Receita Prevista x Realizada
Última Atualização em
3 de outubro de 2024
Categoria
Acesso à Informação, Receita
| Ano | Conta | Descricao | Janeiro_Previsto | Janeiro_Realizado | Fevereiro_Previsto | Fevereiro_Realizado | Marco_Previsto | Marco_Realizado | Abril_Previsto | Abril_Realizado | Maio_Previsto | Maio_Realizado | Junho_Previsto | junho_Realizado | julho_Previsto | Julho_Realizado | Agosto_Previsto | Agosto_Realizado | Setembro_Previsto | Setembro_Realizado | Outubro_Previsto | Outubro_Realizado | Novembro_Previsto | Novembro_Realizado | Dezembro_Previsto | Dezembro_Realizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | RECEITAS | 3289250 | 3193123,92 | 3014050 | 3060413,58 | 3048134 | 2993885,72 | 2864050 | 2802361,91 | 2864050 | 2754345,44 | 2898134 | 2994538,07 | 2864050 | 2979162,86 | 2864050 | 2923890,16 | 2898134 | 2546148 | 2864050 | 0 | 2864050 | 0 | 2928050 | 0 |
| 2024 | 31 | RECEITAS OPERACIONAIS | 3289250 | 3193123,92 | 3014050 | 3060413,58 | 3048134 | 2993885,72 | 2864050 | 2802361,91 | 2864050 | 2754345,44 | 2898134 | 2994538,07 | 2864050 | 2979162,86 | 2864050 | 2923890,16 | 2898134 | 2546148 | 2864050 | 0 | 2864050 | 0 | 2928050 | 0 |
| 2024 | 311 | RECEITA BRUTA DE SERVICOS | 1757350 | 1673142,64 | 1442350 | 1546678,92 | 1442350 | 1507918,86 | 1292350 | 1250519,81 | 1292350 | 1239681,69 | 1292350 | 1264422,95 | 1292350 | 1274186,43 | 1292350 | 1279024,87 | 1292350 | 1199869,62 | 1292350 | 0 | 1292350 | 0 | 1292350 | 0 |
| 2024 | 31101 | MERCADO INTERNO | 1757350 | 1673142,64 | 1442350 | 1546678,92 | 1442350 | 1507918,86 | 1292350 | 1250519,81 | 1292350 | 1239681,69 | 1292350 | 1264422,95 | 1292350 | 1274186,43 | 1292350 | 1279024,87 | 1292350 | 1199869,62 | 1292350 | 0 | 1292350 | 0 | 1292350 | 0 |
| 2024 | 31101001 | CONCESSOES DE USO | 638050 | 638040,59 | 638050 | 636856,05 | 638050 | 639042,2 | 638050 | 635619,73 | 638050 | 635619,73 | 638050 | 635919,13 | 638050 | 636991,05 | 638050 | 641638,79 | 638050 | 641638,79 | 638050 | 0 | 638050 | 0 | 638050 | 0 |
| 2024 | 31101002 | PERMISSOES DE USO | 8300 | 8267,14 | 8300 | 8267,14 | 8300 | 8267,14 | 8300 | 8267,14 | 8300 | 8267,14 | 8300 | 8267,14 | 8300 | 8267,14 | 8300 | 8267,14 | 8300 | 8267,14 | 8300 | 0 | 8300 | 0 | 8300 | 0 |
| 2024 | 31101003 | MODULOS GNP I | 304500 | 304317,5 | 304500 | 299854,5 | 304500 | 306239,5 | 304500 | 318013,12 | 304500 | 311743 | 304500 | 317281 | 304500 | 336605 | 304500 | 339855 | 304500 | 262357 | 304500 | 0 | 304500 | 0 | 304500 | 0 |
| 2024 | 31101004 | MODULOS GNPC II | 163900 | 163876,75 | 163900 | 161430 | 163900 | 162172 | 163900 | 161536 | 163900 | 162702 | 163900 | 162172 | 163900 | 161695 | 163900 | 162384 | 163900 | 161165 | 163900 | 0 | 163900 | 0 | 163900 | 0 |
| 2024 | 31101006 | AMBULANTES | 3600 | 3566,76 | 3600 | 3727,9 | 3600 | 3754 | 3600 | 3530 | 3600 | 4458 | 3600 | 3673 | 3600 | 2896 | 3600 | 4554 | 3600 | 1845 | 3600 | 0 | 3600 | 0 | 3600 | 0 |
| 2024 | 31101007 | TAXA DE ALTERACAO CONTRATUAL | 10000 | 249450,91 | 20000 | 141201,88 | 20000 | 88919,57 | 20000 | 79779,37 | 20000 | 74467,37 | 20000 | 96151,23 | 20000 | 84407,79 | 20000 | 78247,49 | 20000 | 85677,24 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 |
| 2024 | 31101008 | TAXA 1* LOCACAO | 568000 | 251850 | 250000 | 252026 | 250000 | 252026 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 |
| 2024 | 31101009 | TAXA DE REQUERIMENTO EM GERAL | 20000 | 13189 | 13000 | 9332 | 13000 | 13743 | 13000 | 9919 | 13000 | 8569 | 13000 | 7204 | 13000 | 9569 | 13000 | 10323 | 13000 | 5785 | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 13000 | 0 |
| 2024 | 31101011 | COMERCIO / VEICULOS | 34000 | 33583,99 | 34000 | 33983,45 | 34000 | 33755,45 | 34000 | 33755,45 | 34000 | 33755,45 | 34000 | 33755,45 | 34000 | 33755,45 | 34000 | 33755,45 | 34000 | 33134,45 | 34000 | 0 | 34000 | 0 | 34000 | 0 |
| 2024 | 31101013 | OUTRAS TAXAS DE SERVICOS | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 7000 | 100 | 7000 | 100 | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 7000 | 0 |
| 2024 | 312 | DEDUCOES DA RECEITA BRUTA DE SERVICOS | 154800 | 154768,43 | 115000 | 143070,52 | 115000 | 141947,69 | 115000 | 115682,62 | 115000 | 114670,86 | 115000 | 116672,08 | 115000 | 117871,93 | 115000 | 118202,76 | 115000 | 110304,4 | 115000 | 0 | 115000 | 0 | 115000 | 0 |
| 2024 | 31201 | TRIBUTOS SOBRE SERVICOS | 154800 | 154768,43 | 115000 | 143070,52 | 115000 | 139194,35 | 115000 | 115682,62 | 115000 | 114670,86 | 115000 | 116672,08 | 115000 | 117871,93 | 115000 | 118202,76 | 115000 | 110304,4 | 115000 | 0 | 115000 | 0 | 115000 | 0 |
| 2024 | 31201001 | ( ) PIS | 27600 | 27605,71 | 25000 | 25519,06 | 25000 | 24834,43 | 25000 | 20641,87 | 25000 | 20461,37 | 25000 | 20818,2 | 25000 | 21032,49 | 25000 | 21091,42 | 25000 | 19679,18 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 0 |
| 2024 | 31201002 | ( ) COFINS | 127200 | 127162,72 | 90000 | 117551,46 | 90000 | 114359,92 | 90000 | 95040,75 | 90000 | 94209,49 | 90000 | 95853,88 | 90000 | 96839,44 | 90000 | 97111,34 | 90000 | 90625,22 | 90000 | 0 | 90000 | 0 | 90000 | 0 |
| 2024 | 31209 | ( )DEVOL/CANCELAMENTO VENDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2753,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 31209001 | ( ) DEVOL/CANCELAMENTO VENDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 31209098 | PIS S/DEVOLUCAO E VENDAS CANCELADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 31209099 | COFINS S/DEVOLUCAO E VENDAS CANCELADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 313 | RECUPERACAO DE DESPESAS DE RATEIOS | 1569500 | 1535769,63 | 1569500 | 1531535,26 | 1603584 | 1520138,28 | 1569500 | 1521216,64 | 1569500 | 1525559,74 | 1603584 | 1524455,71 | 1569500 | 1514535,46 | 1569500 | 1446485,55 | 1603584 | 1456582,78 | 1569500 | 0 | 1569500 | 0 | 1633500 | 0 |
| 2024 | 31301 | RECEITAS DIVERSAS | 1569500 | 1535769,63 | 1569500 | 1531535,26 | 1603584 | 1520138,28 | 1569500 | 1521216,64 | 1569500 | 1525559,74 | 1603584 | 1524455,71 | 1569500 | 1514535,46 | 1569500 | 1446485,55 | 1603584 | 1456582,78 | 1569500 | 0 | 1569500 | 0 | 1633500 | 0 |
| 2024 | 31301002 | SERVICO VIGILANCIA | 154000 | 153987,68 | 154000 | 153945,63 | 154000 | 154546,14 | 154000 | 153944,91 | 154000 | 180456,46 | 154000 | 193031,91 | 154000 | 190171,69 | 154000 | 190171,69 | 154000 | 190171,87 | 154000 | 0 | 154000 | 0 | 154000 | 0 |
| 2024 | 31301003 | SERVICOS E MATERIAIS DE MANUTENCAO | 657000 | 657510,71 | 657000 | 658467,34 | 657000 | 660556,98 | 657000 | 648465,23 | 657000 | 642717,03 | 657000 | 630637,59 | 657000 | 634764,86 | 657000 | 612458,14 | 657000 | 624471,39 | 657000 | 0 | 657000 | 0 | 657000 | 0 |
| 2024 | 31301004 | RECUPERACAO CONSUMO ENERGIA ELETRICA | 390000 | 382578,26 | 390000 | 376761,66 | 390000 | 354684,84 | 390000 | 348643,21 | 390000 | 357081,26 | 390000 | 351798,63 | 390000 | 327951,61 | 390000 | 276771,48 | 390000 | 283737,47 | 390000 | 0 | 390000 | 0 | 390000 | 0 |
| 2024 | 31301005 | RECUPERACAO SERVICOS DE LIMPEZA | 358000 | 337918,58 | 358000 | 337833,73 | 358000 | 342462,44 | 358000 | 365963,52 | 358000 | 341123,36 | 358000 | 344782,58 | 358000 | 341122,56 | 358000 | 361863,4 | 358000 | 357741 | 358000 | 0 | 358000 | 0 | 358000 | 0 |
| 2024 | 31301007 | OUTRAS RECUPERACOES | 7000 | 0 | 7000 | 510,5 | 7000 | 441,12 | 7000 | 240,71 | 7000 | 0 | 7000 | 36,32 | 7000 | 16576,06 | 7000 | 0 | 7000 | 1122,95 | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 7000 | 0 |
| 2024 | 31301009 | RECUP DESP C/MATERIAL | 3000 | 3774,4 | 3000 | 4016,4 | 3000 | 7446,76 | 3000 | 3959,06 | 3000 | 4181,63 | 3000 | 4168,68 | 3000 | 3948,68 | 3000 | 5220,84 | 3000 | 1584 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 |
| 2024 | 314 | RECEITAS FINANCEIRAS | 117200 | 138980,08 | 117200 | 125269,92 | 117200 | 107776,27 | 117200 | 146308,08 | 117200 | 103774,87 | 117200 | 322331,49 | 117200 | 308312,9 | 117200 | 316582,5 | 117200 | 0 | 117200 | 0 | 117200 | 0 | 117200 | 0 |
| 2024 | 31401 | VARIACOES MONETARIAS | 1150 | 1029,35 | 1150 | 1034,49 | 1150 | 1039,66 | 1150 | 1044,92 | 1150 | 1050,09 | 1150 | 1055,34 | 1150 | 1060,62 | 1150 | 1065,92 | 1150 | 0 | 1150 | 0 | 1150 | 0 | 1150 | 0 |
| 2024 | 31401001 | VARIACAO MONETARIA ATIVA | 1150 | 1029,35 | 1150 | 1034,49 | 1150 | 1039,66 | 1150 | 1044,92 | 1150 | 1050,09 | 1150 | 1055,34 | 1150 | 1060,62 | 1150 | 1065,92 | 1150 | 0 | 1150 | 0 | 1150 | 0 | 1150 | 0 |
| 2024 | 31402 | RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA | 65000 | 78443,73 | 65000 | 62886,41 | 65000 | 68074,98 | 65000 | 76905,08 | 65000 | 72599,73 | 65000 | 67225,13 | 65000 | 74990,81 | 65000 | 71807,98 | 65000 | 0 | 65000 | 0 | 65000 | 0 | 65000 | 0 |
| 2024 | 31402002 | RENDA VARIAVEL | 65000 | 78443,73 | 65000 | 62886,41 | 65000 | 68074,98 | 65000 | 76905,08 | 65000 | 72599,73 | 65000 | 67225,13 | 65000 | 74990,81 | 65000 | 71807,98 | 65000 | 0 | 65000 | 0 | 65000 | 0 | 65000 | 0 |
| 2024 | 31403 | JUROS ATIVOS E DESCONTOS OBTIDOS | 51050 | 59507 | 51050 | 61349,02 | 51050 | 38661,63 | 51050 | 68358,08 | 51050 | 30125,05 | 51050 | 254051,02 | 51050 | 232261,47 | 51050 | 243708,6 | 51050 | 0 | 51050 | 0 | 51050 | 0 | 51050 | 0 |
| 2024 | 31403001 | JUROS ATIVOS E MULTAS | 45000 | 46405,69 | 45000 | 47146,89 | 45000 | 29866,65 | 45000 | 49604,32 | 45000 | 24726,64 | 45000 | 35904,81 | 45000 | 33813,07 | 45000 | 44368,75 | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 45000 | 0 |
| 2024 | 31403003 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 1000 | 3862,19 | 1000 | 4163,74 | 1000 | 774,01 | 1000 | 3194,72 | 1000 | 3091,31 | 1000 | 771,52 | 1000 | 5130,63 | 1000 | 756,52 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 2024 | 31403004 | RECUPERACAO DESCONTOS CONCEDIDOS | 5000 | 9239,12 | 5000 | 10038,39 | 5000 | 8020,97 | 5000 | 15559,04 | 5000 | 2307,1 | 5000 | 4544,34 | 5000 | 4025,62 | 5000 | 3867,19 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 |
| 2024 | 31403010 | RECEITA ENERGIA SOLAR INJETADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212830,35 | 0 | 189292,15 | 0 | 194716,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 4 | CUSTOS E DESPESAS | 2768970 | 2609338,84 | 2738123 | 2603021,27 | 2762569 | 2650467,25 | 2738123 | 2681086,81 | 2762169 | 2680444,22 | 2747623 | 2710304,38 | 2755352 | 2366526,54 | 2752306 | 2527643,25 | 2762706 | 237532,99 | 2732806 | 0 | 2755852 | 0 | 2768806 | 0 |
| 2024 | 42 | DESPESAS OPERACIONAIS | 2768970 | 2609338,84 | 2738123 | 2603021,27 | 2762569 | 2650467,25 | 2738123 | 2681086,81 | 2762169 | 2680444,22 | 2747623 | 2710304,38 | 2755352 | 2366526,54 | 2752306 | 2527643,25 | 2762706 | 237532,99 | 2732806 | 0 | 2755852 | 0 | 2768806 | 0 |
| 2024 | 421 | DESPESAS OPERACIONAIS | 2768970 | 2609338,84 | 2738123 | 2603021,27 | 2762569 | 2650467,25 | 2738123 | 2681086,81 | 2762169 | 2680444,22 | 2747623 | 2710304,38 | 2755352 | 2366526,54 | 2752306 | 2527643,25 | 2762706 | 237532,99 | 2732806 | 0 | 2755852 | 0 | 2768806 | 0 |
| 2024 | 42101 | DESPESAS COM PESSOAL | 1311616 | 1176104,51 | 1280769 | 1207399,8 | 1280769 | 1161713,56 | 1280269 | 1207776,47 | 1281269 | 1269417,38 | 1280269 | 1299662,56 | 1294452 | 1031039,51 | 1294452 | 1157826,97 | 1294452 | 45956,29 | 1177452 | 0 | 1294952 | 0 | 1295452 | 0 |
| 2024 | 42101001 | ORDENADOS E SALARIOS | 165483 | 160469,32 | 165483 | 171751,36 | 165483 | 169992,61 | 165483 | 158429,98 | 165483 | 181398,49 | 165483 | 171654,8 | 179666 | 151720,38 | 179666 | 145574,37 | 179666 | 0 | 179666 | 0 | 179666 | 0 | 179666 | 0 |
| 2024 | 42101002 | HONORARIOS DA DIRETORIA | 116219 | 99145,98 | 116219 | 116219,06 | 116219 | 115668,32 | 116219 | 138802,58 | 116219 | 115668,32 | 116219 | 115668,32 | 116219 | 115668,32 | 116219 | 113685,44 | 116219 | 0 | 116219 | 0 | 116219 | 0 | 116219 | 0 |
| 2024 | 42101003 | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL | 14872 | 14871,6 | 14872 | 14871,6 | 14872 | 14871,6 | 14872 | 14871,6 | 14872 | 14871,6 | 14872 | 14871,6 | 14872 | 14871,6 | 14872 | 14871,6 | 14872 | 0 | 14872 | 0 | 14872 | 0 | 14872 | 0 |
| 2024 | 42101004 | JETONS DO CONS.ADMINISTRACAO | 62693 | 55726,72 | 31346 | 31346,28 | 31346 | 31346,28 | 31346 | 31346,28 | 31346 | 31346,28 | 31346 | 31346,28 | 31346 | 31346,28 | 31346 | 62692,56 | 31346 | 0 | 31346 | 0 | 31346 | 0 | 31346 | 0 |
| 2024 | 42101005 | GRATIFICACAO DE FUNCAO | 21000 | 20835,99 | 21000 | 22058,99 | 21000 | 22058,99 | 21000 | 18123,99 | 21000 | 20842,16 | 21000 | 20842,16 | 21000 | 19409 | 21000 | 17439,16 | 21000 | 0 | 21000 | 0 | 21000 | 0 | 21000 | 0 |
| 2024 | 42101006 | HORAS EXTRAS | 10000 | 5331,04 | 10000 | 3353,29 | 10000 | 5370,12 | 10000 | 3303,35 | 10000 | 5864,7 | 10000 | 8657,96 | 10000 | 2877,9 | 10000 | 3308,08 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 |
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