | R$ 0,00 | R$ 2.080,00 | R$ 0,00 | R$ 2.080,00 | R$ 0,00 | R$ 2.080,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 42104007 | OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS | R$ 1.040,00 | R$ 20.300,61 | R$ 1.040,00 | R$ 24.539,83 | R$ 1.040,00 | R$ 4.285,28 | R$ 1.040,00 | R$ 802,26 | R$ 1.040,00 | R$ 3.529,11 | R$ 1.040,00 | R$ 795,40 | R$ 1.040,00 | R$ 6.272,19 | R$ 1.040,00 | R$ 2.477,70 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 42105 | FINANCEIRAS | R$ 15.765,00 | R$ 13.610,05 | R$ 15.765,00 | R$ 21.336,20 | R$ 15.765,00 | R$ 8.642,22 | R$ 15.765,00 | R$ 15.316,21 | R$ 15.765,00 | R$ 18.527,15 | R$ 15.765,00 | R$ 10.327,83 | R$ 15.765,00 | R$ 9.447,95 | R$ 15.765,00 | R$ 9.701,31 | R$ 15.765,00 | R$ 0,00 | R$ 15.765,00 | R$ 0,00 | R$ 15.765,00 | R$ 0,00 | R$ 15.765,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 42105002 | JUROS DE MORA | R$ 61,00 | R$ 8.316,11 | R$ 61,00 | R$ 8.601,87 | R$ 61,00 | R$ 8.662,69 | R$ 61,00 | R$ 9.156,97 | R$ 61,00 | R$ 9.097,23 | R$ 61,00 | R$ 9.492,39 | R$ 61,00 | R$ 9.445,82 | R$ 61,00 | R$ 9.701,31 | R$ 61,00 | R$ 0,00 | R$ 61,00 | R$ 0,00 | R$ 61,00 | R$ 0,00 | R$ 61,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 42105003 | DESPESAS BANCARIAS | R$ 4.160,00 | R$ 4.244,09 | R$ 4.160,00 | R$ 6.600,90 | R$ 4.160,00 | R$ 4.290,47 | R$ 4.160,00 | R$ 4.305,17 | R$ 4.160,00 | R$ 3.834,85 | R$ 4.160,00 | R$ 11,04 | R$ 4.160,00 | R$ 0,00 | R$ 4.160,00 | R$ 0,00 | R$ 4.160,00 | R$ 0,00 | R$ 4.160,00 | R$ 0,00 | R$ 4.160,00 | R$ 0,00 | R$ 4.160,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 42105004 | MULTAS PUNITIVAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 136,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 67,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 42105005 | MULTAS COMPENSATORIAS | R$ 6.240,00 | R$ 92,41 | R$ 6.240,00 | R$ 0,00 | R$ 6.240,00 | R$ 13,38 | R$ 6.240,00 | R$ 0,00 | R$ 6.240,00 | R$ 495,85 | R$ 6.240,00 | R$ 756,51 | R$ 6.240,00 | R$ 2,13 | R$ 6.240,00 | R$ 0,00 | R$ 6.240,00 | R$ 0,00 | R$ 6.240,00 | R$ 0,00 | R$ 6.240,00 | R$ 0,00 | R$ 6.240,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 42105006 | DESCONTOS CONCEDIDOS | R$ 5.200,00 | R$ 957,44 | R$ 5.200,00 | R$ 637,76 | R$ 5.200,00 | R$ 508,22 | R$ 5.200,00 | R$ 2.380,98 | R$ 5.200,00 | R$ 2.077,46 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 42105007 | DESPESAS IOF/IOC | R$ 104,00 | R$ 0,00 | R$ 104,00 | R$ 5.495,67 | R$ 104,00 | R$ 4.968,76 | R$ 104,00 | R$ 526,91 | R$ 104,00 | R$ 3.021,76 | R$ 104,00 | R$ 0,00 | R$ 104,00 | R$ 0,00 | R$ 104,00 | R$ 0,00 | R$ 104,00 | R$ 0,00 | R$ 104,00 | R$ 0,00 | R$ 104,00 | R$ 0,00 | R$ 104,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 42106 | DEPRECIACAO E AMORTIZACAO | R$ 37.752,00 | R$ 31.599,32 | R$ 37.752,00 | R$ 31.442,38 | R$ 37.752,00 | R$ 31.423,49 | R$ 37.752,00 | R$ 30.641,55 | R$ 37.752,00 | R$ 29.327,18 | R$ 37.752,00 | R$ 29.351,80 | R$ 37.752,00 | R$ 29.351,42 | R$ 37.752,00 | R$ 29.898,61 | R$ 37.752,00 | R$ 0,00 | R$ 37.752,00 | R$ 0,00 | R$ 37.752,00 | R$ 0,00 | R$ 37.752,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 42106002 | DEPRECIACAO | R$ 41.600,00 | R$ 34.820,18 | R$ 41.600,00 | R$ 34.647,23 | R$ 41.600,00 | R$ 34.626,44 | R$ 41.600,00 | R$ 33.764,78 | R$ 41.600,00 | R$ 32.316,45 | R$ 41.600,00 | R$ 32.343,58 | R$ 41.600,00 | R$ 32.343,15 | R$ 41.600,00 | R$ 32.946,13 | R$ 41.600,00 | R$ 0,00 | R$ 41.600,00 | R$ 0,00 | R$ 41.600,00 | R$ 0,00 | R$ 41.600,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 42106090 | () PIS/COFINS S/DEPRECIACAO E AMORTIZACAO | R$ 3.848,00 | R$ 3.220,86 | R$ 3.848,00 | R$ 3.204,85 | R$ 3.848,00 | R$ 3.202,95 | R$ 3.848,00 | R$ 3.123,23 | R$ 3.848,00 | R$ 2.989,27 | R$ 3.848,00 | R$ 2.991,78 | R$ 3.848,00 | R$ 2.991,73 | R$ 3.848,00 | R$ 3.047,52 | R$ 3.848,00 | R$ 0,00 | R$ 3.848,00 | R$ 0,00 | R$ 3.848,00 | R$ 0,00 | R$ 3.848,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 5 | PROVISOES | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 204.000,00 | R$ 145.324,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 204.000,00 | R$ 28.610,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 204.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 204.000,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 51 | PROVISOES SOBRE RESULTADO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 204.000,00 | R$ 145.324,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 204.000,00 | R$ 28.610,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 204.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 204.000,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 511 | PROVISOES PARA IMPOSTOS SOBRE O LUCRO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 204.000,00 | R$ 145.324,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 204.000,00 | R$ 28.610,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 204.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 204.000,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 51101 | PROVISAO PARA IRPJ E CSLL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 204.000,00 | R$ 145.324,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 204.000,00 | R$ 28.610,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 204.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 204.000,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 51101001 | PROVISAO PARA O IRPJ | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | R$ 105.268,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | R$ 20.450,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 51101002 | PROVISAO PARA CSLL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 54.000,00 | R$ 40.056,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 54.000,00 | R$ 8.160,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 54.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 54.000,00 | R$ 0,00 |
Nota: A CEASA-GO não realiza transferências/repasses Federais, Estaduais ou Municipais (incluindo as transferências obrigatórias, constitucionais, legais e as voluntárias).
